2017

Resea de Odoo

Gonzalo Robles
Blue Minds SpA
10-7-2017
Resea Odoo

Tabla de contenido
Contabilidad ....................................................................................................................................... 3
Contabilidad de doble entrada ........................................................................................................ 3
Mtodos bsicos de efectivo y formas de devengar el efectivo ...................................................... 3
Multi-empresas ............................................................................................................................... 3
Multi-monedas ............................................................................................................................... 3
Estndares Internacionales ............................................................................................................. 3
Cuentas por cobrar y por pagar ...................................................................................................... 4
Amplia gama de reportes financieros ............................................................................................. 4
Importar automticamente los canales de bancos ......................................................................... 4
Calcula los impuestos que debe su autoridad fiscal ........................................................................ 5
Valoracin del inventario ................................................................................................................ 5
Utilidades retenidas fcilmente ...................................................................................................... 5
Ventas ................................................................................................................................................. 5
Orden de Venta Factura ............................................................................................................... 5

Orden de Venta Entrega Factura ................................................................................................ 6

Los Contratos Recurrentes (subscripciones) Facturas .................................................................. 6

Orden de Comercio Electrnico Factura ....................................................................................... 6

Crear una factura de manera manual ............................................................................................. 6

Inventario ........................................................................................................................................... 7
Operaciones .................................................................................................................................... 8
Anlisis ............................................................................................................................................ 9
Adquisiciones y Reglas de Adquisicin .......................................................................................... 10
Rutas ............................................................................................................................................. 10
Reglas push (impulso) ................................................................................................................... 11
Grupos de Adquisicin .................................................................................................................. 12
Produccin ........................................................................................................................................ 12
Lista de materiales ........................................................................................................................ 12
Ciclo .............................................................................................................................................. 12
Tiempo muerto o Ausencia ........................................................................................................... 12

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Productos Terminados .................................................................................................................. 12

Kit .................................................................................................................................................. 13
Lista de Materiales Multinivel ....................................................................................................... 13
Lista de Materiales Fantasma ....................................................................................................... 13
Materias primas ............................................................................................................................ 13
Ruta de produccin ....................................................................................................................... 13
Productos Intermedios ................................................................................................................. 13
Operaciones de rdenes de Trabajo ............................................................................................. 14
Orden de trabajo ........................................................................................................................... 14
Centro de produccin ................................................................................................................... 14
Recursos ....................................................................................................................................... 14
Horario de trabajo ......................................................................................................................... 14
Compras ........................................................................................................................................... 14
Instale el mdulo de Gestin de Compras ........................................................................................ 14
Creando un Pedido de Compra ..................................................................................................... 15
Registrar las facturas, pagos y recibos de productos .................................................................... 16
Pagar a la recepcin o despus de ella ......................................................................................... 16
Pago por adelantado ..................................................................................................................... 17

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Contabilidad

Contabilidad de doble entrada

Odoo crea automticamente todas las entradas detrs de escena de los diarios para cada una de
sus operaciones contables: facturas de clientes, orden del punto de venta, los gastos, movimientos
del inventario, etc.

Odoo utiliza las reglas de la doble entrada: todas las entradas de diario se equilibran
automticamente (suma de los dbitos = suma de crditos).

Mtodos bsicos de efectivo y formas de devengar el efectivo

Odoo da soporte a los reportes bsicos de efectivo y a los reportes por devengar. Esto le permite
informar los ingresos o gastos en el momento que se realizan las transacciones (por ejemplo, base
devengada), o cuando el pago se hace o se recibe (por ejemplo base de efectivo).

Multi-empresas

Odoo permite gestionar varias empresas dentro de la misma base de datos. Cada empresa tiene
en su propio plan de cuentas algunas reglas. Usted puede obtener informes de consolidacin
siguiendo las reglas de consolidacin que haya establecido.

Los usuarios pueden acceder a varias empresas, pero siempre trabajar en una empresa al
momento.

Multi-monedas

Cada transaccin se registra con la moneda base de la empresa. Para las transacciones que
ocurren en otra moneda, Odoo toma tanto el valor de la moneda de la empresa y el valor en la
moneda de la transaccin para hacer los cambios necesarios. Odoo puede generar divisas de
ganancias y prdidas despus de la reconciliacin en los diarios de artculos.

