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Referencia FECHA MOVIMIENTO CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO ACTUAL SALDO TOTAL

6-Apr-10 *Saldo del 6 de abril $ 71,339.63

anexo 3 8-Apr-10 cheque 030 Finiquito Roberto Padilla $ 39,000.00 $ 32,336.63

9-Apr-10 cheque Sr. Cotton $ 30,000.00 $ 62,336.63 $ 618,652.28

9-Apr-10 retiro de cajero Efectivo para gastos del día 10 $ 5,000.00

10-Apr-10 cheque 029 Efectivo para nómina y gastos día 10 $ 27,000.00

H.5 10-Apr-10 detalle de gastos Nómina semana 5 $ 29,103.90 $ 33,232.73

Z.5 10-Apr-10 Sueldo arq. Ricardo Briseño $ 7,500.00 $ 25,732.73
O.2 10-Apr-10 Electricista $ 4,000.00 $ 21,732.73

A.5 10-Apr-10 Grava y arena $ 3,550.00 $ 18,182.73

anexo 4 10-Apr-10 Sueldo de velador Juan Carlos $ 214.00 $ 17,968.73

anexo 3 12-Apr-10 Sueldo Roberto Padilla 1-6 de abril $ 2,400.00 $ 15,568.73
anexo 4 12-Apr-10 Sueldo de velador Gabriel $ 2,486.45 $ 13,082.28

anexo 4 12-Apr-10 Sueldo de velador Mauro $ 514.00 $ 12,568.28

12-Apr-10 cheque cta. Casa $ 3,916.50 $ 16,484.78 $ 622,568.78

A.6 12-Apr-10 pago de gastos Materiales La Vena ( cemento ) $ 15,650.95 $ 833.83

J.1 12-Apr-10 efectivo Material eléctrico $ 588.00 $ 245.83

anexo 5 12-Apr-10 efectivo Papeleria $ 245.83 $ 246.00

12-Apr-10 Transferencia $ 363,011.95 $ 363,011.95 $ 985,580.73

16-Apr-10 cheque 031 Arq. Ricardo Briseño $ 17,850.00 $ 345,161.95

caja chica 3 16-Apr-10 detalle de gastos Caja chica $ 9,000.00

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Referencia FECHA MOVIMIENTO CONCEPTO CARGO ABONO SALDO ACTUAL SALDO TOTAL

Y.1 16-Apr-10 Pago I.M.S.S. y contador $ 7,650.00

A.7 16-Apr-10 Faltante para medio pliego $ 1,200.00

A.7 16-Apr-10 cambio de dolares pago de medio pliego por Arq. Briseño ( 2,000 x 11.9 ) $ 23,800.00 $ 23,800.00 $ 345,161.95 $ 1,009,380.73
Z.6 16-Apr-10 cheque 032 Sueldo Arq. Briseño $ 7,500.00 $ 337,661.95

16-Apr-10 cheque 034 Gastos semana 6 $ 75,569.00 $ 262,092.95

H.6 16-Apr-10 detalle de gastos Nómina $ 28,603.00

anexo 4 16-Apr-10 Velador Mauro $ 1,200.00
A.8 16-Apr-10 Materiales La Vena ( cemento ) $ 12,595.00

A.9 16-Apr-10 Arena y grava $ 4,700.00

16-Apr-10 Cuenta casa $ 24,471.00

anexo 3 20-Apr-10 cheque 035 Honorarios Lic. Manuel Martínez finiquito Roberto Padi$ 3,000.00 $ 259,092.95
caja chica 4 20-Apr-10 cheque 037 Arq. Ricardo Briseño para caja chica $ 3,000.00 $ 256,092.95

H.7.1 20-Apr-10 cheque 038 José Isabel Tovar Martínez (anticipo para revolvedora) $ 10,000.00 $ 246,092.95

23-Apr-10 cheque 039 Efectivo para gastos de semana 7 $ 10,978.00 $ 235,114.95

23-Apr-10 cambio de dolares Efectivo para gastos de semana 7 $ 29,625.00 $ 1,039,005.73

H.7 23-Apr-10 detalle de gastos Nómina $ 29,103.00

Z.7 23-Apr-10 Sueldo del Arq. Ricardo Briseño $ 7,500.00

O4 23-Apr-10 electricista $ 4,000.00

J.2 23-Apr-10 cheque 041 Ramona Macias Reyes (Material eléctrico) $ 8,433.00 $ 226,681.95
23-Apr-10 cheque 043 Maderero y sueldo de velador $ 5,200.00 $ 221,481.95

