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TRABAJO DE PRÁCTICA EMPRESARIAL

PRESENTADO POR:

JOSÉ JAVIER CAPERA FIGUEROA

GRADO 11.1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL EL JARDÍN

03 DE NOVIEMBRE

IBAGUÉ - TOLIMA

PLAN DE NEGOCIOS

PRESENTADO A:
NINA PAOLA RAMIREZ
DOCENTE

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EMPRESARIAL EL JARDÍN

03 DE NOVIEMBRE

IBAGUÉ - TOLIMA

INTRODUCCIÓN
PUBLICIDAD VIABLE es una microempresa creada en el año 2010, con el fin de
entrar a competir en el mercado departamental defendiendo la calidad de sus
productos, y así manejar y controlar la satisfacción económica de sus clientes.

Se construyo la microempresa para pensar en el futuro de los dueños y de los


clientes y así tener la certeza que va a ser de gran importancia para la labor
empresarial y podrá ser vista como una de las mejores empresas competitivas a
nivel municipal, departamental y nacional.

Gracias a la elaboración de la misma se ve la vida desde un punto de vista


empresarial, y podemos descubrir el porqué es necesario el aspecto económico,
político, social y cultural para la manipulación de clientela y la misma
microempresa.

JUSTIFICACIÓN
PUBLICIDAD VIABLE es una microempresa de producción y comercialización de
elaboración de instrumentos publicitarios, establecida a nivel local y muy pronto
municipal y hasta departamental.

La necesidad de fomentar la publicidad es una de las razones de la creación de


este proyecto empresarial.

PUBLICIDAD VIABLE va a introducirse en el mundo empresarial para lograr la


expansión de la microempresa y así poder fomentar en un futuro mejor innovación
a todos los clientes de la misma.

OBJETIVOS
GENERAL

 Poder expandirse en el mercado empresarial, llevando a los hogares la


majestuosidad de los productos, y así acceder frecuentemente calidad y
economía para todos los clientes.

ESPECÍFICOS

 Dar a conocer PUBLICIDAD VIABLE por sus excelentes productos y sus


majestuosos precios.

 Concretarse como empresa solida en el mercado laboral afianzándose a


sus productos para rendirle homenaje a la clientela.
MISIÓN

PUBLICIDAD VIABLE esta dedicada a la recolección,


distribución y entrega de instrumentos publicitarios
(panfletos, vallas, pasa calles, pendones, cartas
publicitarias, entre otros), a través de una red de
distribución eficiente y un personal capacitado, que
bridan la confianza y seguridad que necesita nuestros
clientes

VISIÓN

PUBLICDAD VIABLE hacia el año 2012 se consolidara


como una empresa líder y competitiva en un
permanente crecimiento y desarrollo, siempre
pensando en la necesidad de los productos ingeniosos
de las empresas acreedoras.

LEMA DE PUBLICIDAD

“SOMOS LA PRIMERA FICHA DEL


TRABAJO”
PERFIL DE SOCIOS

JOSÉ JAVIER CAPERA FIGUEROA


DOCUMENTO 94050217443
CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN

CHRISTOPHER DANIEL MELLADO CAICEDO


DOCUMENTO 1.110.527.748
CARGO: GERENTE

JOSE LEONARDO MELLADO CAICEDO


DOCUMENTO 9305041897
CARGO: SECRETARIO
PLAN DE NEGOCIOS

Publicidad viable es una empresa dedicada a la elaboración y


venta de vallas publicitarias, panfletos y pendones en la
Ciudad Ibagué y próximamente iniciara la comercialización
en otras ciudades del país.

La empresa, que tuvo su origen en una sociedad limitada fue


creada en 2008 y desde entonces crecerá en actividad y
desarrollo empresarial.

LOCALIZACION Y RECURSOS

La empresa se localiza en la CALLE 133 CARRERA 4 A


MANZANA A CASA 19 URBANIZACION VASCONIA de la
ciudad de Ibagué.

PUBLICIDAD VIABLE es una empresa que se encuentra


actualmente en una etapa pre operativo. Donde todos los
esfuerzos realizados por sus miembros, están encaminados a
crear bases solidas de constitución que permite el desarrollo
adecuado de la empresa, para lograr su sostenibilidad en el
tiempo.

En este momento planea poseer los requisitos legales de


constitución, como los son el registro en la cámara de
comercio de Ibagué, la empresa carece de una estructura
organizacional, de operación y comercial que le permita hacer
frente a las exigencias de los clientes y del mercado con el fin
de constituirse como una empresa competitiva y reconocida
en el sector.
En este momento PUBLICIDAD VIABLE cuenta con lo siguiente:

Recursos físicos: la empresa tiene su sede en la calle


3B≠73B-28 cuenta con los elementos mínimos para prestar el
servicio a pequeños volúmenes de publicidad.

