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Objetivo general
Producir prendas de calidad al 100% de lana de alpaca para satisfacer las
necesidades del cliente
Objetivos específicos
Generar rentabilidad para los accionistas.
Optimizar del uso de los recursos financieros
Acumulación del capital necesario
Satisfacción de las necesidades de los consumidores finales
Generar puestos de trabajo
Expandir el mercado
Crear y consolidar una buena imagen de la empresa.
Mostrar fidelidad y facilidad hacia el cliente.
Mantener una actitud positiva y animosa
Obtención de beneficios
Aumentar nuestra plantilla de personal
Creación de un local físico de venta
7.- MISION
La empresa junto al plan administrativo estamos para obtener rentabilidad, y
nuestro razón de ser es brindar trabajo a los demás y aportar en aspecto
económico al país pagando nuestros tributos; somos emprendedores nuestros
productos se venden en el mercado local regional y nacional e internacional.
8.- VISION
Primero la idea es establecer una empresa constituida y formal, luego en los
tres primeros años es obtener buena rentabilidad y dentro de cinco años es
llegar exportar, teniendo todo ya logrado dentro de diez años es abrir centros
comerciales a nivel nacional e internacional.
Fortalezas:
Oportunidades:
Debilidades:
o No cuenta con local propio para las tiendas, lo cual causa que los alquileres
sean un poco costos ya que para la diversidad de productos que tiene
necesita un lugar de amplios dimensiones.
Amenazas:
o Al ser una empresa nueva, ABRIGAME esta en desventaja, ya que existen
otras organizaciones con mas años de experiencia y por lo tanto son mas
conocidas por el publico; así como clientes fijos con sus líneas de ropa; por
lo tanto se necesitan grandes compañas de promoción y publicidad.
Oferta presente:
10.-ESTUDIO TECNICO
INGENIERÍA DEL PROYECTO:
INSUMOS
ELAVORACION EN MAQUINA
EEMAQUINA
EN MAQUINAELAVORACION
EN MAQUINA
COMBINACION DE COLORES
DE COLORES
COSTURA
LAVADO
PLANCHADO
REVISADO FINAL
CHOMPA
Materia primas.
La lana será adquirida de la ciudad de Lima para la producción como es Bayer y
patito, y otros que solo tienen 30% de alpaca y 70% de acrílico, de un total de
100% cuando se procesa se vende en kilos, todo el traslado hasta el lugar de
producción tiene su costo.
Mano de obra directa:
La empresa contara 5 trabajadores y 3 costureros entre planchadores y todo.
Mano de obra indirecta:
En este caso esta el intermediario y los promotores.
Costos indirectos de fabricación:
Dentro de estos costos indirectos tenemos el celular, luz, agua, teléfono,
alquiler, y otros.
11.-COMERCIALIZACION
Ubicación comercial:
El producto como chompas se comercializaran en centros comerciales entre
otros donde haya afluencia de personas, zonas turísticas especialmente en el
cercado y distritos de nuestra jurisdicción.
El precio unitario; El precio de las CHOMPAS “ABRIGAME” incluido el IGV y la
utilidad es de S/ 37 hasta S/ 65 en la lana BAYER .y de S/. 23 hasta S/. 30 de lana
PATITO.
CHOMPAS “ABRIGAME”
TIPO DE LANA confecciones
CALIDAD 1 s/.37.00 a 65.00
“BAYER”,
CALIDAD 2 s/.23.00 a 30.00
“PATITO”
El precio de la competencia
El valor de mercado
Serán los productos elaborados con un material muy fino con diseños especiales y
colores ecológicos, cuyos precios fluctuaran entre S/.27 hasta S/. 65. Dependiendo de
la talla.
Como doy a conocer mi producto: Establecer a quienes va dirigido mi mensaje y que
respuestas se desea lograr con estos mensajes
Los mensajes de promoción serán dirigidos en primer lugar a todas las personas
de ambos sexos, cuyas edades fluctúan de los 17 años hasta los 60 años de
edad aprox.
Donde nuestros clientes potenciales serán del sexo femenino entre las edades
de los 17 años hasta los 35 años de edad, donde se les ofrecerá una gran
variedad de diseños, colores y moda lógicamente con grandes ofertas; para que
así sean nuestros fieles compradores.
Formular el mensaje a transmitir
A través de esto se buscara suscitar expectativas y satisfacción en el comprador
cuya frase será: “SIENTE EL PLACER DE VESTIR CON ABRIGAME”
El destino de venta:
El producto se venderá a intermediarios por canales de distribución.
PRODUCTO
INTERMEDIARIOS
CONSUMIDOR FINAL
13.-TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN
Identificación de factores:
2.- ¿El costo por arrendamiento de la planta de producción están acorde a nuestras
posibilidades económicas?
3.- ¿El costo por los servicios de energía eléctrica, agua potable otros están acorde a
nuestras posibilidades económicas?
4.- ¿La ubicación de la planta de producción está cerca a los domicilios d e los
trabajadores y a las tiendas de ventas?