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Referencia FECHA MOVIMIENTO CONCEPTO CARGO ABONO SALDO ACTUAL SALDO TOTAL

B.3 detalle de gastos Maderero $ 4,000.00

anexo 4 Velador $ 1,200.00

A.10 26-Apr-10 cheque 044 Materiales La Vena ( materiales para construcción) $ 20,573.12 $ 200,908.83
A.11 26-Apr-10 cheque 045 César Sosa A. ( arena y grava ) $ 2,750.00 $ 198,158.83

caja chica 5 26-Apr-10 cheque 046 Arq. Ricardo Briseño (caja chica) $ 5,000.00 $ 193,158.83

30-Apr-10 cheque 047 Gastos semana 8 $ 57,869.00 $ 135,289.83

H.8 30-Apr-10 detalle de gastos Nómina $ 28,519.00
Z.8. 30-Apr-10 Sueldo de Arq. Ricardo Briseño $ 7,500.00

O.5 30-Apr-10 Electricista $ 4,000.00

anexo 4 30-Apr-10 Velador $ 1,200.00

P.1 30-Apr-10 Plomero $ 5,000.00
A.12 30-Apr-10 César Sosa A. ( arena y grava ) $ 5,150.00

caja chica 6 30-Apr-10 Caja chica $ 6,500.00

3-May-10 comisión cheque $ 156.00 $ 135,133.83

3-May-10 IVA comisión ch. $ 24.96 $ 135,108.87

A.13 4-May-10 cheque 048 Materiales La Vena ( materiales para construcción) $ 2,820.00 $ 132,288.87
J.3 5-mayo.10 cheque 049 Adriana Genoveva Gómez ( material eléctrico y plomeri $ 15,000.00 $ 117,288.87

K.1 5-mayo.10 cheque 050 Adriana Genoveva Gómez ( material eléctrico y plomeri $ 15,000.00 $ 102,288.87

A.14 5-mayo.10 cheque 051 Oscar de Orta Quintero (anticipo para teja) $ 10,000.00 $ 92,288.87
6-May-10 Transferencia Orden de pago $ 248,758.95 $ 341,047.82 $ 1,068,630.73

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Referencia FECHA MOVIMIENTO CONCEPTO CARGO ABONO SALDO ACTUAL SALDO TOTAL

6-May-10 comision por orden $ 236.74 $ 340,811.08

6-May-10 IVA comisión orden $ 37.88 $ 340,773.20

J.4 Y K.2 6-May-10 Cheque 052 Adriana Genoveva Gómez ( material eléctrico y plomeri $ 82,319.45 $ 258,453.75
caja chica 7 6-May-10 Retiro en cajero Caja chica $ 5,000.00 $ 253,453.75

7-May-10 cheque 053 Gastos de semana 9 $ 44,769.00 $ 208,684.75

H.9 detalle de gastos Nómina $ 28,519.00

Z.9 Arq. Ricardo Briseño $ 7,500.00
O.6 Electricista $ 4,000.00

anexo 4 Velador $ 1,200.00

A.15 César Sosa ( Arena y grava ) $ 3,550.00

U.2 11-May-10 cheque 054 Ernesto Fernández Caballero ( impermeabilizante) $ 12,000.00 $ 196,684.75
A.16 12-May-10 cheque 055 Materiales La Vena ( materiales par construcción ) $ 2,759.87 $ 193,924.88

caja chica 8 12-May-10 cheque 056 Arq. Ricardo Briseño (caja chica) $ 3,858.00 $ 190,066.88

14-May-10 cheque 058 Gastos semana 10 $ 59,069.00 $ 130,997.88

H.10 detalle de gastos nómina $ 31,719.00

Z.10 Sueldo Arq. Ricardo Briseño $ 7,500.00

P.2 Plomero $ 4,000.00

O.7 Electricista $ 4,000.00

anexo 4 Velador $ 1,200.00

A.17 César Sosa ( Arena y grava ) $ 5,950.00

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Referencia FECHA MOVIMIENTO CONCEPTO CARGO ABONO SALDO ACTUAL SALDO TOTAL

anexo 1 Pago de lámparas de Tlaquepaque $ 4,700.00

Y.2 14-May-10 cheque 057 Pago I.M.S.S. y contador $ 15,845.19 $ 115,152.69

caja chica 9 15-May-10 retiro en cajero Caja chica $ 5,000.00 $ 110,152.69

anexo 3 17-May-10 cheque 059 Arq. Julio César Marrón Mc Naught $ 4,000.00 $ 106,152.69

