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Manual Usuario
Manual Operación de Cuentas por Cobrar
AC MUF AR 070105.doc Cuentas por Cobrar 07 Enero 2005
Manual de Operación de Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar
Manual de Usuario
Sistema Integral de Información para el Control Financiero ERP - SIIF Página: 1/242
Elaboró: Administración del Cambio Revisó: Vigencia:
Manual de Usuario propiedad de ASA, prohibida su reproducción o uso fuera de la empresa.
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Tabla de Contenido
1 Cuentas por Cobrar (Accounts Receivables) ............................................................ 3
1.1 ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES ..............................................................................................................3

1.2 CREACIÓN MANUAL DE FACTURAS EN CUENTAS POR COBRAR ..........................................................................15
1.3 FACTURAS RECURRENTES EN CUENTAS POR COBRAR .....................................................................................25
1.4 PROCESO INTERFASE DE FACTURACIÓN AUTOMÁTICA ......................................................................................36
1.5 CREACIÓN Y APLICACIÓN DE RECIBOS RELACIONADOS A FACTURAS, EN CUENTAS POR COBRAR ..........................45
1.6 CREACIÓN Y APLICACIÓN DE RECIBOS NO RELACIONADOS A FACTURAS, EN CUENTAS POR COBRAR ....................61
1.7 CREACIÓN Y APLICACIÓN DE RECIBOS EN DIVISA EXTRANJERA .........................................................................65
1.8 REVERTIR RECIBOS EN CUENTAS POR COBRAR ..............................................................................................74
1.9 CREACIÓN DE LOTES DE RECIBOS EN CUENTAS POR COBRAR ..........................................................................80
1.10 AJUSTES EN CUENTAS POR COBRAR ............................................................................................................85
1.11 APROBACIÓN DE AJUSTES EN CUENTAS POR COBRAR ...................................................................................91
1.12 CREACIÓN MANUAL DE (CRÉDITOS A CUENTA) EN CUENTAS POR COBRAR, SIN RELACIÓN A FACTURA ...............94
1.13 CREACIÓN MANUAL DE NOTAS DE CRÉDITO EN CUENTAS POR COBRAR, CON RELACIÓN A FACTURA................ 101
1.14 APLICACIÓN DE CRÉDITOS A CUENTA EN CUENTAS POR COBRAR .................................................................. 111
1.15 CARTAS DE RECLAMO EN CUENTAS POR COBRAR ....................................................................................... 116
1.16 GENERACIÓN DE ESTADOS EN CUENTAS POR COBRAR ................................................................................ 121
1.17 COBRANZA - REVISIÓN SALDOS VENCIDOS ................................................................................................. 129
1.18 REGISTRO DE LLAMADAS DEL CLIENTE (INCONFORMIDADES) ......................................................................... 145
1.19 REGISTRO DE LA RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES. ................................................................................ 155
1.20 DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTA DOCUMENTADA – CONVENIO RECONOCIMIENTO DE ADEUDO) .............. 164
1.20 DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTA DOCUMENTADA – CONVENIO MODIFICATORIO) ................................... 180
1.21 REPORTES STANDARD CUENTAS POR COBRAR .......................................................................................... 202
2 Bitácora de Actualizaciones.................................................................................... 242
Manual Usuario
1 Cuentas por Cobrar (Accounts Receivables)
1.1 Alta y Mantenimiento de Clientes
Módulo: Cuentas por cobrar.
Proceso: Alta de clientes.
Objetivo: Incorporar desde el Catálogo de clientes toda la información de los

clientes la cual alimentará a todos los “Front” de ASA y “Oracle
Receivables”.
Prerrequisitos: Datos demográficos del cliente (como Razón social, domicilio, contactos,
Registro federal de contribuyentes, teléfonos, etc.) de Clientes Foráneos
y Clientes Locales para ingresar al catálogo de clientes.
Introducción.
Este documento detalla el Alta y Mantenimiento de clientes. El alta de los clientes será realizada
previamente en el catalogo de clientes.
Como usuarios de Cuentas por Cobrar la parte que nos ocupa estudiar es el mantenimiento de
clientes con crédito. Para comprender mejor el mantenimiento de nuestros clientes, en este
documento se describirá el procedimiento desde la creación de un nuevo cliente para
familiarizarnos con los campos que nos ocuparán en la función del mantenimiento.
Un cliente es una organización o persona con quien se tiene una relación de venta. Esta relación
puede resultar de la compra de productos y servicios o de la negociación de términos y condiciones
que proporcionan la base para compras futuras.
Con la información del catálogo de clientes, el usuario podrá visualizar aquellos campos que se
requiere completar como pueden ser:
Nombre de contactos, Rol, Teléfonos, e-mail, Dirección de Facturación y Dirección de envío, cuenta
contable de Crédito y Cobranza, principalmente.
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Navegar por: Clientes > Standard (Customers >Standard)
Le muestra la pantalla “Encontrar / Ingresar Clientes” (Find/Enter Customers).
Ingrese:
Nombre (Name):
Ingrese el nombre del cliente que desea crear, una vez que lo identifica seleccione el botón
“Encontrar” (Find). En el caso de que Oracle no encuentre algún cliente con este criterio, el
sistema muestra la pantalla de decisión: Ningún cliente se asoció con los criterios de búsqueda.
Presione el botón “Nuevo” (New) para ingresar este nuevo cliente”.
Seleccione el Botón “Nuevo” (New).
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Le mostrará la pantalla “Clientes Standard” (Customer Standard) donde complementará los datos
del cliente.
Tipo Cliente (Customer Type):

“Organización” o “Persona”.
Nombre (Name):
Ingrese la Razón Social del Cliente.
Número de Cliente (Custumer Name):

Numeración secuencial manejada por la aplicación.
ID de Contribuyente (Taxpayer ID):

Ingrese el Registro Federal de Contribuyentes del cliente.
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Ir a la sección de Corchetes (Campo Descriptivo) actívelo con un clic.
Le muestra la Pantalla “Información Adicional del Cliente”
Ingrese los siguientes datos:
Nombre Corto. Requerido para el Sistema AVR2000.
Tipo de Cliente. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.
No. Cte SICOM. Si es Cliente SICOM, capture el Número de Cliente correspondiente.
SENEAM. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.
Vigencia SENEAM Inicio. Capture la Fecha que corresponda.
Vigencia SENEAM Término. Capture la Fecha que corresponda.
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De Carga. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.
Línea Combustibles. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.
Línea SAE. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.
Línea TUA. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.
Línea Arrendamiento. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.
Línea Gasolinería. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.
Línea Consultoría. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.
Nota: Desde Línea Combustibles hasta Línea Consultoria, indican las Direcciones de Facturación que tendrá
relacionado el Cliente.
Pestaña “Clasificación”…
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Ingrese los siguientes Datos:
Clase (Class):
Grupos de Consumo (GPO A, GPO B, GPO C, GPO D y N/A). Seleccione uno de la Lista de Valores, según
corresponda al Cliente.
Tipo (Type):
Nacional ó Internacional. Por Default “Internacional”, pero se puede cambiar según corresponda.
Categoría (Category):
Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione la categoría que corresponda al Cliente.
Canal Venta (Sales Channel):

Itinerario ó Sin Itinerario. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al
Cliente.
Pestaña “Administración de Pedidos”… Ingrese los siguientes Datos:
Término Flete (Fright Term):

Indique el Tipo de Tarifa que aplique al Cliente
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Pestaña “Domicilios”… Ingrese los siguientes Datos:
Para ingresar el Domicilio fiscal del cliente, seleccione el botón “Nuevo” (New).
Le despliega la pantalla “Domicilios Cliente” (Customer Addresses), donde ingresará la siguiente

información:
País (Country):
Ingrese el país de origen del cliente.
Domicilio (Address):
Ingrese el domicilio Fiscal del Cliente anotando: En el Primer campo, la Línea de Negocio a la que
corresponde la Dirección identificando el Código de Impuesto manejado, en el Segundo campo la
Calle, el Número (No.) Exterior e Interior del Domicilio y/o el Piso, en el Tercer Campo la Colonia y
en el Cuarto campo la Delegación o Municipio.
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Ciudad (City):
Lugar de origen del cliente.
Estado (State):
Lugar de origen del cliente.
Código Postal (Postal Code):

Ingrese el código postal del domicilio fiscal.
Una vez ingresados todos los datos del Cliente Ir a la pestaña “Propósitos Negocios” (Business
Purposes) en el campo “Uso” (Usage), seleccionar de la lista de valores (Lov-icon) “Facturación”
(Bill To), “Envío” (Ship To) “Reclamo” (Deliver To) etc., así como la dirección correspondiente al
“USO” (Usage) que haya ingresado.
Para el caso de Clientes Crédito y Pago Anticipado, NO marcar las Direcciones (Sites) de
Facturación como Primarias, en el caso de los Clientes Contado, SI se debe marcar la Dirección
(Site) como Primaria.
Por cada una de las Líneas de Negocio que el Cliente tenga asignadas, se deberá crear un
Domicilio, con el Propósito de Negocio “Facturación”, el cual deberá llevar el Nombre de la Línea de
Negocio a la que corresponda. Tal como lo muestra la siguiente pantalla:
Guardar la Información del Cliente.
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Pestaña “Perfil: Transacción”
Al ingresar a la Pestaña “Perfil: Transacción”, aparece la siguiente pantalla de decisión:
Seleccione Si, para asignar el Perfil correspondiente a esta Dirección (Site).
Se debe asignar una Clase de Perfil a Nivel del Domicilio; ya que estas características le darán a la
Facturación las condiciones especificas para la Línea de Negocio.
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Al seleccionar la Clase de Perfil, se actualizaran los datos; correspondientes a Crédito, Términos y

Recibos de la Pestaña Perfil: Transacción.
Así como también los datos de la Pestaña Perfil: Impresión Documento y Perfil: Importes se
actualiza automáticamente según la definición de la Clase de Perfil (CMB-CRDTO).
Los datos son asignados por Default, por la asignación de la Clase de Perfil, pero estos pueden ser
modificados; según las condiciones del Cliente.
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En la parte Perfil: Importes, se indica la Tasa Interés Cargos Financieros, que aplicara para el
Cálculo de los Interéses Moratorios de este Cliente.
Nota: La información es actualizada automáticamente pero puede ser modificada, según las
necesidades del Cliente.
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A Nivel Propósito de Negocio “Facturación”, es necesario agregar el Término de Pago que se

manejara al generar la Factura, así como también el Código de Impuesto que corresponda (10% ó
15 %)
Tal como lo muestra la siguiente pantalla:
Por cada una de las Líneas de Negocio, se deberá dar de esta forma los Domicilios necesarios del
Cliente.
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1.2 Creación Manual de Facturas en Cuentas por Cobrar
Módulo: Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable)
Proceso: Creación Manual de Facturas
Objetivo:
Crear Manualmente Facturas de Clientes.
Prerrequisitos: Contar con los tipos de transacciones ha ser Facturadas.

Se han establecido las cuentas contables.
Los valores predeterminados de los Códigos Fiscales (Tax Codes) e
Impuestos (Tax) han sido configurados en Opciones del Sistema
Exista un catalogo de clientes dado de alta por Inventario Central.
Las Reglas de Contabilidad y Facturación han sido establecidas.
La dirección de Facturación (Bill To) ha sido establecida.
La dirección de Envío (Ship To) ha sido establecida.
Introducción:
En este documento detallaremos la creación manual de Facturas de cuentas por cobrar a clientes
con crédito y contado.
Estas Facturas se originan cuando es necesario realizar una Factura, la cual no es generada por
algún módulo de Oracle Applications; OM y/ó PN.
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Navegar por: “Transacciones” “Transacciones” (Transactions <Transactions).
Le muestra la pantalla “Transacciones” (Transactions):
Ingrese:
Fecha (Date):
De forma automática el sistema le manda la fecha del día que creara la Factura.
Divisas (Currency):
Active lista de valores (Lov icon) y escoja el tipo de moneda que aplica en la Factura que creara.
Por Default (MXP)
Clase (Class):
Active la lista de valores y seleccione Factura (Invoice) como la Clase de la Transacción a realizar.
Origen (Source):
Active de la lista de valores (Lov icon), le mostrará los diferentes Orígenes por ejemplo: MANUAL-
OTHER, etc. Seleccione el que corresponda a su Ubicación/Localidad (Aepto, EC, Gasolineria)
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Tipo (Type):
Ingrese el tipo de Transacción ó servicio a Facturar, activando la lista de valores (Lov-icon).
Fecha Contable (GL Date):

Adoptará la fecha que le mandara el sistema que es la fecha en la que contabilizará la Factura que
va a crear.
Se encuentra activada la pestaña “Principal” (Main).
Ingrese:
Facturación (Bill To):

Active la lista de valores (Lov-icon) para llamar el cliente al que le desea crear la Factura, en el
campo “Dirección” active la lista de valores y seleccione la dirección según la línea de negocio.
Envío (Ship To):

Llame al cliente con la lista de valores (Lov-icon) y de igual forma en el campo “Dirección” con un
Click en Lov-icon le traerá la dirección de envío de Facturas.
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Vendedor (Sales Person):

Active la lista de valores (Lov-icon) para seleccionar la Localidad que corresponda para crear la
Factura.
Guarde (Save), Oracle asigna un número de Factura (Invoice) en forma automática.
En la pestaña “Más” (More).
Es un campo donde Oracle actualiza la información de Facturas y para usted será un campo solo
de información que puede verse más tarde como: Opción Impresión (Print Option) Estado (Status)
el cual debe ser abierto, hasta el momento de Finalizar la transacción.
Las pestañas “Remito, Ventas” (Remit To Sales) “Clienta Pagador” (Paying) y “Notas” (Notes) Son
campos requeridos para personal de Ventas (Sales) y para Cuentas por Cobrar son campos
informativos.
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Seleccione el botón “Artículos Línea” (Line Items).
Le muestra la pantalla “Líneas” (Lines).
Ingrese en los campos requeridos:
Nro (Num):
En forma automática le irá asignando el número consecutivo para cada línea creada.
Artículo (Article):
Active la lista de valores y le mostrará los artículos que podrán ser Facturados.
Descripción (Description):
Active la lista de valores y le mostrará los conceptos que podrán ser Facturados.
Cantidad (Quantity):
Ingrese manualmente la Cantidad a Facturar.
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Precio Unitario (Unit Price):

El precio puede estar incluido al seleccionar la descripción o artículo, si es necesario, ingrese manualmente el
precio unitario que se cobrara por el concepto a Facturar.
Con la tecla TAB ( ) extienda la cantidad al siguiente campo “Importe” (Amount) donde le
mostrará la cantidad total que será enviada al cobro.
Código Impuesto (Tax Code):

Oracle calculará cualquier Impuesto (Tax) asociado con la línea a ser Facturada, que previamente
se definió.
Nota: Estos pasos los hará cuantas veces se requieran por los diferentes conceptos a ser
Facturados a un solo cliente.
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En el caso de que el concepto que desea Facturar no se encuentre dado de alta en la lista de
valores lo tendrá que alimentar en forma manual. Ejemplo “GAS” y guarde su trabajo le mostrará
el siguiente error por la (s) líneas que alimento manualmente.
Esto porque la Cuenta de Ingresos es determinada por la Línea de Transacción creadas y como no
está dada de alta hay que corregir la asignación de la Cuenta de Ingresos,
Seleccione el botón “Aceptar” (OK) le mostrará la pantalla “Líneas” (Lines).
Seleccione el botón “Distribuciones” (Distributions).
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En donde, se podrá completar la Asignación Contable correcta para la Línea correspondiente.
En el campo “Cuenta Contable” (GL Account) active la lista de valores (Lov-icon) y le desplegará la
pantalla ASA_ESTRUCTURA_CONTABLE donde podrá asignar la cuenta natural de ingresos al
nuevo concepto creado.
Ingrese:
Manualmente los números de Compañía, Línea Negocio, Localidad, Centro Costos, Cuenta
Contable, Cuenta Presupuestal, Proyecto, Futuro1, Futuro2.
Seleccione el botón “Aceptar” (OK).
Guarde (Save) y cierre esta pantalla para regresar a la pantalla “Líneas” (Line).
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Se encuentra nuevamente en la pantalla “Líneas” (Line) para verificar la distribución de las

cuentas.
Seleccione el botón “Distribuciones” (Distributions)
Oracle le muestra la distribución contable por cada línea creada a la nueva Factura incluyendo la
cuenta de ingresos, cuentas por cobrar (Receivables), impuesto (Tax), Así como en el campo
“Descripción” (Description) le mostrará el nombre asignado para cada cuenta.
En el campo “Importe Línea” (Line Amount) le asigna la cantidad a cada línea.
Al guardar la Factura creada, Cuentas por Cobrar (Receivables) realiza de forma automática el
Calculo del Importe correspondiente al Impuesto.
Guarde (Save) y Cierre la pantalla.

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Le muestra la pantalla “Transacciones” (Transaction) donde podrá finalizar la Factura.
Seleccione el botón “Finalizar” (Incomplete)
En la parte inferior de la Factura, en ese momento Oracle cambiara el status de la Factura a

“Incompleto” (Complete) y en la esquina superior derecha mostrará una marca de verificación.
Para actualizar manualmente una Factura finalizada en algún momento del futuro, primero debe
seleccionar el botón “Incompleto” (Incomplete) antes de realizar algún cambio.
Cuando termine con las adiciones o revisiones, asegúrese de volver a seleccionar el botón
“Completar” (Complete) para permitir transacciones adicionales con base en esta “Factura”
(Invoice).
Nota: Únicamente las Facturas “Finalizadas” (Complete) afectan el Saldo del Cliente.
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1.3 Facturas Recurrentes en Cuentas por Cobrar
Módulo: Cuentas por Cobrar
Proceso: Procesos de Facturas Recurrentes
Objetivo: Crear Facturas recurrentes.
Prerrequisitos: Contar con una Factura que servirá como modelo para ser copiada.
Introducción:
En este documento detallaremos la creación automática de Facturas recurrentes (fijas).
La ventana Copiar Transacciones le permite crear Facturas automáticamente para bienes o

servicios que proporciona regularmente a los clientes. Por ejemplo, necesita Facturar a los clientes
para servicios o productos proporcionados una vez al mes durante dos años, pero no desea crear
manualmente una nueva Factura cada mes. Al crear copias de Factura puede crear rápidamente un
grupo de Facturas que compartan las mismas características. Todas las fechas para las Facturas
copiadas (por ejemplo, fecha de Factura, fecha contable y fechas de vencimiento) se determinan
usando la regla de copia que especifica.
Estas Facturas recurrentes se crean sobre la base de una Factura ya creada a un cliente la cual
será utilizada como modelo.
Estás se originan cuando usted necesita Facturar a sus clientes por servicios fijos regularmente
proporcionados una vez al mes por dos años, una vez a la semana, dos veces cada tres meses,
etc.
Al crear copias de Facturas, se pueden hacer rápidamente en un grupo de Facturas que compartan
las mismas características, las cuales podrán ser impresas en los periodos requeridos. Por eso nos
familiarizaremos con la copia de Facturas.
Manual Usuario
Navegar por: Transacciones > Copiar > Transacciones (Transactions > Copy Transactions).
Aparecerá la pantalla “Copiar Transacciones” (Copy Transactions).
Seleccione la tecla “F11” y parte de la pantalla aparecerá de color azul.
En “Número Trans” (Trans Number) teclee el número de la Factura a ser copiada, seleccione
“Control+F11” le muestra los datos base de la Factura que será copiada.
Manual Usuario
Ingrese:
Regla (Rule):
Seleccione una Regla Recurrente (Recurring Rule) la cual será el periodo, por el cual desea que se
copien sus Facturas; pueden ser las siguientes:
Anual (Annually):
Esta regla crea una Factura una vez al año en el mismo día y mes de cada año.
Semestral (Semiannually):
Esta regla crea una Factura cada seis meses en el mismo día.
Trimestral (Quarterly):
Esta regla crea una Factura cada tres meses en el mismo día.
Bimestral (Bimonthly):
Esta regla crea una Factura cada dos meses en el mismo día.
Mensual (Monthly):
Esta regla crea una Factura cada mes en el mismo día.
Semanal (Weekly):
Esta regla crea una Factura cada siete días.
Manual Usuario
Copia Única (Single Copy):

Esta regla crea una copia de su modelo de Factura para el día que ingrese en el campo Fecha de
Primera Factura (First Invoice Date).
Días (Days):
Esta regla crea una Factura con base en el número de días que especifica.
Número de Veces ( Number of Times):

Ingrese el número de copias que desea crear.
Número de Días (Number of Days):

Si su regla de copiado es Días (Days), ingrese el número de días entre la fecha de su Factura
copiada.
Primera Fecha Transacción (First Transaction Date):

Ingrese la primera fecha de creación para las Facturas copiadas.
Guarde su trabajo.
Manual Usuario
En la sección “Transacciones Nuevas” (New Transactions)
“Número Transacción” (Transaction Number):

Le asignará un número secuencial a las Facturas creadas.
Después de guardar su trabajo, “Cuentas por Cobrar” (Receivables) presenta una “ID Solicitud”
(Request ID). El cual le ayuda a revisar el estado de las Facturas que fueron creadas al cliente
como recurrentes. Use este reporte para revisar todas las distribuciones de ingresos de las Facturas
creadas.
Para ver este reporte:
Navegar por: Barra de Herramientas >Ver >Solicitudes (Tools > View > Request).
Le despliega la pantalla “Encontrar Solicitudes” (Find Request) la cual le pregunta que tipo de
solicitud desea encontrar seleccione “Todas Mis Solicitudes” (All My Request).
Seleccione el botón “Encontrar” (Find), le mostrará la siguiente pantalla:
Manual Usuario
Le muestra la pantalla “Solicitudes” (Request)
Identifique su número de “ID Solicitud” (Id Request) que le genero al momento de copiar sus
Facturas posiciona el cursor en el número
Seleccione el botón “Visualizar Output” (View Output) le despliega una pantalla donde le muestra
un estado de cuenta de las Facturas creadas con la fecha de generación y vencimiento de las
Facturas.
Manual Usuario
Cerrar (Close).
Manual Usuario
Si lo requiere, asegúrese que las Facturas copiadas coincidan con la descripción, cantidad, precio
de la Factura que tomó como modelo. Hágalo de la siguiente forma:
Navegar por: Transacciones > Transacciones (Transactions > Transactions).
Le mostrará la pantalla “Transacciones” (Transactions).
Manual Usuario
Seleccione el “buscador” y le muestra la pantalla “Encontrar Transacciones ASA en números

Transacción ponga el número de la Factura copiada.
Seleccione el Botón “Encontrar” (Find).

