So Cai TK

Bộ:…………..
Mẫu số S03b-H
Đôn vị:……… (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Năm:………..
Số hiệu:…….
Ngày Nhật ký Số hiệu Số tiền
Chứng từ
tháng chung TK đối
ghi sổ Diễn giải ứng
Số Ngày, Trang STT Nợ Có
hiệu tháng sổ dòng
A B C D E G H 1 2
Số dư đầu năm
Số phát sinh trong tháng
Cộng số phát sinh trong tháng

Số dư cuối tháng
Cộng lũy kế từ đầu quý
- Sổ này có……..trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…………
- Ngày mở sổ:……….
Ngày…..tháng….năm….
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Bộ:………….. Mẫu số S02a-H

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số:…..
Ngày…..tháng…..năm….
Số hiệu tài khoản
Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có
A B C 1 D
Cộng × × ×
Kèm theo….. chứng từ gốc

Ngày….tháng….năm….
Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị:……… Mẫu số S02a-DN

Địa chỉ:……… (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số:…..
Ngày…..tháng…..năm….
Số hiệu tài khoản

Trích yếu Số tiền Ghi chú
Nợ Có
A B C 1 D
Cộng × × ×
Kèm theo….. chứng từ gốc

Người lập Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Bộ:………….. Mẫu số S03-H

SỔ CÁI
Năm:………..
Số hiệu:…….
Chứng từ
A B C D E G H 1 2

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Đơn vị:……… Mẫu số S03-H

SỔ CÁI
Năm:………..
Tên tài khoản:…………..
Số hiệu:…….
Chứng từ
A B C D E G H 1 2

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Mã chương:………… Mẫu số B01-H
Đơn vị báo cáo:…….. (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày
Mã đơn vị SDNS:…… 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý……..năm
Đơn vị tính:…………..
Số SỐ DƯ ĐẦU SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ CUỐI
hiệu KỲ KỲ
TK Tên tài khoản kế toán Kỳ này Lũy kế đầu
Nợ Có năm Nợ Có
Nợ Có Nợ Có
A B 1 2 3 4 5 6
Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị:……… Mẫu số S04-H

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm:
Đơn vị tính:1000đ
Ngày Chứng từ SH Số phát sinh
Đã STT
tháng TK
Số Ngày, Diễn giải ghi dòn
ghi đối Nợ Có
hiệu tháng sổ cái g
sổ ứng
A B C D E F G 1 2
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau

- Sổ này có…. Trang, đánh số từ trang 01 đến trang…..
- Ngày mở sổ:…./…./….
Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Bộ:………….. Mẫu số S02c-H
SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)
Năm:………..
Số hiệu:…….
Ngày Số hiệu Số tiền
CTGS
tháng TK đối
Số Ngày, Nợ Có
hiệu tháng
A B C D H 1 2

Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Mã chương:.................................... Mấu số B03- H
Đơn vị báo cáo:............................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
Mã đơn vị SDNS:........................... ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH
Quý......Năm.......
Đơn vị tính:.....................
Số CHỈ TIÊU Mã Tổng Chia ra
TT số cộng Hoạt Hoạt Hoạt
động... động... động...
A B C 1 2 3 4
1 Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa 01
phân phối kỳ trước chuyển sang (*)
2 Thu trong kỳ 02
Luỹ kế từ đầu năm 03
3 Chi trong kỳ 04
Trong đó:
- Giá vốn hàng bán 05
- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý 06
- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 07
4 Chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ này 09
(09= 01 + 02 - 04) (*)
5 Nộp NSNN kỳ này 11
6 Nộp cấp trên kỳ này 13
7 Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này 15
8 Trích lập các quỹ kỳ này 17
9 Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa 19
phân phối đến cuối kỳ này (*) (19=09-
11-13-15-17)
(*) Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (....).
Ngày .... tháng .... năm...

Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Mã chương............................ Mấu số B04- H
Đơn vị báo cáo...................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
Mã đơn vị SDNS................... ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ

Năm................
Đơn vị tính:..............
S - Loại tài sản cố định Đơn Số Tăng Giảm Số
T - Nhóm tài sản cố định vị tính đầu năm trong năm trong năm cuối năm
T số lượng SL GT SL GT SL GT SL GT
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
I TSCĐ hữu hình
1.1 Nhà cửa, vật kiến trúc
- Nhà ở
- Nhà làm việc
-.....
1.2 Máy móc, thiết bị

...........
1.3 Phương tiện vận tải,

truyền dẫn
...........
1.4 Thiết bị, dụng cụ quản lý

...........
TSCĐ khác
II TSCĐ vô hình
2.1 ........................
........................
2.2 ........................
........................
Cộng x x x x x
Ngày .... tháng .... năm..…

Mã chương:........................... Mẫu B05- H
Đơn vị báo cáo:..................... (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC
Mã đơn vị SDNS................... ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BÁO CÁO SỐ KINH PHÍ CHƯA SỬ DỤNG

ĐÃ QUYẾT TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
Năm .......
Đơn vị tính:...................
STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ SỐ TIỀN
A B C 1
I Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
1 Số dư năm trước chuyển sang 01
2 Số phát sinh tăng trong năm 02
3 Số đã sử dụng trong năm 03
4 Số dư còn lại cuối năm (01+ 02 – 03) 04
II Giá trị khối lượng SCL TSCĐ
3 Số đã hoàn thành bàn giao trong năm 07
4 Số dư còn lại cuối năm (05+ 06- 07) 08
III Giá trị khối lượng XDCB
3 Số đã hoàn thành bàn giao trong năm 11
4 Số dư còn lại cuối năm (09 + 10 – 11) 12
Ngày... tháng... năm ...

ĐỊNH KHOẢN
Đơn vị tính: 1000 đ

So Cai TK

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

So Cai TK

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Bộ:…………..

Cộng số phát sinh trong tháng

Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Bộ:………….. Mẫu số S02a-H

Kèm theo….. chứng từ gốc

Đơn vị:……… Mẫu số S02a-DN

Số hiệu tài khoản

Kèm theo….. chứng từ gốc

Bộ:………….. Mẫu số S03-H

Cộng số phát sinh trong tháng

Đơn vị:……… Mẫu số S03-H

Cộng số phát sinh trong tháng

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Đơn vị:……… Mẫu số S04-H

Cộng chuyển sang trang sau

Cộng số phát sinh trong tháng

BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Ngày .... tháng .... năm...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ

1.2 Máy móc, thiết bị

1.3 Phương tiện vận tải,

1.4 Thiết bị, dụng cụ quản lý

Ngày .... tháng .... năm..…

BÁO CÁO SỐ KINH PHÍ CHƯA SỬ DỤNG

1 Số dư năm trước chuyển sang 01

2 Số phát sinh tăng trong năm 02

3 Số đã sử dụng trong năm 03

4 Số dư còn lại cuối năm (01+ 02 – 03) 04

II Giá trị khối lượng SCL TSCĐ

1 Số dư năm trước chuyển sang 05

2 Số phát sinh tăng trong năm 06

3 Số đã hoàn thành bàn giao trong năm 07

4 Số dư còn lại cuối năm (05+ 06- 07) 08

III Giá trị khối lượng XDCB

1 Số dư năm trước chuyển sang 09

2 Số phát sinh tăng trong năm 10

3 Số đã hoàn thành bàn giao trong năm 11

4 Số dư còn lại cuối năm (09 + 10 – 11) 12

Ngày... tháng... năm ...

You might also like