DESCRIPCION CANTIDAD
SILLA DE OFICINA 2
COMPUTADOR 1
MAQUINA DE 3
REPRODUCCIÓN DIGITAL 3D
FAX 1
ESCRITORIO 1
ESCRITORIO GERENCIAL 1
ARCHIVADOR 1
IMPRESORA 1
TELÉFONO 2

Recursos humanos: en el momento cuenta con un diseñador


grafico. La administración, la operación y la parte comercial
están cargo 2 socios.

Clientes actuales: cuenta con 4 clientes, de los cuales 3 son


empresas, alas que se les realiza la elaboración de pendones.

Operación: en la actualidad se maneja un promedio de 35


trabajos impresos, los cuales se distribuyen atreves de puerta
a puerta.

PRODUCTOS Y SERVICIO
Los productos que la empresa actualmente vende son vallas
realizadas de la mejor cartera y papel de diseño,
especialmente impresas por maquinaria de alta tecnología y
con diferentes tamaños y colores, de calidad intermedia y
primera.

La marca más conocida es “pv” que identifica nuestros


panfletos, vallas, avisos, tipo carta u oficio, y que actualmente
se puede adquirir en nuestros establecimientos de las
Localidades donde desarrollamos nuestra actividad.

Actualmente diseñamos y vendemos dos calidades:

1. La calidad intermedia se elabora con tinta china en


distintas proporciones y con tinta repliquen de calidad
variable.

2. la calidad alta que se elabora con tinta que no salpica


denominada tinta japonesa.

La incorporación del nuevo equipo permitirá la elaboración de


productos de Calidad primera en condiciones de competir en
precios con productos de las demás empresas del Tolima y
con la mejor imagen y la calidad.

Precio

Nuestro precio es manejable, muy cómodo y sirve para el


alcance de la gente y nuestros clientes, no tenemos
promoción, pero le damos la seguridad que se llevara un buen
producto y no se arrepentirá, luego daremos a conocer la
promoción que estamos analizando para mejor accesibilidad.

Control

Tenemos un control excelente y por tanto somos uno de los


mejores en el mercado estudiantil de la institución.

Comunicación
Contamos con la comunicación oral para ofrecer nuestros
productos en cada momento que sea necesario.
Tomamos medidas preventivas para la seguridad de
nuestra empresa con el fin de seguir triunfando y cada vez ser
mejor en el sector mercantil.

Encuesta de servicios de “pv”

Con objeto de brindarle un mejor servicio, le pedimos conteste


por favor estas breves preguntas.

1. ¿QUÉ LE PARECIÓ LOS DISEÑOS DE PUBLICIDAD?

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

2. ¿EL SERVICIO FUE...?

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

3. ¿EL LUGAR LE PARECE...?

AGRADABLE BONITO SIN TRASCENDENCIA FEO

4 ¿COMO LE ENTREGARON LOS PRODUCTOS?:

LIMPIOS SUCIOS MUY SUCIOS

5. EL SERVICIO DE COMPRA, ENTREGA FUE:

RÁPIDO LENTO REGULAR

6. LE GUSTO LA EMPRESA PUBLICIDAD VIABLE


SÍ NO

7. LOS PRECIOS SE LE HICIERON:

MUY CAROS CAROS NORMALES BARATOS

8. REGRESARÍA A COMPRAR AQUÍ:


SÍ NO

9. RECOMENDARÍA EL LUGAR:
SÍ NO

10. ALGÚN COMENTARIO ADICIONAL QUE GUSTE DEJARNOS

AGRADECEMOS SU TIEMPO, FUE UN PLACER SERVIRLE. ¡VUELVA


PRONTO!

CARACTERISTICAS DESTACABLES DEL PRODUCTO Y/O


SERVICIO

Nuestros clientes adquieren nuestros productos por su calidad


y precio.
Encuestas realizadas entre los más importantes, señalaron
estas razones de preferencia.

Debido a nuestro esmero en la selección de las materias


primas, y al cuidado en el proceso de fabricación, logramos un
producto heterogéneo, a precio competitivo que, una vez
probado, es nuevamente elegido para su imagen publicitaria.

Por otra parte, cuidamos el aspecto de distribución a fin de


contestar en forma inmediata todo pedido o reclamo, de tal
modo de instalar una imagen de responsabilidad y seriedad
en nuestro trabajo.