Los tipos de cambio se actualizan una vez al da usando un servicio web en lnea de yahoo.com.

Estndares Internacionales

La Contabilidad de Odoo da soporte a ms de 50 pases. Existe el ncleo de contabilidad en Odoo

para implementar las normas de contabilidad que son comunes en todos los pases y mdulos
especficos por pas para las especificaciones de cada uno, como el plan de cuentas, impuestos, o
interfaces bancarias.

En particular, el motor del soporte de contabilidad central de Odoo:

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Contabilidad Anglosajona (EE.UU., Reino Unido, y otros pases que hablan Ingls incluyendo
Irlanda, Canad, Australia, y Nueva Zelanda) donde el costo del bien vendido se reporta cuando los
productos son vendidos o entregados.

Contabilidad Europea donde los gastos se contabilizan en la cuenta del proveedor.

La contabilidad Storno (Italia) donde las facturas de devolucin tienen crditos/dbitos negativos
en lugar de una reversin de los tems originales del diario.

Odoo tambin tienen mdulos para cumplir con las normas IFRS.

Cuentas por cobrar y por pagar

Por defecto, Odoo utiliza una sola cuenta para todas las entradas de las cuentas por cobrar y una
para todas las entradas de las cuentas por pagar. Puede crear cuentas separadas por clientes y/o
por proveedores, pero no es necesario.

Como las transacciones estn asociados a los clientes o proveedores, se obtienen informes para
realizar anlisis por cliente y/o proveedor, tales como la declaracin del cliente, los ingresos por
clientes, cuentas por pagar por cobrar, edad, ...

Amplia gama de reportes financieros

En Odoo, se puede generar reportes financieros en tiempo real. Los reportes de Odoo van desde
reportes bsicos de contabilidad hasta los reportes de gestin avanzada. Los reportes de Odoo
incluyen:

Reportes de rendimiento (tales como las prdidas o ganancias, variantes del presupuesto)
Reportes de posicin (como balance general, cuentas por pagar pasadas, cuentas por
cobrar pasadas)
Reportes de efectivo (tales como el resumen de los bancos)
Reportes a detalle (tales como el balance y la contabilidad general)
Gestin de reportes (como presupuestos y resumen ejecutivo)

La configuracin de informes en Odoo le permite personalizar su propio informe sobre la base de

sus propias frmulas.

Importar automticamente los canales de bancos

La conciliacin bancaria es un proceso que se ajusta a las lneas de extractos de la cuenta

suministrada por el banco, a sus operaciones contables en el libro mayor. Odoo hace la
conciliacin bancaria facilitada con frecuencia para importar lneas de extractos de la cuenta de su
banco directamente en su cuenta de Odoo. Esto significa que usted puede tener una vista diaria
de su flujo de efectivo sin tener que acceder a su banca en lnea o esperar sus estados de cuenta
bancarios impresos.

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Odoo acelera la conciliacin bancaria, haciendo coincidir la mayora de sus lneas de los estados
bancarios importados a sus operaciones contables. Odoo tambin recuerda cmo se han tratado
otras lneas de extractos de cuenta y proporciona sugerencia de transacciones del libro mayor.

Calcula los impuestos que debe su autoridad fiscal

Odoo totaliza todas sus transacciones contables para el perodo impositivo y utiliza estos totales
para calcular su obligacin tributaria. A continuacin, puede comprobar el impuesto sobre las
ventas mediante la ejecucin del Reporte de Impuestos de Odoo.

Valoracin del inventario

Odoo soporta valoraciones de inventario tanto peridicas (manuales) y fijas (automatizadas). Los
mtodos disponibles son el precio estndar, precio medio, LIFO (para los pases que le permiten) y
FIFO.

Utilidades retenidas fcilmente

Las utilidades retenidas son la porcin de la renta retenida por la empresa. Odoo calcula
automticamente las ganancias del ao en curso en tiempo real, que no se requieren en ningn
diario. Esto se calcula para informar de la ganancia y la prdida en su reporte de balance general
automticamente.

