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UNIVERSIDAD ABIERTA Y A
DISTANCIA DE PANAMÁ (UNADP)

Sistema y Aplicación de Programa Computarizado de Contabilidad

GUIA PARA EL USO DE PEACHTREE

2018
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Introducción
Con la entrada en escena de Quikbooks y Peachtree, etc. podría pensarse que
los contadores deberían preocuparse por su futuro. Los nuevos adelantos de
software y aplicaciones Web muchas nuevas oportunidades para los
contadores.

Todas las organizaciones necesitan un sistema contable. Un sistema de

información contable es la combinación de personal, registros y
procedimientos que utilizan las empresas para sus datos financieros.

La computarización hace que la contabilidad sea más rápida y fiable. Los

futuros profesionales y los ya graduados en las áreas de sistemas y contabilidad,
requieren de ciertas herramientas que mezclan el doble lenguaje de los
sistemas y el conocimiento contable. Es una realidad palpable en el ejercicio
profesional, que muchas veces el personal contable no domina gran parte de
los conocimientos contables o financieros y su importancia desde el punto de
vista de los sistemas.

Por lo que exhorto a los estudiantes y profesionales de las disciplinas contables

y sistemas, encontrar en este manual muchas ideas que puedan aplicar en la
práctica en sus áreas de trabajo las cuales verán reflejadas en sus propias
experiencias.
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Vocabulario

1 Accounts Payabe Cuentas por pagar

2 Acoouns Receivable Cuentas por cobrar
3 Cash Caja
4 Cost of sales Costo de ventas
5 Equity - doesn't close (Corporation) Ganancias antes del impuesto
6 Equity - gels closed (Proprietorship) Ganancia después del cierre
7 Equity - Retained Earnings Ganancia del periodo – utilidades retenidas
8 Expenses Gastos
9 Fixed Assets Activo fijo
10 Income Ingresos
11 Inventory Inventario
12 Long term liabilities Pasivo a largo plazo
13 Other assets Otros activos
14 Other current assets Otros activos corrientes
15 Other current liabilities Otros pasivos corrientes
16 Sales/Invoicing Ventas / facturación
17 Quotes/ sales orders Cotizaciones/ ordenes de ventas
18 Finance Charge Cargo financiero
19 Purchase Orders Ordenes de compras
20 Select for Payment Seleccionar para pagos
21 Payments Pagos
22 General Journal Entry Diario general
23 Inventory Adjustments Ajuste de inventario
24 Account Reconciliation Conciliación bancaria
25 Receive money Recibir dinero
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http://www.spanishdict.com/traductor/escuchar

26 System Sistema
27 Customers/Prospects Clientes / propuestos
28 Vendors Proveedores
29 Chart Accounts Catálogo de cuentas
30 Company Information Información de la compañía
31 Sales Taxes Impuesto de ventas
32 Users Usuario
33 Open Company Abrir compañía
34 New Company Nueva compañía
35 Backup Respaldo de archivo
36 General Ledger Mayor general
37 Financial Statements Estados financieros
38 Sales Ventas
39 Purchases Compras
40 Change Accounting Period Cambio de periodo contable
41 General Ledger Reports Reporte del mayor general
42 Service Servicios
43 Maintain Mantenimiento
44 Software Peachtree Accounting Programa de peachtree
45 Income stmnt Estado de resultados
46 Balance Sheet Balance de situación
47 GL/account summary Balance de prueba
48 Vendor list Lista de proveedores
49 Purchase order register Registro de órdenes de compra
50 Account register Libro de banco
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PARTE 1. COMO CREAR UNA EMPRESA.

Para crea una compañía dele dos clic al icono de peachtrre, se abrirá una pantalla la
cual tendrá dos opciones:
1. Open an existing Company: Compañia existente
2. Create a new Company: Crear una nueva compañía.

Seleccione la opción 2. (Crea una nueva compañía) y aparecerá la siguiente imagen:

1. Seleccione Next

2. Se llenara cada cuadrante con la información de la nueva empresa.

TIPST: Una vez creada la nueva compañía, usted podrá acceder a ella desde la barra de menú, en el título de
Mantendimiento/Maintain , haciendo clic sobre la opción de información de la compañía/ company information,
cada vez que necesite revisar o actualizar la información de su compañía.
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SELECCIÓN DE CÓDIGO DE CUENTAS:

Usted puede ver en pantalla el catálogo de cuentas de cada una de las compañías que usted tiene dentro del
sistema, de manera tal que usted puede seleccionar el que más se asemeje y adaptarlo a la nueva compañía que
está por crear.

