SALDO PROMEDIO DE LOS CREDITOS

MES BANCOS BANCOS DÓLARES CLIENTES SALDOS A FA DEUDORES DIVERSOS

ENERO 2,546.00 47,850.00 13,500.0000 25,000.00 45,960.00
FEBRERO 56,897.00 34,500.00 12,586.0000 15,000.00 43,250.00
MARZO 469,853.00 705,044.55 15,000.0000 12,000.00 41,660.00
ABRIL 58,976.00 44,692.20 35,989.0000 1,100.00 59,880.00
MAYO 45,624.00 63,681.80 65,874.0000 - 59,880.00
JUNIO 56,987.00 9,500.00 95,256.0000 - 59,880.00
JULIO 56,987.00 31,000.00 36,998.0000 - 69,500.00
AGOSTO 36,984.00 71,141.28 125,896.0000 - 69,500.00
SEPTIEMBRE 5,200.00 63,712.99 25,489.0000 - 71,000.00
OCTUBRE 23,658.00 850,000.00 359,550.0000 - 7,264.00
NOVIEMBRE 87,596.00 56,802.53 25,693.0000 - 3,500.00
DICIEMBRE 79,956.00 86,621.22 4,529.0000 - 45,981.00

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SALDO PROMEDIO DE LOS DEUDAS

MES PROVEEDORES PROVEEDORES ACREEDORES IMP. POR DOCUM. POR OTRAS

EXTRANJEROS PAGAR PAGAR DEUDAS
ENERO 24,560.00 4,560.00 12,500.00 2,500.00 41,164.74 1,500.00
FEBRERO 25,699.00 21,560.00 12,586.00 1,520.00 23,087.58 1,500.00
MARZO 21,890.00 419,560.00 14,759.00 3,506.00 22,818.53 52,000.00
ABRIL 70,569.00 405,650.00 35,989.00 2,133.00 159,187.40 52,000.00
MAYO 123,850.00 153,890.00 65,874.00 4,500.00 14,560.59 750.00
JUNIO 236,985.00 89,755.12 89,942.00 3,501.00 97,306.89 750.00
JULIO 121,852.00 359,487.00 36,998.00 3,250.00 92,528.54 750.00
AGOSTO 28,560.00 45,301.75 125,896.00 7,506.00 162,742.91 750.00
SEPTIEMBRE 69,000.00 2,627.34 25,489.00 6,852.00 2,447.76 750.00
OCTUBRE 45,693.00 57,650.00 358,749.00 7,010.00 109,995.23 750.00
NOVIEMBRE 79,850.00 62,011.50 25,693.00 4,500.00 8,449.06 750.00
DICIEMBRE 569,423.00 62,769.00 4,529.00 3,590.00 8,702.04 750.00

DEUDAS
CREDITOS
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DEDUCCION DE INVERSIONES

CONCEPTO ADQUISICIÓN MOI

Maquinaria y equipo 10/24/2010 154,800.00

Equipo de cómputo impresora 1/24/2012 18,200.00
Equipo de cómputo laptop * 9/17/2013 32,400.00
Equipo de oficina 9/4/2012 54,800.00
Camioneta ** 12/18/2014 254,200.00
Automovil 10/11/2015 154,800.00
Construcciones 8/14/2011 1,860,900.00
Equipo de computo de escritorio 12/2/2015 48,200.00

* vendida 25/02/15 22,400.00

** robada el 14/04/15 pago de seguro por 124800 que se reinvertirá en 2016

* venta el 28 de junio 2013 PRECIO DE VENTA 32,000.00

ACTUALIZACIÓN DE PÉRDIDA

Pérdida histórica del ejercicio 2013 75,250.00

utilidad contra la que se aplico 2014 21,972.00
BALANCE GENERAL
CIRCULANTE PASIVO A CORTO PAZO
Caja 3,000.00 Proveedores 632,192.00
Bancos 1,162,862.31 acreedores diversos 4,529.00
Clientes 4,529.00 Impuestos por pagar
Almacen 520,452.00 PTU por pagar
Deudores diversos 45,981.00 SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 636,721.00
SUMA CIRCULANTE 1,736,824.31
PASIVO A LARGO PLAZO
FIJO Documentos por pagar a largo plazo 8,702.04
Terrenos 133,343.92 Rentas cobradas por anticipado 6,000.00
Construcciones 1,860,900.00 14,702.04
Maquinaria y equipo 154,800.00
Equipo de transporte 154,800.00 CAPITAL CONTABLE
Equipo de oficina 54,800.00 Capital social 200,000.00
Depreciación acumulada - 484,709.48 Utilidad neta del ejercicio 2,698,424.18
SUMA FIJO 1,873,934.44 Resultado de ejercicios anteriores 67,911.53

DIFERIDO
Gastos de cosntitución 4,500.00
Intereses pagados pro anticipado 2,500.00
SUMA DIFERIDO 7,000.00

TOTAL ACTIVO 3,617,758.75

NOTA: HABRÁ QUE AJUSTAR ESTE ESTADO FINANCIERO DERIVADO DEL CALCULO DEL ISR DEL EJERICICIO
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 8,560,850.00
Descuentos sobre ventas 354,000.00
Ventas netas 8,206,850.00
Costo de ventas 4,029,536.00
Inventario inicial 2,584,500.00
mas compras 1,985,000.00
menos descuentos sobre compra 45,000.00
mas gastos incurridos 25,488.00
menos inventario final 520,452.00
utilidad bruta 4,177,314.00
menos gastos generales 1,516,559.82
sueldos u salarios 168,656.00
aportaciones de retiro Infonavit y vejez 16,865.60
Cuotas IMSS 56,705.52
Honorarios pagados a personas fisicas 352,000.00
Donativos otorgados 6,000.00
Arrendamiento de inmuebles pagados a personas fisicas 250,000.00
Fletes y acarreos 38,500.00
Otras constribuciones 15,000.00
Viaticos 45,850.00
Combustibles 68,900.00
Mantenimiento de equipo de trnasporte 22,360.00
Papeleria 45,896.00
Depreciacion 376,131.70
Partidas no deducibles 53,695.00
utilidad de operación 2,660,754.18
Costo integral de financiamiento 14,710.00
Intereses devengados a favor 17,560.00
Intereses devengados a cargo 2,850.00
utilidad financiera 2,675,464.18
Otros ingresos 22,960.00
Ganancia contable en venta de activo fijo 2,960.00
Premios obtenidos 20,000.00
utilidad antes de impuestos 2,698,424.18
impuestos
utilidad neta
Saldo cufin al 31 de diciembre de 2013 560,520.00
Saldo cufin al 31 de diciembre de 2014 -
Dividendos pagados 12 noviembre 2015 450,000.00
Saldo cuca al 31 de diciembre 2014 52,500.00
incremento de capital 20 de junio 2015 150,000.00
VENTAS
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE #DIV/0!
GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE ACTIVO
INVENTARIO ACUMULABLE 46,717.44
PREMIOS OBTENIDOS
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS
COSTO DE VENTAS
DEDUCCION DE INVERSIONES
INTERESES DEVENGADOS A CARGO
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
GASTOS GENERALES
PAGOS PROVISIONALES 265316
RETENCIONES DE ISR 4333

SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO 7500