Manual Usuario
Seleccione el botón “Artículos Línea” (Line Items) y nuevamente le muestra la pantalla “Líneas”
(Line), donde puede comparar si realmente fueron los mismos conceptos y montos copiados de la
Factura que tomó como modelo.
Manual Usuario
Si la cantidad, precio, concepto cambia en la Factura copiada realice los cambios necesarios
manualmente.
Realice los cambios necesarios guarde de nueva cuenta su trabajo
Cierre la pantalla.
Manual Usuario
1.4 Proceso Interfase de Facturación Automática
Módulo: Cuentas por Cobrar..
Proceso: Proceso Facturación Automática.
Objetivo: Creación de Facturas importándolas desde la fuente de otro sistema

(Insist) a Oracle.
Prerrequisitos: Haber cargado los clientes en Oracle desde catálogo de clientes.

Haber cargado los conceptos de Facturación.
Tener cargadas las cuentas contables.
Los códigos fiscales establecidos.
Introducción:
Oracle proporciona la capacidad de importar transacciones de fuentes externas (Insist) al módulo de
Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable) en Oracle y crear automáticamente las Facturas en AR.
Factura Automática es una herramienta poderosa y flexible que puede usar para importar y validar
datos de transacciones desde otros sistemas financieros y crear Facturas, notas de débito, notas de
crédito y créditos a cuenta en Oracle Receivables.
Antes de ejecutar Facturación automática (AutoInvoice) deberá llevarse a cabo una instalación
significativa como puede apreciarse en los Prerrequisitos. Facturación Automática, proporciona la
distribución contable de todas las líneas de transacción al momento de ser importadas a Oracle
Receivables como son: Ingresos (Revenue), Cuentas por Cobrar (Receivable) e Impuestos (Tax).
Manual Usuario
Navegar por: Interfases > Factura Automática
Le muestra la pantalla Ejecutar una nueva solicitud
Seleccione el botón “Aceptar”(O.K)
Manual Usuario
Le muestra la pantalla Ejecutar Solicitud (Submit a New Request)
Ingrese:
Nombre (Name):
El criterio de búsqueda es Programa Principal de Factura Automática.
Manual Usuario
De forma automática le muestra la pantalla Parámetros (Parameters)
Número de Instancias (Number of Instantes): Valor por Default 1
Origen de Factura (Invoice Source):

Ingrese la Localidad del cual hará la importación de Facturas (Aepto, EC, Gasolinería)
Fecha por Defecto (Default Date):

Por Default la Fecha del Día que realizará la importación de la información a Oracle/AR, (DD/MMM/AAAA).
(Inferior) Fecha de Factura:

Fecha Inicio Periodo Facturación (Opcional)
(Superior) Fecha de Factura:

Fecha Final Periodo Facturación (Opcional)
(Inferior) Número de Pedido de Ventas:

Pedido a Facturar (Opcional)
(Superior) Número de Pedido de Ventas:

Pedido a Facturar (Opcional)
Manual Usuario
Seleccione el botón “Aceptar” (O.K)
Le muestra la pantalla Ejecutar Factura Automática (Run AutoInvoice) con los parámetros ya
establecidos por usted.
Seleccione el botón “Ejecutar”(Submit)
Le muestra la pantalla de Decisión.
Donde Oracle asigna un número de Id de Solicitud (Request ID) para consultar el reporte.
Manual Usuario
Sino desea ejecutar el Programa Principal de Facturación Automática, Nuevamente…

Seleccione el botón “NO”
Si Selecciona el botón “SI”, podrá ejecutar nuevamente el Proceso… Realizando el Cambio

correspondiente a los Parámetros de Ejecución.
Navegar por: Barra de Herramientas>Ver>Solicitudes (Tools>View >Request).
Le muestra la pantalla Encontrar Solicitudes (Find Request)
Seleccione el botón “Encontrar” (Find)
Le muestra la pantalla Solicitudes (Request)
Manual Usuario
Identifique entre las solicitudes el nombre del archivo que ejecuto como, Programa Principal de
Facturas Automáticas.
Al Finalizar la Solicitud, seleccione el botón “Visualizar Output”
Manual Usuario
Oracle le muestra las siguientes páginas en donde usted podrá validar su proceso: Reporte Informe
Ejecución Factura Automática.
Manual Usuario
Donde se muestran las transacciones generadas exitosamente…
En caso de que no se hayan generado las Transacciones (Facturas) al Finalizar la Solicitud, el

Reporte presentara el Motivo por el cual las Facturas no fueron creadas, de la Siguiente manera:
Nota: Se deberán realizar las correcciones necesarias… Y posteriormente ejecutar nuevamente el

“Programa Principal de Facturación Automática”. Hasta que la Factura se haya creado
exitosamente.
Manual Usuario
1.5 Creación y Aplicación de Recibos relacionados a Facturas, en Cuentas por Cobrar
Módulo: Cuentas por Cobrar.
Proceso: Aplicación de Recibos (Pagos), relacionados a Facturas.
Objetivo:
Aplicación de cobros hechos por Clientes en la recuperación de
las Cuentas por Cobrar
Prerrequisitos: Haber creado un Cliente (Customer)
Tener Facturas registradas en oracle
Haber creado transacciones en una Factura.
Introducción:
La parte de Recibos (Receipts) de Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable) proporciona la

capacidad de aplicación de pagos a una o varias cuentas de los clientes a un alto nivel así como la
aplicación masiva a un lote de Facturas previamente creadas.
Puede ingresar recibos y aplicarlos a transacciones en períodos contables Abiertos o Futuros.

También puede crear devoluciones de transacción o ajustes contra estas transacciones.
Puede aplicar recibos a Facturas, notas de débito, depósitos, créditos a cuenta y devoluciones de
transacción. Puede aplicar parcial o completamente un recibo a un solo artículo debitado o a varios
artículos.
Use la ventana Aplicaciones para aplicar los recibos o créditos a cuenta. Puede aplicar recibos a
cualquier tipo de transacción excepto garantías y notas de crédito standard. Puede aplicar todo o
parte de un recibo o crédito a cuenta a uno o varios artículos debitados.
Por ejemplo, el cliente puede enviar un solo cheque para pagar una Factura completa y parte de
otra Factura. O bien, un cliente puede tener un crédito a cuenta que espera que se use con el recibo
para cerrar un artículo debitado abierto.
Manual Usuario
Navegar por: Recibos > Recibos (Receipts > Receipts).
Le muestra la pantalla “Recibos” (Receipts)
Donde va a registrar los Recibos en forma Manual.
Manual Usuario
Ingrese:
Número Recibo (Receipt Number):

Ingrese el número de Recibo con el cual está registrando el Pago del Cliente.
Tipo de Recibo (Receipt Type):

Activando la lista de valores (Lov-icon). Seleccione Efectivo.
Divisas (Currency):
Con la lista de valores (Lov-icon) seleccione el tipo de Divisa, para registrar el Recibo.
Importe Recibo (Receipt Amount):

Ingrese la cantidad.
Fecha Recibo (Receipt Date):

El sistema le marcara la fecha del día que se está capturando el cobro.

Se dejará la Fecha Recibo ya que deberá ser la misma en la cual se aplico el cobro.
Método Pago (Payament Method):

Active la lista de valores y seleccione la Cuenta Bancaria, en el cual se realizara el Deposito del Pago.
Manual Usuario
Estado (Status):
Nos indica el status del recibo a ser aplicado en forma manual y en este caso nos mandara por
Default - “Compensado”.
Se encuentra activada la pestaña “Cliente” (Customer) donde alimentará los siguientes campos:
Nombre Cliente (Customer Name):

Puede activar la lista de valores y llamar al cliente al cual le aplicará el pago.
Número de Cliente (Customer Number):

Al momento de llamar al cliente de forma automática le mandara el número con el cual se identifica
el cliente.
Comentarios (Comments):
Alimente este campo con alguna descripción con la cual identifique el cobro.
Manual Usuario
Seleccione el Botón “Aplicaciones” (Applications).
Le muestra la pantalla “Aplicaciones” (Applications).
Manual Usuario
No Aplicado (Unapplied):
Le muestra la cantidad a ser aplicada, la cual se irá devengando al momento de ir aplicando las Facturas.
Aplicar A (Apply To):

Active la lista de valores (Lov icon) y seleccione él o los números de Facturas que serán saldadas,
desplácese con el botón TAB y en forma automática en el campo “Importe Aplicado”(Amount
Applied)
Le mostrara el monto de la Factura a ser Saldado, posicione su cursor dentro de la segunda línea y
realice la misma operación y así hasta aplicar el total del cobro y que el campo “No Aplicado”
(Unapplied) se encuentre en Cero.
En el recuadro “Aplicar” (Apply To) notará que se encuentra activo con una marca que nos índica
que están seleccionadas las Facturas para ser aplicadas.
Guarde (Save) su trabajo.
Manual Usuario
En el momento de ser Guardada la Información, el campo “Grabado” (Saved) se visualiza activado

con una marca en color negro que indica que las transacciones que selecciono fueron grabadas y
por consecuencia Saldadas (Pagadas).
Cierre la ventana “Aplicaciones”.
Manual Usuario
Si no específica un cliente para un recibo, el recibo no está identificado. En este caso, el importe del recibo
aparece en el campo No Identificado en la ventana Recibos (región alternativa Resumen de Aplicaciones).
No puede aplicar un recibo no identificado.
Manual Usuario
Aplicación Masiva de Cobros
Le mostrara la pantalla “Recibos” (Receipts) donde hará la Aplicación Masiva de los cobros
recuperados y la cual será en forma manual.
Manual Usuario
Ingrese:

Divisas (Currency):




Manual Usuario
Estado (Status):
Se encuentra activada la pestaña “Cliente” (Customer) donde alimentará los siguientes campos:


el cliente.
Manual Usuario
“Aplicar Masivamente” (Mass Apply) – (Presentación Preliminar)
Seleccione el Botón “Aplicar Masivamente”.
Le muestra la pantalla “Aplicación Masiva” (Mass Apply).
Ingrese en el campo requerido:
Criterios Clasificación Primarios (Primary Sort Criteria):

Seleccione de la lista de valores (Lov-icon) el criterio de aplicación al cobro recibido.
Incluir (Include):
Manual Usuario
Oprimir el botón “Presentación Preliminar” (Preview).
Le muestra la lista de Facturas, las cuales están disponibles para la aplicación del Importe del
Recibo que esta manejando.
De esta manera se pueden ir Aplicando las Facturas al Recibo, marcando por cada una de las
Líneas el campo “Aplicar” (Apply). El Campo No Aplicado, se ira Devengando según la selección
realizada.

con una marca en color negro que indica que las transacciones que ejecuto fueron grabadas y las
Facturas se registraron como Pagadas.
Manual Usuario
Le muestra de nuevamente la ventana de “Recibos” (Receipts).
Manual Usuario
“Aplicar Masivamente” (Mass Apply) – (Aplicar)
Seleccione el Botón “Aplicar Masivamente”
Le muestra la pantalla “Aplicación Masiva” (Mass Apply).
Ingrese en el campo requerido:
Criterios Clasificación Primarios (Primary Sort Criteria):

Incluir (Include):
Manual Usuario
Oprimir el botón “Aplicar” (Apply).
Le presenta la pantalla “Aplicaciones” (Applications) y en el recuadro “Grabado” (Saved) notará que

no esta activo con una marca lo que índica que las Facturas no han sido aplicadas.
Si guarda su trabajo, la aplicación se hará automáticamente.
Nota: Antes de guardar puede no marcar aquellas Facturas las cuales las cuales no van a ser aplicadas.
Guarde (Save) su trabajo, y cierre pantallas.
Manual Usuario
1.6 Creación y Aplicación de Recibos No relacionados a Facturas, en Cuentas por Cobrar
Proceso: Aplicación de Recibos (Pagos), No relacionados a Facturas.
Objetivo:
las Cuentas por Cobrar
Prerrequisitos: Tener creada las Actividades necesarias para el registro de estos Recibos
Introducción:

capacidad de generación de Recibos, los cuales No están Relacionados a Facturas.
Manejándose como, Recibos varios: Ingresos devengados de inversiones, interés, devoluciones y

ventas de acciones, entre otros.
Manual Usuario
Manual Usuario
Ingrese:

Para identificación Futura del Cobro.

Activando la lista de valores (Lov-icon). Seleccione Varios.
Divisas (Currency):

Manual Usuario



Estado (Status):
Actividad (Activity):
La cual indica el Concepto por el cual se está generando el Recibo.
Manual Usuario
1.7 Creación y Aplicación de Recibos en Divisa Extranjera
Proceso: Aplicación de Recibos (Pagos), en Divisa Extranjera
Objetivo:
las Cuentas por Cobrar, en Divisa Extranjera
Prerrequisitos: Tener configurado en General Ledger, el Tipo de Cambio que se va a
Utilizar y las Divisas en las que se registraran los Recibos.
Introducción:

capacidad de generación de Recibos, en Divisa Extranjera.
Cuando el cliente remite el pago de una Factura, nota de débito o recargo, el recibo está
generalmente en la misma divisa que la transacción. Sin embargo, puede haber ocasiones en que
el cliente remite el pago en una divisa que es diferente a la divisa del artículo debitado abierto. Para
estas ocasiones, Receivables le permite crear aplicaciones de recibos de divisa cruzada que le
permiten procesar completa o parcialmente el pago.
Manual Usuario
Manual Usuario
Ingrese:

Para Identificación Futura del Cobro.

Divisas (Currency):

Ingrese la cantidad, en la Divisa que se esta Registrando el Recibo (USD)
Manual Usuario



Estado (Status):


el cliente.
Tipo de Cambio, utilizado por Default (FIX). Para visualizar el Tipo de Cambio navegar:
Menú Herramientas > Tipo de Cambio
Tipo de Cambio manejado…
Manual Usuario
Seleccione el Botón “Aplicaciones” (Applications).
Le muestra la pantalla “Aplicaciones” (Applications).
Manual Usuario
No Aplicado (Unapplied):
Le muestra la cantidad a ser aplicada, la cual se irá devengando al momento de ir aplicando las Facturas.
Aplicar A (Apply To):

Active la lista de valores (Lov icon) y seleccione él o los números de Facturas que serán saldadas,
desplácese con el botón TAB y en forma automática en el campo “Importe Aplicado” (Amount
Applied)
Le mostrara el monto de la Factura a ser Saldado, posicione su cursor dentro de la segunda línea y
realice la misma operación y así hasta aplicar el total del cobro y que el campo “No Aplicado”
(Unapplied) se encuentre en Cero.
En el recuadro “Aplicar” (Apply To) notará que se encuentra activo con una marca que nos índica
que están seleccionadas las Facturas para ser aplicadas.
Guarde (Save) su trabajo.
Manual Usuario
Indique en el campo “Importe Recibo Asignado”, la cantidad en Moneda Extranjera (USD), con la
cual se esta cubriendo el Saldo de la Factura.
En forma automática, el campo “Tipo Cambio Divisa Cruzada”, es calculado, así como también el
monto correspondiente al Campo “Ganancia/Perdida de Cambio”
Manual Usuario

con una marca en color negro que indica que las transacciones que ejecuto fueron grabadas y las
Facturas se registraron como Pagadas.
Manual Usuario
Si no específica un cliente para un recibo, el recibo está como No Identificado. En este caso, el
importe del recibo aparece en el campo No Identificado en la ventana Recibos (región alternativa
Resumen de Aplicaciones).
Nota: No puede realizar Aplicaciones a un Recibo No Identificado.
Manual Usuario
1.8 Revertir Recibos en Cuentas por Cobrar
Módulo : Cuentas por Cobrar.
Proceso: Capacitación para Reversión de Recibos
Objetivo: Realizar una Reversa en recibos ingresados y aplicados a clientes.
Prerrequisitos: Ingresar los Recibos (Receipts).

Aplicar Recibos (Receipts).
Introducción:
“Cuentas por Cobrar” (Receivables) de Oracle le permite reversar un recibo cuando el cliente
expide un recibo que proviene de una cuenta con fondos insuficientes y fue aplicado, por lo que se
puede reversar el recibo si desea reingresarlo y aplicarlo en “Cuentas por Cobrar” (Receivables).
Después de reversar un recibo, no se puede modificar ninguno de sus atributos como número de
recibo y monto.
Manual Usuario
Manual Usuario
Le mostrará la pantalla de “Recibos” (Receipt).
Con el buscador consulte el recibo que desea revertir, le muestra la siguiente pantalla, “Encontrar
Recibos” (Find Receipts).
Manual Usuario
Utilice el criterio de búsqueda por “Número Recibo” (Receipt Numbers) ingrese el número de recibo
y con un TAB cópielo de lado derecho.
Seleccione el botón “Encontrar” (Find).
Le muestra la pantalla “Recibos” (Receipts).
Manual Usuario
Observe que el recibo lo muestra en “Estado” (Status) Compensado. Seleccione el botón

“Revertir... 1” (Reverse... 1).
Manual Usuario
Fecha (Date):
En forma automática el sistema marca la fecha en la que sé esta efectuando el movimiento del
recibo a revertir.