Valoración de factores:
ITEM PUNTAJE
Muy necesario 50
Necesario 40
Conveniente 30
No tan necesario 20
No es necesario 0
CALIFICACION DE ALTERNATIVAS:
Calificación:
Muy buena 4
Buena 3
Regular 2
Mala 1
Muy mala 0
Niveles de localización:
Alternativa: Pilcomayo
FACTORES VALOR CALIFICACIÓN
Evaluación de alternativas
Alternativa: Pilcomayo
FACTORES VALOR
Definir tareas
Elaborar un producto como una chompa de alpaca artesanal.
Definir funciones
El producto como chompa de alpaca pasa por un proceso de lavado,
planchado, y acabado final.
Definir responsabilidades
La responsabilidad tiene el plan administrador de la producción y de lo acabado
hasta la venta.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ADMINISTRADOR
SUB
ADMINISTRADOR
AREA DE AREA DE
AREA DE VENTAS
ALMACEN PRODUCCION
15.-VIABILIDAD LEGAL.
El estudio legal:
El primer aspecto legal es la marca de la empresa después de registrar la marca,
y luego tributar en la sunat para emitir factura, y después licencia de
funcionamiento, en hay viene la ley de sociedades mercantiles en esa ley
estamos en (EIRL) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que se
encarga de regular (conasev).
La licencia:
Para la licencia se realiza trámites en los municipios donde la empresa se
encuentra ubicada, titulo de propiedad, copia de escritura de constitución de la
empresa, copia de comprobante de pago Sunat.
Afectación tributaria:
La empresa esta sujeto a la sunat con el IGV impuesto general de ventas al 19%
por emitir facturas por sus ventas.
Registro de marca:
Esta registrado como ABRIGAME en indecopi.
Inversión Tangible:
La inversión tangible son como; terrenos, construcción, maquinarias y equipo,
vehículos, equipos de oficina, y otros tangibles.
Inversión intangible:
La inversión intangible son como; estudios, gastos de operación, gastos de
supervisión, gastos de montaje. Gastos de capacitación, y otros gastos
intangibles.
Pasos a seguir:
INSUMOS
ELAVORACION EN
MAQUINA
COMBINACION DE
COLORES
DE COLORES
COSTURA
LAVADO
19.- CANTIDAD PROBABLE A PRODUCIR
Conforme al cuadro podemos definir nuestro Presupuesto de capital, que vendría a ser
nuestro activo fijo. S/ 17 260
EM BA LA JE
MESA DE ADMINISTRACION
INGRESO
REUNIONES
TEJEDOR 1 PLANCHADOR
COSTURA 1
TEJEDOR 2
PLANCHADOR
TEJEDOR 3 COSTURA 2
TEJEDOR 4 LAVADOR
MEZCLADOR
TEJEDOR 5
TOTAL 950
23.- GASTOS PRE-OPERATIVOS: Indicar todos los gastos de trámites legales, permisos,
registros y otros que el negocio necesita par funcionar.
25.- CICLO PRODUCTIVO: Indicar cuanto demora en número de días, desde el proceso de
abastecimiento (compra de insumos, materiales) hasta el cierre del proceso de venta. También
debe señalarse la cantidad exacta de bienes a producir en el ciclo que llamaremos la capacidad
productiva.
PRODUCTIVO
TERMINADO
MATERIA PRIMA
(VENTA)
1 15 DIAS
La capacidad productiva en los quince días del ciclo es de 420 chompas tanto para caballeros y
damas.
26.- MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SEVICIOS: Indicar todos lo que se necesita en materiales,
insumos y servicios que se requiere en un ciclo productivo para una cantidad de producción
determinada llamada capacidad productiva del negocio.
TOTAL
COSTO DE
MATERIALES
DIRECTOS 5065
27.- COSTO DE MANO D EOBRA DIRECTA: Indicar la cantidad de mano de obra directa que se
requiere en un ciclo productivo, se entiende por mano de obra directa a todos los trabajadores
que intervienen directamente en la transformación del producto. El costo puede estar en
horas o días.
29.- CAPITAL DE TRABAJO: El capital de trabajo que requiere el negocio está constituido por
los costos: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos que se necesiten en el
ciclo productivo.
