FORMATO 5.

1 LIBRO DIARIO GENERAL 2012 INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOS

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Nº
CORREL FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CODIG CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ATIVO O DEL Nº Nº DEL
O DEL LIBRO CORR DOC
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN Cta CODIGO DENOMINACION DEBE
ASIENTO O ELATIV SUSTENTA
REGIST O RIO
1-Jan-12 Apertura 33 3361 Equipos diversos 12,000.00
RO
1-Jan-12 Apertura 50 5012 Capital social

MAYO 2012

31-May-12 Adquisicion de Perforadoras 33 3331 maquinarias y equipos de Explotacion 5,381.35

31-May-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 27,330.48
31-May-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 14,335.77
31-May-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion 1,355.43
31-May-12 Representaciones 63 6374 Consumo 84.75
31-May-12 Servicios de Terceros 65 6531 Articulos de seguridad 41,838.56
31-May-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 338.99
31-May-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 2,542.37
31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 16,777.39
31-May-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar

31-May-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 27,330.48

31-May-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen

31-May-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 27,330.48

31-May-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

31-May-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 75,727.18
31-May-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,366.39
31-May-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 6,707.99
31-May-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 788.80
31-May-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 2,236.00
31-May-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-May-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 656.25

31-May-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 0.00
31-May-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 182.25
31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud
31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP
31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida
31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra
31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo
31-May-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

31-May-12 Gastos de personal 62 6291 cts 54.67

31-May-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 759.19
31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 89.32
31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 44.66
31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 117,122.08
31-May-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
31-May-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

31-May-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 14,099.00
31-May-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja 103,023.08

31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por Cobrar

31-May-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 100,419.18
31-May-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 555.93
31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja

JUNIO 012

30-Jun-12 Adquisicion de Perforadoras 33 3331 maquinarias y equipos de Explotacion 13,516.95

30-Jun-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 35,377.98
30-Jun-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 7,120.79
30-Jun-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion 16,827.14
30-Jun-12 Representaciones 63 6374 Consumo 706.36
30-Jun-12 Peajes 64 6444 Peajes 1,932.18
30-Jun-12 Servicios de Terceros 65 6531 Articulos de seguridad 11,105.07
30-Jun-12 Alquileres 63 6353 Alquiler de Compresora 26,029.50
30-Jun-12 Alquileres 63 6354 Alquiler de Camioneta 18,113.31
30-Jun-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 4,428.82
30-Jun-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 42,261.86
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 31,935.59
30-Jun-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar

30-Jun-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 35,377.98

30-Jun-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen
30-Jun-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 35,377.98
30-Jun-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 144,624.26
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,465.43
S/F 94 9421 Gastos por Tributos 193.22
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 10,193.86
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1,232.71
S/F 95 9531 Gastos por Tributos 96.61
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 5,096.93

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Jun-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 2,812.50

30-Jun-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 0.00
30-Jun-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 253.14
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo
30-Jun-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

30-Jun-12 Gastos de personal 62 6291 cts 234.28

30-Jun-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 2,804.93
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 329.99
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 165.00
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Jun-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 268,955.87
30-Jun-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 32,274.00
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4011 IGV 1,089.00

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4017 Renta 3ra 1,985.00
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4031 Essalud 182.00
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4032 SNP 85.00
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 40 4033 Essalud Vida 15.00
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 63 6392 Comision Chequera 13.26

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 63 6393 portes 3.34
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 67 6791 Intereses Sobregiro 0.13
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 63 6391 Mantenimeinto de Cta 40.07
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 48.17
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 5.67
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.83
S/F 97 9711 Gastos financieros 0.13
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Jun-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja 236,681.87

30-Jun-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por Cobrar

30-Jun-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 202,587.99
30-Jun-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 2,431.86
30-Jun-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja

JULIO 12

31-Jul-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 45,122.91

31-Jul-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 15,142.00
31-Jul-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion 4,347.01
31-Jul-12 Representaciones 63 6374 Consumo 1,659.75
31-Jul-12 Peajes 64 6444 Peajes 166.19
31-Jul-12 Servicios de Terceros 65 6531 Articulos de seguridad 14,449.14
31-Jul-12 Alquileres 63 6353 Alquiler de Compresora 30,284.30
31-Jul-12 Alquileres 63 6354 Alquiler de Camioneta 8,721.75
31-Jul-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 3,649.51
31-Jul-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 12,423.75
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 24,473.94
31-Jul-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar
31-Jul-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 45,122.91
31-Jul-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen

31-Jul-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 45,122.91

31-Jul-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 122,339.80
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,114.88
S/F 94 9421 Gastos por Tributos 16.62
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 6,952.85
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1,057.44
S/F 95 9531 Gastos por Tributos 8.31
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 3,476.42

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Jul-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 2,812.50

31-Jul-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 0.00
S/F 62 6216 Gratificaciones 468.75
S/F 62 6224 Bonificacion extraordinaria 42.19
31-Jul-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 253.14
S/F 62 6272 SCTR 51.47
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida
S/F 40 4034 SCTR
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo
31-Jul-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

31-Jul-12 Gastos de personal 62 6291 cts 234.28

31-Jul-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 3,282.98
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 386.23
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 193.12
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Jul-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 174,170.36
31-Jul-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 20,898.00
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4011 IGV 9,091.00

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4017 Renta 3ra 4,559.00
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4031 Essalud 253.14
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4032 SNP 365.64
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 40 4033 Essalud Vida 15.22
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE 31,411.95

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 cta ctes 28,963.00

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 63 6392 Comision Chequera 14.89
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 63 6393 portes 3.34
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 67 6791 Intereses Sobregiro 0.50
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 63 6391 Mantenimeinto de Cta 29.72
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 64 6411 ITF 2.90
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 43.22
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 4.80
S/F 94 9421 Gastos por tributos 0.29
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.40
S/F 95 9521 Gastos por tributos 0.15
S/F 97 9711 Gastos financieros 0.50
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Jul-12 Centralizacion Libro Caja 10 1011 Caja 150,823.41

31-Jul-12 Centralizacion Libro Caja 10 1042 Banco de Credito M.EE
31-Jul-12 Centralizacion Libro Caja 12 1213 Facturas por Cobrar

31-Jul-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 175,887.82
31-Jul-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 2,942.80
31-Jul-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja
 AGOSTO 12
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 60 6012 Mercaderisa de extraccion 29,860.42
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 40 4011 IGV 5,374.88
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 40 4012 IGV Por pagar
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 40 4018 Impuesto a la renta Rtenciones
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto 42 4251 Liquidaciones de compra por pagar

31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias 20 2021 Mercaderias de extraccion 29,860.42

31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias 61 6121 Mercaderias de extraccion

31-Aug-12 Adquisicion de Perforadoras 33 3331 maquinarias y equipos de Explotacion 2,033.90

31-Aug-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 43,517.18
31-Aug-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 25,793.62
31-Aug-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion
31-Aug-12 Representaciones 63 6374 Consumo
31-Aug-12 Alquileres 63 6353 Alquiler de Compresora 7,992.52
31-Aug-12 Alquileres 63 6354 Alquiler de Camioneta 18,628.59
31-Aug-12 63 6355 Alquiler de Volquete 3,508.46
31-Aug-12 63 6356 Alquiler de Retroescavadora 11,907.78
31-Aug-12 Peajes 64 6444 Peajes 73.26
31-Aug-12 65 6531 Articulos de seguridad
31-Aug-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 1,564.52
31-Aug-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 77,663.27
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 34,682.96
31-Aug-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar

31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 43,517.18

31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen

31-Aug-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 43,517.18

31-Aug-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 168,579.40
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 6,783.10
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 94 9421 Gastos por Tributos 7.33
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 7,922.78
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 3,391.55
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Gastos por Tributos 3.66
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 3,961.39

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Aug-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 4,312.50

31-Aug-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 75.00
31-Aug-12 Gastos de Personal 62 6216 Gratificaciones 0.00
31-Aug-12 Gastos de Personal 62 6224 Bonificacion extraordinaria 0.00
31-Aug-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 394.89
31-Aug-12 Gastos de Personal 62 6272 SCTR 51.47
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4034 SCTR
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo
31-Aug-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

31-Aug-12 Gastos de personal 62 6291 cts 365.48

31-Aug-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 4,419.44
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 519.93
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 259.97
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 350,858.52
31-Aug-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 42,103.00
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4011 IGV 3,899.00