Tomará la fecha de cuando se aplico el recibo correctamente.
Categoría (Category):
Ingrese una activando la lista de valores (Lov-icon) Seleccione la que aplique.
Motivo (Reason):
Active a lista de valores e ingrese la razón principal que aplica para la reversión del Recibo.
Seleccione el botón “Revertir” (Reverse).
Oracle ajusta el recibo y lo envía devuelta a la pantalla “Recibos” (Receipts).
Observe el campo “Estado” (Status) ahora el status lo muestra “Revertido.” (Reversed).
Nota: Al revertir un recibo, no se puede aplicar ninguna Factura al Mismo…
Manual Usuario
1.9 Creación de Lotes de Recibos en Cuentas por Cobrar
Proceso: Creación de Lotes de Recibos
Objetivo: Realizar un Lote de Recibos para el Registro de Recibos relacionados a

diferentes Clientes.
Prerrequisitos: Registro de Facturas (Invoice).
Introducción:
“Cuentas por Cobrar” (Receivables) de Oracle le permite manejar Lotes de Recibos para crear
lotes de recibos o para consultar los lotes existentes. El loteo de recibos le permite:
Visualizar la diferencia entre los importes y los contadores de lote de control y reales al
procesar sus recibos. Estas diferencias pueden alertarlo sobre los errores en el ingreso de datos,
recibos omitidos o perdidos.
Agrupar los recibos relacionados para que compartan atributos por defecto, tales como clase
de recibo, método de pago, etc.
Administrar la lenta tarea de ingreso de datos. Por ejemplo, puede tener varios recibos que
ingresar y desea dividir el trabajo entre varias personas. Puede crear un lote y hacer que cada
persona que ingresa recibos los agregue al mismo lote.
Estados de Lotes
Un lote tiene un estado que indica si está finalizado. Receivables actualiza automáticamente el
estado del lote de recibos cuando agrega recibos nuevos o aplica los existentes en el lote... Un lote
puede tener uno de los siguientes estados:
Nuevo: Este es un lote nuevo que aún no contiene recibos.
No Saldado: El contador e importe reales de recibos en este lote no son iguales al contador e
importe de control.
Abierto: El contador e importe reales son iguales al contador e importe de control. Sin embargo, no
se ha aplicado ni identificado uno o más recibos.
Manual Usuario
Cerrado: El contador e importe reales se asocian con el contador e importe de control, y no hay
recibos que estén no identificados o no aplicados.
Navegar por: Recibos > Lotes (Receipts > Batches).
Le mostrará la pantalla de “Lotes de Recepciones” (Receipt Batches).
Ingrese:
Tipo Lote (Batch Type):

Seleccione Manual-Normal.
Número Lote (Receipt Number):

Para Identificación Futura del Lote.
Manual Usuario
Origen Lote (Receipt Type):

Activando la lista de valores (Lov-icon). Seleccione el que corresponda.
Fecha Lote, Fecha Contable y Fecha Depósito (Batch Date, GL Date and Deposit Date):
La fecha de lote, de depósito y la fecha contable por defecto es la fecha actual. Puede cambiar esta
fecha, pero debe estar en un período abierto o ingresable futuro. La fecha contable de lote
proporciona la fecha contable por defecto para cada recibo en este lote.
Clase de Recibo, Método de Pago y Nombre de Banco

El origen de lote proporciona valores por defecto, pero puede cambiarlos. Activando la lista de
valores (Lov-icon). Seleccione el que corresponda. Sólo puede ingresar métodos de pago asignados
a esta clase de recibo.
Divisa (Currency):
Contador (), Importe (Amount):

Ingrese el número y el importe totales de recibos que desea agregar a este lote en los campos
Contador de Control e Importe de Control.
Manual Usuario
Para agregar recibos a este lote, seleccione Recibos. Receivables graba su información de lote, y
presentara la siguiente Pantalla.
En esta Pantalla se muestran los Recibos que ya existen para este Lote, así como también para
crear los Recibos que se incluirán en el Mismo.
Seleccione “Nuevo”, para la creación de Nuevos Recibos.
Seleccione “Abierto”, para el acceso a Recibos existentes.
Manual Usuario
Seleccione Nuevo, y se presentara la siguiente pantalla, para ingresar los Recibos

correspondientes.
Nota: Cuando agrega recibos a este lote o aplica, retira la aplicación, revierte o ajusta recibos que
son parte de este lote, Receivables actualiza los totales del lote.
Manual Usuario
1.10 Ajustes en Cuentas por Cobrar

Introducción:
Receivables le permite hacer ajustes positivos o negativos a las Facturas, notas de débito,
recargos, créditos a cuenta, depósitos y garantías. Puede aprobar ajustes que estén dentro de los
límites de aprobación y proporcionar estados pendientes a ajustes que están fuera de los límites de
aprobación. Puede ajustar contra pérdida automáticamente artículos debitados que cumplen con los
criterios de selección.
Estado de Ajuste
Un ajuste tiene un estado que indica si está completo. Receivables proporciona los siguientes
estados de ajuste:
Aprobado: Este ajuste ha sido aprobado. Receivables actualiza el importe y estado de artículo
debitado o de crédito para reflejar el ajuste.
Investigación Requerida: Este ajuste está en retención debido a que se está investigando el artículo
debitado o de crédito o está solicitando información adicional sobre el ajuste.
Rechazado: Ha rechazado este ajuste. Los ajustes con este estado no actualizan el saldo del
artículo de crédito o debitado.
Aprobación Pendiente: El importe de ajuste está fuera de los límites de aprobación del usuario que
ingresó el ajuste. Sólo un usuario con los límites de aprobación de usuario adecuados puede
aprobar ajustes con este estado.
Puede definir otros estados de ajuste actualizando el 'Tipo de Aprobación' de consulta de

Receivables.
Use la ventana Ajustes para crear los ajustes. Cuando asigna una actividad al ajuste, Receivables
usa automáticamente las cuentas asignadas a esa actividad para el ajuste.
Una transacción debe tener un estado de Finalizado antes de que pueda ajustarla.
Manual Usuario
Navegar por: Transacciones > Resumen Transacciones (Transactions > Summary Transactions).
Consulte la transacción que se va a ajustar.
Manual Usuario
Seleccione la transacción, luego seleccione Ajustar.
Ingrese el Ajuste.
Manual Usuario
Ingrese un Nombre de Actividad y seleccione el Tipo de ajuste que está creando. Los tipos de
ajustes válidos incluyen Factura, Cargos, Flete e Impuesto.
Ingrese el Importe de este ajuste. Si especifica 'Factura' como su tipo de ajuste, Receivables
requiere que el importe de su ajuste sea suficiente para cerrar el artículo que está ajustando, y
despliega este valor en el campo Importe. Si el importe de este ajuste está fuera de los límites de
aprobación, Receivables define el estado del ajuste en “En Espera de Aprobación” cuando graba
(los ajustes no aprobados no actualizan el saldo debido para un artículo).
Ingrese la Fecha Contable para este ajuste (opcional). El valor por defecto es la última fecha de la
fecha contable de la transacción o la fecha actual. Sin embargo, si esta fecha no es un período
abierto, la Fecha Contable por defecto es la última fecha del período abierto más reciente. La fecha
contable debe ser posterior o igual a la fecha contable del artículo debitado que está ajustando y
debe estar en un período abierto o ingresable futuro.
Ingrese la Fecha de Ajuste (opcional). El valor por defecto es la fecha actual, pero puede cambiarla.
Manual Usuario
Nota: El nombre de actividad proporciona la cuenta contable por defecto, pero puede cambiarla.
Manual Usuario
Abra la región alternativa Comentarios y luego ingrese un Motivo para crear este ajuste (opcional).
Receivables imprime los motivos en el Registro de Ajustes.
Actualice el Estado de este ajuste (opcional). Si este ajuste está dentro de los límites de aprobación
del usuario, puede seleccionar cualquier estado. Si está revisando un ajuste anteriormente
aprobado, Receivables saltea este campo.
Grabe su trabajo. Receivables genera un número único para este ajuste.
Manual Usuario
1.11 Aprobación de Ajustes en Cuentas por Cobrar

Introducción:
Cuando crea un ajuste que está fuera de los límites de aprobación, Receivables crea un ajuste
pendiente con un estado de Aprobación Pendiente. Los ajustes pendientes deben estar aprobados
antes de que Receivables actualice el saldo de la transacción.
Nota: Un ajuste con aprobación pendiente no reserva la transacción de actualizaciones de otros

tipos de actividad, tal como aplicaciones de efectivo o nota de crédito.
Puede aprobar un ajuste pendiente sólo si el importe de ajuste está dentro de los límites de
aprobación. Sin embargo, puede revisar historiales de ajuste, registrar los comentarios y crear todos
los otros procesos (como asignar un estado Más Investigación o Rechazado) incluso si el ajuste
está fuera de los límites de aprobación.
Al aprobar un ajuste que está dentro de los límites de aprobación, Receivables actualiza
automáticamente el saldo de la transacción.
Manual Usuario
Navegar por: Controlar > Ajustes > Aprobar Ajustes (Control > Adjustments).
Navegue a la ventana Aprobar Ajustes.
Manual Usuario
Para limitar el despliegue a sólo determinados ajustes, ingrese los criterios de selección. Por
ejemplo, ingrese un Creador, Número, Divisa, rango de Importes o Estados de ajuste. Abra la región
alternativa Más para ingresar criterios de selección para una transacción, cliente o ajuste
específicos. Deje un campo en blanco si no desea limitar la consulta a ajustes que se asocien con
dichos criterios.
Puede controlar cómo Receivables despliega los ajustes seleccionando la opción Ordenar Por
Importe o Estado.
Seleccione Encontrar.
Nota: Puede visualizar las líneas contables de detalle para un ajuste bajo la forma de un asiento
contable compensado (por ejemplo, débitos iguales a créditos) seleccionando Visualizar
Contabilidad desde el menú Herramientas. También puede seleccionar visualizar la contabilidad de
detalle como cuentas T.
Para aprobar un ajuste, ingrese un Estado de Aprobado.
Para revisar información acerca de este ajuste, incluida la fecha en que se creó este ajuste, quién lo
creó y cualquier comentario relacionado, seleccione Historial de Procesos.
Grabe su trabajo.
Manual Usuario
1.12 Creación Manual de (Créditos a Cuenta) en Cuentas por Cobrar, Sin Relación a Factura
Proceso: Creación Manual de Notas de Crédito
Objetivo: Crear manualmente Notas de Crédito de clientes.
Prerrequisitos: Los Códigos Fiscales y valores predeterminados de impuestos han sido

configurados en el Sistema.
Existen Clientes dados de alta en Cuentas por Cobrar
Introducción:
En este documento detallaremos la creación manual de “Notas de Crédito” (Credit Memo).
Las Notas de Crédito pueden aplicarse a Facturas (Invoices) específicas o al Saldo del Cliente
(Customer).
Manual Usuario
Para crear un Crédito a Cuenta:
Le muestra la pantalla “Transacciones” (Transactions)
Manual Usuario
Ingrese:
Divisas (Currency):
Active lista de valores (Lov icon) y escoja el tipo de moneda que aplica en la nota de crédito que
creara.
Clase (Class):
Active la lista de valores y seleccione “Nota Crédito” (Credit Memo).
Origen (Source):
Active de la lista de valores (Lov icon), seleccione el Origen que corresponda para crear la Nota de
Crédito.
Tipo (Type):
Ingrese el tipo de Transacción para crear la nota de crédito, activando la lista de valores (Lov-icon)

Adoptará la fecha que le manda Oracle que es la fecha en la que contabilizará la creación de la
nota de crédito.
Manual Usuario
En la Pestaña “Principal” Ingrese:
Facturación (Bill To):

Active la lista de valores (Lov-icon) para llamar el cliente al que le desea crear la Nota de Crédito
Dirección (Address):
Active la lista de valores (Lov-icon) y seleccione la dirección que se tomará para generar la Nota de
Crédito.
Envío (Ship To):

Llame al cliente con la lista de valores (Lov-icon), automáticamente se completará la Dirección de
Envió.
Vendedor (Sales Person):

Active la lista de valores (Lov-icon) y seleccione el Vendedor que corresponda para generar la Nota
de Crédito. (Obligatorio)
Guarde (Save),
Oracle asignará un número de Nota de Crédito, en forma automática.
Manual Usuario
En la pestaña “Más” (More)
Es un campo donde Oracle actualiza información de Créditos a Cuenta y para usted será un campo
solo de información que puede ver más tarde como: Opción Impresión, (Print Option) Estado
(Status) el cual debe ser “Abierto”, hasta el momento de Finalizar la transacción.
Las pestañas “Remito, Ventas” (Remit To Sales) “Clienta Pagador” (Paying) y “Notas” (Notes) Son
campos requeridos para personal de Ventas (Sales) y para Cuentas por Cobrar son campos
informativos.
La pestaña “Crédito” (Credit)
En el campo “Motivo” (Reason) Active la lista de valores y alimente el campo con el motivo por el
cual está otorgando el Crédito a Cuenta al cliente.
Seleccione el botón “Artículos Línea” (Line Items).
Manual Usuario
Le muestra la pantalla “Líneas” (Line).
Ingrese:
Descripción (Description):
Active la lista de valores le muestra los conceptos para la creación de la Nota de Crédito.
Cantidad (Quantity):
Ingrese manualmente la Cantidad.
Precio Unitario (Unit Price):

Ingrese manualmente el precio unitario (Unit Price) (con número negativo) y Oracle calculará la
cantidad extendida oprimiendo la tecla TAB.
Código Impuesto (Tax Code):

Adoptará un código de impuesto, el cual es asignado de manera automática por la Dirección (Site)
del Cliente establecida anteriormente.
Cuando todas las líneas han sido ingresadas, regrese a la pantalla “Transacciones” (Transactions).
Para revisar la distribución contable que se asocian con el “Crédito a Cuenta” (Credit Memo)
seleccione el botón “Distribuciones” (Distributions) en la parte inferior de la pantalla
“Transacciones” (Transactions).
Manual Usuario
Oracle le muestra la distribución contable “Cuenta Para Todas Las Líneas” (Accounts For All Lines)
o “Cuenta Para una Línea” (Accounts For This Line), por cada línea afectada en la nota de crédito
incluyendo la cuenta de Ingresos, Cuentas por Cobrar (Receivables), Impuesto (Tax).
En el campo “Descripción” (Descriptions) le mostrará el nombre asignado para cada cuenta y en el

campo “Importe Línea” (GL Account) le pondrá la cantidad asignada a cada línea
Cierre la pantalla
Después de revisar la contabilidad de las líneas introducidas en la Nota de Crédito, seleccione el

botón “Finalizar” (Complete) en la parte inferior de la pantalla.
Manual Usuario
1.13 Creación Manual de Notas de Crédito en Cuentas por Cobrar, Con Relación a Factura
Proceso: Acreditar Transacciones mediante la Creación de Notas de Crédito
Objetivo: Acreditar Transacciones (Facturas) mediante Notas de Crédito

Tener creadas Facturas las cuales se van a Acreditar
Introducción:
Use la ventana Transacciones de Crédito para ingresar, actualizar y revisar notas de crédito contra
Facturas, notas de débito o compromisos específicos. Cree notas de crédito para reducir el saldo
debido correspondiente a una transacción. Cuando acredite una transacción, Receivables crea los
asientos contables apropiados y revierte todo crédito por ventas asignado a los vendedores.
Manual Usuario
Para crear un Crédito a Cuenta:
Manual Usuario
Le muestra la pantalla de Búsqueda de “Transacciones” (Transactions).
Si selecciona Transacciones de Crédito desde el Navegador, ingrese el número de la transacción

que desea acreditar en la ventana Encontrar Transacciones. Si no conoce el número de transacción,
ingrese criterios de selección tales como Clase, Fecha de Transacción y Divisa para limitar la
búsqueda.
Manual Usuario
Ingrese:
Tipo (Type):
Ingrese el tipo de Transacción para crear la nota de crédito, activando la lista de valores (Lov-icon)
Motivo (Reason):
Active la lista de valores y alimente el campo con el motivo por el cual está otorgando la nota de
crédito al cliente

Adoptará la fecha que le manda Oracle que es la fecha en la que contabilizará la creación de la
nota de crédito.
Manual Usuario
Para recuperar las Líneas de la Factura Original, presione “Saldo Acreedor”, aparecerá la siguiente
pantalla.
Presione “Si”. Aparecerá la siguiente Nota, Presiones “Aceptar”
La Nota de Crédito estará creada por el Monto Total de la Factura, pero esto puede ser modificado.
Manual Usuario
Selecciones “Líneas Crédito”.
Se muestran todas las Líneas de la Factura para la cual, se esta creando la “Nota de Crédito”.
Manual Usuario
Es posible, borras las Líneas en las cuales no se va a basar la Nota de Crédito. Para crear
correctamente las Líneas de la misma.
Tal como lo muestra la siguiente pantalla:
Manual Usuario
Al Grabar (Save), se realizará el Calculo correspondiente al IVA.
Manual Usuario
La Afectación contable se genera automáticamente.
Manual Usuario
Después de revisar la contabilidad de las líneas introducidas en la Nota de Crédito, seleccione el

botón “Finalizar” (Complete) en la parte inferior de la pantalla.
Manual Usuario
1.14 Aplicación de Créditos a Cuenta en Cuentas por Cobrar
Proceso: Acreditar Transacciones mediante la Creación de Notas de Crédito
Objetivo: Acreditar Transacciones (Facturas) mediante Notas de Crédito

Tener creadas Facturas las cuales se van a Acreditar
Introducción:
Receivables le permite aplicar créditos a cuenta a los artículos debitados abiertos del cliente. Por
ejemplo, el cliente tiene $200 a cuenta. Puede aplicar el crédito a cuenta a uno o más artículos
debitados abiertos, ya sea para reducir o cerrar el crédito a cuenta y el saldo pendiente del cliente.
El botón Aplicaciones en la ventana Resumen de Transacciones sólo se usa para aplicar notas de
crédito a cuenta.
Manual Usuario
Navegar por: Transacciones > Resumen de Transacciones (Transactions > Summary Transactions).
Consulte el crédito a cuenta que se va a aplicar.
Seleccione Aplicaciones, aparecerá la siguiente pantalla.
Manual Usuario
Seleccione la transacción a la cual desee aplicar este crédito a cuenta desde la lista de valores.
Receivables ingresa el Importe Aplicado y actualiza el Importe No Aplicado del crédito a cuenta y el
Saldo Debido para esta transacción.
Manual Usuario
El Importe Aplicado por defecto es el saldo debido para esta transacción, a menos que el saldo
debido sea mayor que el importe de este crédito a cuenta. En este caso, el Importe Aplicado por
defecto es el importe no aplicado del crédito a cuenta. Puede aceptar este importe o ingresar un
importe diferente (por ejemplo, si desea aplicar este crédito a cuenta a más de una transacción).
Para aplicar este crédito a cuenta a otra transacción, repita el anterior.
Cuando esté satisfecho con la aplicación de este crédito a cuenta, grabe el trabajo. Receivables
actualiza los saldos de cuenta del cliente.
Manual Usuario
La Factura queda Saldada, por la Aplicación realizada por la Nota de Crédito.
Manual Usuario
1.15 Cartas de Reclamo en Cuentas por Cobrar
Proceso: Generación de Estados
Objetivos: Generar estados con mensajes personalizados
Prerrequisitos: Definir el tipo de Transacción a imprimir

Definir Límites de Impresión (Aging Buckets)
Introducción:
El programa Generar Carta de Reclamo de Receivables le permite crear y enviar cartas

personalizadas a los clientes que tienen Facturas, notas de débito, recargos, notas de crédito y
recibos no aplicados y a cuenta que estén vencidas.
Puede controlar la severidad y contenido de cada carta de reclamo que envía y excluir los clientes
individuales del reclamo, aún cuando éstos tengan artículos que estén vencidos. Puede incluir los
artículos en litigio, los recibos a cuenta y no aplicados y los cargos financieros en las cartas de
reclamo, así como también los artículos debitados que aún no estén vencidos. También puede
seleccionar usar días de gracia de recibo para extender las fechas de vencimiento de los artículos
vencidos de un cliente.
Usted puede crear juegos de cartas de reclamo para agrupar las cartas de reclamo a fin de variar el
tono con cada carta sucesiva. Cuando ejecuta el programa Generar Cartas de Reclamo,
Receivables compara el número de días de vencimiento del artículo debitado pendiente más
antiguo de un cliente con los rangos de Fecha de Días Vencidos de las cartas de reclamo en el
juego de cartas de reclamo de este cliente. Esta comparación determina cuál carta de reclamo se
debe imprimir.
Puede seleccionar uno de los siguientes métodos de reclamo:
Días Vencidos: Las cartas se basan en el número total de días en que los artículos debitados
están vencidos. Este método genera cartas para un cliente específico basándose en un rango de
días vencidos que usted define para cada juego de cartas de reclamo. Receivables toma en cuenta
el número de días de gracia del recibo definido para el cliente (si existe) cuando calcula el número
de días en que están vencidos los artículos. Ver: Especificación de un Rango de Días Vencidos.
Manual Usuario
Reclamos en Etapas: Las cartas se basan en niveles de reclamo de los artículos debitados
vencidos. Este método le permite enviar cartas de reclamo de acuerdo con el número de días desde
que se envió la última carta, en lugar del número de días que los artículos llevan vencidos. Para
cada carta de reclamo, especifique el número mínimo de días que deben pasar antes de que
Receivables pueda aumentar el nivel de reclamo de un artículo e incluir este artículo en la próxima
carta que envíe.
Esta característica puede ser útil si, por ejemplo, informa al cliente que comenzará un
proceso de cobro si no se recibe el pago dentro de un número específico de días desde la
recepción de la carta actual.
Atención: Los clientes a los que no les ha asignado un juego de cartas de reclamo se quedan
excluidos de los reclamos, incluso si tienen artículos debitados vencidos.
Navegar por: Imprimir Documentos > Cartas de Reclamo

(Print Documents > Dunning Letters).
Para imprimir las cartas de reclamo, ingrese 'Generar Cartas de Reclamo' en el campo Nombre o
seleccione esta opción desde la lista de valores.
Manual Usuario
Ingrese parámetros de impresión.
Por ejemplo, seleccione Ordenar las cartas de reclamo por Cliente o Código Postal, especifique un
Reclamo A Partir De e ingrese un rango de juegos de cartas de reclamo por Juegos de Cartas,
Nombres de Clientes o Cobradores superiores e inferiores. Receivables usa el Reclamo A Partir De
para determinar el número de días de retraso de cada artículo debitado vencido que aparece en la
carta de reclamo y sólo incluye Facturas vencidas a partir de esta fecha (a menos que también
seleccione incluir Facturas actuales). Reclamo A Partir De también es la fecha de correspondencia
que aparece en cada carta de reclamo.
Si ingresa Sí para el parámetro Preliminar, el programa Generar Cartas de Reclamo no genera ni

imprime cartas de reclamo. En lugar de esto, el programa crea un informe que lista los clientes y
sucursales que se seleccionarán para reclamo usando los parámetros ingresados. Este informe lista
los artículos debitados vencidos que incluirán estas cartas de reclamo, junto con los tipos de
transacciones de estos artículos, números de orden de compra, fecha de creación, fecha de
vencimiento, días vencidos y saldos pendientes.
Manual Usuario
Si ingresa No para este parámetro, el programa Generar Cartas de Reclamo genera e imprime
cartas de reclamo usando los parámetros que ingrese.
Atención: Receivables imprime cartas de reclamo para un cliente sólo si el cliente está asignado
a un juego de cartas de reclamo con el mismo método de reclamo que especifica en los parámetros
de informe.
Seleccione Aceptar.
Seleccione Ejecutar. Receivables despliega la ID de solicitud para esta ejecución. Puede usar este
número para visualizar el estado de la solicitud en la ventana Visualizar Solicitudes Concurrentes.
Manual Usuario
Ejemplo… Carta de Reclamo.
Manual Usuario
1.16 Generación de Estados en Cuentas por Cobrar
Proceso: Generación de Estados
Objetivos: Generar estados con mensajes personalizados
Prerrequisitos: Definir el tipo de Transacción a imprimir

Definir Límites de Impresión (Aging Buckets)
Introducción:
“Cuentas por Cobrar” (Receivables) le permite generar estados de cuenta específicos. Oracle
genera estados de cuenta para cada una de las ubicaciones de Facturación del cliente, que tenga
el parámetro “Enviar” (Ship To) establecido en Sí (Yes) esto nos ayuda a tener un sitio de estado
para administrar mejor a los clientes que tienen sitios múltiples de “Facturar” (Bill To). También nos
permite la impresión de Facturas por lotes, Facturas nuevas y por Clientes en Bloques de
antigüedad.
Imprima estados para proporcionar a los clientes un registro completo de sus actividades de
Factura, nota de débito, recargo, depósito, recibo, crédito a cuenta, nota de crédito y ajuste para un
período específico.
Manual Usuario
Navegar por: Imprimir Documentos > Estados (Print Documents > Statements).
Le muestra la pantalla “Imprimir Estados” (Print Statements).
Manual Usuario
Opción (Option):
Seleccione el tipo de impresión deseada activando la lista de valores (Lov-icon)
Imprimir Estados (Print Statements):

Imprime estados para un cliente específico o para todos los clientes que tienen el ciclo de
estado el que usted especifica en sus perfiles de crédito.
Imprimir un Estado Provisorio para el Cliente (Print Statement for a Customer):

Imprime un borrador de estado para un cliente o sitio, a fin de revisarlo antes de enviarlo al
cliente, estos borradores de estado no incluyen cargos financieros.
Reimprimir Extractos (Reprint Statements):

Está opción le ayuda a reimprimir cualquier estado que ya haya impreso con anterioridad.
Bloque (Bucket):
Seleccione el Bloque deseado activando la lista de valores (Lov-icon). Manejado por Default
Estado (Statements).
Active Lov-icon y seleccione el que corresponda.