Ventas
Dependiendo de su negocio y la aplicacin que utilice, hay diferentes maneras de automatizar la
creacin de la factura del cliente en Odoo. Por lo general, los proyectos de las facturas son creados
por el sistema (con informacin proveniente de otros documentos como rdenes de venta o
contratos) y la contabilidad slo tienen que validar los proyectos de facturas y enviar las facturas al
montn (por correo ordinario o correo electrnico).

Dependiendo del trabajo, usted puede optar por una de las siguientes maneras de crear proyectos
de facturas:

Orden de Venta Factura

En algunas empresas, los vendedores crean cotizaciones, las cuales provienen de las rdenes de
venta una vez que son validadas. Despus, proyectos de facturas se crean en base a la orden de
venta. Usted tiene diferentes opciones como:

Factura en cantidad de la orden: factura del pedido completo antes de activar la orden de
entrega
Factura en base a cantidad entregada: vase en la siguiente seccin

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Factura antes de la entrega es utilizada generalmente por la aplicacin de comercio

electrnico cuando el cliente paga en la orden y se entrega despus. (Pagado por
adelantado)

Para la mayora de los casos de uso, se recomienda facturar manualmente. Permite al vendedor
para desencadenar la factura en la demanda con opciones: factura lista para facturar en lnea,
facturar un porcentaje (anticipado), facturar un avance fijo.

Este proceso es bueno para ambos servicios y productos fsicos.

Orden de Venta Entrega Factura

Los minoristas y el comercio electrnico generalmente facturan basados en cantidades

entregadas, en lugar de rdenes de venta. Este enfoque es adecuado para las empresas cuando las
cantidades que se entregan mayores diferencias de las cantidades pedidas: alimentos (factura
basado en real Kg).

De esta manera, si usted entrega una orden parcial, slo se factura por lo que realmente
entregado. Si lo hace volver a las rdenes (entregar parcialmente y el resto ms adelante), el
cliente recibir dos facturas, una por cada orden de entrega.

Los Contratos Recurrentes (subscripciones) Facturas

Para suscripciones, una factura se activa peridicamente, de forma automtica. La frecuencia de la

facturacin y de los servicios/productos facturados estn definidos en el contrato.

Orden de Comercio Electrnico Factura

Una orden de eCommerce tambin gatillar la creacin de una facture cuando est
completamente pagada. Si usted permite que las rdenes sean pagadas con cheque o
transferencia bancaria, Odoo solamente crea una orden de venta y la factura se crea una vez el
pago es recibido.

Crear una factura de manera manual

Los usuarios tambin pueden crear facturas de forma manual sin utilizar contratos o una orden de
venta. Es un enfoque que se recomienda si usted no necesita para administrar el proceso de venta
(citas), o la entrega de los productos o servicios.

Aunque generar la factura de un pedido de cliente, es posible que deba crear facturas
manualmente en los casos de uso excepcionales:

Si usted necesita crear un reembolso

Si usted necesita hacer un descuento
Si usted necesita generar un cambio en la factura hay que crearlo desde las rdenes de
ventas

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Si necesita facturar algo no relacionado con su negocio principal

Inventario
Una doble-entrada de inventario no tiene entrada de existencias, salida (desaparicin de
productos) o transformacin. En lugar de ello, todas las operaciones son movimientos de
inventario entre ubicaciones (posiblemente virtual).

Ilustracin 1 - Inventario Inicial

Ilustracin 2 - Recepcin en Bodega

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Ilustracin 3 - Gua de Despacho/Embarque

Ilustracin 4 - Prdida de Inventario

Operaciones

Los movimientos de inventario representan el trnsito de la mercanca y materiales entre

ubicaciones.

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Ilustracin 5 - Orden de Produccin

Ilustracin 6 - Entrega a Cliente

Ilustracin 7 - Desecho de Inventario

Anlisis

El anlisis de inventario puede utilizar el conteo de productos o el valor de productos (= nmero

de productos * costo del producto).