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4017 Renta 3ra 2,735.00
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4031 Essalud 253.14
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4032 SNP 365.64
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4033 Essalud Vida 15.00
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 40 4034 SCTR 51.22
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE 228,419.10

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza
 31-Jul-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 cta ctes 109,866.00
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 63 6392 Comision Chequera
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 63 6393 portes 6.92
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 67 6791 Intereses Sobregiro
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 63 6391 Mantenimeinto de Cta 26.10
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 64 6411 ITF 16.88
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 42.42
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 3.30
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9421 Gastos por tributos 1.69
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1.65
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9521 Gastos por tributos 0.84
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 97 9711 Gastos financieros 0.00
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja 190,202.42

31-Aug-12 Centralizacion Libro Caja 10 1042 Banco de Credito M.EE
31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por Cobrar

31-Aug-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 190,155.53
31-Aug-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 3,797.11
31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja

SETIEMBRE 12

30-Sep-12 suministros de produccion 60 6032 Combustible 71,720.00

30-Sep-12 suministros de produccion 60 6033 Aceros 2,650.00
30-Sep-12 suministros de produccion 60 6039 Suministros diversos 102,755.07
30-Sep-12 Servicios de Terceros 63 6311 Transporte de carga 13,015.60
30-Sep-12 Manten de Compresoras 63 6346 Mantenimiento y Reparacion 24,896.38
30-Sep-12 Alquileres 63 6353 Alquiler de Compresora 31,227.50
30-Sep-12 Alquileres 63 6354 Alquiler de Camioneta 19,686.58
30-Sep-12 Alquileres 63 6355 Alquiler de Volquete 0.00
30-Sep-12 Alquileres 63 6356 Alquiler de Retroescavadora 0.00
30-Sep-12 Representaciones 63 6374 Consumo 145.77
30-Sep-12 Peajes 64 6444 Peajes 16.28
30-Sep-12 Articulos de seguiridad 65 6531 Articulos de seguridad
30-Sep-12 cargas de gestion 65 6561 Combustible 2,254.24
30-Sep-12 cargas de gestion 65 6599 Otros gastos 16,055.44
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV 51,196.11
30-Sep-12 Cuentas por pagar ciales 42 4212 Facturas por pagar

30-Sep-12
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm 25 2521 Combustible 177,125.07
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm 61 6111 Almacen

30-Sep-12 Comsumo de Suministros 61 6111 Almacen 177,125.07

30-Sep-12 Comsumo de Suministros 25 2521 Combustible

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 268,328.19
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 8,897.18
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 94 9421 Gastos por Tributos 1.63
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 94 9431 Otros gastos de gestion 1,830.97
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 95 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 4,448.59
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Gastos por Tributos 0.81
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 95 9531 Otros gastos de gestion 915.48

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Sep-12 Costo de Servicio 62 6211 Sueldos y salarios 5,250.00

30-Sep-12 Gastos de Personal 62 6212 Asignacion familiar 150.00
30-Sep-12 Gastos de Personal 62 6216 Gratificaciones 0.00
30-Sep-12 Gastos de Personal 62 6224 Bonificacion extraordinaria 0.00
30-Sep-12 Gastos de Personal 62 6271 Es-Salud 486.02
30-Sep-12 Gastos de Personal 62 6272 SCTR 51.47
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4031 Es-Salud
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4032 SNP
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4033 Es-Salud Vida
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4034 SCTR
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4073 Integra
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4074 Profuturo
30-Sep-12 Remun y participa por Pagar 41 4111 Sueldos

30-Sep-12 Gastos de personal 62 6291 cts 449.82

30-Sep-12 Beneficios sociales de los Trabaja 41 4151 cts

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 5,429.21
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9401 Cargas de personal 638.73
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9501 Cargas de personal 319.37
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos
30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales 12 1213 Facturas por cobrar 514,557.43
30-Sep-12 Ventas 70 7012 Mercaderias Extraccion
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones 40 4011 IGV

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion 50,224.00
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4011 IGV 18,838.00

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4012 IGV Rtenciones 5,375.00
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4017 Renta 3ra 4,460.00
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4018 Retenciones IGV 448.00
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4019 Otros tributos 228.00
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4031 Essalud 394.89
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4032 SNP 570.39
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4033 Essalud Vida 20.00
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 40 4034 SCTR 291.72
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1041 Bco Nacion Cta detraccion