Ingrese el nombre del cliente o en el campo número ingrese el número con el cual identifica al
cliente.
Dirección (Address):
Active Lov-icon y le proporcionará la dirección donde se ubica el cliente.
Ciclo (Cycle):
Ingrese un Ciclo de Estado, por Default Diario.
Fecha A partir De (As of Date):

Campo inhabilitado, ya que será siempre la fecha actual
Fecha de Estado (Statement Date):

Active Lov-icon y seleccione la Fecha del Estado de Cuenta
Tipo de Transacción (Transaction Type):

Para incluir sólo transacciones específicas es este estado, ingrese un Tipo de Transacción
Vendedor Primario (Salesperson):

Este campo se utiliza solo para incluir transacciones asignadas a un vendedor específico.
Calcular Cargos Financieros (Calculate Finance Charges):

Para calcular cargos financieros en el reporte a imprimir, seleccione el cuadro Calcular Cargos
Financieros activándolo con un click y lo marcará con una palomita en color negro.
Cargar Finanzas en Artículos en Litigio (Charge Finance on Disputed Items):

Si su elección es calcular cargos financieros y desea calcular los Cargos Financieros para
elementos en disputa, seleccione el recuadro Cargar Finanzas Artículos en Litigio.
Manual Usuario
Mapa de Bits (Bitmapped):

Par usar la versión gráfica de mapa de bits de Oracle Reports para imprimir su estado, seleccione el
cuadro Mapa de Bits con un click en el cuadro
Nombre del Mensaje (Message Name):

Para imprimir un mensaje estándar en su estado de cuenta seleccione la lista de valores (Lov-icon)
y podrá seleccionar mensajes que tengan rangos de fechas iniciales y finales que incluyan la fecha
actual para la impresión de su documento.
Seleccione el Botón “Ejecutar” (Submit).
Oracle asigna un número de Id Solicitud (Request ID) único. Puede usar este número de reporte el
cual le mostrará como se imprimirá su documento.
Manual Usuario
Navegar por: Barra de Herramientas > Ver Solicitudes (Tools < View Requests).
Seleccione el Botón “Encontrar” (Find)
Manual Usuario
Identifique entre las solicitudes el número de “Id Solicitud” (Request ID) que le genero al momento
de ejecutar la impresión, posicione el cursor en el número de Id y Seleccione el botón “Visualizar
Output” (View Output) le muestra una pantalla en pagina Web donde puede visualizar la muestra
el estado de cuenta a imprimirse.
Manual Usuario
Visualización en Pantalla del Estado de Cuenta generado.
Manual Usuario
Visualización en Pagina Web, del Estado de Cuenta generado.
Manual Usuario
1.17 Cobranza - Revisión Saldos Vencidos
Módulo: Cuentas por Cobrar (Receivables)
Proceso: Revisión Saldos Vencidos
Objetivo: Seguimiento de cobro de saldos vencidos de los clientes.
Prerrequisitos: Haber creado clientes en el catalogo de clientes

Tener Facturas registradas en Oracle.
Haber creado transacciones en Facturas.
Introducción:
En la parte de cobros Oracle proporciona la capacidad de revisar los detalles de cuentas de los
clientes con crédito. En las acciones llevadas a cabo en la identificación y recuperación de saldos
atrasados de una o varias cuentas.
Receivables le permite visualizar la información de cuentas de clientes de varias maneras. Puede

visualizar el importe total vencido de un cliente o clientes en la ventana Resumen de Cuentas.
Puede visualizar todas las transacciones que están vencidas de un cliente específico en la ventana
Detalles de Cuentas.
Manual Usuario
Para desplegar la información de la cuenta de un cliente en una pantalla de resumen:
Navegar por: Cobros > Cuentas de Cliente
Ingrese los criterios de selección en la ventana Localizar Cuentas de Cliente. Por ejemplo, ingrese
un Cobrador, Estado de cuenta o los valores inferiores y superiores de Saldos pendientes, Créditos
Abiertos, Límites de Créditos o Importes Vencidos para visualizar sólo esas cuentas. Deje un
campo en blanco si no desea limitar la consulta a las cuentas que se asocien con esos criterios.
Manual Usuario
Manual Usuario
Para visualizar el número e importe total de las transacciones de un cliente en la pantalla de

resumen:
Navegar por: Cobros > Generalidades de Cuenta
Ingrese el Nombre o Número de Cliente que se va a visualizar en la ventana Encontrar

Generalidades de Cuentas. Para limitar la consulta, ingrese los criterios de selección. Por ejemplo,
ingrese un Nombre o Número de Cliente, un rango de Períodos, Estado de transacción o Tipo de
Importe para seleccionar sólo esas transacciones. Deje un campo en blanco si no desea limitar la
consulta a transacciones que se asocien con esos criterios.
Manual Usuario
Para visualizar los totales de transacciones según los importes ingresados, seleccione un Tipo de
Importe del Importe Original. Para visualizar los totales de transacciones según el importe debido,
seleccione un Tipo de Importe del Importe Debido Restante. Si no selecciona un Tipo de Importe,
Receivables despliega las transacciones según el importe vencido.
Manual Usuario
Para visualizar el número e importe total de puntual, tardío, fondos insuficientes (NSF), cargos
financieros y descuentos de este cliente, abra la región alternativa Indicadores Clave.
Manual Usuario
Para visualizar transacciones de un período distinto, seleccione un período diferente. Para visualizar
los totales de transacciones de más de un período, seleccione un período, presione y mantenga
presionada la tecla SHIFT y luego seleccione otro período.
Manual Usuario
Para revisar información detallada acerca de una transacción específica:
Navegar por: Cobros > Detalles de Cuenta
Para limitar la consulta, ingrese los criterios de selección en la ventana Encontrar Detalles de
Cuentas. Por ejemplo, ingrese un Número de Transacción, un rango de Fechas de Vencimiento, un
Nombre de Cliente de Facturación, la Clase de transacción, el Estado o los valores inferiores y
superiores de Saldos Debidos para seleccionar sólo esas transacciones. Deje un campo en blanco
si no desea limitar la consulta a transacciones que se asocien con esos criterios.
Manual Usuario
Manual Usuario
Seleccione la transacción que se va a visualizar, luego seleccione Generalidades de Transacciones.
Si está visualizando un Recibo, seleccione Detalles de Cuentas.
Para visualizar actividades generadas contra una transacción, Seleccione la transacción que se va
a visualizar, luego seleccione Actividades.
Manual Usuario
Navegar por: Informes > Cobros (Reports > Collections)
Le muestra la pantalla “Ejecutar una Nueva Solicitud” (Submit a New Request) Seleccione el botón
“Aceptar” (O.K)
Manual Usuario
Le muestra la pantalla “Imprimir Informes de Cobros” (Print Accounting Reports) donde podrá
ejecutar el reporte de las cuentas que se encuentran pendientes de cobro.
Para realizar la gestión de cobranza de saldos vencidos generaremos un reporte con la siguiente
información
Ingrese:
Nombre (Name):
Active la lista de valores seleccionando el tipo de informe que desea visualizar.
En forma automática le muestra la pantalla “Parámetros”
Ingrese:
Nivel Información (Reporting Level):

Operating Unit
Entidad de Información (Reporting Context):

GPDA_MEX_OU
Ordenar Por (Order By):

Opción utilizada por Oracle para ordenar la información por: Cliente ó Tipo
Resumen Informe (Report Summary):

Tipo de resumen de informe que desea imprimir de la siguiente opción:
Manual Usuario
* Resumen Facturas (Invoice Summary):

Muestra información sobre las partidas de cargo de todos los clientes la opción.
* Resumen de Clientes (Customer Summary):

Muestra los nombres de éstos con el saldo total de sus saldos
Formato Informe (Report Format):

Los parámetros que se pueden elegir son:
* Resumido (Brief):
Le muestra el nombre y el número de cliente con la información de todas sus partidas.
* Detallado (Detailed):
Muestra adicionalmente la dirección y el contacto de la dirección de los clientes.
A Partir de (As Of Date):

La fecha en la que desea generar el reporte de antigüedad.
Nombre de Bloque Antigüedad (Aging Bucket Name):

Collections ó Standard
Mostrar en Cuenta (Show On Account):

Especifique si desea obtener las partidas de los clientes de las siguientes opciones:
* No Mostrar (Do Not Show):

Oracle no incluyen en el reporte las partidas de los clientes por los pagos identificados o no
identificados.
* Antigüedad (Age):
Oracle clasifica por antigüedad los saldos del cliente e incluye los importes acreedores en las
columnas correspondientes de bloques de antigüedad. Esta es la opción que debe tomar por
defecto.
* Resumir (Summarize):
Muestra los pagos del cliente y saldos del Cliente.
Mostrar Recibos En Riesgo (Show Receipts At Risk):

Se trata de cobros no conciliados, seleccione uno de los valores para visualizar el reporte:
* Antigüedad (Age):
Incluye los cobros con riesgo y los muestra en el bloque correspondiente
* Resumir (Summarize):
Le muestra la suma de los cobros con riesgo, pagos del cliente y saldo y
* No Mostrar (Do Not Show) Los cobros con riesgo no se incluyen en el informe, es la opción que
debe tomar por defecto
Manual Usuario
Seleccione el botón “Aceptar” (O.K)
Le muestra la pantalla “Imprimir Informes de Cobro” (Print Collection Reports)
Observe que en el campo Parámetros aparece con las condiciones bajo las cuales desea ejecutar
el reporte
Seleccione el botón “Ejecutar” (Submit)
Le muestra la pantalla de decisión en el que Oracle de forma automática le asigna un número de

Solicitud ejecutada, Seleccione el botón “No”.
Manual Usuario
Para revisar la solicitud ejecutada
Navegar por: Barra de Herramientas > Ver > Solicitudes (Tools > View > Request)
Le muestra la pantalla “Encontrar Solicitudes” (Find Request) Seleccione el botón “Encontrar”

(Find)
Le muestra la pantalla “Solicitudes” (Request) posicione el cursor en el número de “ID Solicitud”

“Request ID” que Oracle le proporciono al momento de ejecutar el reporte.
Manual Usuario
Seleccione el botón “Visualizar Output” (View Output).
Manual Usuario
1.18 Registro de llamadas del cliente (Inconformidades)
Proceso: Registro de llamadas del Cliente (inconformidades)
Objetivo: Seguimiento de las Inconformidades presentadas por el Cliente.

Introducción:
En la parte de cobros Oracle proporciona la capacidad de llevar un Control de las Llamadas de los
Clientes, en el cual se van a registrar las Inconformidades presentadas por los Clientes.
Manual Usuario
Para registrar una llamada:
Navegar por: Cobros > Llamadas de Cliente (Customer >Calls)
Manual Usuario
Le muestra la pantalla “Llamadas de Cliente” (Customer < Calls)
Ingrese:
Cobrador (Collector):
Introduzca el nombre del Cobrador que está registrando la Inconformidad
Estado (Status):
El Estatus por Default es “Abierto”
Manual Usuario
Ir a la sección de Corchetes (Campo Descriptivo) actívelo con un clic.
Le muestra la Pantalla “Información de Llamada de Cliente”
Ingrese los siguientes datos:
Oficio de Inconformidad. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al

Documento que el Cliente esta entregando.
Facturas. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Documento que el
Cliente esta entregando.
Desglose de Cargos. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al

Remisión de Combustible. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al

Manifiestos. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Documento que el
Cliente esta entregando.
Reporte SENEAM/NOTAM. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al

Manual Usuario
En la Sección “Cliente” (Customer)
Ingrese:
Nombre (Name):
De la lista de valores que tiene Oracle seleccione el nombre del cliente que corresponda
En la sección “Contacto” (Contact)
Ingrese:
Apellido (First Name):

Introduzca el apellido del contacto y el Cargo que desempeña dentro de la empresa.
Ahora acceda a la pestaña “Respuesta” (Response)
Manual Usuario
Introduzca la respuesta del cliente de la siguiente forma:
Respuesta (Response):
Ingrese el resultado de la conversación que obtuvo con el cliente activando la lista de valores
(Lov-icon).
Resultado (Result):
Activando la lista de valores (Lov-icon), seleccione el Resultado “Recibo Inconformidad”
Notas (Notes):
Ingrese algún comentario, deseado
Guarde (Save)
De forma automática Oracle asigna un número en el campo “ID Llamada” (Call ID)
Para consultar las llamadas que hemos hecho a los clientes durante una fecha determinada:
Seleccione “Procesos”.
Ingrese:
Fecha (Date):
La Fecha del Día, en que se esta registrando la Actividad.
Proceso (Process):
Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el Estatus en el que se encuentra la Inconformidad.
Manual Usuario
Notas (Notes):
Si, lo requiere ingrese algún Comentario Adicional (Ejemplo: Inconformidad por (Motivo)).
Seleccione “Temas”.
Pestaña “Principal”
Ingrese:
Numero Transacción (Transaction Number):

Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione la Factura, que el Cliente esta Inconformando
Resultado (Result):
Indicar por Default “Recibo Inconformidad”
Respuesta (Response):
Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda a la Inconformidad que esta
registrando.
Manual Usuario
Proceso (Process):
Indicar por Default “Solución <= 30 Días”
Pestaña “Transacción”
Ingrese:
Línea (Line):
Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione la Línea que corresponda según la Factura, que el
Cliente esta Inconformando.
Automáticamente, se presenta la Información en el Campo “Saldo Debido” e “Importe Línea”.
Manual Usuario
Pestaña “Notas”
Notas (Notes):
Si, lo requiere ingrese algún Comentario Adicional.
Manual Usuario
Seleccione “Procesos” desde la Pantalla “Temas Llamada”…
Por cada una de las Facturas y Líneas de la Facturas que estén incluidas en la Inconformidad,
entrar a la Pantalla “Procesos Tema” en la cual se establecerá lo siguiente:
Ingrese:
Fecha (Date):
Por “Default”, aparece la Fecha del Día en que se esta Registrando la Inconformidad.
Procese (Process):
Active la Lov, y seleccione “Monto Inconformado”, ya que en este paso se va a establecer el
Monto Inconformado por el Cliente.
Importe (Amount):
Establezca el Monto Inconformado por el Cliente.
Notas (Notes):
Si, lo requiere ingrese algún Comentario Adicional
Manual Usuario
1.19 Registro de la Resolución de Inconformidades.
Proceso: Registro de llamadas del Cliente (inconformidades)
Objetivo: Seguimiento de las Inconformidades presentadas por el Cliente.

Introducción:
En la parte de cobros Oracle proporciona la capacidad de llevar un Control de las Llamadas de los
Clientes, en el cual se van a registrar las Inconformidades presentadas por los Clientes.
Manual Usuario
Para registrar una llamada:
Navegar por: Cobros > Llamadas de Cliente (Customer >Calls)
Manual Usuario
Consultar la Llamada (Inconformidad), en la cual se va a registrar la Resolución de la siguiente

manera:
Utilizando el Comodín F11 la pantalla se volverá azul, para ingresar el Numero de la Inconformidad
en la cual, se va a ingresar la Resolución.
Manual Usuario
Con CTRL + F11, realizar la búsqueda correspondiente… Mostrándose la Llamada (Inconformidad)

en Pantalla:
Manual Usuario
Seleccione “Temas”.
Manual Usuario
Seleccione “Procesos”
Por cada una de las Facturas y Líneas de la Facturas que estén incluidas en la Inconformidad,
entrar a la Pantalla “Procesos Tema” en la cual se establecerá lo siguiente:
Ingrese:
Fecha (Date):
Procese (Process):
Active la Lov, y seleccione “Solución – Generar Nota de Crédito” ò “Solución – Sin Generar
Nota de Crédito”, según corresponda la Resolución de la Inconformidad.
Importe (Amount):
Establezca el Monto que Procede a la Inconformidad. (Monto Sin IVA).
Notas (Notes):
Ingrese las Observaciones según la Resolución de la Inconformidad, según sea el Caso…
Inconformidad Procedente o No Procedente…
Manual Usuario
Una vez realizado el Registro de la Resolución de la Inconformidad se procede a emitir el Reporte

correspondiente para su Revisión y Validación.
Manual Usuario
Una vez emitido el Reporte, se procede a la Generación de la Nota de Crédito que corresponde. Si
este, es el caso.
El número de Nota de Crédito generado por la Aplicación, deberá ser Capturado en la siguiente
pantalla una vez consultada la Llamada (Inconformidad)…
Manual Usuario
Ingrese:
Fecha (Date):
Procese (Process):
Active la Lov, y seleccione “Nota de Crédito”, ya que en este paso se va a establecer Número de
la Nota de Crédito generada por la Aplicación, como Resolución a dicha Inconformidad.
Notas (Notes):
Establezca en este Campo, el Numero de la Nota de Crédito.
Ya teniendo el Numero de Nota de Crédito en la Inconformidad, se deberá emitir nuevamente el

Reporte “Documento de Resolución de Inconformidades”, en el cual aparecerá el # de Nota de
Crédito, para la entrega al Cliente de dicho Reporte.
Manual Usuario
1.20 Documentos Por Cobrar (Cuenta Documentada – Convenio Reconocimiento de Adeudo)
Proceso: Registro Documentos por Cobrar
Objetivo: Manejo de la Cuenta Documentada en el ERP/AR

Introducción:
Oracle Receivables maneja Documentos por Cobrar como Transacciones separadas. Un

Documento por Cobrar es una Transacción las cual el Cliente queda como un acuerdo pagar en
Fecha Futura (Fecha Vencimiento).
El Documento por Cobrar efectivamente reemplaza el Monto relacionado a las Facturas Debidas
por el Cliente, abriendo un nuevo documento el cual será Saldado posteriormente.
Manual Usuario
Consulta Facturas que se incluirán en el Convenio de Reconocimiento de Adeudo

(Documentos por Cobrar)
Manual Usuario
Ingrese:
Clase (Class):
Active la Lista de Valores (Lov) y seleccione “Factura”, por Default para obtener todas aquellas
Facturas Adeudadas del Cliente.
Estado (State):
Valor establecido por Default “Abierto”.
Cliente Facturación (Bill Customer):

Active la Lista de Valores (Lov) y seleccione el Clientes del cual desea conocer las Facturas
Adeudadas.
Una vez, establecidos los parámetros aparecerá la siguiente Pantalla:
Manual Usuario
En la cual, se deberá seleccionar la Carpeta “Resumen Facturas con Saldo (Documentos por
Cobrar) “…
Para que la Información se presente de la siguiente manera, y facilitar así su Consulta.
Manual Usuario
Una vez, mostradas las Facturas se realizara la Exportación de la Información a Excel para poder
ser manejada con mayor facilidad, pudiendo así determinar el Número de Amortizaciones que se
incluirán al Cliente…
Guardar el Archivo generado por la Aplicación en la Ubicación establecida por el Usuario…
Manual Usuario
Una vez, guardado el Archivo… Abrirlo en Excel… de la siguiente manera, para poder así manipular
la Información…
Manual Usuario
Ya con la Información en Excel…
Establecer la Suma del Saldo Debido… Para posteriormente, Dividirlo entre el Número de
Amortizaciones del cual estará constituido el Convenio de Reconocimiento de Adeudo…
De acuerdo al Monto resultado de la División de Saldo Debido / El Numero de Amortizaciones, se

crearan en el ERP/AR, cada uno de los Documentos por Cobrar (Amortizaciones).
Manual Usuario
Creación de los Documentos por Cobrar, como Amortizaciones:
Navegar por: Documentos por Cobrar > Transacciones
Manual Usuario
Ingrese:
Fecha Vencimiento (Madurity Date):

Establezca la Facha Vencimiento del Documento por Cobrar (Amortización).
Origen (Source):
Valor establecido por Default “ASA-DxC”.
Tipo (Type):
Valor establecido por Default “ASA_DxC”.
Fecha Emisión (Emition Date):

