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SALDOS BANCARIOS:
Consultar diariamente en del sur online el saldo de las cuentas y el detalle de
los movimientos.
FACTURACION Y COBRANZAS
Facturación: Realizar las facturas de ventas al mayor y registrarlas en un archivo
llamado cuentas por cobrar (Hoja de Cálculo de Excel)
Cobranzas: recibir los pagos (cheques, transferencias, efectivo) registrarlo según
cada cliente y endosar los cheques en el caso de pagos con cheques, para enviar a
depositar en la cuenta respectiva.
Registrar cualquier gasto que se haya realizado por parte de la empresa en una
hoja de cálculo de Excel (Gastos varios), que no tenga soporte valido o que no se
contabilice.
Pagos a proveedores: Recibir las facturas de los proveedores y verificar los días de
crédito para luego procesar cada pago según el vencimiento de cada una. Llamar a
los proveedores para informar el pago o enviar información por correo según sea
el caso.
Recibir las facturas de proveedores de servicios: realizar el comprobante de
retención de islr de cada uno según sea el caso.
Realizar pago respectivo mediante cheque o transferencias bancarias.
OTROS PAGOS:
Pagos de Servicios: Consultar los estados de cuenta de agua, electricidad y teléfono
para realizar los pagos respectivos.
Pago de Seguro Social, Faov: Realizar la consulta en la página del ivss del estado de
cuenta, en el caso del faov registrar la nómina de cada mes para poder registrar la
deuda y cancelarla.
Al cerrar el mes se debe ordenar las facturas de ventas y compras para entregar a
la contadora para el registro contable respectivo del mes. (Facturas de ventas al
mayor, comprobantes de retención de iva si los hubiere, reportes de Z de la
máquina fiscal.)
Al entregar la contadora los documentos contabilizados archivar en sus carpetas
correspondientes: LIBRO DE COMPRAS , LIBRO DE VENTAS Y TRIBUTOS (PAGOS DE
IMPUESTOS)
NÓMINA LABORAL, VACACIONES Y UTILIDADES
IMPUESTOS
Hacer relación mensual de sueldos, salarios y otros para declarar ante el seniat.
Luego crear xml del mismo y procesarlo en la página del seniat, en el caso de haber
pagos imprimir el compromiso de pago y mandar a cancelar en el ente respectivo.
Revisar diariamente la página del sica (Sunagro) para verificar las guías sadas en
tránsito, vencidas, para recepecionar.
INVENTARIO, PRECIOS
Dichos datos para acceder a la página de credicard online están en una libreta(azul de
resorte) anotados.
Revisar cuentas por pagar de la empresa con otras empresas del mismo dueño
(HARINAS ANZOATEGUI y PANADERÍA LA GRAN POPULAR) y los abonos realizados
para saldar semanalmente dicha deuda.