PRODUCCION

El proceso de diseño de las vallas publicitarias, pendones y


panfletos originalmente tuvo un alto componente cultural.
Este era un factor fundamental no sólo para obtener un
producto de buena calidad sino para definir la composición de
la clase de tinta y con ello la eficiencia de producción.

Nuestra empresa sólo tiene empleados de gran experiencia y


conocimiento en estas tareas, lo que permite asegurar esas
exigencias.

Actualmente, los procesos están integrados y mecanizados


por lo que se requiere equipamiento de alta tecnología, al
igual que personal de alta calificación, no sólo para entender y
dirigir el proceso, sino para operar los equipos de producción.

Ventajas competitivas en la producción de productos y


servicios

En la actualidad, las ventajas de nuestra empresa pueden


resumirse en las

Siguientes:

1. Nombre y trayectoria en el mercado de la publicidad.

2. Calidad y precio de productos. Compite con las primeras


marcas en ambos aspectos.

3. Atención urgente de quejas y pedidos al cliente

4. Localización adecuada, lo que influye en el


abastecimiento (costo de la materia prima), y en el
transporte de nuestros productos.
5. Estructura organizativa eficiente, con personal
especializado, con capacitación actualizada
constantemente.

ESTUDIO DE MERCADEO

A fin de considerar la posibilidad de venta de nuestra


producción se ha recurrido a las cifras y estadísticas
disponibles en la Cámara de comercio, publicaciones de
Ibagué en el campo de la publicidad.

En tal sentido, disponemos de estudios de mercado realizados


en el departamento del Tolima de donde se desprende que
un 15% de las empresas de Ibagué se dedican a ala
publicidad.

La tendencia hacia la imagen actual define a las vallas


publicitarias como una opción de ventas más rápida y
confiable.

CONCEPTO DEL SERVICIO

El servicio a ofrecer por parte de publicidad viable, es la


elaboración y distribución de herramientas publicitarias al
nivel local y nacional que requiere certificación de calidad
estándar

Básicamente los tipos de herramientas publicitarias a manejar


serán:

 Pendones

 Pasa calles

 Vallas

 Publicidad
 Carnets

 Mensajes publicitarios

ESTRATEGIA DE PRODUCTO:

La marca que se manejara para distinguir el servicio que se


ofrecerá; será la razón social con la cual se constituyó la
empresa en este caso el nombre es PUBLICIDAD VIABLES
“pv”.

El logo que se utilizara es el que se muestra en la siguiente


ilustración: este se usara como imagen corporativa y estará
impreso en los productos y demás documentos utilizados en
el mercado.

PUBLICIDAD VIABLE
“PV”

TAMAÑO DEL SECTOR

Existen en IBAGUE alrededor de 40 empresas diseñadoras de


publicidad, en su mayoría pequeñas y medianas con procesos
industriales Semi tecnológicos.

La demanda de vallas se halla fuertemente concentrada,


siendo los principales centros de atención en las campañas
políticas y en la adquisición de productos.

En lo que refiere a marcas, se observa que el mercado no


tiene una gran Concentración ya que las tres primeras
empresas participan con el 45% de las ventas totales.
El mercado demanda principalmente panfletos e imágenes
prediseñadas paras sus empresas En este aspecto, hay que
distinguir dos mercados diferentes:

El de calidad estándar, o intermedia, que forma parte la


publicidad del mercado.

ESTRATEGIAS DE PRECIO
Los diseños y trabajos publicitarios que se ofrecen están divididos en 4
categorías las cuales exigen una mejor presentación publicitaria:

TIPO A: vallas publicitarias

TIPO B: panfletos publicitarios

TIPO C: diseños publicitarios

TIPO D: pendones publicitarios

TIPO E: señalización en vías

Para determinar los precios nos basamos en los costos de los productos
que algunos son ofrecidos por la competencia.

PRECIO DE VENTA

PRODUCTO VALOR (PRECIO)


Vallas publicitarias $ 40.000
Panfletos $ 2.000
Diseños $ 4.000
Pendones $ 3.000
Señalización $ 50.000
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS DE “PV”

PUBLICIDAD VIABLE $ 40.000


PRODUCTO: DESCRIPCIÓN:
Vallas publicitarias  Tamaño: 2mts de
alto y 3mts de acho
 Colores: blanco,
negro
 Estilo de letra: snap
arial

PUBLICIDAD VIABLE $ 2.000

PRODUCTO: DESCRIPCIÓN:
Panfletos  Tamaño: 10cms de
alto y 20cms de acho
 Colores: verde, rojo,
negro y azul
 Estilo de letra: snap
arial

PUBLICIDAD VIABLE $ 10.000

PRODUCTO: DESCRIPCIÓN:
Carnets  Tamaño: 6cms de
alto y 3 de acho
 Colores: multicolor
 Estilo de letra: snap
arial
SEGÚN EL FLUGO

La producción del servicio se hará mediante un proceso por


pedidos, pues se seguirá secuencias diferentes, teniendo en
cuenta el volumen de panfletos, vallas carnets, etc. A
distribuir y la características del pedido que tenga (cantidad
de productos).

