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(Recuerde que todas las hojas deben ser diligenciadas y que no se debe modificar los f
INFORMACIÓN GENERAL DE
Información General de
Direccion:
Descripción de la actividad
A continuación complete la información de lo
(Recuerde que todas las hojas deben ser diligenciadas y que no se debe modificar los f
INFORMACIÓN GENERAL DE
INFORMACIÓN GENERAL DE
Direccionamiento estra
MISIÓN
A continuación complete la información de lo
(Recuerde que todas las hojas deben ser diligenciadas y que no se debe modificar los f
INFORMACIÓN GENERAL DE
VISIÓN
OBJETIVOS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
mplete la información de los siguientes cuadros acorde a su proyecto.
e no se debe modificar los formatos establecidos, de lo contrario puede ser causal de rechazo de su propuesta)
Departamento
Municipio
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
to.
uede ser causal de rechazo de su propuesta)
VO
VO
to.
uede ser causal de rechazo de su propuesta)
VO
to.
uede ser causal de rechazo de su propuesta)
VO
A continuación llene los cuadros con la información ACTUAL de su proyect
Estrategias de publicidad
Describa a continuación la forma en que publicita o piensa publicitar sus produ
A continuación llene los cuadros con la información ACTUAL de su proyect
Estrategias de comercialización
Describa a continuación la forma en que comercializa o piensa comercializar sus pr
e los cuadros con la información ACTUAL de su proyecto
40 $ 1,500,000.00 $ 60,000,000.00
$ -
17 mensual
23 mensual
e los cuadros con la información ACTUAL de su proyecto
1/4 " DC
12V / 24V
AC 24V /
Proveedores o posibles proveedores 110V / 220V
de 2que vías 2 Frecuencia de
Datos de contacto Insumo provee compra
posiciones
http://es.aliexpress.c
om/ neumática mensual
eléctrica
3792354 Tarjeta electronica
solenoide mensual
de la
01-800-0115150 Extintor
válvulaSolkaflam
BSP mensual
AguadeAceite
Tubing cobre
349 4234 mensual
Aireflexible
e los cuadros con la información ACTUAL de su proyecto
Estrategias de publicidad
la forma en que publicita o piensa publicitar sus productos:
e los cuadros con la información ACTUAL de su proyecto
Estrategias de comercialización
orma en que comercializa o piensa comercializar sus productos:
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE S
COSTO D
COSTO D
TOTAL
VALOR DE UN PRODUCTO
TOTAL
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE S
COSTO D
NOMBRE PRODUCTO O SERVI
MATERIA PRIMA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
TOTAL
COSTO D
TOTAL
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE S
COSTO D
NOMBRE PRODUCTO O SERVIC
MATERIA PRIMA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUAL
TOTAL
En la casilla naranja ingrese el valor que proyecta pagar a los diferentes empleados de su proyecto; en la casilla azul obt
y demás. Con el valor arrojado en la casilla Azul complete el cuadro de costos de mano de obra directa.
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE S
COSTO D
En la casilla naranja ingrese el valor que proyecta pagar a los diferentes empleados de su proyecto; en la casilla azul obt
y demás. Con el valor arrojado en la casilla Azul complete el cuadro de costos de mano de obra directa.
