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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo 38,591.03 28,320.48 -60.75 28,259.73 28,259.73
Valores negociables – neto 16,029.21 15,833.52 15,833.52 15,833.52
Cuentas por cobrar – neto 104,522.37 118,158.12 118,158.12 3,841.06 121,999.18
Inventarios 173,558.58 172,204.61 172,204.61 172,204.61
Gastos pag. X adelantado 20,230.16 21,832.29 -487.00 21,345.29 -6,345.29 15,000.00
Total de activo circulante 352,931.35 356,349.02 355,801.27 353,297.04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos 10,554.00 10,554.00 10,554.00 10,554.00
Edificios 87,303.25 97,006.26 97,006.26 97,006.26
Maquinaria y Equipo 159,493.47 173,106.45 -584.52 172,521.93 172,521.93
Total prop. Planta y equipo 257,350.72 280,666.71 280,082.19 280,082.19
Menos: depreciación acumulad 138,014.18 138,370.35 138,370.35 138,370.35
Propiedad, planta y equipo neto 119,336.54 142,296.36 141,711.84 141,711.84
Otros activos 4,265.63 4,778.93 391.27 5,170.20 5,170.20
TOTAL ACTIVOS 476,533.52 503,424.31 -741.00 502,683.31 -2,504.23 500,179.08
Costos y Gastos
Utilidades retenidas al fin del año 132,592.20 154,167.22 475.14 153,692.08 153,692.08
J.W.C.
2/17/2005
G-1 Caja chica - Oficina 101 500.00 500.00 (1) (160,00) 340.00 340.00
G-3 Banco de America Central - Operaciones 105 31,621.03 18,710.48 (2) 99,25 18,809.73 18,809.73
V.C.L.
1/20/2005
Monedas:
De uno 8 8.00
De cincuenta 1 0.50
De veinticinco 13 3.25
De diez 26 2.60
De cinco 42 2.10
De uno 17 0.17 16.62
Cheques:
Cheque a nombre de la Cia por C$ 40,00 con fecha 01/01/18
extendido sobre Banco Uno por Tolentino Martinez, capataz
del Grupo Temsa. Tiene una Nota: "Autorizado por Porfirio
Vizzuett, Gerente" 40.00
TOTAL DE EFECTIVO 526.62
Comprobantes pagados:
Recibo del restaurante Las Colinas, de fecha 01/01/18
por 20 comidas, para "Tomadores de inventarios" 128.73
Fact. Multifiltros S.A. con la anotaciòn "pagado"
y con fecha 02/01/18. Entrega de valvula M4 94.65 223.38
SALDO TOTAL FIJO 750.00
A las 10:15 a.m. del 2 de enero, 2018, me fue devuelto en su totalidad ele efectivo y los
documentos que se especifican arriba, despues de ser contados por el auditor.
Selena Nuñez
Cajero
V.C.L.
1/2/2018
BANCO AZTECA
Cuenta # 649-384-025
V.C.L.
1/13/2018
IMPORTE
DESCRIPCIÒN
Compras de papeleria 99.25
Compra de repuestos 2,800.00
Pago de energia electrica 2,900.00
Compras de un torno FUJI automatico 6,247.99
TOTAL 12,047.24
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Revisada la poliza y anotado tipo de cobertura, importe, periodo asegurado y prima todas las polizas se encontraban a nombre de la compañìa
Se reviso la factura de la compañìa aseguradora, el credito en el diario de pagos y el cheque pagado.
Esta de acuerdo con los papeles de trabajo del año anterior
Calculos revisados
Error en calculo - el gasto deberia ser por $ 40, mas no se recomendo hacer ajuste
De acuerdo con el mayor general
Se reviso la correspondieca con las aseguradoras, en la que los agentes expresaron su opinion sobre lo adecuado
de la cobertura . El contralor afirmo el 23/01/18 que no se han producido cambios importantes en los activo (incluyendo
los inventarios ) desde la fecha de la carta del agente, 05/12/18
Figura 1.9 Ilustraciòn de una cedula de detalle - analisis de los seguros no vencidos.
TEXTILERA INDUSTRIAL S.A. L
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
L-1 Alquiler pagado pro adelantado 141 900.00 900.00 900.00 900.00
L-7 Impuesto sobre la renta diferido 147 8,721.04 6,345.29 6,345.29 -6,345.29 0.00
C.P.S.
1/23/2005
Figura 1.8 Ilustraciòn de una hoja sumaria para los gastos pagados por adelantado.
TEXTILERA INDUSTRIAL S.A. P
MAQUINARIA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
P-1 Maquinari y equipo de la fabrica 162 136,593.49 146,962.13 (7) ( 584,52) 146,377.61 146,377.61
B.S.B.
2/3/2005
FECHA NUMERO DE
COMPROBANTE A FAVOR DE DESCRIPCIÒN IMPORTE
INCREMENTOS:
DEDUCCIONES:
FECHA NUMERO DE
COMPROBANTE A FAVOR DE DESCRIPCIÒN IMPORTE
INCREMENTOS:
B.S.B.
2/3/2005