SEGÚN EL TIPO DE PRODUCTO

El servicio, de manera general, se caracteriza por ceñirse a un


proceso de comercialización.

En algunos casos los instrumentos publicitarios se manejaran


desde la empresa lo cual no generara ningún daño,
PUBLICIDAD VIABLE se encargara de clasificarlo dependiendo
de la calidad y el destino de envió (urbano, nacional colegial).

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

De acuerdo con los ingresos esperados para el prime año


(2009) y teniendo en cuenta el precio de nuestros productos,
se plante el volumen de pedios mensuales y contando que
PUBLICIDAD VIABLE se enfocar el al elaboración de los
colegios del Tolima.
DESTINO PROPORCI INGRESOS PRECIOS VOLUMEN
ÓN
COLEGIO 30% $30.000 $3.000 16
EL JARDÍN
COLEGIO 20% $20.000 $2.000 15
CARLOS J
COLEGIO 20% $20.000 $2.500 14
LA
SAGRADA
FAMILIA
COLEGIO 15% $15.000 $3.000 12
BENJAMÍN
HERRERA
COLEGIO 15% $15.000 $2.000 12
TULIO
VARÓN

ESTADOS DE DESARROLLOS

VALLAS
PANFLET
OS

DISEÑO

PENDONE
S
SEÑALIZACIÓ
N

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GENERAL DE OPERACIÓN


SERVICIO DE ELABORACION ESPECIALIZADA

El proceso general para prestar nuestros servicio es de


contactarnos vía teléfono o fax, nuestro secretario recibe esa
solicitud y la reporta de inmediato al gerente, para que
coordine el envió los pasos de puesta del producto.
FACTURA DE PUBLICIDAD VIABLE

FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO

PUBLICIDA
D VIABLE

“PV” PUBLICIDAD
VIABLE

PUBLICIDAD VIABLE
Plano de distribución de publicidad viable

FLUJO GRAMA DE PUBLICIDAD VIABLE


PRESIDENTE

Christopher mellado

FONDO DE
Secretaria PRODUCCIÓN
administrativa José Capera

Sistema de
envíos

Departament Departament Departame


o financiero o de nto de
contratación soluciones
Distribuidor
es
ORGANIZACIONAL LEGAL DE PUBLICIDAD VIABLE

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

LÍNEAS DE NEGOCIÓ

A. Las líneas de negocio que manejara PUBLICIDAD VIABLE


SON los siguientes:

B. Prestación del servicio publicitario para empresas dentro


de estos se encuentran: vallas, panfletos, pendones,
facturas, pasa calles y demás objetos necesarios para la
publicidad.

C. Servicios adicionales previos para las empresas, como


impresiones, fotografía, montajes, portada de revistas,
páginas web.

INDICADORES CRÍTICO DEL ÉXITO

 Indicador semestral en ventas: incrementó semestral del


5% en el volumen de ventas.

 Indicador de eficiencia: manejar un porcentaje menor del


4% en devoluciones por gestión realizada aun cliente.
 Indicador del crecimiento anual en números de clientes:
incrementar el número de clientes en un 6% semestral.

 Medición de satisfacción del cliente externo: mantener


un nivel de satisfacción del cliente por encima del 85%.

CADENA DE VALOR

La cadena de valor de PUVLICIDAD VIABLE posee elementos


estratégicos y de soporte, que ayudan a que la operación
tenga un curso normal y óptimo.
Publicidad viable

Estructura
organizacional
el recurso
humano que complementara la operación de PUBLIVIADA
VIABLE estará en el Área administrativa la cual esta
conformada por:

Gerente

Secretario

Contador Publicidad viable

CARGO EN LA SALARIOS CONTRATO A


EMPRESA MANEJAR

GERENTE $ 1.500.000 TERMINO FIJO

SECRETARIO $520.000 TERMINO FIJO

CONTADOR $ 1.000.000 SERVICIOS


PRESTADOS
MENSUALMENTE

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PUBLICIDAD VIABLE


JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

DISEÑADOR
SECRETARIO CONTADOR PUBLICISTA
GRAFICO

Se piensa tener a futuro un mayor cantidad de socios en la empresa


respaldando, sus metas, propósitos, y creciendo con el objetivo de
servirle a las empresas del Tolima y ala comunidad jardinease.