INVERSIÓN FIJA
2 INTANGIBLE
682.5
-Gastos de organización 550
-licencia de 100
funcionamiento
650
- Imprevistos 5% 32.5
RUBROS TOTAL
Capital de trabajo activo fijo
20% 4 756.5
total 4 756.5
RUBROS TOTAL
1º Inversión Fija Tangible 23 100
2ºInversion Fija Intangible 682.5
Capital De Trabajo 20% 4 756.5
TOTAL DE INVERSION REQUERIDA 28 539
PRESTAMO 20 000
TASA DE INTERES ANUAL %
TASA DE INTERES MENSUAL 2.29% = 2%
PLAZO 1 año
FORMA DE PAGO CUOTAS Mensual
Cuotas Desiguales
P = 20 000 = 1 666.6
12
MESES PRINCIPAL AMORTIZACION INTERES CUOTA A SALDO
DEL PRINCIPAL 2% PAGAR
1 20 000 1 666.6 400 2 066.6 18 333.4
2 18 333.4 1 666.6 366.668 2 033.268 16 666.8
3 16 666.8 1 666.6 333.336 1 999.936 15 000.2
4 15 000.2 1 666.6 300.004 1 966.604 13 333.6
5 13 333.6 1 666.6 266.672 1 933.272 11 667.0
6 11 667.0 1 666.6 233.34 1 899.94 10 000.4
7 10 000.4 1 666.6 200.008 1 866.608 8 333.8
8 8 333.8 1 666.6 166.676 1 833.276 6 667.2
9 6 667.2 1 666.6 133.344 1 799.944 5 000.6
10 5 000.6 1 666.6 100.012 1 766.72 3 334.0
11 3 334.0 1 666.6 66.68 1 733.28 1 667.4
12 1 667.4 1 666.6 33.348 1 699.948 0 .0000
∑ 20 000 2 600.088 22 600.088
DONDE: Son deudas a pagar cada mes con un total de interés 2 600.088, el pago anual
es de 22 600.088, como vemos en el cuadro siguiente.
INGRESOS PROYECTADOS
2.1 Gastos diversos 32.5 130 1560 1560 1560 1560 1560
-Luz 7,5 30 1560 1560 1560 1560 1560
-Teléfono 10 40 480 480 480 480 480
-Otros 15 60 720 720 720 720 720
Total de costos 1200.46 4684.43 56214 56214 56214 56214 56214
DEPRECIACIÓN TANGIBLE
1 Maquinaria 470 5 94 94 94 94 94
total 94 94 94 94 94
Depreciación tangible de las maquinas proyectadas para los 5 años de vida útil es de
288
DEPRECIACIÓN INTANGIBLE
FLUJO DE CAJA
Todo con el financiamiento; el valor actual neta (VNA) es 3866.1 y el tasa interna de
retorno (TIR) es de 43.3% y el beneficio de costo (B/C) es como sigue 2.0, Periodo de
recuperación de capital durante 4 años
RESUMEN EJECUTIVO
“Chompas Abrígame”
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad a la cuál está orientado nuestro proyecto está relacionada con el mundo de
Nuestra empresa pretende ofrecer un servicio amable y cordial. Nos caracterizamos pues
en ofrecer un tipo de compra donde el cliente salga satisfecho.
Por ello, comenzaremos con un negocio más pequeño y más “local”, pero nuestras
miras de futuro llevan a un negocio amplio y de cobertura nacional.
3. ANÁLISIS INTERNO
En este apartado pretendemos hacer un estudio de nuestra propia empresa de forma que
podamos determinar las fortalezas y debilidades que tiene y así sepamos qué puntos debemos
mejorar y cuáles debemos explotar.
Fortalezas:
Debilidades:
o No cuenta con local propio para las tiendas, lo cual causa que los alquileres
sean un poco costos ya que para la diversidad de productos que tiene
necesita un lugar de amplios dimensiones.
4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Todos estos objetivos están desarrollados con una mayor delicadeza en el plan de negocio.
A partir de los objetivos comentados anteriormente, vamos a definir las funciones que
deben desarrollarse en nuestra empresa al mismo tiempo que mencionamos qué personas son
las que van a realizar dichas tareas.
En un principio, van a ser los propios socios de la empresa los que se van a encargar de
cumplir y llevar a cabo las funciones necesarias para el desarrollo de los servicios que ofrece la
empresa. El reparto de las funciones se analiza con profundidad en el Plan de Negocio. Ahora,
únicamente numeraremos algunas de las funciones que se deben desarrollar en nuestra
empresa para el funcionamiento de la actividad:
12. Promocionar la empresa dentro del ámbito al cuál va dirigido nuestro servicio.
A pesar que cada uno de los dos socios anteriores tendrá claramente delimitado cuáles
son sus funciones dentro de la empresa, a la hora de tomar cualquier decisión, tanto
financiera, de relación laboral, de marketing, de producción..., todas las decisiones no se
tomarán independientemente de lo demás socios. Se establecerá una reunión cada 15 días, al
inicio del negocio, y posteriormente mensualmente, donde se juntarán cada uno de los socios
y se expondrán las posibles cuestiones relacionadas con la empresa, y entre todos, se tomarán
decisiones conjuntamente. De esta forma se intenta evitar la dispersión y la toma de
decisiones individuales, que en ocasiones pueden llevar a tener una opinión muy subjetiva.
Por tanto, no se tomará ninguna decisión sin previamente conversar y dar a conocer la
idea al resto de socios. En el caso de ser una situación que no pueda esperar dicha reunión, la
reunión se anticipará. Y en el caso extremo de que sea una decisión que deba de tomarse en el
momento, consideramos que los socios saben exactamente la filosofía de la sociedad y sabrán
tomar una decisión acertada, ya que cada uno es especialista de su área funcional.