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE 363,917.91

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 12 1213 Facturas emitidas en cobranza

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 cta ctes 483,250.00

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 63 6393 portes 3.43
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 63 6391 Mantenimeinto de Cta 25.81
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 64 6411 ITF 42.07
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos 10 1042 Banco de Credito M.EE

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 90 9011 Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 60.61
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9411 Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.92
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 94 9421 Gastos por tributos 4.21
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9511 Gastos de servicios prestaodos por terceros 1.46
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 95 9521 Gastos por tributos 2.10
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 97 9711 Gastos financieros
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla 79 7911 Cargas imputables a cuenta de costos

30-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja 483,250.00

30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales 10 1042 Ctas Ctes

30-Sep-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4212 Facturas por pagar 222,489.99
30-Sep-12 Cuentas por pagar cial terceros 42 4251 Liquidaciones por pagar 29,040.21
30-Sep-12 Remuneraciones por pagar 41 4111 Sueldos 3,797.11
30-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo 10 1011 Caja

7,664,080.99
12 INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOS

MOVIMIENTO

HABER

12,000.00

109,985.09

27,330.48

27,330.48

87,826.35

182.25
85.32
15.00
0.00
0.00
555.93

54.67

893.17

99,256.00
17,866.08

14,099.00

103,023.08

100,975.11

209,355.55

35,377.98
35,377.98

163,903.01

253.14
365.64
15.00
0.00
0.00
2,431.86

234.28

3,299.92

227,928.70
41,027.17

32,274.00

3,356.00

56.80

56.80

236,681.87

205,019.85

160,440.25
45,122.91

45,122.91

135,966.31

253.14
365.64
15.00
51.47
0.00
0.00
2,942.80

234.28

3,862.33

147,602.00
26,568.36

20,898.00

14,284.00

31,411.95

29,014.35

51.35

28,963.00
121,860.41

178,830.62
5,374.88
447.91
29,412.51

29,860.42

227,366.06

43,517.18

43,517.18

190,649.20

394.89
570.39
20.00
51.47
0.00
0.00
3,797.11

365.48

5,199.34

297,337.73
53,520.79

42,103.00

7,319.00

228,419.10
109,915.90

49.90

109,866.00
80,336.42

193,952.64

335,618.97

177,125.07

177,125.07

284,422.86

486.02
702.02
25.00
51.47
0.00
0.00
4,672.98

449.82

6,387.31
436,065.62
78,491.81

50,224.00

30,626.00

363,917.91

483,321.31

71.31

483,250.00

255,327.31

7,664,080.99
I 02/21/201815:27:10

NO MOVIMIENTO SALDOS TRANSF. Y CANCEL INVENTARIO EE.GG.PP.NATURAL. EE.GG.PP.FUNCION

ORD COD. CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO ACTIVO PASIVO PERDIAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS
1 10 Efectivo y Equivalentes d 1,165,942.00 782,905.66 383,036.34 - - - 383,036.34 - - - - -
2 12 Cuentas Por Cobrar Cial-T 1,802,290.00 1,105,090.00 697,200.00 - - - 697,200.00 - - - - -
3 18 Servic y Otros Contratos 27,000.00 18,000.00 9,000.00 - - - 9,000.00 - - - - -
4 21 Materias primas y aux 880,821.00 800,821.00 80,000.00 - - - 80,000.00 - - - - -
5 23 productos en proceso 617,255.00 323,150.00 294,105.00 - - - 294,105.00 - - - - -