Para cada ubicacin de inventario, varios puntos de informacin pueden ser analizados:

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Adquisiciones y Reglas de Adquisicin

Una adquisicin es un requerimiento para una cantidad especfica de producto para una ubicacin
especfica. Pueden ser creados manualmente o automticamente impulsados por:

Ilustracin 8 - Nueva Orden de Venta

Ilustracin 9 - Regla de Stock Mnimo

Las Reglas de Adquisicin describen como las adquisiciones en ubicaciones especficas deben ser
completadas ej.:

desde donde debe venir el producto (ubicacin de origen)

si la adquisicin es: MTO or MTS

Rutas

Las reglas de adquisicin estn agrupadas en rutas. Las rutas definen los caminos que el producto
debe seguir. Las rutas puede ser o no aplicadas, dependiendo de los productos, lneas de orden de
ventas, bodega, ...

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Para llenar una adquisicin, el sistema buscar las reglas pertenecientes a reglas que son definidas
en (por orden de prioridad):

Ilustracin 10 Almacenes

Ilustracin 11 - Un producto

Las rutas describen como organizar su bodega debe ser definido en la bodega.

Reglas push (impulso)

Las reglas de impulso presionan cuando los productos ingresan a ubicacin especfica. Estas
automticamente trasladan el producto a la nueva ubicacin. Si una regla de impulso puede ser
utilizada o no depende de las reglas aplicables.

Ilustracin 12 - Control de Calidad

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Ilustracin 13 - Trnsito en Bodega

Grupos de Adquisicin

Las rutas y reglas definen los movimientos de inventario. Para cada regla, un tipo de documento es
entregado:

Bodega
Empaque
Orden de Entrega
Orden de compra
...

Los movimientos estn agrupados con el mismo tipo de documento si su grupo de adquisicin y
ubicaciones son el mismo.

Una orden de ventas crear un grupo de adquisicin, por lo tanto, los envos y rdenes de entrega
de la misma orden son agrupados. Pero, puede definir grupos especficos reordenando las reglas
tambin. (ej. para agrupar compras de productos especficos juntas)

Produccin

Lista de materiales

La Lista de materiales (LdM) es un documento que describe los materiales, la cantidad y los pasos
requeridos para fabricar un producto. Dependiendo de la industria y de la naturaleza del producto,
un nombre diferente puede ser usado para el mismo documento, por ejemplo, en farmacologa se
puede usar el trmino receta.

Ciclo

Un ciclo de produccin es el marco de tiempo durante el que un proceso de manufactura es

completado.

Tiempo muerto o Ausencia

Es el tiempo en el que un recurso est no disponible. Si el recurso es una mquina, la

indisponibilidad es tiempo muerto, mientras que, si el recurso es humano, se llama ausencia.

Productos Terminados

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Los productos terminados son la salida final del proceso de manufactura. Normalmente no se
supone que sirvan para fabricar otros productos o para ser la entrada de otra orden de fabricacin
dentro de la empresa.

Kit

Un kit es un conjunto de componentes que se describen como una Lista de Materiales (LdM), pero
que son entregados de manera separada en vez de ser ensamblados o mezclados, como en una
orden de produccin.

Lista de Materiales Multinivel

Una LdM se pude tornar rpidamente muy compleja. Para mantenerla lo ms manejable posible,
puede ser descompuesta en varias partes manufacturadas, teniendo cada una su propia LdM. A
estas partes se les llama tpicamente sub-ensamblajes o productos intermedios.

Definir una LdM en varios niveles reduce la complejidad del documento de inicio y permite que los
componentes se utilicen en otras LdM.

Lista de Materiales Fantasma

Una LdM fantasma siempre se usa en el contexto de LdM multinivel. Permite agregar un sub-
ensamblaje como parte de un producto terminado mayor evitando invocar una orden de
manufactura para este sub-ensamblaje. As, cuando una orden de manufactura es creada, los
componentes del sub-ensamblaje se reflejan en la LdM padre como si fueran parte de la LdM
inicial.

Una LdM fantasma se utiliza as para agrupar set de componentes con el objetivo de reusarlos en
otras LdM sin tener que crear rdenes de Manufactura diferentes.

Materias primas

Las materias primas y componentes constituyen la entrada que se transforma para producir
bienes intermedios o productos terminados.

La transformacin puede tomar varios aspectos de acuerdo a la industria, puede ser un simple
ensamblado, soldado, mezclado, etc.

Ruta de produccin

Una Ruta de Produccin es un documento que describe una serie de rdenes de trabajo y centros
de operacin desde donde pueden ser llevadas a cabo.