Usar la codificación de una empresa existente

1
Usar la codificación de una empresa creada.
2

3 Consolidar empresas existentes

4
Crear nuestra propia codificación

Hay cuatro opciones para seleccionar el codificador de cuentas para la compañía que se está creando.
1. Utilice una de las compañías de ejemplo que empareje cerca de su compañía.
2. Copiar la configuración de una compañía existente en Peachtree A. Company.
3. Consolidar compañías existentes en Peachtree/.
4. Confeccionar su propia compañía.

SELECCIÓN DEL MÉTODO CONTABLE:

“Peachtree Accounting” requiere que usted seleccione un
método contable. Usted puede escoger entre el método
de Recibido/ Cash o Devengado/Accrual.
El método de Recibido/ Cash, registra los ingresos
cuando se recibe el dinero y los gastos cuando se pagan.
El método Devengado/Accrual, registra los ingresos
cuando se devengan y los gastos cuando son incurridos.
Antes tal circunstancia, usted debe consultar con su
contador antes de escoger uno de los métodos.
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SELECCIÓN DEL MÉTODO DE POSTEO:

Peachtree permite que usted escoja uno de los tres métodos de posteo, “Tiempo real/
Real time", "Temporal/Batch‘ o SmartPosting (aplica solo para versiones Quantum)

1. Cuando usted utiliza el método de “Tiempo real/Real time“, las transacciones actualizarán el mayor
general cuando usted las haya salvado.
2. Si usted escoge el método de “Posteo temporal/Batchposting’, usted tendrá que postear los diarios para
poder actualizar el mayor general.
3. Cuando utiliza el método posteo SmartPosting las transacciones son salvadas en un temporal, luego el
servicio SmartPosting las postea automáticamente al mayor general, esto le permite trabajar a varios
usuarios a la vez en el mismo módulo sin crear conflictos al momento de salvar una transacción.

Tiempo real y SmartPosting postea actualizando el mayor general cada que sea ingresada una transacción,
cuando usted revise los reportes en Peachtree siempre reflejará la situación financiera actual de la empresa. Por
esta razón Peachtree recomienda la utilización del método de Tiempo a real. (En caso de versiones que no sean
Quantum) y SmartPosting en caso de versiones Quantum.

PERIODO CONTABLE PERIODO FISCAL:

En la ventana de periodos contables usted indica al En esta ventana usted escoge cuál es el primer mes y
sistema el periodo fiscal que usted utiliza y el mes en en qué año van a comenzar los registros.
que usted va iniciar los registros contables; usted
puede introducir al sistema un periodo especial si así
lo necesita.
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FINALIZACIÓN DEL PROCESO:

SELECIONE Fin “Finish” para crear su nueva compañía y abrir “Peachtree Complete Accounting”. El siguiente
paso es configurar el “Checklist” que será desplegado en la pantalla. Selecione “close” para saltarse ese pasó.
Luego usted recibirá un mensaje explicándole con retormar el “Ckecklist” más adelante selecione “ Close” para
continuar en el escritorio de “Peachtree”.

Inmediatamente se presentara esta pantalla donde

está creando la nueva compañía.

SE CREA LA NUEVA EMPRESA:

CONFIGURACIONES:
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MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO DE CUENTAS

Entre al módulo Maintain y selección Chart of account. Se desplegara una ventana para introducir la información.
Para guardar las cuentas selecciones save&new y automáticamente borrara y podrá introducir más información.
Para ver las cuentas presione List y se desplegara la lista de las cuentas introducidas.
La ventana de mantenimiento del catálogo de cuentas es utilizada para ingresar nuevas cuentas, editar cuentas
existentes, saldo inicial (beijing, balances), y para preparar presupuestos (Budget)

