Professional Documents
Culture Documents
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 2017 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA 31 de Diciembre del 2017 31 de Diciembre del 201
Activos 0 0
Activos Corrientes 0 0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2 776,208 155,05
Otros Activos Financieros 3 165,699 10,71
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 706,124 668,06
Cuentas por Cobrar Comerciales 4 533,018 518,23
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 6 141,665 139,03
Otras Cuentas por Cobrar 5 9,199 8,01
Anticipos 0 22,242 2,78
Inventarios 7 494,242 374,30
Activos Biológicos 0 0
Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0
Otros Activos no Financieros 0 21,044 17,31
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su 0 2,163,317 1,225,45
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para 0 9,085 35,24
la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes 0 2,172,402 1,260,70
Activos No Corrientes 0 0
Otros Activos Financieros 3 11,801 14,58
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 8 2,461,327 2,387,30
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0 136,434 168,88
Cuentas por Cobrar Comerciales 0 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 6 134,551 165,75
Otras Cuentas por Cobrar 5 1,883 3,12
Anticipos 0 0
Inventarios 0 0
Activos Biológicos 0 0
Propiedades de Inversión 0 0
Propiedades, Planta y Equipo 9 1,098,119 1,128,19
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 10 127,624 117,24
Activos por Impuestos Diferidos 0 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0 0
Plusvalía 11 154,739 154,73
Otros Activos no Financieros 0 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0 0
Total Activos No Corrientes 0 3,990,044 3,970,95
TOTAL DE ACTIVOS 0 6,162,446 5,231,66
Pasivos y Patrimonio 0 0
Pasivos Corrientes 0 0
Otros Pasivos Financieros 12 881,388 148,94
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 1,245,636 1,053,06
Cuentas por Pagar Comerciales 13 1,159,735 971,07
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 6 3,892 12,81
Otras Cuentas por Pagar 14 82,009 69,17
Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 15 90,247 72,52
Otras Provisiones 0 21,646 12,30
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 34,442 13,48
Otros Pasivos no Financieros 0 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición 0 2,273,359 1,300,32
Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la 0 0
Venta
Total Pasivos Corrientes 0 2,273,359 1,300,32
Pasivos No Corrientes 0 0
Otros Pasivos Financieros 12 939,588 1,287,62
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0 0 11,20
Cuentas por Pagar Comerciales 0 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0 0
Otras Cuentas por Pagar 14 0 11,20
Ingresos Diferidos 0 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 15 3,722 2,27
Otras Provisiones 0 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0 62,091 74,13
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0 0
Otros Pasivos no Financieros 0 0
Total Pasivos No Corrientes 0 1,005,401 1,375,24
Total Pasivos 0 3,278,760 2,675,56
Patrimonio 0 0
Capital Emitido 16 847,192 847,19
Primas de Emisión 0 0
Acciones de Inversión 16 7,388 7,38
Acciones Propias en Cartera 0 0
Otras Reservas de Capital 16 170,227 169,43
Resultados Acumulados 16 1,638,488 1,305,03
Otras Reservas de Patrimonio 0 220,391 227,04
Total Patrimonio 0 2,883,686 2,556,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 6,162,446 5,231,66
http://www.smv.gob.pe/Frm_InformacionFinanciera.aspx?data=D0C6EC3F672A00F092BD26A986ECBCFB341917577FE0332CEF26C81BB87B44227E14A24EE395
19/02/2018 ###
embre del 2016
0
0
155,058
10,716
668,068
518,231
139,039
8,017
2,781
374,300
0
0
17,316
0
1,225,458
35,248
1,260,706
0
14,586
2,387,302
168,886
0
165,759
3,127
0
0
0
0
1,128,195
117,246
0
0
154,739
0
0
3,970,954
5,231,660
0
0
148,946
1,053,060
971,072
12,816
69,172
0
72,526
12,304
13,489
0
1,300,325
1,300,325
0
1,287,621
11,209
0
0
11,209
0
2,277
0
74,133
0
0
1,375,240
2,675,565
0
847,192
0
7,388
0
169,438
1,305,034
227,043
2,556,095
5,231,660
Página 2 de 2
Estado de Resultados
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 2017 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Específico del Específico del 01 de Octubre al