17-May-10 Transferencia Orden de pago $ 377,937.63 $ 484,090.32 $ 1,446,568.36

17-May-10 Comision orden $ 239.88 $ 483,850.44

17-May-10 IVA comisión $ 38.38 $ 483,812.06
anexo 3 18-May-10 cheque 060 Honorarios Lucrecia Marrón 5 de abril - 15 de mayo $ 8,000.00 $ 475,812.06

A.18 18-May-10 cheque 062 Materiales para construción la vena S.A. De C.V. $ 8,048.54 $ 467,763.52

A.19 19-May-10 cheque 063 Materiales para construción la vena S.A. De C.V. $ 1,380.00 $ 466,383.52
21-May-10 cheque 064 Gastos semana 11 $ 55,469.00 $ 410,914.52
22-May-10 retiro cajero Gastos semana 11 $ 5,000.00 $ 405,914.52

H.11 22-May-10 detalle de gastos Nómina $ 35,670.00

Z.11 22-May-10 Sueldo Arq. Ricardo Briseño $ 7,500.00

caja chica 10 22-May-10 Efectivo Arq. Ricardo Briseño $ 1,000.00

O.8 22-May-10 Electricista $ 4,000.00

P.3 22-May-10 Plomero $ 4,000.00

Y.3 22-May-10 Sindicato $ 2,500.00

anexo 4 22-May-10 Velador $ 1,200.00

A.20 22-May-10 Materiales ( arena y grava ) César Sosa $ 3,550.00

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Referencia FECHA MOVIMIENTO CONCEPTO CARGO ABONO SALDO ACTUAL SALDO TOTAL

Q.2 22-May-10 cheque 065 Víctor Ortega Domínguez (carpinteria) $ 50,000.00 $ 355,914.52
U.3 22-May-10 cheque 066 Ernesto Fernández Caballero ( impermeabilizante) $ 6,000.00 $ 349,914.52

A.21 24-May-10 cheque 067 Materiales para construción la vena S.A. $ 11,808.00 $ 338,106.52
A.22 25-May-10 cheque 068 Oscar de Orta ( teja y ladrillo ) $ 12,450.00 $ 325,656.25

caja chica 10 25-May-10 cheque 069 Arq. Ricardo Briseño (caja chica) $ 5,000.00 $ 320,656.52

T.1 26-May-10 cheque 070 Pituras Sherwim Williams S.A. de C.V. $ 6,845.86 $ 313,810.66
29-May-10 cheque 071 Gastos de semana 12 $ 46,950.00 $ 266,860.66
H.12 29-May-10 Nómina $ 26,250.00

Z.12 29-May-10 Sueldo Arq. Ricardo Briseño $ 7,500.00

O.9 29-May-10 Electricista $ 4,000.00

P.4 29-May-10 Plomero $ 4,000.00
T.1 29-May-10 Pintor $ 4,000.00

anexo 4 29-May-10 velador $ 1,200.00

Q.3 29-May-10 cheque 072 Víctor Ortega Domínguez (carpinteria) $ 10,000.00 $ 256,860.66
A.23 29-May-10 cheque 073 César Sosa Alcantar (grava y arena) $ 3,650.00 $ 253,210.66

A.24 31-May-10 cheque 074 Materiales para construción la vena S.A. $ 15,742.96 $ 237,467.70
anexo 3 31-May-10 retiro cajero Honorarios Lucrecia Marrón 16-31 de mayo $ 3,000.00 $ 234,467.70

caja chica 11 2-Jun-10 cheque 076 Arq. Ricardo Briseño (caja chica) $ 3,000.00 $ 231,467.70

4-Jun-10 cheque 077 Gastos semana 13 $ 69,550.00 $ 161,917.70

H.13 5-Jun-10 detalle de gastos Nómina semana 13 $ 26,250.00

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Referencia FECHA MOVIMIENTO CONCEPTO CARGO ABONO SALDO ACTUAL SALDO TOTAL

Z.13 5-Jun-10 Sueldo Arq. Ricardo Briseño $ 7,500.00

Q.4 5-Jun-10 Carpintero $ 10,000.00

0.10 5-Jun-10 Electricista $ 4,000.00

P.5 5-Jun-10 Plomero $ 4,000.00

T.2 5-Jun-10 Pintor $ 3,000.00

A.25 5-Jun-10 César Sosa (Arena y retiro de escombro) $ 4,800.00

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