 Cerrar/Close: Este botón fundamentalmente cierra la ventana sin salvar y mantiene el trabajo que ha
sido registrado desde el último que fue salvado.
 Nueva/New: Cuando usted esté trabajando con el mantenimiento de esta ventana, este botón despejará
los campos para entrar una nueva información.
 Lista/List: Usted puede utilizar esta opción para verlas cuentas creadas y los detalles.
 Salvar/save: Este botón salva la información que ha sido entrada en los campos, tales como número,
descripción y tipo de cuenta.
 Salvar y Nueva/ Save New: Este icono le permite a usted salvar la información introducida y poder crear
otra cuenta dejando en blanco el campo del Account ID y Description.
 Borrar/Delete: Este botón se utiliza para borrar información de los campos de mantenimiento de
cuentas. Solamente podrá eliminar o borrar una cuenta cuando está no ha tenido actividad.
 Cambiar/Change ID: Este icono nos permite cambiar ID de la cuenta.
 Reportes/ Reports: Utilice este icono para acceder de manera rápida a los siguientes reportes:
Accountreconciliation, Aocountregister, Accountvariance Chart of account, General journal y General
ledger.
 Ayuda/Help: Este botón le da información específica de la presente ventana. No obstante, solo se
encuentra disponible en el idioma inglés.
Campos
 Número de Identificación/Account ID: Este campo se utiliza para colocar el número de identificación o
código de la cuenta, mirar la lista de las cuentas y el Tipo de cuenta (Account Type). Este campo permite
solamente 15 caracteres alfanuméricos.
 Cuenta inactiva/inactiva: Esta condición se utiliza para las cuentas que son de título o comentario que
“no” van a acumular transacciones. Si una cuenta está inactiva y se le desea postear alguna transacción,
el sistema le advertirá si desea continuar con el registro.
 Descripción/ Description: Se utiliza para describir cómo se va a titular la cuenta, cuyo nombre aparecerá
en la impresión de los reportes. Este campo se limita a 30 caracteres alfanuméricos para titular la cuenta.
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 Categoria de cuenta/Account Type: Este campo se usa para determinar la clase de cuenta que utiliza el
sistema, y este grupo en conjunto aparecerá en los estados financieros. A continuación presentamos, los
diferentes tipos de cuenta que se utilizan en Peachtree:

Account Valor
ID Description Type
1000 CAJA MENUDA Cash 500.00
1001 BANCO GENERAL Cash 2,000.00
1002 METROBANK Cash 2,000.00
1120 CTA POR COBRAR CLIENTES Accounts Receivable
1121 DOCUMENTOS POR COBRAR Accounts Receivable 400.00
1200 INVENTARIO Inventory 10,000.00
1300 SEGURO PAGADO POR ADELANTADO Other Current Assets
1401 EQUIPO DE OFICINA Fixed Assets 21,000.00
1402 MOBILIARIO Fixed Assets 3,000.00
1500 DEPRECIACION ACUM. Accumulated Depreciation 1,350.00
2000 CTA POR PAGAR PROVEEDORES Accounts Payable 900.00
2001 DOCUMENTOS POR PAGAR Accounts Payable 1,000.00
2002 PRESTAMO POR PAGAR CORTP PLAZO Long Term Liabilities
2200 ITBMS POR PAGAR Accounts Payable
3910 UTILIDADES RETENIDAS Equity-Retained Earnings 2,400.00
3920 CAPITAL Equity-does not close 20,700.00
3930 DIVIDENDOS PAGADOS /PERIDO Equity-does not close 5,800.00
3940 RESUMEN DE GANACIAS Y PERDIDAS Equity-gets closed 5,000.00
4000 VENTA POR SERVICIOS Income
4060 VENTAS Income 13,000.00
5000 COMPRAS Cost of Sales 7,050.00
6000 SALARIOS Expenses 1,400.00
6016 GASTO DE UTILES DE OFICINA Expenses 500.00
6017 GASTO DE MANTENIMIENTOS Expenses 800.00
6023 GASTOS VARIOS Expenses 1,500.00

Colocar las cantidades:

1. Después de realizar el catálogo de cuentas, busca la primera cuenta y la abre y quedara así:
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2. Dale un cli donde dice Account Beginning balances y le salda este cuadro:

Y selecciona la fecha al 31 de diciembre del 2017. Y dale ok, y se presentara todas las cuentas activadas asi :

Escriba en cada cuanta en el cuadrante en blanco de acuerdo a su clasificación. Al finalizar le das ok y se

desplazara un cuadro donde está guardado los cambios así: si le sale esto dele ok. Y se guardar.
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CONFIGURAR CUSTOMER (VENTAS)

Para ingresar la información predeterminada damos clic al menú de “Maintain” y luego bajamos con el cursor
hasta “Default Information” y automáticamente se despliega una barra en la que se selecciona con un clic
Customers. Se selecciona en los buscadores las cuentas asignadas para la venta y su descuento.

PASO 1 PASO 2

CONFIGURAR VENDOR REGISTRAR LAS COMPRAS

Para ingresar la información predeterminada damos clic al menú de “Maintain” y luego bajamos con el cursor
hasta “Default Information” y automáticamente se despliega una barra en la que se selecciona con un clic Vendor
Se selecciona en los buscadores las cuentas asignadas compras y su descuento.

PASO 1 PASO 2
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CONFIGURA EL ITBMS. 7%

En la barra de Maintaian seleccionamos Sales Taxes escogemos la opción set up new sales tax para indicar que
estamos creando un nuevo impuesto.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 4 se selecciona la cuenta del ITBMS POR PAGAR PASO 5 Y 6

- 2200
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CREAR UN CUSTOMERS PROSPECTS (cuentas por Cobrar - Clientes)

Una vez que usted ha configurado el módulo de cuentas por cobrar con
respecto a las cuentas contables que predeterminadas, van a afectar tanto
al auxiliar como al mayor general, usted procederá con el siguiente paso
crear los clientes, junto con toda su información general como por
ejemplo; cuneta afectada , contacto del cliente, dirección, teléfono,
saldos, etc. (Presiones en la imagen Customers y seleccione New customers)

Aparecerá esta pantalla

Estos son algunos de los cuadrantes que hay

que llenar.
1. ID: Customers: código o nombre del cliente.
2. Name: Nombre del cliente.
3. Billing address: dirección del cliente
4. City: Ciudad
5. Sales tax: ITBMS
6. Telephone 1: Número de teléfono.
7. Fax: número de fax
8. E- Mail: correo electrónico.

CREAR UN VENDORS (cuentas por Pagar - Proveedores)

El módulo de cuentas por pagar mantienen un registro auxiliar de

todos los proveedores que son registrados, para tal efecto, tales
como saldos iniciales, información general, cuentas que afectan los
gastos, compras suministros, etc. (Presiones en la imagen Vendors y
seleccione New Vendors )

Aparecerá esta pantalla:

Estos son algunos de los cuadrantes que hay

que llenar.
1. ID: Customers: código o nombre del cliente.
2. Name: Nombre del cliente.
3. Billing address: dirección del cliente
4. City: Ciudad
5. Expense Account: El código de la cuenta.
6. Telephone 1: Número de teléfono.
7. Fax: número de fax
8. E- Mail: correo electrónico.
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HACER UN REGISTRO EN LAS CUENTAS DE LOS BANCOS.

Antes de seguir tenemos que realizar el asiento de los saldos iniciales de los banco para poder pagar las
transacciones que se realicen en la empresa. Nos vamos al modelo de banking.

Paso 1. Presionamos en el cuadrante de General Paso 2. En el mayor colocara la información Referencia: aportes de los
Journal Entry, y se despliega una barra y le damos Accionistas. Y donde están los buscadores cada una de las cuentas.
clic a New General Journal Entry, y se despliega el 1. Código del Banco. 2. Código de la cta. Cuenta por Pagar accionista.
mayor.

Paso 2. Cuentas seleccionadas.

Al terminar dele Save (guardar)

CREAR UNA SALES ORDEN (ORDEN DE VENTA.)

