Professional Documents
Culture Documents
1) En la hoja "Datos" debes completar la informacin de tu empresa para los aos que quieras analiza
Notar que las celdas que estn en gris son frmulas, no deberan borrarse ya que arrojan subtotales y
2) En las hojas de anlisis financiero, rentabilidad y gestin vers como est tu empresa en funcin de
Adicionalmente encontras anlisis grficos para comprender mejor la situacin de tu empresa.
e Uso
ara los aos que quieras analizar.
rse ya que arrojan subtotales y totales.
Anlisis de Balances
PERODOS
ACTIVO 2012 2013 2014 2015
INMOVILIZADO 4,940.00 4,810.00 4,650.00 4,700.00
Terrenos y construcciones 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,300.00
Otro inmovilizado material 4,000.00 4,200.00 4,250.00 4,500.00
Inmovilizado inmaterial 500.00 500.00 500.00 500.00
Amortiz. inmovilizado material 560.00 890.00 1,200.00 1,600.00
Existencias 900.00 1,100.00 1,000.00 1,050.00
Realizables 840.00 920.00 1,080.00 970.00
Clientes 700.00 800.00 900.00 770.00
Otro realizable 140.00 120.00 180.00 200.00
DISPONIBLE 430.00 640.00 510.00 550.00
Caja 130.00 140.00 160.00 150.00
Bancos 300.00 500.00 350.00 400.00
TOTAL ACTIVO 7,110.00 7,470.00 7,240.00 7,270.00
DISPON. + REALIZABLE
Tesorera 1.57 1.61 2.54 2.11
EXIGIBLE A CORTO
ACTIVO CIRCULANTE
Liquidez 2.68 2.74 4.14 3.57
PASIVO CIRCULANTE
RECURSOS PROPIOS
Autonoma 0.68 0.69 0.71 0.72
ACTIVOS TOTALES
PASIVO EXIGIBLE
Endeudamiento 0.47 0.45 0.41 0.38
RECURSOS PROPIOS
INMOVILIZADO
Estabilidad 0.78 0.74 0.70 0.72
EXIG. LARGO + R. PROP.
RECURS. A LARGO
Capital de trabajo // Fondo de maniobra 1,360 1,690 1,965 1,850 MENOS INMOVILIZADO
4.50 0.90
4.00 0.80
3.50 0.70
3.00 0.60
2.50 0.50
2.00 0.40
1.50 0.30
1.00 0.20
0.50 0.10
0.00 0.00
2012 2013 2014 2015 2012 2013 201
Tesorera Liquidez Autonoma Endeudamiento Esta
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2012 2013 2014 2015
Significado
AYOR=PEOR SITUACIN
amiento Estabilidad
2015
Las planillas de Excel ms tiles, en un solo lugar.
(B + G. FINANC.)x100
Financiera 13.64% 13.12% 13.60% 13.27%
RECURS. TOTALES
MARGEN x100
Margen sobre ventas 46.00% 50.98% 49.06% 48.31%
VENTAS
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2012 2013 2014 2015
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2012 2013 2014 2015
Rentabilidad de la ventas
15
15
Las planillas de Excel ms tiles, en un solo lugar.
365 x EXISTENCIAS
EXISTENCIAS EN DAS DE COMPRA 122 161 135 126
CONSUMOS
365 x PROVEEDORES
DAS DE PAGO A PROVEEDORES 70 74 60 53
COMPRAS
365 x CLIENTES
DAS DE COBRO A CLIENTES 51 57 62 48
VENTAS
365 x DISPONIBLE
ROTACIN DE TESORERA 60 87 72 65
COMPRAS
RESULTADO GESTIN
PRODUCTIVIDAD 2.63 3.13 2.92 2.72
GASTOS PERSONAL
EVOLUCIN DE LA PRODUCTIVIDAD
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.80
2.60
2.40
2.20
2012 2013 2014 2015
Significado
2015
2015