6 25 Suminis. Diversos 607,351.00 443,000.00 164,351.00 - - - 164,351.00 - - - - -
7 33 Inmueble Maq y.Eq 1,847,932.00 - 1,847,932.00 - - - 1,847,932.00 - - - - -
8 39 Deprec.Amortiz.ac - 765,159.00 - 765,159.00 - - - 765,159.00 - - - -
9 40 Tributos por pagar 96,571.66 45,975.00 50,596.66 - - - 50,596.66 - - - - -
10 41 Remun.y part.por pa 247,867.00 250,962.00 - 3,095.00 - - - 3,095.00 - - - -
11 42 cuentas por pagar comerc 473,942.66 623,942.66 - 150,000.00 - - - 150,000.00 - - - -
12 45 Obligaciones Financieras - 180,000.00 - 180,000.00 - - - 180,000.00 - - - -
13 50 Capital - 1,827,720.00 - 1,827,720.00 - - - 1,827,720.00 - - - -
14 58 Reservas - 291,000.00 - 291,000.00 - - - 291,000.00 - - - -
15 59 Resultados acumula - 61,432.00 - 61,432.00 - - - 61,432.00 - - - -
16 60 Compras 424,587.00 - 424,587.00 - - - - - 424,587.00 - - -
17 61 Variac. Existencias 443,000.00 424,587.00 18,413.00 - 800,821.00 - - - 819,234.00 - - -
18 62 Cargas personal 292,067.00 - 292,067.00 - - - - - 292,067.00 - - -
19 63 Serv. Prest. Terceros 11,100.00 - 11,100.00 - - - - - 11,100.00 - - -
20 65 otros gastos de gestion 3,100.00 - 3,100.00 - - - - - 3,100.00 - - -
21 67 Cargas financieras 18,000.00 - 18,000.00 - - - - - 18,000.00 - - -
22 68 Provisionesejercicio 90,963.00 - 90,963.00 - - - - - 90,963.00 - - -
23 69 Costo ventas 800,821.00 - 800,821.00 - - 800,821.00 - - - - 800,821.00 -
24 70 Ventas 1,105,090.00 - 1,105,090.00 - - - - 1,105,090.00 - 1,105,090.00
25 71 Producc. Almacen 323,150.00 1,124,926.00 - 801,776.00 - - - - 801,776.00 - -
28 79 Cargas imp. A cta c - 1,181,380.00 - 1,181,380.00 1,181,380.00 - - - - - -
29 91 Costo de servicio 735,018.00 - 735,018.00 - 735,018.00 - - - - - -
30 92 costo obra 334,881.00 - 334,881.00 - 334,881.00 - - - - - -
31 93 costo a 55,027.00 - 55,027.00 - 55,027.00 - - - - - -
32 94 Gastos administrativo 34,368.00 - 34,368.00 - 34,368.00 - - - - 34,368.00 -
33 95 gastos de ventas 4,086.00 - 4,086.00 - 4,086.00 - - - - 4,086.00 -
34 97 otros gastos 18,000.00 - 18,000.00 - 18,000.00 - - - - 18,000.00 -
35 11,355,140.32 11,355,140.32 6,366,652.00 6,366,652.00 1,982,201.00 1,982,201.00 3,526,221.00 3,278,406.00 1,659,051.00 1,906,866.00 857,275.00 1,105,090.00

((Utilidad) 0.00 247,815.00 247,815.00 0.00 247,815.00 0.00

89 Resultado ejercicio
0.00 3,526,221.00 3,526,221.00 1,906,866.00 1,906,866.00 1,105,090.00 1,105,090.00
FORMATO 5.1 LIBRO DIARIO GENERAL 2011

Nº
CORRELATI FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
VO
Nº Nº DEL
CODIGO DEL
O DEL CORR DOC
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN LIBRO O Cta CODIGO DENOMINACION DEBE
ASIENTO ELATIV SUSTENT
REGISTRO
O ARIO

31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS 590,738.81

31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 95 GASTTOS DE VENTA
31-Dec-11 Por la cancelacion de la Clase 9 97 GASTOS FINANCIEROS

31-Dec-11 Por la cancelacion cta 69 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 343,050.71

31-Dec-11 Por la cancelacion cta 69 69 COSTO DE VENTAS

31-Dec-11 Trans Varia. Exist al Margen Cial 61 VARIACION DE EXISTENCIAS -181.00

31-Dec-11 Trans Varia. Exist al Margen Cial 80 MARGEN COMERCIAL

31-Dec-11 trans saldo cta 60 al Margen cial 80 MARGEN COMERCIAL 316,681.71

31-Dec-11 trans saldo cta 60 al Margen cial 60 COMPRAS

31-Dec-11 trans saldo cta 70 al Margen cial 70 VENTAS 817,744.00

31-Dec-11 trans saldo cta 70 al Margen cial 80 MARGEN COMERCIAL
Para liquidar la cuenta 70