PASO 1: Seleccione el módulo de Customers & Sales
y dele clic al cuadrante de Sales Orders y después a
la opción New Sales Order.
PASO 2: Se despliega el siguiente formulario.
1. Customer ID: buscara el nombre de cliente y le das clic. Y se proyecta
todo la información del cliente.
2. llenara cada uno de los cuadrantes de la orden de ventas.
3. SO Nº: Coloque el número de la orden. (01) Y de Save (guardar)

CONVERTIR LA SALES ORDEN (ORDEN DE VENTA.) EN SALES INVOICE (FACTURA)
PASO 1: Seleccione el módulo de Customers &
Sales y dele clic al cuadrante de Sales Invoices
y después a la opción New Sales Invoices.
RECEIVE MONEY (RECIBO PARA PAGO)
PASO 1: Seleccione el módulo de Customers &
Sales y dele clic al cuadrante de Receive
Money y después a la opción Receive Money
from Customer.
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PASO 2: Se despliega la factura.
1. Customer ID: buscara el nombre de cliente y le das clic. Y se proyecta
todo la información del cliente.
2. Apply to sales Order Nº: se busca el número de orden de ventas y
debe aparecer toda la información.
3. Shipped: aquí coloque las cantidades de unidades solicitadas para
que aparezca el total de la factura.
4. Invoice Nº: Coloque el número de la factura. Y de Save (guardar)
PASO 2: Se despliega el Receptor de pago. Se presentar un cuadrante donde
especificará a que banco va recibir el cheque. En esta ocasión Banco General
1. Deposit ticket ID: Se coloca la fecha del pago (15/6/17)
2. Customer ID: Se busca en la lupa el nombre del cliente. ( Blas andreve)
3. Reference: Se colocara un numero de referencia (R-31)
4. Receipt number: Se colocara un numero de referencia o cualquier otro codigo (R-31).
5. Date: con el calendario que se despliega selecionara la fecha del pago. (15/6/17).
6. Paymet method: seleciona el metodo de pago. (Check)
7. Selecione la factura que va a cancelar haciendo un clic en la casilla de Pay
8. Al culminar dele Save (guardar).

CREAR UN VENDOR & PURCHASE (ORDEN PAGO A PROVEEDOR.)
PASO 1: Seleccione el módulo de vendors
& Purchase y dele clic al cuadrante de Pay
Bills y después a la opción New Bill.
REALIZAR EL PAGO DE LA ORDEN
PASO 1: Seleccione el módulo de Baking o
desde el mismo modulo se puede realizar
dando clic a Pay Bills.
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PASO 2: Se despliega la orden de pago.
1. Vendor ID: buscara el nombre del Proveedor y le das clic. Y se proyecta todo la
información.
2. Quantity: Se coloca la cantidad a pagar. (B/.250.0)
3. Description: Se describe el concepto del pago. (pago de teléfono)
4. Date: La fecha de la orden.
3. Invoice Nº: El número de la orden. (100) Y de Save (guardar)
PASO 2: Se despliega el Receptor de pago. Se
presentar un cuadrante donde especificará a que
banco va realizar el pago. En esta ocasión Banco
General. Le das ok.
1. Vendor ID: Se busca en la lupa el nombre del Proveedor. ( Cable Onda)
2. Check number: Se colocara un numero de cheque (11)
3. Date: con el calendario que se despliega selecionara la fecha del pago. (15/6/17).
6. Paymet method: seleciona el metodo de pago. (Check)
7. Quantity: Se coloca la cantidad. (1)
8. Description: Se describe el concepto del pago. (pago de teléfono)
9. Amount: Se coloca la cantidad a pagar. (B/250.00)
7. Presiones Cash account balance: y se reflejara el chuque.
8. Al culminar dele Save (guardar).
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MÓDULO DE BANKING. O REGISTRO EN EL MAYOR

GENERAL (TRANSACCIONES)

SE REALIZA EN EL General Journal Entry el Deposito a

cuenta del banco.
Se selecciona el módulo de banking y se va al cuadrante
General Journal Entry y se despliega el dario.
Paso 1:

Paso 2: Se analiza y se registra de acuerdo a su aumento

y disminución. Y se guarda (SAVE).
- Un préstamo por pagar por la suma de B/.5,000.00
Y para finalizar presiones Account Register , lo cual le mostrar los registros realizados.

