LAPORAN AKUN

ACCOUNT STATEMENT

No. SID : IDD0805J5342401

SID Number
No. IFUA : BPI6900LPL1F0174
Investor Fund Unit Account

Nama Pemegang Unit : DANIEL WIJAYA

Name of Unit Holder
Alamat Surat
Mailing Address

MENTENG REGENCY M/17 RT 02 RW 01 KEL GADUNG KEC

DRIYOREJO, GRESIK, JAWA TIMUR, INDONESIA

Periode : February-2019
Period

Nama Agen Penjual : PT. BAREKSA PORTAL INVESTASI

Selling Agent Name

Nama Produk Unit Penyertaan NAB Per Unit Nilai Penyertaan

Name of Product Unit NAV per Unit Amount
REKSA DANA SUCORINVEST MAXI FUND 0 1,507.550 IDR 0

RINCIAN TRANSAKSI DALAM PERIODE

TRANSACTION WITHIN PERIOD DETAILS

Tanggal Jenis Transaksi Unit Perubahan Saldo Unit NAB per Unit NAB Rata-rata Realisasi Laba/Rugi
Date Transaction Type Unit Movement Unit Balance NAV per Unit Average Cost Realised gain/Loss
31-Jan Saldo Awal 0.0000 67.6662 1,507.284 1,477.843 IDR 0
04-Feb Redemption (67.6662) 0.0000 1,509.306 1,477.843 IDR 2,129

Akumulasi Laba/Rugi yang Sudah Direalisasikan IDR 2,129

Accumulated Realised Profit/Loss
Akumulasi Laba/Rugi yang Belum Direalisasikan IDR 0
Accumulated Unrealised Profit/Loss
Deviden Tunai Bulan Ini IDR 0
Dividend Cash in Period

Regards,

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK - DIVISI OPERASIONAL
EQUTY TOWER CUSTODIAN SERVICE
LT. 31 GEDUNG BNI BSD LANTAI 14, CBD BSD CITY LOT 1 NO. 5
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 JL. PAHLAWAN SERIBU, LENGKONG GUDANG, SERPONG - TANGERANG
JAKARTA SELATAN - INDONESIA SELATAN 15310

TEL : 021-29960800 FAX : 021-57973929 PHONE : 021- 25541220 Ext. 3148 s/d 3154
FAX : 021- 29514053 / 021-29514054

Laporan ini di proses oleh komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
This is a computer generated report and no signature required

Printed on 14-03-2019 05:20:14 Page 1 of 1