Valor establecido por Default, correspondiente a la Fecha de Creación del Documento por Cobrar.
Girado ():
Active la Lista de Valores (Lov) y seleccione el Clientes del cual desea crear el Documento por
Cobrar (Amortización).
Manual Usuario
Importe (Amount):
Ingresar el Monto correspondiente al Documento por Cobrar (Amortización), de acuerdo a Monto
Resultado de la Operación entre el Total Debido y Numero de Amortizaciones que se incluirán en el
Convenio de Reconocimiento de Adeudo.
Una vez, establecida la Información… Guardar el Documento por Cobrar (Amortización)

correspondiente… Para posteriormente
Una vez guardado el Documento por Cobrar (Amortización), se podrá realizar la asignación de las
Facturas que correspondan, mediante la Asignación Rápida…
Manual Usuario
Estableciendo los siguientes Criterios de Búsqueda:
Las cuales deberán Completar el Monto establecido al Inicio de la Creación del Documento por
Manual Usuario
Seleccionado las Facturas que se incluirán en el Documento por Cobrar (Amortización), se

completara el Monto de dicha Amortización. De la siguiente manera:
Conforme se van a signando las Facturas, los Campos mostrados en la Pantalla Asignado y No
Asignado, se actualizan automáticamente.
Llevando un Cifras Control, del Monto al que se debe llegar (Monto asignado al Inicio del
Documento por Cobrar).
Asignado Æ Muestra el Monto según la Asignación de las Facturas.
No Asignado Æ Muestra el Monto restante, para llegar al Monto Original del Documento por Cobrar
(Amortización)
Manual Usuario
Para completar el Monto de la Amortización, se deberá asignar a la Ultima Factura el Monto restante
para llegar a la Cifra del Documento por Cobrar de la siguiente manera:
Manual Usuario
Realizando de esta forma la Asignación de Facturas, se llega al Monto Inicial del Documento por
Quedando la Amortización de la siguiente manera:
Guardar el Documento por Cobrar (Amortización).
Manual Usuario
Finalizar el Documento por Cobrar (Amortización).
Nota: Si no esta Finalizado el Documento por Cobrar (Amortización), no se ve reflejada la

Asignación del Documento por Cobrar en cada una de las Facturas…
El Status del Documento por Cobrar (Amortización), cambia de Incompleto a Remesa Pendiente…
Lo cual Indica que esta en Espera de ser Aplicado a un Recibo (Pago) por este Documento.
Este procedimiento se debe realizar por cada uno de los Documentos por Cobrar, que incluya el
Convenio de Reconocimiento de Adeudo. Desde la Creación del Documento en el ERP/AR…
Manual Usuario
La Asignación de las Facturas, Salda las Facturas… Quedando estas de la siguiente manera:
Manual Usuario
1.20 Documentos Por Cobrar (Cuenta Documentada – Convenio Modificatorio)
Proceso: Registro Documentos por Cobrar, Convenio Modificatorio
Objetivo: Manejo de la Cuenta Documentada en el ERP/AR

Tener Documentos por Cobrar (Amortizaciones) en AR.
Introducción:
Oracle Receivables maneja Documentos por Cobrar como Transacciones separadas. Un

Documento por Cobrar es una Transacción las cual el Cliente queda como un acuerdo pagar en
Fecha Futura (Fecha Vencimiento).
El Documento por Cobrar efectivamente reemplaza el Monto relacionado a las Facturas Debidas
por el Cliente, abriendo un nuevo documento el cual será Saldado posteriormente.
Manual Usuario
Cancelar un Documento por Cobrar.
Manual Usuario
Realizar la Búsqueda correspondiente al Documento por Cobrar (Amortización), que se va a

Cancelar…
Ya teniendo el Documento por Cobrar en Pantalla, seleccionar la Opción de Cancelar del Menú
Herramientas, tal como lo muestra la siguiente pantalla:
Manual Usuario
Aparecerá la siguiente Pantalla, mediante la cual; se realizara la Cancelación del Documento por
Cobrar (Amortización)…
Ingrese:
Fecha Cancelación (Cancel Date):

Establezca la Fecha de Cancelación del Documento por Cobrar (Amortización).
Fecha Contable (Accounting Date):

Valor establecido por Default “Fecha del Día”, en que se esta realizando la Cancelación.
Puede agregar Comentarios a la Cancelación del Documento por Cobrar (Amortización).
Presione el Botón “Aceptar”, para realizar dicha Cancelación…
Manual Usuario
La Cancelación del Documento por Cobrar, cambia el Status del Documento por Cobrar ha
Cancelado, tal como se muestra en la Pantalla:
Al Cancelar un Documento por Cobrar... Se liberan las Facturas, que dicho Documento tenia
Asignadas…
Manual Usuario
Quedando estas Disponibles para Asignarse en un Nuevo Documento por Cobrar… Indicando el
Saldo Adeudado nuevamente…
Manual Usuario
Al realizar la Cancelación de los Documento por Cobrar (Amortizaciones), se procede a incluir

nuevamente estas Facturas agregando nuevas Facturas. Lo cual constituye, el Convenio
Modificatorio…
Para la Creación de Nuevos Documentos por Cobrar (Amortizaciones), se debe realizar el mismo
Procedimiento, que en la generación del Convenio Reconocimiento de Adeudo…
Consulta Facturas que se incluirán en el Convenio Modificatorio (Documento por Cobrar)
Manual Usuario
Ingrese:
Clase (Class):
Active la Lista de Valores (Lov) y seleccione “Factura”, por Default para obtener todas aquellas
Facturas Adeudadas del Cliente.
Estado (State):
Valor establecido por Default “Abierto”.
Cliente Facturación (Bill Customer):

Active la Lista de Valores (Lov) y seleccione el Clientes del cual desea conocer las Facturas
Adeudadas.
Una vez, establecidos los parámetros aparecerá la siguiente Pantalla:
Manual Usuario
En la cual, se deberá seleccionar la Carpeta “Resumen Facturas con Saldo (Documentos por
Cobrar) “…
Manual Usuario
Para que la Información se presente de la siguiente manera, y facilitar así su Consulta.
Una vez, mostradas las Facturas se realizara la Exportación de la Información a Excel para poder
ser manejada con mayor facilidad, pudiendo así determinar el Número de Amortizaciones que se
incluirán al Cliente…
Manual Usuario
Guardar el Archivo generado por la Aplicación en la Ubicación establecida por el Usuario…
Manual Usuario
Una vez, guardado el Archivo… Abrirlo en Excel… de la siguiente manera, para poder así manipular
la Información…
Manual Usuario
Ya con la Información en Excel…
Establecer la Suma del Saldo Debido… Para posteriormente, Dividirlo entre el Número de
Amortizaciones del cual estará constituido el Convenio de Reconocimiento de Adeudo…
De acuerdo al Monto resultado de la División de Saldo Debido / El Numero de Amortizaciones, se

crearan en el ERP/AR, cada uno de los Documentos por Cobrar (Amortizaciones).
Manual Usuario
Creación de los Documentos por Cobrar, como Amortizaciones:
Manual Usuario
Ingrese:
Fecha Vencimiento (Madurity Date):

Establezca la Facha Vencimiento del Documento por Cobrar (Amortización).
Origen (Source):
Valor establecido por Default “ASA-DxC”.
Tipo (Type):
Valor establecido por Default “ASA_DxC”.
Fecha Emisión (Emition Date):

Valor establecido por Default, correspondiente a la Fecha de Creación del Documento por Cobrar.
Girado ():
Active la Lista de Valores (Lov) y seleccione el Clientes del cual desea crear el Documento por
Manual Usuario
Importe (Amount):
Ingresar el Monto correspondiente al Documento por Cobrar (Amortización), de acuerdo a Monto
Resultado de la Operación entre el Total Debido y Numero de Amortizaciones que se incluirán en el
Convenio de Reconocimiento de Adeudo.
Una vez, establecida la Información… Guardar el Documento por Cobrar (Amortización)

correspondiente… Para posteriormente
Una vez guardado el Documento por Cobrar (Amortización), se podrá realizar la asignación de las
Facturas que correspondan, mediante la Asignación Rápida…
Manual Usuario
Estableciendo los siguientes Criterios de Búsqueda:
Las cuales deberán Completar el Monto establecido al Inicio de la Creación del Documento por
Manual Usuario
Seleccionado las Facturas que se incluirán en el Documento por Cobrar (Amortización), se

completara el Monto de dicha Amortización. De la siguiente manera:
Conforme se van a signando las Facturas, los Campos mostrados en la Pantalla Asignado y No
Asignado, se actualizan automáticamente.
Llevando un Cifras Control, del Monto al que se debe llegar (Monto asignado al Inicio del
Documento por Cobrar).
Asignado Æ Muestra el Monto según la Asignación de las Facturas.
No Asignado Æ Muestra el Monto restante, para llegar al Monto Original del Documento por Cobrar
(Amortización)
Manual Usuario
Para completar el Monto de la Amortización, se deberá asignar a la Ultima Factura el Monto restante
para llegar a la Cifra del Documento por Cobrar de la siguiente manera:
Manual Usuario
Realizando de esta forma la Asignación de Facturas, se llega al Monto Inicial del Documento por
Quedando la Amortización de la siguiente manera:
Guardar el Documento por Cobrar (Amortización).
Manual Usuario
Finalizar el Documento por Cobrar (Amortización).
Nota: Si no esta Finalizado el Documento por Cobrar (Amortización), no se ve reflejada la

Asignación del Documento por Cobrar en cada una de las Facturas…
El Status del Documento por Cobrar (Amortización), cambia de Incompleto a Remesa Pendiente…
Lo cual Indica que esta en Espera de ser Aplicado a un Recibo (Pago) por este Documento.
Este procedimiento se debe realizar por cada uno de los Documentos por Cobrar, que incluya el
Convenio de Reconocimiento de Adeudo. Desde la Creación del Documento en el ERP/AR…
Manual Usuario
La Asignación de las Facturas, Salda las Facturas… Quedando estas de la siguiente manera:
Manual Usuario
1.21 Reportes Standard Cuentas por Cobrar
Módulo: Cuentas por Cobrar (AR).
Proceso: Reportes Standard en Oracle
Objetivo: Consultar reportes Standard que proporciona Oracle
Prerrequisitos: Haber cargado los clientes en Oracle desde el Inventario Central.

Haber cargado los conceptos de Facturación.
Tener cargadas las cuentas contables.
Haber efectuado transacciones de Facturación, Recibos, Ajustes, Notas de
Crédito, etc.
Introducción:
Oracle proporciona la facilidad de consultar numerosos reportes correspondientes al módulo de

Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable) dentro de Oracle.
Manual Usuario
Navegar por: Informes > Contabilidad (Accounting)

Cobros (Collections)
Listado (Listing)
Otros (Other)
Impuesto (Tax)
Los siguientes parámetros de informe son comunes para muchos informes de Receivables:
Estado de Cuenta: Receivables selecciona e imprime la información entre los valores inferiores y
superiores especificados para el rango Estado de Cuenta.
Ajustar Importe en Divisa Extranjera: Receivables imprime el importe de ajuste para cada Factura,
nota de débito y recargo en la divisa en la que se ingresó el artículo debitado. El importe de ajuste
se determina mediante el rango de importe restante o rango de porcentaje restante que especifica
en la ventana Ajuste Automático.
Límites de Aprobación: (Parámetro Ajuste Automático) Receivables imprime los límites de

aprobación de ajuste para la persona que ejecuta el proceso Ajuste Automático.
A Partir De: Receivables selecciona e imprime la información de informe a partir de la fecha

especificada.
Manual Usuario
Receivables imprime todos los artículos abiertos con una fecha contable que es anterior o igual al A
Partir De especificado. A Partir De se fija por defecto en la fecha de sistema. Puede seleccionar
esta fecha o ingresar otra.
Saldo Debido: Receivables selecciona e imprime las transacciones desde el rango de saldo debido
especificado.
Divisa: Un código de divisa. Si no ingresa un código, Receivables despliega todos los artículos
convertidos en la divisa funcional. Si selecciona una divisa específica, Receivables sólo despliega
los artículos en esa divisa en este informe. Receivables despliega la divisa que selecciona en la
parte superior de cada página de este informe.
Cobrador: Receivables selecciona e imprime información entre los valores bajos y altos que
especifica para el rango de Cobrador.
Nombre de Cliente: Receivables selecciona e imprime la información entre los valores bajos y altos
que especifica para el rango de nombre del cliente.
Nombre de Cliente: Receivables selecciona e imprime información entre los valores bajos y altos
que especifica para el rango de número de cliente.
Días de Retraso: Receivables selecciona e imprime la información entre el valor bajo y el valor alto
que especifica para el rango de días de retraso. Si ingresa un número negativo para uno o los dos
valores, Oracle Receivables imprime información sobre las Facturas que no tienen retraso.
Días Ajustados de Fecha de Vencimiento: Este parámetro de Factura Automática sólo se puede
usar si el parámetro Basar Fecha de Vencimiento en Fecha de Transac está definido en No y sólo
aceptará enteros entre el rango de -9999 y 9999. Use este parámetro para ajustar los cálculos de
fecha de vencimiento de Factura.
Fecha Contable: El rango de fechas de general ledger de Factura que desea incluir en este informe.
Receivables imprime todas las transacciones basándose en el rango de fechas de general ledger
aquí ingresado.
Número de Factura: El rango de número de transacción a incluir en el informe.
Tipo de Factura: Receivables selecciona e imprime la información del informe para el rango de tipos
de transacciones que especifica.
Manual Usuario
Ordenar Por: La opción que desea que Receivables use para clasificar su información. Por ejemplo,
puede clasificar por:
Cobrador
Código de Divisa
Nombre de Cliente
Número de Cliente
Rango de Fechas
Tipo de Transacción
Nombre Alterno
Los encabezamientos de informe le proporcionan información general acerca del contenido del
informe o listado, como el nombre del juego de libros, el título de informe, la fecha y la hora en que
se ejecuta el informe y el número de página.
Los siguientes son encabezamientos de informes comunes a muchos informes de Receivables:
A Partir De: Receivables imprime la opción a partir de especificada para este informe. Especifique la
opción a partir de como una opción de informe en la ventana parámetros.
Compañía: Receivables imprime la compañía sobre los artículos que pertenecen a esta compañía.
Divisa: Receivables despliega el código de divisa para cada transacción o importe.
Fecha Desde/Hasta: El rango de fechas efectivas.
Ordenar Por: Receivables imprime automáticamente la opción de clasificación que seleccionó al

ejecutar el informe.
Estado: Receivables imprime el estado del cobro, cuenta o transacción.
Manual Usuario
Informes Contables. Puede ejecutar los siguientes informes desde la ventana Imprimir Informes de
Contabilidad.
Æ Informe Estado de Cuenta.

Use este informe para revisar las cuentas de clientes. En el informe Estado de Cuenta de cada
cliente, se despliegan todos los artículos debitados abiertos, artículos de crédito y saldo debido total
en la divisa funcional, o si Divisas Múltiples de Información (MRC) está activado, en una divisa de
información seleccionada.
Parámetros de Informe
Divisa de Juego de Libros: Divisa que desea usar para el output de informe. Si la funcionalidad
Divisas Múltiples de Información (MRC) está activada, y está usando la responsabilidad primaria,
puede ejecutar el informe para cualquier divisa de información definida y también para la divisa
primaria.
Encabezamientos de Columna
Fecha de Factura: Receivables imprime la fecha de transacción para la Factura, nota de débito,
nota de crédito o crédito a cuenta. Si esta transacción es un pago, Receivables imprime la fecha de
recepción.
Fecha de Vencimiento de Factura: La fecha de pago está vencida para la transacción. Si la

transacción es una Factura a plazo, habrá más de una fecha de vencimiento para la Factura.
Receivables despliega una fila para cada fecha de vencimiento.
Tipo de Factura: Receivables despliega el tipo de transacción para cada transacción en el informe.
Si esta transacción es un pago, Receivables despliega Pago.
Saldo Debido Funcional: Receivables despliega el importe debido restante para cada transacción
convertida a la divisa funcional. Receivables despliega los saldos de créditos como números
negativos.
Importe Original Funcional: Receivables despliega el importe original de la transacción en la divisa

funcional. Receivables despliega los artículos de crédito como números negativos.
Encabezamientos de Fila
Subtotal de Estado de Cuenta: El saldo debido total, en la divisa funcional, para cada estado de
cuenta.
Subtotal de Dirección de Cliente: El saldo debido total, en la divisa funcional, para cada cliente en el
informe.
Total de Informe: El saldo debido total, en la divisa funcional, para todo el informe.
Manual Usuario
Æ Registro de Ajustes
Use el informe Registro de Ajustes para revisar los ajustes aprobados por número de documento.
Los ajustes incluyen ajustes manuales, ajustes automáticos, Facturas aplicadas a compromisos y
notas de crédito aplicadas a Facturas relacionadas con compromisos. Este informe agrupa y
despliega transacciones por divisa, estado contabilizable, nombre de secuencia de documento y
segmento a cuadrar.
Encabezamientos de Informe
Clase: Receivables despliega Finanzas o Ajuste si esta transacción no es contra un compromiso. Si

se ha aplicado una Factura a una garantía, Receivables despliega Garantía debido a que el ajuste
se hace contra la garantía. Si se ha aplicado una Factura a un depósito, Receivables despliega
Factura debido a que el ajuste se hace contra la Factura.
Compañía: Receivables despliega el segmento de compañía para este grupo de transacciones.

Receivables agrupa y despliega transacciones por compañía, divisa y estado contabilizable.
Divisa: El código de divisa para este grupo de transacciones. Receivables agrupa y despliega
transacciones por compañía, divisa y estado contabilizable.
D/I: La letra D junto a una transacción indica que ésta se ajusta mediante un depósito; I indica que
la transacción es una garantía que se ajusta mediante una Factura. Receivables no despliega nada
si esta transacción se ajusta mediante un ajuste de cuentas a cobrar.
Fecha Contable: (Fecha) hasta (Fecha): El rango de fechas de general ledger que seleccionó como
la opción de información.
Fecha de Factura: (Fecha) hasta (Fecha): El rango de fechas de Factura que seleccionó como la
opción de información.
Contabilizable: El estado contabilizar en general ledger para este grupo de transacciones.

Receivables agrupa y despliega transacciones por compañía, divisa y estado contabilizable.
Número de Ajuste: El número de transacción de este ajuste.
Clase: Receivables despliega Finanzas o Ajuste si esta transacción no es contra un compromiso. Si

se ha aplicado una Factura a una garantía, Receivables despliega Garantía debido a que el ajuste
se hace contra la garantía. Si se ha aplicado una Factura a un depósito, Receivables despliega
Factura debido a que el ajuste se hace contra la Factura.
Nombre de Cliente: Receivables despliega el nombre del cliente para esta transacción. Si este
ajuste es contra un depósito, Receivables despliega el nombre de cliente de la Factura.
Número de Cliente: El número de cliente.
Manual Usuario
Número de Documento: El número de secuencia del documento para este ajuste. Esta columna
aparece sólo si ejecutó el informe mediante el juego de atributos de Número de Documento.
Fecha de Vencimiento: La fecha de vencimiento para esta transacción. Si este ajuste es contra un
depósito, Receivables despliega la fecha de vencimiento de la Factura.
Divisa Funcional: El importe de ajuste total para esta transacción en la divisa funcional.
Divisa de Factura: El importe de ajuste total para esta transacción en la divisa ingresada.
Fecha de Factura: La fecha de Factura para esta transacción. Si este ajuste es contra un depósito,
Receivables despliega la fecha de Factura de la Factura.
Número de Factura: El número de Factura de la transacción ajustada. Si este ajuste es contra un

depósito, Receivables despliega el número de Factura de la Factura.
Tipo de Factura: El tipo de transacción de la transacción ajustada. Si este es un ajuste contra un

depósito, Receivables despliega el tipo de transacción de la Factura.
Tipo: El tipo de ajuste. Por ejemplo, ajuste de Flete, Impuesto o Factura.
Suma: Los importes de ajuste totales en la divisa ingresada y funcional por compañía, estado
contabilizable, divisa y clase.
Receivables despliega una 'D' si esta transacción se ajusta mediante un depósito o una 'I' si se trata
de una garantía ajustada por una Factura. Receivables no despliega nada si esta transacción se
ajusta mediante un ajuste de cuentas a cobrar.
Æ Informe Aprobación de Ajuste

Use el Informe Aprobación de Ajuste para ver los ajustes de transacciones con información sobre el
estado, creador, motivos, fecha contable e importe. Los ajustes incluyen ajustes manuales, Ajustes
Automáticos, Facturas aplicadas a compromisos y notas de crédito aplicadas a Facturas que están
contra compromisos.
Los encabezamientos de informe le proporcionan información general acerca del contenido del
informe o listado como nombre de juego de libros, título de informe, fecha y hora para ejecutar el
informe y número de página.
Suma (Código de Divisa) para (Nombre de Cliente): Receivables imprime el saldo debido total y el
importe en litigio en la divisa ingresada para cada cliente.
Suma (Código de Divisa) Total: Para cada divisa, Receivables imprime el saldo debido total y el
importe en litigio en la divisa ingresada.
Manual Usuario
Nombre de Cliente: El nombre del cliente para esta transacción. Si este ajuste es contra un
depósito, Receivables despliega el nombre de cliente de la Factura.
Número de Cliente: El número de cliente.
Suma (Código de Divisa) para (Nombre de Cliente): Para cada cliente, Receivables imprime el saldo
debido total y el importe en litigio en la divisa ingresada.
Suma Total en Divisa Funcional: Receivables imprime el saldo debido total e importe en litigio en la
divisa funcional para todos los artículos debitados en el informe.
Suma (Código de Divisa) Total: Para cada divisa, Receivables imprime el saldo debido total y el
importe en litigio en la divisa ingresada.
Importe de Ajuste: El importe del ajuste.
Fecha de Vencimiento: La fecha de vencimiento para esta transacción. Si este ajuste es contra un
depósito, Receivables despliega la fecha de vencimiento de la Factura.
Fecha Contable: La fecha de General Ledger para el ajuste.
Número de Factura: El número de Factura para esta transacción. Si este ajuste es contra un
depósito, Receivables despliega el número de Factura de la Factura.
Nombre: El nombre del cliente para esta transacción. Si este ajuste es contra un depósito,
Receivables despliega el nombre de cliente de la Factura.
Estado: El estado actual para este ajuste.
Tipo: El tipo de transacción para esta transacción. Si este ajuste es contra un depósito, Receivables
despliega el tipo de transacción de la Factura.
Antigüedad - Informe Por Cuenta