CONCILIACION BANCARIA: desde el menú de tareas/ TASK seleccione la opción “conciliación bancaria/ account
reconciliation, esto a su vez el programa le permite reconciliar aquellas cuentas de efectivo y bancos del mayor
general contra el estado de cuenta bancario mensualmente.
Normalmente, usted podrá reconciliar aquellas cuentas de banco y efectivo, como cuentas en caja menuda,
banco y tarjeta de crédito. De igual forma puede reconciliar sistemáticamente las cuentas por periodos, lo que
le va a permitir detectar errores bancarios.
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1. Se va donde dice Reports & Forms y selecciona Financial Statements

Y salda la siguiente ventana:

Paso 1 Paso 2 y le das ok

Y se presentara el balance general

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TALLER PRÁCTICO 2
- Creación de una Empresa con el nombre EL SOL S.A.
- Información de la empresa.
Dirección, teléfonos, e-mail, tipo de sociedad
- todo los procedimiento para crear la empresa
Entre al módulo de Maintain.
- Chart Accounts: confeccione el Catálogo de cuenta.

Account ID Description Type

759.23.
1000 CAJA Cash
2,000.00
1001 BANCO NACIONAL Cash
2,000.00
1002 BANISTMO Cash
1,000.00
1120 CTA POR COBRAR
1,250.00
1121 CTA POR COBRAR CLIENTES Accounts Receivable
1,000.00
1200 INVENTARIO Inventory
7,425.00
1401 EQUIPO DE OFICINA Fixed Assets
7,425.00
1402 MOBILIARIO Fixed Assets
(709.23)
1500 DEPRECIACION ACUM. Accumulated Depreciation
(1,130.00)
2000 CTA POR PAGAR Accounts Payable
(8,000.00)
3910 CAPITAL Equity-does not close
(5,170.00)
3920 UTILIDADES RETENIDAS Equity-Retained Earnings
(8,000.00)
4060 VENTAS Income
150.00
5000 COMPRAS Cost of Sales
6023 GASTOS VARIOS Expenses

1. Entre al módulo de Maintain y realice lo siguiente:

b. Customers Prospects (crea Cuentas)
1. Data International, el señor de contacto fue Herrera Kelvin , están ubicados en el edificio Sofía, Vía
España. Teléfonos 222-1619, fax 222-4612. dataint@gmail.com
2. Casa Peter, el señor de contacto es María Muñoz, están ubicados en el Edificio AVESA el Marañón.
Teléfonos 311-5567, fax 311-5698. casapeter@hotmail.com
c. Vendors- Proveedor:
1. Mueblería Mundial: el contacto es la Sra. Lupita Urrunaga , están ubicados en la Torre Casis Nº22,
vías los ángeles . Teléfonos 233-4789, fax 222-2222. mmundial@hotmail.com
2. UTRACOM: el contacto es la Sra. Amelia Paz, están ubicados en el Nanzal , vía principal Nº15.
Teléfonos 987-4356 y fax 987-7898. utracom@hotmail.com
2. Entre al Módulo de Banking
1. Realice un General Journal Entry Deposito a cuenta de banco.
A. Banco Nacional B/.45,000.00 B. BANISTMO B/.45,000.00
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3. Entre al Módulo de Customers & Sales (Recuerde darle la opción List para asegurar su registro en todos los módulos)
1. Realice una Sales Orden de Data International. Por un monto de B/.10,600.00. Factura Nº10 a la
fecha ___________. Aplique el impuesto ITBMS 7%.
a. Convierta la Sales Order en Sales Invoices. 01
b. Finalice con un Receive Money. (Banco Nacional) cheque 21
1. Realice una Sales Orden de Casa Peter. Por un monto de B/.5,740.21 Factura Nº11 a la fecha
___________. Aplique el impuesto ITBMS 7%.
a. Convierta la Sales Order en Sales Invoices. 02
b. Finalice con un Receive Money. (BANISTMO)
4. Entre al Módulo de Vendor & Purchase: (Recuerde darle la opción List para asegurar su registro en todos los
módulos)
1. Realice un Enter Bill del Mueblería Mundial, En concepto de Mobiliario de oficina por un monto de
B/.8,500.40. fact. 986.
a. Realice el Pago al Proveedor: Presiones en la opción pay bills. (Banco Nacional) Cheque #21
2. Realice un Enter Bill del UTRACOM, En concepto de gastos varios por un valor de B/.4,235.17.
a. Realice el Pago al Proveedor: Presiones en la opción pay bills. (Banistmo) Cheque #22
5. Entre al Módulo de Bankin: (Recuerde darle la opción List para asegurar su registro en todos los módulos)
1. Realice un general Journal Entry.
a. El dueño de la empresa hizo una inversión a su negocio en efectivo por 18,000.00.
b. Se compró una computadora a Rodelag por B/.3,500.00 para pagar en seis meses.
c. Se hizo el abono del primer mes a la compañía RODELAG mediante cheque Nº 23 ( Banco Nacional)
d. Finalice abriendo la opción de account register (asegure su registro efectuado)
e. Revise la conciliación bancaria. Opción reconcile accounts.
6. Revise en la opción Reports & forms.