Productos Intermedios

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Estos son productos que son manufacturados con el propsito de ser utilizados como entrada para
otras rdenes de produccin y ser consumidos por ellas.

Operaciones de rdenes de Trabajo

Las operaciones de rdenes de trabajo especifican el grupo de actividades necesarias para

procesar una orden de manufactura. Cada actividad toma una cantidad de tiempo determinada y
es realizada en un centro de operacin determinado. (tambin llamado centro de trabajo).

Orden de trabajo

Una orden de trabajo es una operacin de manufactura que es agendada para ejecutarse en una
determinada fecha y con una determinada duracin.

Centro de produccin

Un centro de Produccin identifica las unidades de produccin y sus recursos. Representan la

capacidad de la planta como tambin informacin de costos. La capacidad es una combinacin de
recursos y su disponibilidad de tiempo.

Recursos

En manufactura un recurso puede ser humano o una mquina en un cetro de trabajo.

Horario de trabajo

Cada recurso tiene su horario de trabajo normal. Por ejemplo, las mquinas pueden configurarse
para operar 7 das a la semana, 20 horas, de las 24 que tiene el da.

Compras
Para la mayora de sus compras diarias, lo ms probable es que ya sabes dnde comprar y a qu
precio. Para estos casos, una Orden de Compra sencilla (PO) le permitir manejar todo el proceso.
En Odoo un orden de compra puede ser creada directamente, pero tambin puede ser el
resultado de una Solicitud de Requisicin o de un Proceso de Licitacin. Por lo tanto, cada compra
en Odoo puede tener una Orden de Compra.
La Orden de Compra generar una factura, y dependiendo del contrato con el proveedor, usted
tendr que pagar la factura antes o despus del envo.

Instale el mdulo de Gestin de Compras

Desde el mdulo de Aplicaciones, buscar e instalar el mdulo de Gestin de Compras.

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Creando un Pedido de Compra

En el mdulo de Compras, abrir el men de Compras y hacer clic en rdenes de Compras.

En la ventana de las rdenes de Compras, hacer clic en Crear.

Desde la nueva ventana, insertar un Proveedor y el tipo en la Fecha de Orden.
En la seccin de Productos, hacer clic en Agregar un elemento.

Seleccionar el productos desde la lista y aadir la descripcin si es necesaria.
El men Programar Citas corresponde a las citas previstas.
El tipo de cantidad que se desea para la compra, despus hacer clic en Guardar y en Confirmar la
Orden.

Como puede ver, el estatus de la PO ha cambiado a Orden de Compra.

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Registrar las facturas, pagos y recibos de productos

Dependiendo del contrato que tiene con su proveedor, usted puede pagar ya sea a la entrega de
las mercancas, o hasta que los bienes sean entregados despus del pago.

Pagar a la recepcin o despus de ella

An desde su orden de compra, haga clic en Recibir Productos.

En la pgina siguiente, revisar que el nmero de productos recibidos corresponda con el nmero
ordenado, a continuacin, introduzca manualmente la cantidad entregada y haga clic en Validar.

Regresando a la PO. En la Orden de Compra, en Envo y en el botn de Factura que aparece.

Haga clic en el botn de Facturas, despus hacer clic en Validar. La factura ahora est registrada
en el sistema. Haga clic en Registro de Pago, inserte el detalle de pago, y haga clic en Validar.

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Sus productos estn listos para la recoleccin y el almacenamiento, y la factura es marcada como
pagada.

Pago por adelantado

Desde la pgina de Orden de Compra, abra la tabla de Facturas, despus de clic en Crear.

En la siguiente pgina, de clic en Validar. Las facturas ahora estn registradas en el sistema. Hacer
clic en Registro de Pagos, inserte el detalle de los pagos, y haga clic en Validar.

Vaya a la PO. En la Orden de Compra, en la tabla de Envos y en la tabla de Facturas aparecer.

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Haga clic en Productos Recibidos, despus en la nueva pgina, haga clic en Validar.

Una ventana aparecer, preguntando si desea procesar cada artculo a la vez. Clic en Aplicar.
Sus productos estn listos para la recoleccin y el almacenamiento, y la factura es marcada como
pagada.

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