Registro de Recibos Aplicados
Æ Informe Conciliación de AR
Use este informe para ayudar a conciliar las actividades de cuentas a cobrar. Este informe resume
todos los clientes, recibos, transacciones y saldos de cuenta para el período especificado para
simplificar el proceso de conciliación interno. El informe usa la siguiente fórmula para ayudar a
conciliar cualquier importe de cuentas pendientes:
Totales para Período - Saldo de Fin de Período = Diferencia
El informe Conciliación de AR recopila información desde:
Registro de Ajustes
Manual Usuario
Antigüedad (Saldo Iniciales y Finales)

Registro de Recibos Aplicados
Ganancia/Pérdida
Informe Excepción de Factura
Cuenta de redondeo
Registro de Transacciones
Registro de Recibos No Aplicados
Divisa de Juego de Libros: Divisa que desea usar para el output de informe.
Encabezamiento de Informe
Fecha Contable Superior/Inferior: El rango de fechas de general ledger del período que se va a
conciliar.
Administración de Lotes de Recibos Automáticos

Recibos Automáticos en Espera de Confirmación
Informe Provisión por Incobrables
Informe Riesgo Bancario
Æ Historial de Facturación y de Recibos
Use este informe para revisar una lista detallada de transacciones para el rango de fechas que
especifica. También puede ver todas las actividades contra cada transacción. Este informe imprime
una línea para cada actividad contra la transacción.
Ordenar Por: La opción de clasificación que selecciona al ejecutar este informe.
Fecha de Transacción Entre (Fecha) y (Fecha): El rango de fechas de transacción. Especifique el

rango de fechas de transacción en los parámetros del informe.
Ajustes: El importe de ajuste si esta transacción es un ajuste.
Nota de Crédito: La nota de crédito o importe de crédito a cuenta si esta transacción es una nota de
crédito. Éste es el importe de la nota de crédito o crédito a cuenta que aplicó a este artículo
debitado.
Importe de Recibo: El importe de recibo si esta transacción es un recibo.
Número de Recibo: El recibo, nota de crédito o número de crédito a cuenta si esta transacción se
aplica a un artículo debitado.
Manual Usuario
Divisa: El tipo de divisa y los totales, por columna, para cada columna en el informe. Receivables
clasifica el informe por cliente y agrupa automáticamente las Facturas, notas de débito, recargos,
recibos, créditos a cuenta, notas de crédito y ajustes que están en la misma divisa para dar un total,
por divisa, para cada cliente.
Nombre de Cliente: El nombre de cada cliente en el Historial de Facturación y de Recibos.
Número de Cliente: El número de identificación para cada cliente.
Æ Informe Historial de Facturación

Use este informe para revisar un historial resumido de las transacciones que afectan las Facturas,
compromisos, notas de débito, recargos y créditos a cuenta del cliente. Este informe incluye el
importe de transacción original, el saldo debido actual, la suma de todos los pagos aplicados a este
artículo debitado, los importes de nota de crédito totales que afectan a este artículo y los importes
de ajuste totales para este artículo. Receivables imprime una línea para cada artículo y resume toda
la actividad asociada con cada artículo.
Parámetros Seleccionados
Nombre de Cobrador: Receivables imprime la información entre el rango inferior y superior de los
cobradores que específica. Si deja este campo en blanco, Receivables imprime la información para
todos los cobradores.
Nombre de Cliente: Receivables imprime la información entre los números de cliente inferior y
superior que especifica. Si deja este campo en blanco, Receivables imprime la información para
todos los clientes.
Cliente: Receivables imprime la información entre los nombres de cliente inferior y superior que
especifica. Si deja este campo en blanco, Receivables imprime la información para todos los
clientes.
Número de Factura: Receivables imprime la información entre el rango inferior y superior de los
números de Factura que específica. Si deja este campo en blanco, Receivables imprime la
información para todas las transacciones.
Nombre de Término: El término de pago que especifica. Si deja este campo en blanco, Receivables
selecciona todos los términos.
Fecha de Transacción: Receivables imprime la información entre el rango inferior y superior de las
fechas de transacción que específica. Si deja este campo en blanco, Receivables imprime la
información para todas las fecha de transacción.
Fechas de Factura Entre (Fecha) y (Fecha): El rango de fechas de transacción. Especifique el rango
de fechas de transacción en los parámetros del informe.
Manual Usuario
Divisa: La divisa y la suma total para cada cliente.
Nombre de Cliente: El nombre de cada cliente en el informe.
Número de Cliente: El número de identificación para cada cliente.
Informe Saldo de Compromiso

Informe Retención de Crédito
Informe de Ganancia/Pérdida de Tipo de Cambio de Divisa Cruzada
Informe Reevaluación de Saldo de Cliente
Informe Proyección de Descuento
Æ Informe Factura en Litigio
Use este informe para revisar todas las Facturas, notas de débito y recargos en litigio. Receivables
imprime la información para cada artículo debitado en litigio y despliega totales en la divisa
ingresada. También puede revisar el nombre del cobrador y cualquier comentario incluido con cada
artículo debitado. Puede poner artículos en litigio o anularlos del litigio en las ventanas Llamadas de
Clientes y Transacción.
Divisa: El código de divisa asociado con las Facturas, notas de débito o recargos. Receivables
imprime totales para cada código de divisa en el informe.
Ordenar Por: La opción clasificar por. Receivables le permite clasificar este informe por cliente,
número de Factura o fecha de vencimiento.
Comentarios: Receivables imprime todas las notas relacionadas con esta Factura, nota de débito o
recargo que esté en litigio. Puede ingresar notas acerca de un artículo debitado en la ventana
Registrar Una Llamada y Transacciones.
Suma Total: El saldo debido del importe total de la transacción y el importe en litigio para todas las
divisas.
Suma para (Código de Divisa) Divisa: Para cada divisa, Receivables imprime el saldo debido total
de importe de la transacción y el importe en litigio en la divisa ingresada.
Suma para (Nombre de Cliente) Cliente: Para cada cliente, Receivables imprime el saldo debido de
importe total de la transacción y el importe en litigio en la divisa ingresada.
Manual Usuario
Informe Excepción de Factura

Facturas Contabilizadas en Cuentas Transitorias
Æ Informe Asientos Diarios
Este informe, junto con el informe Análisis de Cuentas en Oracle General Ledger, proporciona la
información necesaria para conciliar el submayor de cuentas a cobrar con el General Ledger.
Usando este informe puede revisar los detalles que conforman los asientos diarios de general
ledger.
Receivables le proporciona cuatro parámetros diferentes que le permiten generar formatos múltiples
para este informe. Estos cuatro parámetros son Detalle por Cuenta, Detalle por Categoría,
Resumen por Cuenta y Resumen por Categoría. Sólo puede seleccionar uno o una combinación de
estos formatos.
Este informe selecciona todas las transacciones que se contabilizarán en General Ledger (es decir,
tipo de transacción asociado tiene Contabilizar en GL definida en Sí).
Segmento de Compañía: Imprima información para los valores de segmento de compañía dentro
del rango de segmentos de compañía especificado.
Detalle Por Cuenta: Opte por seleccionar e imprimir cada transacción para cada flexfield contable,
categoría y divisa.
Detalle Por Categoría: Opte por seleccionar e imprimir cada transacción para cada categoría y su
flexfield contable equivalente de "Receivables" y divisa.
Categoría de Transacción: Opte por seleccionar e imprimir la información para las categorías de
transacciones especificadas. Las categorías de transacciones incluyen: Facturas de Ventas, Notas
de Débito, Recargos, Notas de Crédito, Aplicaciones de Notas de Crédito, Ajustes, Recibos
Comerciales y Recibos Varios.
Divisa: La divisa que seleccionó para generar el informe.
Fecha Contable: El rango de Fechas Contables especificado para este informe.
Fecha Contabilizada: El rango de Fechas Contabilizadas a GL que especifica para este informe.
Flexfield Contable: Receivables imprime cada Flexfield Contable al que se hace referencia mediante
una categoría incluida en este informe.
Manual Usuario
Categoría: Las categorías incluyen Efectivo, Recibos Varios, Notas de Débito, Ajustes, Facturas de
Ventas y Recibos Comerciales.
Divisa: La divisa para la suma en la divisa de cada Flexfield Contable al que se hace referencia
mediante una categoría incluida en este informe.
Divisa Extranjera: Créditos: El importe de crédito en divisa extranjera para cada Flexfield Contable
al que se hace referencia mediante una categoría incluida en este informe.
Divisa Extranjera: Débitos: El importe deudor en divisa extranjera para cada Flexfield Contable al
que se hace referencia mediante una categoría incluida en este informe.
Divisa Funcional: Débitos: El importe deudor en divisa funcional para cada Flexfield Contable al que
se hace referencia mediante una categoría incluida en este informe.
Divisa Funcional: Créditos: El importe de crédito en divisa funcional para cada Flexfield Contable al
que se hace referencia mediante una categoría incluida en este informe.
Total de Cuentas a Cobrar: Los importes de débito y de crédito de divisa funcional total para la
cuenta Cuentas a Cobrar.
Total para Categoría: Los importes deudor y de crédito totales en divisa funcional para cada
categoría de transacciones seleccionada para este informe. Oracle Receivables no usa las sumas
de un Flexfield Contable a las que se hace referencia mediante categorías seleccionadas para
calcular los importes deudor y de crédito totales en divisa funcional para este informe si este
Flexfield Contable contiene una suma sólo en una divisa.
Total para Divisa: Los importes deudor y de crédito totales en divisa funcional para cada divisa de
las transacciones que selecciona para este informe.
Æ Informe Asiento con Detalles de GL

Use este informe para identificar los asientos diarios de General Ledger importados desde
transacciones particulares en Receivables. Las transacciones que no han sido transferidas a
General Ledger están marcadas con un indicador. Puede listar sus transacciones clasificadas y
agrupadas ya sea por Número de Secuencia de Documento o Fecha Contable de las transacciones.
Fecha Contable de Transac Desde/Hasta: Ingrese la fecha inicial y final de la Factura y las fechas
contables de recibo a incluir en este informe.
Nombre de Cliente Desde/Hasta: Ingrese un cliente o un rango de clientes a incluir en este informe
o seleccione desde QuickPick. Deje este campo en blanco para ejecutar este informe para todos los
clientes.
Manual Usuario
Nombre de Secuencia: Si usa números de documento secuenciales y desea limitar el informe a un

nombre de secuencia, ingrese el nombre de secuencia.
Número de Documento Desde/Hasta: Si usa números de documento secuenciales y desea imprimir

un rango de documentos, ingrese el rango de números de secuencia de documentos.
Orden de Clasificación: Ingrese el método que desea usar para clasificar la información en el
informe. Seleccione entre lo siguiente:
Nombre y Número de Sec de Documentos: Esta opción agrupa las transacciones por el
Nombre de Secuencia y Número de Documento de identificador único. Para cada Nombre/Número
de Documento, Oracle Receivables calcula un total.
Fecha Contable de Transacción: Esta opción agrupa transacciones por su fecha contable.
Oracle Receivables imprime un total para cada Fecha Contable.
Receivables imprime todos los rangos de Parámetros/Parámetros de Informe y los valores

seleccionados desde la lista anterior como información de cabecera de informe.
Encabezamientos de Columna (Información de Receivables)
Fecha Contable de Transacción: La fecha contable de la distribución de Facturas o recibos.
Nombre de Secuencia de Documentos de Transacción: Si está usando una secuencia de

documentos, Oracle Receivables imprime el nombre de la secuencia de documentos usada para la
transacción.
Número de Secuencia de Documentos de Transacción: Si está usando una secuencia de

documentos, Oracle Receivables imprime el número de documento.
Transacción Asociada: El número de Factura o recibo de cualquier transacción asociada. Por

ejemplo, si esta transacción era una aplicación de recibo, Receivables imprime el número de
Factura (el recibo se imprime como Número de Transacción).
Nombre de Cliente/Domicilio de Cliente: El nombre y domicilio del cliente.
Fecha de Transac: La fecha de Factura de la distribución de Facturas o la fecha de recibo de la

distribución de recibos.
Transacción: El tipo de transacción. Por ejemplo, Factura, nota de débito, nota de crédito, recargo o
ajuste.
Número de Transacción: El número de Factura para una distribución de Facturas o número de

documento de recibo para una distribución de recibos.
Manual Usuario
LN: Si es una distribución de Factura, Receivables imprime el número de línea de distribución.
Flexfield Contable: La cuenta a la que se cargó esta distribución.
Tipo de Cambio: El tipo de cambio usado para la transacción.
Div: La divisa para esta transacción.
Dr/Cr Ingresado: El importe de distribución de Facturas o de recibos en la divisa en que éste se

ingresó.
Dr/Cr Contabilizado: El importe de distribución de Facturas o de recibos en la divisa funcional.
Encabezamientos de Columna (Información de General Ledger)
Nombre de Lote Contable: El nombre del lote de asientos de general ledger al que se transfirió esta
transacción.
Nombre de Cabecera: El nombre del asiento diario de general ledger al que se transfirió esta
transacción.
LN: El número de línea de la línea del asiento diario de general ledger al que se transfirió esta
transacción.
Fecha Contable: La fecha de general ledger de la línea de asiento diario.
Descripción: La descripción de la línea de Asiento Diario.
Sec de Doc Contable: El nombre de secuencia del asiento diario, si usa números de documento
secuenciales.
Nro de Sec de Doc: Si usa números de documento secuenciales, Receivables imprime el número
de secuencia de documentos del asiento diario.
Dr/Cr Ingresado: El importe de crédito/deudor de la línea de asiento diario en la divisa funcional.
Dr/Cr Contabilizado: El importe de crédito/deudor de la línea de asiento diario en la divisa funcional.
Æ Registro de Recibos Varios

Use este informe para revisar la información de número de documentos y de recibos varios. Ingrese
recibos varios en la ventana Recibos para registrar los pagos no relacionados con Factura, tales
como ingresos de inversiones, ingresos de intereses, reembolsos e ingresos desde ventas de
acciones. Receivables imprime la fecha de depósito, la información de lote, la información de recibo,
la combinación de códigos y el porcentaje asignado a cada cuenta para cada recibo.
Parámetros Seleccionados de Informe
Ingrese parámetros para definir el contenido del informe.
Manual Usuario
Fecha de Recibo Inicial/Final: Ingrese un rango de fechas para indicar qué recibos incluir en el
informe.
Divisa de Recibo: Para incluir sólo recibos en una divisa específica, ingrese una divisa. Deje el
campo en blanco para incluir todos los recibos, independientemente de la divisa.
Cuenta Bancaria: Para incluir sólo documentos asignados a una cuenta bancaria específica, ingrese
una cuenta bancaria.
Método de Pago: Para incluir sólo recibos asignados a un método de pago específico, ingrese un
método de pago.
Código de Divisa: El código de divisa para recibos en esta página. Receivables crea páginas
separadas para distintas divisas.
Fecha Contable: (Fecha) hasta (Fecha): El rango de fechas contables que especifica para este
informe.
Ordenar Por: La opción que selecciona para clasificar información para este informe. Puede ordenar
por Lote y Fecha de Depósito.
Flexfield Contable: Receivables imprime el Flexfield Contable que representa esta cuenta de
distribución de recibos varios.
Importe: El importe del pago de recibos varios que se asignó al Flexfield Contable.
Número de Documento: El número de secuencia del documento de la transacción. Esta columna

Porcentaje: El porcentaje de este pago de recibos varios que se asigna al Flexfield Contable
desplegado en la columna Combinación de Códigos.
Total: El total para todos los recibos varios por divisa.
Total para Fecha de Depósito (Fecha): El total para todos los recibos varios por fecha.
Manual Usuario
Informe Documentos por Cobrar

Informe Reevaluación de Artículos Abiertos
Informe Otras Aplicaciones
Informe Ganancias y Pérdidas Proyectadas
Informe Análisis de Recibos - Días de Retraso
Æ Registro de Recibos
Use este informe para revisar una lista de recibos para el rango de fechas, números de recibos o
números de documentos especificados.
Ingrese parámetros para definir el contenido del informe.
Nombre de Secuencia de Documento: Para incluir recibos asociados con una secuencia de
documento específica, ingrese un nombre de secuencia de documento o seleccione desde la lista
de valores.
Número de Secuencia de Documento Desde/Hasta: Si ingresó un nombre de secuencia de

documento, ingrese un rango de números de documentos para incluir en el informe. Deje este
parámetro en blanco para incluir todos los números para este nombre de secuencia de documento.
Compañía: Receivables imprime la compañía sobre todos los recibos que pertenecen a esta
compañía.
Divisa: Receivables imprime la divisa sobre todos los recibos que pertenecen a esta divisa.
Receivables crea páginas separadas para las distintas divisas.
Número de Documento: El número de secuencia del documento del recibo. Esta columna aparece
sólo si ejecutó el informe mediante el juego de atributos de Número de Documento.
Fecha Contable (Fecha) hasta (Fecha): El rango de fechas de general ledger de recibos, si ingresó
uno.
Ordenar Por: El parámetro de informe que seleccionó para clasificar información en este informe.
Otros: El importe total de recibos no relacionados con Facturas dentro de esta compañía.
Total para Compañía: El importe total de recibos relacionados con Facturas o no relacionados con
Facturas para cada compañía.
Total para Divisa: Los importes totales para todos los importes así como también el importe total de
todos los recibos por divisa.
Total para cliente: El importe total de recibos relacionados con Facturas para cada cliente.
Manual Usuario
Total para Recibos en Efectivo Relacionados con Facturas: El importe total de todos los recibos
relacionados con Facturas por divisa.
Total para Transacciones Varias: El importe total de todos los recibos no relacionados con Factura
por divisa.
Recibos en Espera de Compensación Bancaria

Informe Recibos en Espera de Remesa
Æ Informe Asiento de Recibos
Use este informe para revisar detalles de recibos que aparecen en el informe Asientos Diarios. El
informe Asientos Diarios muestra los números de recibo que contribuyen a una cuenta contable en
particular. Al usar el número de recibo puede ver la información detallada sobre el informe Asiento
de Recibo.
Rango de Cuentas: Receivables imprime la información de informe para el rango de cuentas que
especifica.
Rango de Compañías: Receivables imprime la información de informe para el rango de compañías

que especifica.
Divisa: Receivables imprime la información de informe para el código de divisa que especifica. Si no
especifica una divisa, el informe despliega todos los importes de la divisa funcional.
Rango de Fechas Contables: Receivables imprime la información de informe para el rango de

fechas contables que especifica.
Ordenar Por: Seleccione cómo desea que Receivables clasifique la información. Seleccione lo
siguiente:
Flexfield Contable
Tipo
Método de Pago: El método de pago para el que se genera este informe. Si no especifica el método
de pago, Receivables imprime información para todos los métodos de pago asociados con la clase
de recibo especificada.
Clase de Recibo: La clase de recibo para la que se genera este informe. Si no especifica una clase
de recibo, Receivables imprime información para todas las clases de recibos.
Modo Informe: El modo en el que se imprime el informe. Si ejecuta en modo Saldo, Receivables
despliega recibos sólo en su último estado. Si ejecuta en modo Transacción, Receivables despliega
cada transacción que ingresa y que sale de cada estado. Por ejemplo, si un recibo que se ha
remitido ahora está compensado, éste aparece en el estado remitido y en el estado compensado
del informe. En el estado remitido, éste aparecerá como ingresando al estado (como importe
positivo) así como también saliendo del estado (como importe negativo). El efecto neto es un saldo
cero en la cuenta de remesa.
Manual Usuario
Tipo: El tipo de cuenta para el que se genera este informe. Las opciones de tipo incluyen:
Cargos Bancarios
Efectivo
Confirmación
Factor
Remesa
Deuda a Corto Plazo
Informe Administración de Lote de Remesas