RECURSOS HUMANOS

Teniendo en cuenta la principal característica de este tipo de


negocio (intensiva en mano de obra). Es importante definir los
aspectos primordiales y los perfiles diferentes empleados que
constituirán la planta de personal de PUBLICIDAD VIABLE,
para que pueda cumplir sus objetivos y metas propuestas.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Teniendo encuentra la estructura organizacional propuesta


para el inicio de la operación, las características u
especificaciones de los cargos se encuentran en las cartas de
cargos.
GERENTE GENERAL

 IDENTIFICACION DEL CARGO

Nombre del cargo : Gerente general

Área a la que pertenece : Administrativa

Cargo jefe inmediato : Junta de socios

Objetivo del cargo

Planear, coordinar y hacer seguimiento a las diferentes áreas de la compañía por


medio del análisis de resultados e indicadores de gestión, para conseguir mejoras
en el funcionamiento de la empresa y del cumplimiento de las metas. Además de
consolidar la información necesaria para la facturación.

 FUNCIONES
 Presentar a la junta de socios la situación de la empresa en el momento exigido y
entregar para su estudio los libros, comprobantes y documentos que solicite para
analizar resultados de la facturación.

 Hacer u seguimiento a los aspectos financieros por medio del análisis de los
estados e indicadores económicos para tomar decisiones correctas o preventivas
que permitan el desarrollo adecuado de la actividad.

 Mantener permanentemente contacto con los clientes y analizar nuevas


oportunidades de negocios con el fin de incrementar los ingresos de la empresa.

 Responder por puntuales envíos y pedidos de las empresas demandadoras.

 Mantener actualizada la información de los contratos.

 Nombrar y remover empleados, von base en el desempeño de cada uno en las


condiciones operativas y administrativas de la empresa.

 Coordinar la recolección, clasificación y distribución del correo manejado.

 Elaborar informes de operación por clientes, requerido pará realizar la facturación


del servicio prestado por la empresa PUVLICIDAD VIABLE.

 REQUISITOS Y HABILIDADES

 Experiencias: mínimo seis (6) meses en empresa del sector publicitario


mensajerías.

 Complejidad. Radica en el manejo de personal y en la responsabilidad que tiene


frente a la toma de decisiones.

 Iniciativa: autonomía en la toma de decisiones para el mejoramiento y buen


funcionamiento e la empresa.

SECRETARIO

 IDENTIFICACION DEL CARGO


Nombre del cargo : secretaria

Área a la que pertenece : Administrativa

Cargo jefe inmediato : gerente general

Objetivo del cargo

Permitir el contacto entre los empleados, clientes, publico en general y los


diferentes departamentos de la compañía, como canal de comunicación
tanto telefónica como personalmente.

 FUNCIONES

 Recibir y transferir a los diferentes departamentos las llamadas que


ingresan al conmutador de la empresa.

 Recibir, registrar y entregar a los diferentes departamentos toda la


correspondencia que llegue a la empresa.

 Proporcionar información a los diferentes clientes (externos e internos)


relacionado con los trámites necesarios y los responsables a cargo de cada
uno de los procesos inherentes ala empresa.

 Apoyar a los diferente depártame tos en la salida de llamadas.

 Manejar el archivo de la empresa.

 Manejar la caja menor.

 Ayudar en el despacho y recibo de los envíos en caso de que se necesario.

 REQUISITOS Y HABILIDADES
 Nivel de educación: El nivel de formación mínima es bachiller,
preferiblemente con conocimientos en secretariado y contabilidad.

 Experiencia: Mínimo tres (3) meses en cargos similares.

 Complejidad: Las actividades del cargo no representan complejidad para el


desarrollo de este.

 Iniciativa: Ejecuta labores propias de su cargo.

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

Se fijara los salarios teniendo en cuenta:

 Las condiciones salariales del mercado.

 La descripción y funciones del cargo a desempeñar

• El periodo de pago de las remuneraciones será mensual


y se establece el último día hábil de cada mes como
fecha de pago.

• Se reconocerán todas las prestaciones y pagos


estipulados por la ley, según el código sustantivo de
trabajo.

• La remuneración de cada uno de los cargos corresponde


a las labores desarrolladas dentro del horario del trabajo
estipulado. El tiempo adicional a este será mediante el
pago de horas extras, de acuerdo con los porcentajes
estipulados en el código sustantivo de trabajo.