VACACIONES
SALARIO $ 700,000.00 EMPLEADOR
SALUD 12.5% 8.5%
PENSION 16% 12.0%
TOTAL
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33% $ 58,3
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.00% $ 7,0
PRIMA LEGAL 8.33% $ 58,3
VACACIONES 4.17% $ 29,1
TOTAL $ 152,8
SUB
TOTAL SALARIO MAS PRESTACIONES SOC
IPP
Año 1 Año 2 Año 3
2.71% 3.51% 3.72%
APORTES PARAFISCALES
SENA 2% 14,000
$ 59,500.00 ICBF 3% $ 21,000.00
$ 84,000.00 CCF 4% $ 28,000.00
$ 143,500.00 TOTAL $ 63,000.00
ARP NIVEL DE RIESGO
58,310.00 1 MINIMO 0.522%
7,000.00 2 BAJO 1.044%
58,310.00 3 MEDIO 2.436%
29,190.00 4 ALTO 4.350%
152,810.00 5 MAXIMO 6.960%
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
LARIO MAS PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y ARP
PERSONAL OPERATIVO
VALOR MENSUAL VALOR ANUAL VALOR UNIDAD DESCRIPCION
$ 1,130,764.00 $ 13,569,168.00 $ 13,590.91
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,395,500.32 $ 52,746,003.84 $ 52,830.53
IPP
Año 4 Año 5
3.80% 3.50%
AÑO 4 AÑO 5
$ 27,470,473 $ 28,431,939.80
$ 9,156,824 $ 9,477,313.27
$ 11,446,031 $ 11,846,641.58
$ 45,784,122 $ 47,386,566.33
$ 3,722,249 $ 3,852,527.84
$ 457,841 $ 473,865.66
$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
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$ 98,037,540.57 $ 101,468,854.49
AÑO 4 AÑO 5
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AÑO 4 AÑO 5
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AÑO 4 AÑO 5
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AÑO 4 AÑO 5
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$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 98,037,540.57 $ 101,468,854.49
VALOR HORA
30 $ 23,333.33 Valor día
8 $ 2,916.67 Valor hora
NIVEL DE RIESGO
$ 3,654.00
$ 7,308.00
$ 17,052.00
$ 30,450.00
$ 48,720.00
$ 67,800.00
$ 1,130,764.00
En la casilla naranja ingrese el valor que proyecta pagar a los diferentes empleados adminstrativos de su proyecto; en la casilla azul obtendrá
el total a pagar sumando las prestaciones y demás. Con el valor arrojado en la casilla Azul complete el cuadro de gastos de personal
administrativo.
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTAL GASTOS DE PERSONAL ADMINITRATIVO $ 1,003,208.32 $ 12,038,499.84 $ 12,057.79
DESCRIPCION
PRECIO DE VENTA DEL P
PRECIO DE VENTA
DESCRIPCION
Costos de materiales
Costos de mano de obra
Otros costos (servicios públicos)
Total Costos de produccion
Gastos de personal administrativo
Gastos administrativos
Total Gastos de administración
Depreciación equipos de administracion
Depreciación máquinas, equipos y herramientas de producción
Otras depreciaciones (computadores)
Total Depreciacion (Costos indirectos)
TOTAL
Margen de utilidad
VALOR UNIDAD
$ 178,441.67 Unidades fabricadas al mes
$ 52,830.53 40
$ -
$ 231,272.20
$ 25,080.21
$ 22,875.00
$ 47,955.21
$ 66.25
$ 102.08
$ 312.50
$ 480.83
$ 279,708.24
82.00%
$ 1,553,934.67
PROYECCION DE COMPRAS
INFLACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
3.56% 3.06% 3.14% 3.10%
INFLACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
3.56% 3.06% 3.14% 3.10%
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
PRECIO - - - -
COMPRAS 0 0 0 0
TOTALES AÑO $ - $ - $ - $ -
PROYECCION DE COMPRAS
INFLACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
3.56% 3.06% 3.14% 3.10%
INFLACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
3.56% 3.06% 3.14% 3.10%
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
PRECIO - - - -
COMPRAS 0 0 0 0
TOTALES AÑO $ - $ - $ - $ -
PROYECCION DE COMPRAS
INFLACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
3.56% 3.06% 3.14% 3.10%
CUADROS RESUMENES
COSTO DE LAS COMPRAS COSTO UNITARIO DE MATERIAS PRIMAS
PRODUCTO O SERVIC AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Sistema de
extintores 178,442 184,794 190,449 196,429
automaticos para
vehiculos
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
INFLACIÓN
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
3.56% 3.06% 3.14% 3.10%
Sistema de
extintores - 480 540 600
automaticos para
vehiculos
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
CTO 2
AÑO 4 AÑO 5
Año 5
3.06%
- -
0 0
$ - $ -