Informe Documentos por Cobrar Revertidos
Æ Informe Recibos Revertidos
Use este informe para revisar reversiones de recibos. Puede revertir recibos cuando el cliente
cancela el pago o cuando un pago proviene de una cuenta con fondos no suficientes.
La primera sección del informe contiene recibos que revirtió al reabrir los artículos. La segunda
sección contiene recibos que revirtió al crear una nota de débito.
Fecha Contable de Recibos Revertidos desde (Fecha) hasta (Fecha): El rango de fechas contables
de recibos revertidos que especificó para este informe.
Ordenar Por: La opción que seleccionó para clasificar información para este informe. Puede
clasificar información por Cliente o Banco de Remesa.
Encabezamientos de Fila para Ordenar por Cliente
Suma Total para Todos los Recibos Revertidos: La suma total para todos los recibos revertidos para
los parámetros especificados.
Total para Recibos Revertidos de Cliente: Los importes totales para todos los recibos revertidos por
cliente para los parámetros especificados.
Encabezamientos de Fila para Ordenar por Banco
Total para Recibos Revertidos de Cuenta Bancaria: Los importes totales para todos los recibos
revertidos por cuenta bancaria.
Total para Recibos en Efectivo Relacionados con Facturas: El importe total de todas las reversiones
de recibos relacionados con Facturas.
Total para Recibos en Efectivo Varios: El importe total de todas las reversiones de recibos no
relacionados con Facturas.
Total para Fondos No Suficientes: El importe total de todos los recibos con categoría de reversión
de NSF.
Manual Usuario
Total para Recibos Revertidos: El importe total de todos los recibos con categoría de reversión de
Recibos de Reversión.
Total para Recibos Cancelados: El importe total de todos los recibos con categoría de reversión de
Recibo Cancelado.
Total para todos los Recibos Revertidos: El importe total de todos los recibos revertidos para los
parámetros que especifica. Los totales se calculan en forma separada para Recibos Relacionados
con Facturas, Recibos Varios, Fondos No Suficientes, Recibos Revertidos y Recibos Cancelados en
la divisa funcional.
Æ Asiento de Ventas por Cliente

Utilice este informe para revisar todas las transacciones. Los totales de resumen para el asiento de
ventas son por Contabilización, Estado, Compañía y Divisa de Transacción.
Parámetros Seleccionados
Segmento de Compañía: El rango de compañías que desea incluir en este informe. Este es el
segmento de compañía de la cuenta de general ledger.
Código de Divisa: El código de divisa a incluir en este informe.
Nombre de Cliente: El rango de cliente a incluir en este informe. Si deja en blanco este campo, el
informe incluirá todos los clientes.
Tipo de Cuenta Contable: El tipo de cuentas de general ledger que se deben incluir en este informe.
Puede ingresar tipos de cuenta de Flete, de Cuentas a Cobrar, de Ingreso y de Impuesto. Si deja
este campo en blanco, el informe muestra todos los tipos.
Ordenar Por: La opción que desea que Receivables use para clasificar información para este
informe. Seleccione a partir de lo siguiente:
Cliente
Número de Factura
Estado de Contabilización: El estado de contabilización que se debe incluir en este informe. Puede
ingresar Contabilizado o No Contabilizado. Si deja este campo en blanco, el informe muestra todos
los artículos.
Informe Por Línea: Ingrese Sí o No para indicar si desea que los detalles de línea de Factura se
impriman en el informe.
Fecha de Transacción: El rango de fechas de transacción para incluir en este informe.
Número de Transacción: El Número de transacción a incluir en este informe.
Manual Usuario
Tipo de Transacción: El tipo de transacción que desea incluir en este informe. Si deja este campo
en blanco, el informe incluye todos los tipos de transacciones.
Æ Asiento Diario de Ventas por Cuenta Contable

Este informe muestra todas las transacciones y la información de flexfield contable asociada para el
rango de fechas y cuentas contables especificados. Use Asiento Diario de Ventas por Cuenta
Contable para asegurarse de que el Registro de Transacción se asocie con el Asiento Diario de
Ventas. Use también el Asiento Diario de Ventas cuando salda la antigüedad de las cuentas a
cobrar en el general ledger.
Para asociar importes tanto en divisa extranjera como funcional en el general ledger, ejecute el
Asiento Diario de Ventas por divisa. Si desea realizar una presentación preliminar de la
contabilización para ver si los débitos se asocian con los créditos, ejecute el Asiento Diario de
Ventas con un estado de contabilización de No Contabilizado.
Cuenta: Ingrese el rango completo de Flexfields Contables que desea incluir en este informe. Puede
usar este rango para consultar Transacciones de Impuesto no contabilizadas en Cuentas de Pasivo
de Impuesto a las Ventas y para Transacciones no de Impuesto contabilizadas en Cuentas de
Pasivo de Impuesto a las Ventas.
Divisa Ingresada: El código de divisa que desea incluir en este informe.
Tipo de Cuenta Contable: El tipo de cuentas de general ledger a incluir en este informe. Puede
ingresar tipos de cuenta de Flete, de Cuentas a Cobrar, de Ingreso y de Impuesto.
Ordenar Por: Clasifique la información seleccionando una de las siguientes opciones:
Cliente. Clasifique e imprima la información de asiento diario de ventas por nombre de cliente.
Número de Factura. Clasifique e imprima la información de asiento diario de ventas por número de
Factura.
Estado de Contabilización: El estado de contabilización que se debe incluir en este informe

(Contabilizado o No Contabilizado). Si no especifica un estado, el informe muestra todos los
artículos.
Compañía: El segmento a cuadrar para este grupo de transacciones.
Divisa: El código de divisa para este grupo de transacciones.
Tipo de Cuenta Contable: El tipo de cuenta de general ledger para la información de asiento diario
de ventas en esta página del informe.
Manual Usuario
Fecha Contable (Fecha) hasta (Fecha): El rango de fechas de general ledger de Factura que
seleccionó para imprimir en este informe.
Estado de Contabilización: El estado de contabilización para información de asiento diario de ventas

en esta página del informe.
Subtotal por Divisa de Factura: El importe total de débitos y créditos para una Factura en la divisa
funcional.
Totales: El importe total de débitos y créditos para este informe tanto en la divisa extranjera como
funcional.
Æ Informe Conciliación de Transacciones

Use este informe para identificar las líneas de asiento diario de General Ledger importadas desde
transacciones específicas en Receivables. Las transacciones que no se han transferido a General
Ledger están marcadas con un indicador.
Este informe totaliza los débitos y los créditos para cada transacción, cliente y sucursal de cliente.
Cuando solicita este informe, Receivables proporciona las siguientes opciones de informe.
Fecha Contable de Trnscción Desde/Hasta: Ingrese el rango de Fechas Contables para este
informe. Receivables imprime transacciones cuyas fechas contables están dentro de este rango.
Nombre de Cliente Desde/Hasta: Ingrese el cliente o el rango de clientes cuyas transacciones

desea imprimir o seleccionar desde la lista de valores.
Número de Trnscción Desde/Hasta: Ingrese el número de transacción o el rango de números de

transacción para el que desea ejecutar este informe. Deje este campo en blanco para ejecutar el
informe para todas las transacciones.
Fecha de Transacción Desde/Hasta: Ingrese un rango de fechas de transacción a incluir en este

informe. Receivables imprime las transacciones cuyas fechas están dentro de este rango. Deje este
campo en blanco para ejecutar el informe para todas las fechas de transacción.
Encabezamientos de Informe (Información de Receivables)
Fecha Contable de Trnscción: La fecha contable de la transacción de submayor.
Nombre de Scncia de Doc de Trnscción: Si está usando secuencia de documentos, Receivables

imprime el nombre de la secuencia de documentos usada para la transacción.
Nro de Scncia de Doc de Trnscción: Si está usando secuencia de documentos, Receivables

imprime el número de documento.
Manual Usuario
Trnscción Asociada: El número de la transacción asociada con la transacción original. Por ejemplo,
para un recibo aplicado a una Factura, Receivables imprime el número de Factura.
Nombre de Cliente/Domicilio de Cliente: El nombre y domicilio del cliente.
Fecha de Transac: La fecha de la transacción. Puede ser la fecha de Factura, la fecha de recibo o
la fecha de nota de crédito.
Transacción: El tipo de transacción.
Número de Transac: El número de transacción.
LN: Si hay números de línea para transacciones (por ejemplo, líneas de Factura), Receivables
imprime el número de línea de Factura. Esta columna está vacía para transacciones sin números de
línea (por ejemplo, recibos).
Flexfield Contable: La cuenta a la que se cargó esta línea de transacción.
Tipo de Cambio: El tipo de cambio usado para la transacción.
Div: La divisa usada para esta transacción.
Dr/Cr Ingresado: El importe de línea de Factura o de recibo en la divisa en que se ingresó.
Dr/Cr Contabilizado: El importe de línea de Factura o de recibo en la divisa funcional.
Encabezamientos de Columna (Información de General Ledger)
Nombre de Lote Contable: El nombre del lote de asientos de general ledger al que se transfirió esta
transacción.
Nombre de Cabecera: El nombre del asiento diario de general ledger al que se transfirió esta
transacción.
LN: El número de línea de la línea del asiento diario de general ledger al que se transfirió esta
transacción.
Fecha Contable: La fecha de general ledger de la línea de asiento diario.
Descripción: La descripción de la línea de Asiento Diario.
Sec Doc Contables: El nombre de secuencia del asiento diario, si usa numeración secuencial.
Nro de Sec de Doc: El número de documento del asiento diario, si usa numeración secuencial.
Dr/Cr Ingresado: El importe de crédito/débito de la línea de asiento diario en la divisa de la

transacción original.
Dr/Cr Contabilizado: El importe de crédito/deudor de la línea de asiento diario en la divisa funcional.
Manual Usuario
Æ Registro de Transacciones
Use el Registro de Transacciones para controlar que todos los artículos contabilizables se reflejen
en el Asiento Diario de Ventas. Use la siguiente fórmula para asegurarse de que el Registro de
Transacciones se asocie con el Asiento Diario de Ventas.
Registro de Transacciones (artículos contabilizables) + 2 (Total de Nota de Crédito) = Asiento

Diario de Ventas (débitos + créditos)
Debe ajustar el total del Registro de Transacciones para todos los créditos ya que éstos son
negativos en el Registro de Transacciones y positivos en el Asiento Diario de Ventas. Receivables
agrupa e imprime transacciones por compañía, divisa y estado contabilizable.
Además se usa el Registro de Transacciones cuando se saldan las cuentas de ingresos con la
antigüedad de las cuentas a cobrar. Usar la siguiente fórmula para asegurarse de que las cuentas
de ingresos se asocien con las cuentas a cobrar:
Antigüedad del mes en curso = Antigüedad del mes pasado + Registro de Transacciones - Total de
Registro de Ajustes - Total de Informe de Excepción de Factura - Pagos
Debe usar el Informe Excepción de Factura para ajustar el Registro de Transacciones para
cualquier transacción que no aparezca en las antigüedades. También debe usar el Registro de
Ajustes para ajustar importes aplicados a compromisos, ya que el Registro de Transacciones

despliega tanto el importe de compromiso como el importe aplicado y las antigüedades sólo
muestran el importe de compromiso.
Cliente: Clasifique la información por el tipo de Factura, luego por el cliente.
Número de Documento: Clasifique la información por el número de secuencia de documento

de cada transacción.
Atención: Antes de ejecutar este informe mediante el juego de atributos Número de Documento,
debe configurar secuencia de documentos. Ver: Implementación de Secuencias de Documentos.
Número de Factura: Clasifique la información por el tipo de Factura y luego por el número de
Factura.
Segmento de Compañía: El rango de segmentos de compañía a incluir en el informe.
Divisa Ingresada: Rango de códigos de divisa para incluir en este informe.
Fecha Contable: El rango de fechas de general ledger de Factura a incluir en este informe.
Receivables imprime todas las transacciones basándose en el rango de fechas de general ledger
ingresado aquí.
Manual Usuario
Tipo de Factura: El rango de tipo de transacción para incluir en este informe.
Fecha de Transacción: El rango de fechas de transacción para incluir en este informe.
Tipo de Transacción: El rango de tipos de transacciones para incluir en este informe.
Nombre de Secuencia de Documento: Para incluir transacciones asociadas con una secuencia de
documento específica, ingrese un nombre de secuencia de documento o seleccione desde la lista
de valores.
Número de Secuencia de Documento Desde/Hasta: Si ingresó un nombre de secuencia de

documento, ingrese un rango de números de documentos para incluir en el informe. Deje este
parámetro en blanco para incluir todos los números de documento para este nombre de secuencia
de documento.
Compañía: El segmento a cuadrar para este grupo de transacciones.
Divisa: El código de divisa para este grupo de transacciones.
Número de Documento: El número de secuencia del documento de la transacción. Esta columna

Fecha Contable Desde (Fecha) hasta (Fecha): El rango de fechas de general ledger que seleccionó
para imprimir en este informe.
Fecha de Factura Desde (Fecha) hasta (Fecha): El rango de fechas de Factura que seleccionó para
imprimir en este informe.
Contabilizable: El estado de contabilización a general ledger para este grupo de transacciones.
Æ Registro de Recibos No Aplicados

Use el Registro de Recibos No Aplicados para revisar información detallada acerca de los pagos a
cuenta y no aplicados de clientes para el rango de fechas que especifica. Puede usar este informe
para determinar cuánto debe el cliente después de considerar todos los importes a cuenta y no
aplicados. Receivables despliega información acerca del pago a cuenta o no aplicado como fecha
contable, origen de lote, nombre de lote, método de pago, número de pago, fecha de pago, importe
a cuenta e importe no aplicado. Este informe incluye recibos en efectivo y varios.
Opción de Formato: Seleccione el formato que desea usar para imprimir el informe. Puede
seleccionar lo siguiente:
Manual Usuario
Detallado. Esta opción incluye el nombre de cliente, número de cliente y fecha contable para esta
línea así como también la información de saldo de pago.
Resumir. Esta opción incluye el nombre de cliente y número de cliente así como también la
información de saldo de pago.
Nombre de Lote: Imprime la información de informe para el rango de lotes de recibos especificado.
Origen de Lote: Imprima información de informe para el rango de orígenes lotes de recibos que
especifica.
Divisa Ingresada: Imprima información de informe para el código de divisa que especifica. Si no
ingresa una divisa, Receivables imprime todos los importes en la divisa funcional.
Nombre de Cliente: Imprima información de informe para el rango de nombres de cliente que
especifica.
Número de Cliente: Imprima información de informe para el rango de números de cliente que
especifica.
Fecha Contable de Recibo: Imprime la información de informe para la fecha de general ledger o
para el rango de fechas de general ledger especificado.
Número de Recibo: Imprime la información de informe para el rango de números de recibo

especificado.
Segmento de Compañía: El segmento a cuadrar desde el Flexfield Contable.
Divisa: El código de divisa que especificó para este informe en los parámetros de informe.
Formato: El formato que seleccionó para este informe en los parámetros de informe.
Fecha Contable (Fecha) hasta (Fecha): El rango de fechas contables que especificó para este
informe en los parámetros de informe.
Æ Informe Artículos No Contabilizados

Receivables imprime el Informe Artículos No Contabilizados para todos los artículos que no están
contabilizados para el rango de fechas contables especificado. Hay dos maneras de generar este
informe: a través de la ventana Presentar Solicitudes o ejecutando el Programa de Interfase de
General Ledger. Si ejecuta este informe a través de la ventana Presentar Solicitudes, el output
incluirá todos los artículos no contabilizados para el rango de fechas contables especificado.
El Programa de Interfase de General Ledger genera automáticamente este informe si hay artículos
que intenta transferir al general ledger que no están saldados. En este caso, Receivables imprime
un recordatorio en el Informe Ejecución de Contabilización para controlar si hay artículos no
saldados en el archivo testigo. Ver: Informe Ejecución de Contabilización.
Manual Usuario
Fechas Contables: Imprime información de informe para el rango de fechas de general ledger que
especifica.
Encabezamiento de Informe
Categoría: Receivables imprime la categoría de las transacciones. Las categorías incluyen Ajustes,
Aplicaciones de NC, Facturas de Venta, Recibos Varios o Recibos Comerciales.
Ajuste/Nota de Crédito/Factura/Número de Recibo: El número de transacción para cada transacción

no contabilizada.
Origen de Lote/Nombre/Actividad: El origen de lote de recibos y el nombre de lote de recibos para

cada transacción no contabilizada. Si la categoría es Ajustes, Receivables imprime el tipo de ajuste
en esta columna.
Importe de Crédito: Cualquier importe de crédito que puede existir para cada transacción no
contabilizada.
Código de Divisa: El código de divisa de cada transacción no contabilizada.
Importe Deudor: Cualquier importe deudor que puede existir para cada transacción no
contabilizada.
Fecha Contable: La fecha en la que transfiere una transacción y crea un asiento para esta
transacción en el general ledger.
Número de Factura/Tipo de Cuenta Contable/Descripción de Transacción: Para aplicaciones o

ajustes de notas de crédito, Receivables imprime el número de Factura asociado con la transacción
específica.
Para Facturas, Receivables imprime el Tipo de Cuenta Contable para cada Factura no
contabilizada.
Para Recibos, Receivables imprime la descripción de la Transacción para cada recibo no

contabilizado.
Encabezamiento de Fila
Total para Divisa: Los importes deudores y de crédito totales para cada divisa.
Informe Impuesto a las Ventas de EE.UU.

Informe Excepción de IVA
Informe Conciliación de Impuestos
Registro de Impuestos
Manual Usuario
Informes de Cobros. Puede ejecutar los siguientes informes desde la ventana Imprimir Informes de
Cobros.
Informe Estado de Cuenta

Antigüedad - Informe Bloque 4 y 7
Æ Informes de Antigüedad.
Use los informes de Antigüedad para revisar información sobre los artículos abiertos. Estos
informes pueden imprimir tanto información detallada como resumida sobre Facturas vencidas y
actuales, notas de débito y recargos de clientes. Receivables también le proporciona la opción para
ver créditos a cuenta e importes en efectivo a cuenta y no aplicados.
Los informes de antigüedad de Receivables no incluyen clientes con saldo cero.
Receivables le permite revisar la información sobre los artículos abiertos proporcionando los
siguientes informes de antigüedad:
Antigüedad: Por Cuenta

Antigüedad: Por Importe (Si clasifica por saldo debido, Receivables clasifica e imprime las
Facturas abiertas y notas de débito por importe y en donde aparecen, en primer lugar, los importes
mayores).
Antigüedad: Por Cobrador
Antigüedad: Por Vendedor
Si el Nivel de Información es Entidad Legal o Unidad Operativa, los valores disponibles para este
parámetro son las divisas de información del juego de libros asociado con la entidad legal o unidad
operativa seleccionada en el parámetro Contexto de Información.
Segmento a Cuadrar: (Sólo informes de Antigüedad por Vendedor, Antigüedad - Bloque 4 y

Antigüedad - Bloque 7) El segmento a cuadrar desde el Flexfield Contable para cada transacción en
este informe.
Ordenar Por: La opción clasificar por.
El informe Antigüedad por Cobrador clasifica información por cobrador y luego agrupa información
por segmento a cuadrar, nombre y número de cliente e ID de sucursal. Antigüedad por Vendedor
clasifica información por segmento a cuadrar y luego agrupa información por vendedor y nombre de
cliente.
Vendedor (Sólo informe de Antigüedad por Vendedor): El vendedor asociado con esta página del
informe. Receivables le permite ejecutar este informe para todos los vendedores o para uno
específico.
Tipo de Transacción: El tipo de transacción de los artículos en este grupo de transacciones.
Manual Usuario
Fecha de Vencimiento: La fecha de vencimiento para cada artículo debitado o fecha ingresada para
cada artículo de crédito.
Importe Pendiente: El importe impago para cada artículo. Los artículos de crédito se despliegan
como números negativos. Use esta información para identificar las grandes transacciones que
requieren atención inmediata.
Tipo: El tipo de transacción para cada artículo abierto. Para cada cliente, Receivables imprime todos
los recibos al final.
Encabezamientos de Fila - Informes de Antigüedad por Cuenta, de Importe y de Cobrador
Créditos Abiertos: El importe de artículos de crédito para cada cliente
Saldo Total de Cliente: El saldo total para todos los clientes. Receivables también imprime el
porcentaje de cada saldo de bloque de antigüedad sobre el importe pendiente total para cada
cliente.
Créditos Totales Abiertos: El importe de artículos de crédito para todos los clientes. Este total se
incluye en la fila Total de Cliente para cada cliente.
Total: Los totales, por columna, para cada cliente. Si selecciona No Mostrar o Resumir como la
opción de informe Créditos Abiertos, Receivables no incluye los importes de artículo de crédito en
los totales del cliente. Si selecciona Dar Antigüedad como la opción de informe Créditos Abiertos,
Receivables incluye los importes de artículo de crédito en los totales del cliente. Receivables
también imprime el porcentaje de cada saldo de bloque de antigüedad sobre el importe pendiente
total para cada cliente.
Encabezamientos de Fila - Informe Antigüedad por Vendedor
Total de Compañía: El importe pendiente total para cada compañía. Si selecciona No Mostrar o
Resumir como el parámetro de informe Mostrar a Cuenta, Receivables no incluye los importes de
artículo de crédito en la suma total del cliente. Si selecciona Dar Antigüedad como la opción de
informe Mostrar a Cuenta, Receivables incluye los importes de artículo de crédito en la suma total
de la compañía.
Notas de Crédito de Cliente: El importe de artículos de crédito en la divisa funcional para cada
cliente si selecciona Resumir como la opción de informe Créditos Abiertos. Este total se incluye en
la fila Saldo de Cliente para cada cliente.
Pagos de Cliente: El importe total de pagos para cada cliente dentro de esta sucursal si selecciona
Resumir como la opción de informe Mostrar a Cuenta. Los pagos incluyen el efectivo no aplicado
como a cuenta. Este total se incluye en la fila Saldo de Cliente para cada cliente.
Suma Total: Los totales de todos los clientes y de todos los vendedores para cada columna
numérica en el informe.
Manual Usuario
Saldo de Cliente Vendedor: El saldo total para cada cliente. Si selecciona No Mostrar o Dar
Antigüedad como la opción de informe Créditos Abiertos, Receivables no incluye los pagos a
cuenta, los pagos no aplicados y los créditos a cuenta en los saldos de los clientes. Si selecciona
Resumir, estos artículos de crédito se incluyen en los saldos de los clientes.
Saldo Total de Cliente: El saldo total de cliente para este informe.
Total para (Vendedor): La suma total para cada vendedor en el informe.
Pagos Totales y Notas de Crédito: El importe total de artículos de crédito para este informe.
Total: Los totales, por columna, para cada cliente. Si selecciona No Mostrar o Resumir como la
opción de informe Créditos Abiertos, Receivables no incluye los importes de artículo de crédito en
los totales del cliente. Si selecciona Dar Antigüedad como la opción de informe Créditos Abiertos,
Receivables incluye los importes de artículo de crédito en las sumas totales de los clientes.
Æ Registro de Recibos Aplicados