• PUBLICIDAD VIABLE realizara pagos parciales sobre el


sueldo correspondiente a cualquiera de sus trabajadores,
siempre y cuando este realice una solicitud escrita, con
cinco (5) días hábiles de anterioridad.
Publicidad
viable
Publicidad “SOMOS LA PRIMERA

viable FICHA DEL TRABAJO”


PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

CONTROL DE LA SOLICITUD

No. Candidato Fecha de Aprobado Fecha de Razones


Presentado Presentación Admisión
SI NO

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Dentro de la evaluación financiera, se muestra todos aquellos


egresos representados en costos y gastos en los que la
empresa tendrá que incurrir para comenzar su actividad, de
igual manera se presentan los ingresos esperados por ventas,
los cuales contrarrestarán las salidas de dinero y permitirán
tener un margen de utilidad que haga atractivo el proyecto.
SUPUESTOS

La estructura planteada por PUBLICIADAD VIABLE, es preciso


incurrir en inversiones y gastos de tal forma que se pueda
prestar el servicio con las características definidas.

Los valores proyectados con base al Índice de Precios al


Consumidor (IPC), estimado los siguientes años:
2007 2008 2009 2010

5% 6% 7% 8.5%
ESTRUCTURA FINANCIERA
Existen ciertos elementos que hace parte de la evaluación financiera del
proyecto, dentro de estos se encuentran:

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Son todos los activos que PUBLICIDAD VIABLE requiere para prestar el
servicio de publicidad especializada como los activos fijos y el capital de
trabajo necesario operar bajo las características técnicas y
administrativas.

Las inversiones se clasifican en:


INVERSIONES FIJAS

Área operativa:

descripción cantidad Precio de compra

(Unid.)

Computador 1 3.000.000

Impresora laser 1 450.000

Mesa de clasificación 2 250.000

ÁREA ADMINISTRATIVA:

descripción cantidad Precio de compra

($/Unid.)

Computador 1 1.300.000

Silla de oficina 1 75.000

Silla para visitante 4 60.000

Modulo recepción 1 750.000

Fax 1 350.000

teléfono 2 30.000

La compra de estos activos se hace de contado de acuerdo a las


políticas de venta de los proveedores.

INVERSIONES EN ADECUACIÓN DE PLANTA


Para la puesta en marcha del proyecto bajo las
especificaciones físicas de operación y administración
propuestas, se estima un monto de $ 500.00 para la
adecuación de las instalaciones, que incluye:

 CABLEADO ELÉCTRICO.

 RED TELEFÓNICA (INTERNET, FAX).

 INSTALACIÓN DE MUEBLES.
CAPITAL DE TRABAJO

Para respaldar la operación normal de la empresa se estimo el


capital de trabajo utilizando el método de DÉFICIT
ACUMULADO MÁXIMO, que busca determinar el equivalente
déficit de la PUBLICIADA VIABLE.
2007 2008 2009 2010

Ingresos 800.000 1200.00 1500.000 2500.000

Egresos 500.000 600.000 750.000 800.000

Saldo 300.000 600.000 750.000 1700.000

Acumulado 300.000 900.000 1650.000 3.350.000

COSTOS DE PRODUCCION

Corresponde al costo relacionado directamente con la


prestación del servicio, y esta constituido por:

Costos directos

• Mano de obra directa, correspondientes al salario y


prestaciones legales y extralegales del personal
operativo.

• Los conceptos atener en cuenta son:


• Basa salarial: constituida por el sueldo básico y el auxilio
de transporte al que tiene derecho cada uno de los
empleados por devengar menos de 2 salarios mínimos.

• Parafiscales, salud, pensión de jubilación, cesantías,


intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones.

• ARP: pago a la administradora de riesgos profesionales.


De acuerdo a la evaluación de riegos de la empresa y los
cargos hecho por PORVEENIR.
CARGO CLASE %SUELDO

SECRETARIO RIESGO1 0.522

MENSAJERO O RIESGO 4 4.350


DISTRIBUIDOR

COSTOS INDIRECTOS

Por la dificultad de poder establecer el valor a cargar e costo del


servicio, se define como costos indirectos los correspondientes a
los servicios públicos.

La empresa estará ubicada en una zona de estrato 2, por lo que la


evaluación tiene en cuenta las tarifas correspondientes al estrato.
Se estima los siguientes valore por estos conceptos:

 Consumo de Agua, Alcantarillado y Aseo: $ 60.000 trimestral.

 Consumo de energía, más los cobros adicionales: $ 30.000


mensuales.