Año 5
3.06%
-
CTO 3
AÑO 4 AÑO 5
- -
0 0
$ - $ -
-
CTO 4
AÑO 4 AÑO 5
Año 5
3.06%
- -
0 0
$ - $ -
Año 5
3.06%
-
CTO 5
AÑO 4 AÑO 5
- -
0 0
$ - $ -
RESUMENES
DE MATERIAS PRIMAS
AÑO 4 AÑO 5
202,518 208,715
- -
- -
- -
- -
660 720
- -
- -
- -
- -
133,662,069 150,275,049
- -
- -
- -
- -
$ 133,662,069 $ 150,275,049
$ 11,138,506 $ 12,522,921
PROYECCION DE VENTAS
INFLACIÓN (IPC)
Año 1 Año 2 Año 3
3.56% 3.06% 3.14%
INFLACIÓN (IPC)
Año 1 Año 2 Año 3
3.56% 3.06% 3.14%
Cant. Mes 9
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
PRECIO - - -
CANTIDADES VENDIDAS - - -
TOTALES AÑO $ - $ - $ -
PROYECCION DE VENTAS
INFLACIÓN (IPC)
Año 1 Año 2 Año 3
3.56% 3.06% 3.14%
NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO 3
PRECIO DE VENTA $ 0.00
INFLACIÓN (IPC)
Año 1 Año 2 Año 3
3.56% 3.06% 3.14%
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
PRECIO - - -
CANTIDADES VENDIDAS - - -
TOTALES AÑO $ - $ - $ -
PROYECCION DE VENTAS
INFLACIÓN (IPC)
Año 1 Año 2 Año 3
3.56% 3.06% 3.14%
NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO 5
PRECIO DE VENTA $ 0.00
CUADROS
PRECIO D
PRODUCTO O SERVICIO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Sistema de extintores automaticos 1,553,935 1,609,255 1,658,498
para vehiculos
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
INFLACIÓN (IPC)
Año 1 Año 2 Año 3
3.56% 3.06% 3.14%
- - - -
- - - -
INFLACIÓN (IPC)
Año 4 Año 5
3.10% 3.06%
$ 0.00
INFLACIÓN (IPC)
Año 4 Año 5
3.10% 3.06%
- - -
- - -
$ - $ - $ -
PROYECCION DE VENTAS
INFLACIÓN (IPC)
Año 4 Año 5
3.10% 3.06%
$ 0.00
- - -
- - -
$ - $ - $ -
$ 0.00
INFLACIÓN (IPC)
Año 4 Año 5
3.10% 3.06%
- - -
- - -
$ - $ - $ -
PROYECCION DE VENTAS
INFLACIÓN (IPC)
Año 4 Año 5
3.10% 3.06%
$ 0.00
- - -
- - -
$ - $ - $ -
CUADROS RESUMENES
PRECIO DE VENTAS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1,710,575 1,763,603 1,817,569
- - -
- - -
- - -
- - -
INFLACIÓN (IPC)
Año 4 Año 5
3.10% 3.06%
- - -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I
-
TOTAL - TOTAL
PRESUPUESTO
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO ($)
AREA PRODUCTIVA
Otros 80 $ 5,000.00
AREA COMERCIAL
martillo 2 $ 5,000.00
multimetro 2 $ 30,000.00
taladro 1 $ 80,000.00
cautin 1 $ 30,000.00
TOTAL
DE LA CONVOCATORIA (RECURSOS OTORGADOS POR EL MADR Y OTROS )
AREA PRODUCTIVA
24,000,000
8,000,000
10,000,000
40,000,000
3,252,000
400,000
AREA COMERCIAL
450,000
-
DE LA CONVOCATORIA (RECURSOS OTORGADOS POR EL MADR Y OTROS )
-
120,000
40,000
10,000
60,000
150,000
80,000
30,000
86,592,000 - -
Acorde a la información suministrada (y
principalmente al presupuesto) haga una breve
justificación y descripción de las necesidades y
potencialidades acorde a lo solicitado
AREA PRODUCTIVA
MAQUINARIA E INSUMOS
Acorde a la información suministrada (y
principalmente al presupuesto) haga una breve
justificación y descripción de las necesidades y
potencialidades acorde a lo solicitado
Kit de destornilladores
utiles para ajustar todo tipo de tornillos
Juego de llaves
sirven para ajustar tuercas y tornillos
martillo
util para trabajos que necesiten clavos y/o golpes
multimetro sirve para provar corriente, voltage, resistencia y
demas
Motor Tool
sirve para hacer agujeros, limar entre otras
taladro siempre que se necesite taladrar esta es la mejor
herrmanienta
cautin
sirve para soldar partes electronicas
MERCADOS DE SU PROYECTO
Mercados locales actuales
si
si
si
si
si
si
si
¿EXISTEN SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN
DICHA INVERSIÓN? (INVESTIGACIÓN,
ESTUDIO DE MERCADO, CLIENTES
FIJOS, ETC)
si
si
si
si
si
si
si
¿EXISTEN SOPORTES QUE JUSTIFIQUEN
DICHA INVERSIÓN? (INVESTIGACIÓN,
ESTUDIO DE MERCADO, CLIENTES
FIJOS, ETC)
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Inventarios Materia prima
Inventario de producción en proceso
Inventario de producción terminada
Total activos corrientes
ACTIVOS FIJOS
Maquinaria y equipo
Vehículos
Muebles y enseres
Construcciones
Terrenos
Total activos fijos
OTROS ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones bancarias
Cuentas por pagar a proveedores
Obligaciones laborales
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
¿SUMAS IGUALES?