31-Dec-11 Trans saldo cta 80 a la 82 80 MARGEN COMERCIAL 500,881.29

31-Dec-11 Trans saldo cta 80 a la 82 82 VALOR AGREGADO

31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 82 VALOR AGREGADO 36,998.48
31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 62 CARGAS DE PERSONAL
31-Dec-11 Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado 63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

31-Dec-11 Trans saldo cta 82 a la 83 82 VALOR AGREGADO 463,882.81

31-Dec-11 Trans saldo cta 82 a la 83 83 EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Para transferir el saldo de la cuenta 82 a la cta 83

31-Dec-11 Trans saldo cta 83 a la 84 83 EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 463,882.81

31-Dec-11 Trans saldo cta 83 a la 84 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON

31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON 428,350.02
31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
31-Dec-11 Trans saldo cta 65-68 a Result Explot 68 PROVISIONES

31-Dec-11 Trans saldo cta 84 a la 85 84 RESULTADO DE EXPLOTACiON 35,532.79

31-Dec-11 Trans saldo cta 84 a la 85 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.

31-Dec-11 Trans saldo cta 67 a Result antes de Par 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 22,438.79
31-Dec-11 Trans saldo cta 67 a Result antes de Par 67 GASTOS FINANCIEROS

31-Dec-11 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. 13,094.00
31-Dec-11 Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio 89 RESULTADO DEL EJERCICIO
31-Dec-11 Por la determinacion del impuesto a la renta 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,928.20
31-Dec-11 88 IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA

31-Dec-11 Para cancelar la cuenta 88 88 IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA 3,928.20

31-Dec-11 Para cancelar la cuenta 88 40 TRIBUTOS POR PAGAR

31-Dec-11 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 9,165.80
31-Dec-11 Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59 59 RESULTADOS ACUMULADOS

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 39 3911 Depreciacion acumulada 79,428.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4031 Es-Salud 194.41
40 4032 SNP 87.75
40 4073 Integra 96.83
40 4074 Profuturo 100.69
40 4092 fraccionamineto 063075170049391 2,701.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4093 fraccionamineto 062045170049653 2,614.00
41 4115 cts 360.85

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011

31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 42 4212 Facturas por pagar 51,988.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45 4513 Ptmo Inter Dif Scotiabank 57757520206327 24,283.68
45 4514 Ptmo BBVA 5213-01451-96041444241 26,044.57
45 4521 Contrato Arrend. Finan. 00450352400 28,473.88
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45 4522 Contrato Arrend. Finan. 2021-0249-8424200422 37,613.63
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 45
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 50 5031 Capital Personal 72,905.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 59 5911 Utilidades no distribuidas 75,459.00
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 89 8911 Rsultados acumulados 9,165.80
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1011 Caja
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1041 BBVAMN 0011-0251-0100027874
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1042 BCP 7575-56254245
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1043 Nacion 535-42452
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 10 1044 Nacion Detraccion 2-12121-212
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 12 1211 Facturas por Cobrar
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 18 1812 Interes Prestamo BBVA ME 654-141414141-141
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 20 2011 Almacen
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 32 3221 Vehiculos
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 33 3341 Unidades de Transportes
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 33 3351 Muebles y Enseres
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 33 3361 Equipos diversos
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3731 Intereses Diferidos Leasing
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3732 Intereses Diferidos fraccionamineto
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3733 Intereses Diferidos fraccionamineto
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3735 Inter Dif Scotiabank
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3736 Inter Dif BBVA 055411-05451-4545452-65
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 37 3739 Otros
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4011 IGV
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4017 impuesto a la Renta 3ra
31-Dec-11 Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011 40 4099 Otros

4,461,634.51
2011

MOVIMIENTO

HABER

284,150.01
284,150.01
22,438.79

343,050.71

-181.00

316,681.71

817,744.00

500,881.29

31,743.69
5,254.79

463,882.81

463,882.81

383,804.02
44,546.00

35,532.79

22,438.79

13,094.00
 3,928.20

3,928.20

9,165.80

12771.27
2127.24
527.8
6519.32
2343.58
12948.7
146.07
22,045.00
177,624.40
127,553.22
539.00
5,635.00
8865.22
126
133
877.67
1023.41
15772.98
12,243.00
422.00
1,273.21

4,461,634.51