Utilice este informe para revisar toda la actividad de un recibo. Puede revisar la manera en que se
aplicaron los recibos de clientes a Facturas y notas de débito o se revirtieron a partir de Facturas y
notas de débito. Receivables le permite especificar el rango de fecha de la aplicación para que
pueda ver la información exacta que requiere. El Registro de Recibos Aplicados imprime todas las
aplicaciones dentro del rango de fecha que especifica independientemente de la fecha de control.
Este informe incluye recibos en efectivo y varios, toda la información de descuento y muestra la
posible ganancia o pérdida del tipo de cambio para recibos en divisa extranjera.
Ingrese parámetros adicionales para definir el contenido del informe.
Fecha de Aplicación: (Fecha) Hasta (Fecha): El rango de fecha de aplicación de recibo, si ingresó
uno.
Compañía: La compañía sobre todos los recibos que pertenecen a esta compañía.
Divisa: La divisa sobre todos los recibos que pertenecen a esta divisa.
Fecha Contable: (Fecha) Hasta (Fecha): El rango de fecha de general ledger de recibo, si ingresó
uno.
Ordenar Por: La opción clasificar por.
Manual Usuario
Importe Aplicado: El importe aplicado del recibo en la divisa funcional. Receivables imprime un
importe negativo para reversiones de recibo.
Fecha de Aplicación: La fecha en que se aplica el recibo a una Factura o nota de débito. Si el
importe es negativo en la columna Importe Aplicado, esta es la fecha de reversión del recibo.
Recibo: El número de lote del recibo.
Número de Documento: El número de secuencia del documento del recibo. Esta columna aparece
sólo si ejecutó el informe mediante el juego de atributos de Número de Documento.
Ganancia/Pérdida de Tipo de Cambio: El importe de ganancia o pérdida del tipo de cambio en

divisa extranjera. Una ganancia del tipo de cambio se muestra como importe positivo (+); una
pérdida se muestra como importe negativo (-).
Descuentos Devengados: El importe de descuentos devengados en la divisa funcional.
Cliente Relacionado: El nombre del cliente y el número de la transacción al que se aplica el recibo
(generalmente el cliente que remitió el recibo). Esto no hace referencia a una relación de cliente que
puede estar definida para este cliente.
Descuentos No Devengados: El importe de descuentos no devengados en la divisa funcional.
Total: El importe total de los recibos en este informe. Este número es la suma del importe del recibo
aplicado, más o menos la ganancia o pérdida del tipo de cambio respectivamente, menos el
descuento total recibido.
Importe de Recibo Aplicado + Ganancia de Tipo de Cambio - Pérdida de Tipo de Cambio -

Descuento Devengado = Total
Compañía: Total para Divisa: El total, por compañía y divisa.
Compañía: Importe Funcional Total para Divisa: El importe funcional total por compañía y divisa.
Compañía: Importe Funcional Total: El importe funcional total por compañía.
Suma Total Para Divisa Funcional: El importe funcional total para todas las compañías en este
informe.
Total para (Opción Clasificar Por): El total, por columna, para la opción clasificar por que selecciona
para el informe.
Manual Usuario
Administración de Lotes de Recibos Automáticos

Recibos Automáticos en Espera de Confirmación
Informe Provisión por Incobrables
Historial de Facturación y de Recibos
Informe Historial de Facturación
Informe Procesos de Llamadas
Indicadores de Efectividad de Cobros
Informe Indicadores Clave de Cobro
Informe Cobros por Cobrador
Informe Pronóstico de Recibo de Cobros
Informe Historial de Llamadas de Cobrador
Informe Seguimiento de Cobrador
Informe Retención de Crédito
Informe Snapshot de Crédito de Clientes
Informe Historial de Seguimiento de Cliente
Informe Factura en Litigio
Informe Asientos Diarios
Informe Facturas Vencidas
Use este informe para visualizar información sobre las Facturas, notas de débito, notas de crédito,
depósitos, devoluciones de transacción y garantías vencidos del cliente.
A Partir de: La fecha que Receivables usó para comparar con la fecha de vencimiento para
determinar si la Factura está vencida. Esta fecha se imprime en cada página del informe.
Saldo Debido Desde (Importe) hasta (Importe): El rango de saldos debidos que especificó en los
parámetros de informe.
Divisa: El código de divisa para artículos vencidos en esta página.
Días Vencidos Desde (Fecha) hasta (Fecha): El rango de días vencidos que especificó en los
parámetros de informe.
Ordenar Por: La opción que seleccionó para clasificar información para este informe.
Encabezamiento de Fila
Total para Divisa: El total para todas las Facturas, notas de débito, recargos, depósitos, notas de
crédito, garantías y créditos a cuenta por divisa. El informe Facturas Vencidas no incluye efectivo a
cuenta ni efectivo no aplicado. Para revisar el efectivo a cuenta y no aplicado, ver el: Registro de
Recibos No Aplicados.
Informe Análisis de Recibos - Días de Retraso

Informe Promesas de Recepciones
Registro de Recibos
Recibos en Espera de Compensación Bancaria
Informe Recibos en Espera de Remesa
Informe Administración de Lote de Remesas
Informe Transacciones En Espera de Consolidación
Manual Usuario
Informes de Listados. Puede ejecutar los siguientes informes desde la ventana Imprimir Informes
de Listado.
Informe Listado de Reglas Contables

Listado de Reglas de Cobro Automático
Detalle/Resumen de Listado de Clientes
Informe Perfiles de Cliente
Listado de Relaciones de Cliente
Clientes con Facturas en IVA 0 y sin Número de Registro de IVA
Informe Cliente Duplicado
Listado de Ventas Europeas
Informe Facturas Incompletas
Listado de Reglas de Ordenamiento y de Agrupación
Listado de Términos de Pago
Informe Recibos sin Sucursales
Listado de Impuestos a las Ventas
Listado de Líneas de Notas Standard
Listado de Códigos de Impuesto
Listado de Excepciones Impositivas
Informe Cliente Exento de Impuesto
Informe Producto Exento de Impuesto
Listado de Orígenes de Lotes de Transacciones
Listado de Tipos de Transacción
Otros Informes. Puede ejecutar los siguientes informes desde la ventana Imprimir Otros Informes.
Informe Auditoria por Número de Documento

Informe Detallado Aplicado y Abierto de Efectivo Depositado
Informe Facturas Intercompañía
Informe Recibos Intercompañía
Informe Indicadores Clave de Cuentas a Cobrar/Informe Indicadores Clave de Recibos
Informe Detalles de Configuración
Informe Neteo de Cliente de Proveedor
Informe Impuesto Recibido
Sólo Impuesto: Informe Facturas Abiertas
Informe Detalle de Transacciones
Informe Indicadores Clave de Transacciones/Informes Indicadores Clave de Transacciones y
Clientes
Manual Usuario
Informes de Impuestos. Puede ejecutar los siguientes informes desde la ventana Imprimir
Informes de Impuestos.
Información de IVA Específica del País

Clientes con Facturas con 0 y sin Número de Registro de IVA
Generalidades de Informes de Impuestos de Receivables
Listado de Impuestos a las Ventas
Listado de Códigos de Impuesto
Listado de Excepciones Impositivas
Informe Cliente Exento de Impuesto
Listado de Productos Exentos de Impuesto
Informe Interfase de Impuesto
Informe Impuesto Recibido
Æ Informe Conciliación de Impuestos
Los parámetros para el Informe de Conciliación de IVA se deben fijar para incluir todas las
transacciones de impuestos contabilizadas para las cuentas de obligación de IVA para el período
contable que se planea revisar.
Fecha Contable Inferior/Superior: Ingrese el rango de Fecha Contable del período que desea
revisar. Los valores por defecto para los parámetros Fecha Contable Inferior y Superior son las
fechas iniciales y finales del período contable más reciente. La actividad de general ledger de la
cuenta de IVA se despliega si el rango Fecha Contable seleccionada corresponde a un período
contable válido y no se ha ingresado rango de fecha de transacción.
Fecha de Transacción Inferior/Superior: El Rango de Fecha de Transacción se debe fijar en nulo.

De otra forma, si la fecha de transacción y fecha contable para una transacción determinada cae en
diferentes períodos, el informe no compensará el general ledger para el Rango de Fecha Contable
solicitado.
Cuenta de IVA Inferior/Superior: Seleccione el rango de cuenta de general ledger para revisar.
Incluir Provisiones: Seleccionar si informar sobre transacciones de provisiones desde el submayor

de cuentas a cobrar, lo que incluye las siguientes clases de transacción:
o Facturas
o Notas de Débito
o Notas de Crédito
Incluir Ajustes: Seleccionar informar sobre ajustes de tipo 'Factura' y 'Finanzas'.
Incluir Descuentos: Seleccionar si informar sobre transacciones Descuento Devengado y No

Devengado.
Incluir Cobros Varios: Seleccionar informar sobre Recepciones en Efectivo Varias, incluyendo los
cargos bancarios.
Manual Usuario
Incluir Recibos: Seleccione informar sobre recibos en efectivo, incluyendo cargos bancarios.
Estado de Contabilización: Es posible informar sobre transacciones contabilizadas, no

contabilizadas o todas las transacciones. Cuando se informa sólo sobre transacciones
contabilizadas, la columna No Contabilizado siempre desplegará cero, mientras la columna
Contabilizada desplegará cero cuando se informe sobre transacciones no contabilizadas.
Nivel de Detalle: Es posible seleccionar diversos niveles de detalles para informe. El nivel por
defecto, Mostrar Resumen y todos los Detalles, despliega todos los detalles de transacción,
mientras el nivel Mostrar Resumen y Transacciones Manuales desplegará todas las transacciones
excepto provisiones. También es posible desplegar el resumen de transacciones sólo ingresando
Sólo Mostrar Resumen.
Fecha de Pago: Si se selecciona incluir recepciones que se requerirán en una información en base
al efectivo de IVA, es posible controlar cual fecha se va a usar para informar la recepción. Es
posible seleccionar la Fecha Contable de la aplicación de efectivo o la Fecha de Vencimiento de la
recepción en efectivo. La Fecha de Vencimiento de la recepción en efectivo puede ser apropiada al
utilizar Letras de Cambio, siempre que las Letras de Cambio no pueden vencer hasta varia
semanas después de la aplicación de efectivo.
Mostrar Domicilio de Envío: Seleccione cómo desea imprimir este domicilio de envío de cliente en
el informe. Seleccione País, Provincia, Estado o Ni.
El Informe de Conciliación de IVA se ordena por segmento Compañía de flexfield contable, el

segmento de cuenta natural del flexfield contable, el flexfield contable, la fecha de general ledger, el
número de Factura, la clase de transacción y el número de transacción. Todos los importe se
despliegan en divisa funcional y las transacciones se totalizan por la cuenta de general ledger. Ver
la Sección Detallada más abajo del contenido de cada columna.
Sección Detallada
Número de Transacción: Esta columna despliega el número de transacción de la transacción

aplicada y se relaciona con las siguientes transacciones:
o Notas de Crédito
o Ajustes
o Aplicaciones de Recepción
Clase de Transacción: La clase de transacción se informará en el siguiente orden:
o Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito.
o Descuento Devengado
Manual Usuario
o Descuento No Devengado
o Efectivo Vario
o Ajuste
o Aplicación de Recepciones
Importe Imponible: Esta columna informa sobre el importe imponible de la transacción relacionada
con la cuenta actual de general ledger. Si una transacción contabiliza los impuestos para las
cuentas múltiples de general ledger, debido a que la transacción incluye códigos de impuestos
múltiples, la suma de importes imponibles desde cada cuenta de general ledger será igual al
importe total imponible de la transacción.
IVA Contabilizado: Esta columna despliega el IVA calculado por Receivables y contabilizado para
el general ledger.
IVA No Contabilizado: Esta columna despliega el IVA calculado por Receivables y que no se ha
contabilizado aún para el general ledger.
IVA en Descuentos: Esta columna muestra el IVA para Descuentos Devengados y No

Devengados. El impuesto se calcula según el importe de impuesto aplicado a la cuenta de IVA del
general ledger para la que se contabiliza el impuesto en la Factura original.
El Informe de Conciliación de IVA usa un algoritmo consistente para calcular el IVA en

transacciones aplicadas independiente de la regla de plazos de la transacción original. Esto permite
devengar e informar el IVA inmediatamente, mientras aún permite al usuario administrar el IVA de
Output mediante el Descuento, Ajuste o Recepción aplicados.
IVA en Ajustes: Esta columna muestra el IVA para ajustes de tipo 'Factura' y 'Finanzas'. El cálculo
de impuestos se basa en el código de impuesto asociado con la cuenta de IVA del general ledger
para la cual se contabiliza el impuesto en la Factura original.
IVA en Efectivo: Esta columna muestra el IVA para las Aplicaciones de Recibo y Recibos en
Efectivo Varios. El cálculo de impuesto para Aplicaciones de Efectivo se basa en el impuesto
aplicado a la cuenta de IVA de general ledger para la cual se contabiliza la Factura original. El
cálculo de impuesto para los Recibos en Efectivo Varios se basa en el código y la tasa de
impuestos asignados al recibo en la ventana Recibos.
Sección Resumen
La sección resumida de este informe contiene la siguiente información.
Clase de Transacción: Esta columna despliega un resumen de las clases de transacción

desplegadas en la sección detallada del informe. La clase de transacción se informará en el
siguiente orden:
o Factura, Nota de Crédito y Nota de Débito.
Manual Usuario
o Descuento Devengado
o Descuento No Devengado
o Efectivo Vario
o Ajuste
o Aplicación en Efectivo
Importe Imponible: Esta columna muestra un resumen de la columna Importe Imponible desde la
sección detallada por clase de transacción.
IVA Contabilizado: Esta columna muestra un resumen de la columna IVA Contabilizado desde la
sección detallada por clase de transacción.
IVA No Contabilizado: Esta columna muestra un resumen de la columna IVA No Contabilizado

desde la sección detallada por clase de transacción. Al final del período de información, no se debe
tener ninguna transacción no contabilizada.
IVA Manual: Esta columna muestra la suma de las columnas Descuentos, Ajustes y Efectivo desde
la sección detallada por clase de transacción. Este valor representa la suma de las transacciones de
IVA que afectan el IVA de Output no contabilizado automáticamente de la cuenta de IVA específica.
Para conciliar el general ledger por cuenta de IVA del IVA Total por código de impuesto, se tendrá
que contabilizar el valor de esta columna para la cuenta de general ledger correspondiente.
IVA Total: Esta columna despliega la suma de las columnas Contabilizado, No Contabilizado e IVA
Manual. Este valor representa el IVA de Output para el período de información y código de impuesto
como se define mediante los parámetros de rango de fecha y cuenta de IVA seleccionados.
Actividad de General Ledger: La Actividad de General Ledger de la cuenta de IVA se despliega si

el Rango Fecha Contable seleccionado corresponde a un período contable válido en General
Ledger y no se ha ingresado rango de fecha de transacción. El valor informado en esta columna es
el neto de toda la actividad de general ledger contabilizada en esta cuenta para un período
determinado.
Puede usar este valor para comparar el IVA Total por cuenta con el General Ledger. Después de
contabilizar cualquier IVA Manual para el general ledger, el IVA Total para cada cuenta debe ser
igual a la actividad de general ledger para la cuenta correspondiente. Para revisar los detalles de la
actividad de general ledger se debe ejecutar el Informe Análisis de Cuenta desde dentro de General
Ledger. Ver: Informe Análisis de Cuenta.
Manual Usuario
Cuenta de IVA: El informe agrupa todas las transacciones por cuenta de general ledger. Esta fila
despliega la cuenta de general ledger y la descripción con los totales para cada columna dentro de
la cuenta. Cada cuenta debe mapear un código de impuesto simple.
Informe Sólo Impuesto: Facturas Abiertas

Informe Impuesto a las Ventas de EE.UU.
Informe Excepción de IVA
Informe Registro de Impuesto
Use informes y listados standard de Oracle Receivables para analizar y rastrear la información de
cuentas a cobrar.
Para ejecutar un informe, listado o juego de solicitudes standard:
Navegue a la ventana Ejecutar una Nueva Solicitud.
Seleccione si va a presentar una Solicitud Única o un Juego de Solicitudes, luego seleccione

Aceptar.
Manual Usuario
Ingrese el Nombre de Solicitud (por ejemplo, informe o listado) o el Juego de Solicitudes que se va
a ejecutar.
Ingrese parámetros para ejecutar esta solicitud o juego de solicitudes.
Seleccione Ejecutar.
Para revisar el estado de la solicitud, navegue a la ventana Solicitudes y consulte el informe o

listado generado.
Manual Usuario
Cancelación de Solicitudes
Use la ventana Solicitudes para cancelar una solicitud (informe, programa o juego de solicitudes)
que aún no se haya finalizado.
Para cancelar una solicitud que aún no finaliza:
Navegue a la ventana Encontrar Solicitudes.
Marque Mis Solicitudes en Progreso.
Con el cursor en la solicitud que se desea cancelar, seleccione Cancelar Solicitud para terminar la
solicitud.
Aparece la siguiente Pantalla:
Sólo puede cancelar una solicitud si ésta se encuentra en la fase En Ejecución, Pendiente o
Inactiva. Puede colocar la solicitud en retención seleccionando Retener Solicitud si la solicitud está
Pendiente o Inactiva.
Manual Usuario
2 Bitácora de Actualizaciones
Versión Fecha Páginas Descripción

1 07/Junio/04 81 Creación del documento
2 07/Julio/04 196 Adecuación del documento al formato oficial
5 10/Agosto/04 191 Finalización del Documento
6 03/Enero/05 231 Actualización del Documento
7 05/Enero/05 242 Actualización del Documento

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Manual Operación de Cuentas por Cobrar

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Manual de Operación de Cuentas por Cobrar

Manual Operación de Cuentas por Cobrar

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1 Cuentas por Cobrar (Accounts Receivables) ............................................................ 3

1.1 ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES ..............................................................................................................3

2 Bitácora de Actualizaciones.................................................................................... 242

Manual Operación de Cuentas por Cobrar

AC MUF AR 070105.doc Cuentas por Cobrar 07 Enero 2005

1 Cuentas por Cobrar (Accounts Receivables)

1.1 Alta y Mantenimiento de Clientes

Módulo: Cuentas por cobrar.

Proceso: Alta de clientes.

Objetivo: Incorporar desde el Catálogo de clientes toda la información de los

Manual Operación de Cuentas por Cobrar

AC MUF AR 070105.doc Cuentas por Cobrar 07 Enero 2005

Navegar por: Clientes > Standard (Customers >Standard)

Le muestra la pantalla “Encontrar / Ingresar Clientes” (Find/Enter Customers).

Presione el botón “Nuevo” (New) para ingresar este nuevo cliente”.

Seleccione el Botón “Nuevo” (New).

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Tipo Cliente (Customer Type):

Número de Cliente (Custumer Name):

ID de Contribuyente (Taxpayer ID):

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Ir a la sección de Corchetes (Campo Descriptivo) actívelo con un clic.

Le muestra la Pantalla “Información Adicional del Cliente”

Ingrese los siguientes datos:

Nombre Corto. Requerido para el Sistema AVR2000.

No. Cte SICOM. Si es Cliente SICOM, capture el Número de Cliente correspondiente.

SENEAM. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.

Vigencia SENEAM Inicio. Capture la Fecha que corresponda.

Vigencia SENEAM Término. Capture la Fecha que corresponda.

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De Carga. Active la Lista de Valores (Lov), y seleccione el que corresponda al Cliente.

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Ingrese los siguientes Datos:

Canal Venta (Sales Channel):

Pestaña “Administración de Pedidos”… Ingrese los siguientes Datos:

Término Flete (Fright Term):

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Pestaña “Domicilios”… Ingrese los siguientes Datos:

Le despliega la pantalla “Domicilios Cliente” (Customer Addresses), donde ingresará la siguiente

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Código Postal (Postal Code):

Guardar la Información del Cliente.

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Pestaña “Perfil: Transacción”

Al ingresar a la Pestaña “Perfil: Transacción”, aparece la siguiente pantalla de decisión:

Seleccione Si, para asignar el Perfil correspondiente a esta Dirección (Site).

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Al seleccionar la Clase de Perfil, se actualizaran los datos; correspondientes a Crédito, Términos y

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