a. Estados Financieros detallados ( Financial Statements).

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TALLER PRÁCTICO l
- Creación de una Empresa con el nombre de Ustedes Cía MODESTO S.A.
- Información de la empresa.
- Selecciones el Catálogo de cuenta.
1. Entre al módulo de Maintain y realice lo siguiente:
a. Chart of account: crea una cuenta de gasto de Mantenimiento, gasto de Útiles de Oficina.
b. Customers Prospects (crea Cuentas)
1. Electro Trialis, el señor de contacto fue José Pérez, están ubicados en el edificio Sata Fe, Vía Perú.
Teléfonos 214-2356, fax 214-0012. electro@gmail.com
2. Computer Servist el señor de contacto es Juan góndola, están ubicados en el Edificio Hatillo en Vía
España. Teléfonos 321-9865, fax 321-4444. computerservist@hotmail.com
c. Vendors- Proveedor:
1. Centro Electrónico: en contacto es Coralia Zambrano, están ubicados en Edificio Tower Nº123, vías
Porras. Teléfonos 256-1717, fax 256-1818. Electronic25@hotmail.com
2. Office – Train : el contacto es la Sra. Talía Jurado, están ubicados en Pueblo Nuevo, vía principal
Nº15. Teléfonos 345-712 y fax 345-0000. officetrain@hotmail.com
2. Entre al Módulo de Banking
1. Realice un General Journal Entry Deposito a cuenta de banco.
A. Banco General B/.50,000.00 B. METROBANK B/.50,000.00
3. Entre al Módulo de Customers & Sales (Recuerde darle la opción List para asegurar su registro en todos los módulos)
1. Realice una Sales Orden de Electro Trialis. Por un monto de B/.13,540.00. Factura Nº10 a la fecha
___________. Aplique el impuesto ITBMS 7%.
a. Convierta la Sales Order en Sales Invoices. 01
b. Finalice con un Receive Money. (Banco General) R-21
1. Realice una Sales Orden de Computer Servist. Por un monto de B/.6,230.20. Factura Nº11 a la
fecha ___________. Aplique el impuesto ITBMS 7%.
a. Convierta la Sales Order en Sales Invoices. 02
b. Finalice con un Receive Money. (METROBANK) R-22
3. Entre al Módulo de Vendor & Purchase: (Recuerde darle la opción List para asegurar su registro en todos los
módulos)
1. Realice un Enter Bill del Centro Electrónico, En concepto de artículos eléctricos para mantenimiento
por un monto de B/.2,300.00. fact. 986. (gasto de Mantenimiento).
a. Realice el Pago al Proveedor: Presiones en la opción pay bills. (Banco General) Cheque #21
2. Realice un Enter Bill del Office – Train, En concepto de útiles de oficina por un valor de B/.1,029.55.
(Gasto de útiles de oficina)
a. Realice el Pago al Proveedor: Presiones en la opción pay bills. (METROBANK) cheque #22
4 . Entre al Módulo de Bankin: (Recuerde darle la opción List para asegurar su registro en todos los módulos)
2. Realice un general Journal Entry.
a. Un préstamo por pagar por la suma de B/.5,000.00
b. Se recibió las suma de B/. 1,200.00 por las ventas del día.
c. Finalice abriendo la opción de account register (asegure su registro efectuado)
d. Revise la conciliación bancaria. Opción reconcile accounts.
5 . Revise en la opción Reports & forms.
b. Estados Financieros detallados ( Financial Statements).
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