01 de Octubre 31 de Diciembre
al 31 de
Ingresos de Actividades Ordinarias 17 1,092,512
Diciembre 1,092,042
Costo de Ventas 17 (720,120) (747,708)
Ganancia (Pérdida) Bruta 0 372,392 344,334
Gastos de Ventas y Distribución 0 (168,188) (160,385)
Gastos de Administración 0 (73,865) (71,095)
Otros Ingresos Operativos 0 13,315 16,821
Otros Gastos Operativos 0 (5,820) (6,313)
Otras Ganancias (Pérdidas) 0 (2,000) (3,426)
Ganancia (Pérdida) Operativa 0 135,834 119,936
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos 0 0 0
Financieros medidos al Costo Amortizado
Ingresos Financieros 18 15,509 (11,925)
Ingresos por Intereses calculados usando el 0 0 0
Metodo de Interes Efectivo
Gastos Financieros 19 (25,987) (23,323)
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor 0 0 0
(Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)
4,230,270 4,040,731
(2,822,091) (2,783,686)
1,408,179 1,257,045
(645,171) (621,803)
(293,875) (245,460)
45,261 60,558
(26,302) (36,266)
(8,290) (413)
479,802 413,661
0 0
43,460 8,764
0 0
(99,074) (105,483)
0 0
154,356 104,305
(7,783) (12,700)
0 0
0 0
0 0
0 0
570,761 408,547
(117,666) (106,056)
453,095 302,491
0 0
453,095 302,491
0 0
0 0
0.530 0.354
0 0
0.530 0.354
0.530 0.354
0 0
0.530 0.354
0 0
0.530 0.354
0 0
0.530 0.354
0.530 0.354
0 0
0.530 0.354
Patrimonio Neto
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Cuenta Capital Emitido Primas de Emisión Acciones de Inversión
302,491
101,911
302,491 101,911
-46,147
164
256,508 101,911
169,438 1,305,034 218,378
169,438 1,305,034 218,378
453,095
-1,226
453,095 -1,226
-119,641
789
11,198
11,198
-2,533
-2,533
-2,533
8,665
8,665
8,665
-5,426
-5,426
-5,426
3,239
Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta
Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término
Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
127,665 2,200,209
127,665 2,200,209
302,491
99,378 99,378
99,378 401,869
-46,147
164
99,378 355,886
227,043 2,556,095
227,043 2,556,095
227,043 2,556,095
453,095
-6,652 -6,652
-6,652 446,443
-119,641
789
-6,652 327,591
220,391 2,883,686
Estado de Flujo de Efectivo
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 2017 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 Del 01 de Enero al 31 de Dici
0
0
4,666,905
0
0
0
145,965
0
(3,785,282)
0
(302,889)
0
0
724,699
0
0
0
0
(23,237)
(130,634)
570,828
0
0
0
0
293,257
0
0
0
864
0
0
0
5,335
68,909
0
0
0
(495,838)
0
0
0
0
(40,464)
0
0
0
62,028
(105,909)
0
0
820,365
38,021
0
0
0
0
0
(1,005,515)
0
(35,377)
0
0
0
(95,632)
(46,147)
0
(3,813)
(328,098)
136,821
3,062
139,883
15,175
155,058
RESULTADOS INTEGRALES
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 2017 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA NOTA Específico del 01 de Octubre Específico del 01 de Octubre Acumulado del 01 de Enero al
al 31 de Diciembre al 31 de Diciembre 31 de Diciembre del 2017
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 127,026 80,887 453,095
Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado del 0 0 0 0
Período, neto de Impuestos:
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, 0 (34,760) (16,540) (1,226)
neto de Impuestos
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos 0 0 0 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos, neto de 0 0 0 0
Impuestos
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el 0 0 0 0
Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto 0 0 0 0
de Impuestos
Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios 0 0 0 0
Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de 0 (34,760) (16,540) (1,226)
Impuestos
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado del Periodo 0 0 0 0
neto de Impuestos
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 (6,028) 2,217 (5,426)
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos 0 (6,028) 2,217 (5,426)
Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos 0 0 0 0
Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos 0 0 0 0
(Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción
Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos
101,911
0
0
4
0
101,911
(2,533)
(2,533)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2,533)
99,378
401,869