Detalle
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Total Ingresos
EGRESOS
Inversiones
Total inversiones
Costos de materia prima
Costos de mano de obra directa
Total costos
Gastos de Administración
Gastos de personal administrativo
Total Gastos
Total Egresos
FLUJO NETO DEL PROYECTO
TIR
VAN
ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
$ -
$ 940,000.00
$ 318,000.00
$ 1,258,000.00
$ -
$ 1,258,000.00
$ -
$ -
$ -
ESTADOS FINANCIEROS
$ 1,258,000.00 $ -
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
$ 720,000,000.00
$ 720,000,000.00
$ 138,398,003.84
$ 581,601,996.16
$ 23,018,499.84
$ 558,583,496.32
$ 558,583,496.32
$ 558,583,496.32
Año 1
3.56%
$ - $ 772,442,277.50
$ - $ 772,442,277.50
$ 1,298,000.00
$ 1,298,000.00
$ 85,652,000.00 $ 87,973,169.20
$ 52,746,003.84 $ 54,623,761.58
$ 138,398,003.84 $ 142,596,930.78
$ 10,980,000.00 $ 11,370,888.00
$ 12,038,499.84 $ 12,467,070.43
$ 23,018,499.84 $ 23,837,958.43
ESTADOS FINANCIEROS
$ 162,714,503.68 $ 166,434,889.21
$ (162,714,503.68) $ 606,007,388.28
79.62%
$ 2,816,686,845.49
EROS
EROS
INFLACIÓN
Año 2 Año 3 Año 4
3.06% 3.14% 3.10%
OYECTO
Año 2 Año 3 Año 4
Año 5
$ 1,308,649,559.53
$ 1,308,649,559.53
$ 101,468,854.49
$ 61,694,673.82
$ 163,163,528.31
$ 12,842,821.62
$ 14,080,902.19
$ 26,923,723.81
$ 190,087,252.11
$ 1,118,562,307.41
CRONOGRAMA ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3
No. ACTIVIDAD MADR ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S) MADR
CRONOGRAMA ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3
No. ACTIVIDAD MADR ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S) MADR
CRONOGRAMA ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3
No. ACTIVIDAD MADR ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S) MADR
TOTAL $0 $0 $0 $0 $0
Total MADR $0
Total Emprendedor $0
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S)
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S)
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S) MADR ESTUDIANTE(S)
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CALCULO DEL P
PUNTO
Unidades
presupuest
adas para
Producto la venta. Precio de ventas. Costo variable.
Sistema de extintores automaticos para vehiculos 480 $ 49,500,000.00 $ 11,883,077.00
Total 480
Margen de contribucion en %=
Punto de equilibrio en $=
Punto de equilibrio en $=
ESCENARIO OPTIMISTA
Unidades a vender, si se quiere tener $ 2.000.000 de
utilidad despues de impuestos = uds. A vender = costo fijo total + (2.0
margen de contribu
% de
Margen de Margen de contribucion participacion en
contribucion total. Ventas total en $ las ventas.
$ 37,616,923.00 $ 18,056,123,040.00 $ 23,760,000,000.00 1.0000
$ - $ - $ - 0.0000
$ - $ - $ - 0.0000
$ - $ - $ - 0.0000
$ 18,056,123,040.00 $ 23,760,000,000.00 1.0000
2110366 + 3076923
9,647.00
538 UND
Margen de Punto de Punto de
contribucion equilibrio de equilibrio en
Ponderad. unidades. pesos.
$ 37,616,923.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 37,616,923.00 $ -