 Consumo de teléfono, teniendo en cuenta servició internet $


28.000 se calcula aproximadamente $ 65.000 mensuales.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Bajo estos conceptos se encuentran:


 El salario y las prestaciones legales y extralegales del gerente
y el secretario.

 Los honorarios del contador $ 100.000mensuales.

 Gastos en útiles y papelería, los cuales serán $ 50.000


mensuales.

 Depreciación de muebles y equipo del área administrativa,


calculada bajo el método de línea recta de acuerdo con la
vida útil de cada activo.

INGRESOS

Los ingresos esperados, corresponden a los percibidos por la


venta del servicio en el desarrollo de su actividad.

El valor esta determinado por el volumen de productos


vendidos.

Se estima un incremento en la producción de instrumentos


publicitarios, de 120 mensuales para cada uno en el primer
mes de operaciones del año 2011.

En consecuencia al uso de las estrategias comerciales


definidas, se espera manejar un volumen de 500-
1000reproducciones de documentos publicitarios, en los
siguientes tres (3) meses, para lograr un costo de producción
que permita ofrecer un precio competitivo en el merado.

Para efecto de correspondencia se cree en un supuesto de un


volumen de 3000 al nivel departamental y 1500 al nivel
municipal y aumentar cada semestre (6)
correspondientemente.
PROYECCIONES
Las siguientes proyecciones se consideran objetivo de
PUBLICIDAD VIABLE LTDA.

Las proyecciones tuvieron como año 2010, pero se considero


importante tener en cuenta la información financiera del año
en que se construyo la empresa (2009).

El tiempo de proyección fue de (5) años, y para practicidad de


la evaluación se muestra información anual.

Los estados financieros proyectados fueron:

• Estados de resultados

• Flujo de caja

• Balance general

EVALUACIÓN FINANCIERA

Se mostraran dos (2) escenarios para realizar la evaluación


financiera.

 Escenario A: se mostraran los datos para llevar a cabo el


proyecto sin realizar ningún tipo escenario.

 ESCENARO B: se pronostica realizar un préstamo con


motivo de la FERIA EMPRESARIAL para dar a conocer
definitivamente la empresa y planes a largo plazo, así
obteniendo unos ingresos elevados para pagar el
préstamo institucional.

Se hará un análisis correspondiente aun crédito para libre


inversión. La amortización del crédito se hizo teniendo en
cuenta las siguientes condiciones.

 Préstamo de $ 25.000.000
 A 3 años

 Al 15.5% efectivo anual.

La tabla de amortización es la siguiente:


PERIODO ABONO A INTERESES CUOTA SALDO
CAPITAL

2007 25.000.000

2008 6.361.643 7.080.000 $13.441.643 18.638.357

2009 8.163.261 5.278.383 $13.441.643 10.475.096

2010 10.475.096 2.966.547 $13.441.643 0.000

Tasa de oportunidad para la evaluación financiera del proyecto es


necesario conocer el costo de capital o el costo de oportunidad del
mismo, qué corresponde al rendimiento mínimo que se espera
obtener.

El calculo incluye indicadores financieros como el riesgo del sector


estimado para el estudio en 63%, el riesgo del país valorado en
4.73% y la tasa libre de riesgo, correspondientes al rendimiento
de los TÉS, valorados en 6%.

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Es importante evaluar la viabilidad del proyecto con el fin de


determinar que tan atractivo es este, tanto par los socios,
como para los inversionistas.

Se usaron como parámetro el VPN y la TIR para evaluar cada


uno de los dos escenarios planteados.

Los dos escenarios muestran la viabilidad del proyecto, ya


que los VPN qué se muestra son positivos y la TIR resultante
es superior a la tasa de oportunidad para cada uno de los
casos.
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
Para la evaluación financiera de los impresionistas es
necesario calcular el flujo del proyecto, teniendo en cuenta un
crédito, para que se pueda cual es el aporte que se debe
hacer.

 Escenario A: se observa que le flujo de los inversionistas


tiene un VPN positivo de $ 17.742937.lo cual indica la
viabilidad del proyecto además de que la TIR obtenida
(31.96%) es superior a la tasa de oportunidad que se
tiene, siendo el proyecto atractivo para los
inversionistas.

 Escenario B: EL VPN mostrado es de $ 7.170.780 y la TIR


de 21.26% por lo tanto es viable y atractivo.

Si se observa el flujo de caja del préstamo se ve que es


una inversión positiva para la empresa, ya que a pesar
del VPN que se muestra el capital invertido.

CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

TABA DE CONTRATACIÓN EL SERVICIÓ

%DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD CONTRATACIÓN DEL


ECONÓMICA SERVICIO TOTAL

n S
EDICIÓN DE PANFLETOS 12.5% 87.5% 100.0%

Y PASA CALLES

EDICIÓN VALLAS 44.4% 56.6% 100.0%


PUBLICITARIA

PARA ASOCIACIONES
PANFLETOS PANCARTAS ------------------- 100.0% 100.0%
PARA ENTIDADES
BANCARIA
CARNETS PARA ------------------ 100.0% 100.0%
ADMINISTRADORAS DE
PENSIONES
TOTAL 18.5 81.5% 100.0%

ANÁLISIS DE COSTO Y PRECIO POR VOLUMEN

LOCAL 70%

VOLUMEN CF. CV TOTAL CU 2009 VENTA PRECIO


TOTAL UNIT.
1 $1.184.166 $137

1.400 $1.184.166 $203.308 $1.387.474 $991 $1.984.087 $1.417

3.500 $1.184.166 $508.270 $1.692.436 $484 $2.420.183 $691

5.600 $1.184.166 $813.232 $1.997.398 $357 $2.856.279 $510

7.000 $1.184.166 $1.016.540 $2.200.706 $314 $3.147.009 $450

8.000 $1.184.166 $1.161.760 $2.345.926 $293 $3.354.674 $419

10.000 $1.184.166 $1.452.200 $2.636.366 $264 $3.770.003 $377

NAL. CIUDADES E INTERMEDIAS 30%

VOLUMEN CF. CV TOTAL CU 2009 VENTA PRECIO


TOTAL UNIT.

1 $507.500 $641

600 $507.500 $384.969 $892.469 $1.487 $1.430.628 $2.384

1.500 $507.500 $962.423 $1.469.923 $980 $2.356.286 $1.571

2.400 $507.500 $1.539.877 $2.047.377 $853 $3.281.945 $1.367

3.000 $507.500 $1.924.846 $2.432.346 $811 $3.899.050 $1.300

8.000 $507.500 $5.132.923 $5.640.423 $705 $9.041.598 $1.130

10.000 $507.500 $6.416.154 $6.923.653 $692 $11.098.616 $1.110

CU: COSTO UNITARIO - CV: COSTO VARIABLE - CF: COSTO FIJO

COSTOS FIJOS

MO DIRECTA $1.151.865

AGUA $58.300

LUZ $42.400

TELÉFONO $143.100

DEPRECIACIÓN OPERÁTICA $95.00

SOFTWARE $200.000

TOTAL $1.691.665
FLUJO GRAMA DE PUBLICIDAD VIABLE
PUBLICIDAD VIABLE LIMITADA

PLANILLA MENSUAL DE TIEMPO DE SERVICIO

EMPRESA______________________ MES___________________________

FECHA INICIO LAB FIN LABOR ALMUERZO OTROS OBSERVACIONES SELLO


TIEMPO TOTAL ________ FIRMA AUTORIZADA _________________________
COSTO DE MANO DE OBRA PUBLICIDAD VIABLE
FLUJO DE CAJA PUBLICIDAD VIABLE
BALANCE GENERAL DE PUBLICIDAD VIABLE
TASA DE OPORTUNIDAD
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA
MODULO 6: IMPACTO DEL PROYECTO

1. Sobre los datos y supuestos usados para evaluar el


proyecto de publicidad, y los resultados obtenidos de los
indicadores financieros determine la viabilidad y
aceptabilidad del proyecto.

2. En los dos escenarios, teniendo en cuenta el criterio del


VPN (valor presente neto).

3. El proyecto al ser orientado por un profesional, podrá


evidenciar su viabilidad ya que tiene un valor positivo y
usando el criterio de la TIR (tasa interna de retorno), el
proyecto es atractivo a ser utilizado, pues muestra una
rentabilidad frente a la competencia laboral publicitaria.

4. El servicio ofrecido por la empresa debe ser flexible de


acuerdo a las condiciones y exigencias del cliente, ya
que cada uno tiene necesidades diferentes.

a. PUBLICIDA VIABLE esta iniciando su actividad


comercial y por lo tanto no puede imponer un
servicio estándar o pretende que el cliente se
adapté a su forma de operación.

5. El reconocimiento en el mercado y la brusquedad de un


posicionamiento implica ofrecer servicios adicionales que
se convierte en elementos diferenciadores y de
satisfacción total para un cliente.
6. Para darle un crecimiento a la empresa, es preciso
estudiar de manera detallada cada una de las
alternativas de servicio planteadas, buscado ideas las
cuales primero protege al medio ambiente y generando
un competencia honorable y creativa.

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