021-Sang Tao

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI
152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM
Xem ñaày ñuû
caùc maõ cuûa
kho naøy BAÙO CAÙO NHAÄP - XUAÁT - TOÀN Thaùng 10
Soá TK
156 TK 156 Haøng hoùa Ñôn vò : Chi Nhaùnh Soá 2
Maõ kho
CN2 Ñòa chæ : - 76 Phaïm hoàng Thaùi - Phöôøng Beán Thaønh - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thue
Nhoùm
haøng
Ñaày ñuû
maõ
x STT MAÕ TOÀN ÑAÀU NHAÄP XUAÁT
TEÂN VAÄT TÖ HAØNG HOÙA Ñôn vò
XEM BAÙO 0 VTHH SL Ñôn giaù Soá tieàn SL Soá tieàn SL
CAÙO
1 BKDDA Kem döôõng da 50ml 50 ml 300 250,000 75,000,000 180 53,200,000 370
2 BNHOA Nöôùc hoa 50ml 50 ml 500 125,000 62,500,000 350 50,000,000 510
3 BNTTR Nöôùc taåy trang 200ml 200ml 400 100,000 40,000,000 550 50,000,000 598
Coäng 177,500,000 153,200,000
NGÖÔØI LAÄP BIEÅU
Lyù thò H
Trang 1
Thaùng 10 naêm 2006
CN2
aùi - Phöôøng Beán Thaønh - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thueá : 03 00859784
XUAÁT TOÀN CUOÁI

Soá tieàn SL Ñôn giaùSoá tieàn
98,820,710 110 267,084 29,379,290
67,500,030 340 132,353 44,999,970
56,652,726 352 94,737 33,347,274
222,973,466 107,726,534
Ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2006

CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG
Huyønh thò E
Trang 2
SOÅ CHI TIEÁT HAØNG HOÙA

Soá TK
156 Loaïi haøng : Nöôùc hoa 50ml
Maõ VTHH
BNHOA TK 156 Haøng hoùa Thaùng 09 naêm 2006 Ñôn vò : Chi Nhaùnh Soá
Maõ kho CN2 BNHOA
XEM SOÅ STT CHÖÙNG TÖØ DIEÃN GIAÛI NHAÄP XUAÁT

Loaïi Soá Ngaøy SL Soá tieàn SL
0 Soá dö ñaàu thaùng
1 PNK 2/NK 9/15/2006 Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu 350 50,000,000 0
2 HD 45879 9/20/2006 Xuaát baùn haøng 0 0 460
3 PDC 01 9/25/2006 Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 0 0 50
Coäng 350 50,000,000 510
NGÖÔØI LAÄP BIEÅU
Lyù thò H
Trang 3
NG HOÙA
Ñvt : 50 ml
Chi Nhaùnh Soá 2
CN2 Ghi chuù theâm
XUAÁT TOÀN CUOÁI TK NÔÏ TK COÙ KHO NÔÏ KHO COÙ
Soá tieàn SL Ñôn giaù Soá tieàn
500 125,000 62,500,000
0 850 132,353 112,500,000 156 151 CN2 0
60,882,380 390 132,353 51,617,620 632 156 0 CN2
6,617,650 340 132,353 44,999,970 156 156 CN3 CN2
67,500,030

CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG
Huyønh thò E
Trang 4
XEM PHIEÀU
Ghi soá, ngaøy chöùng töø nhaäp - lyù do xua

CHOÏN LOAÏI PHIEÁU 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM
P. NHAÄP PHIEÁU DI CHUYEÅN NOÄI BOÄ

P. XUAÁT Ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2006
P.DCNB x Hoï teân ngöôøi nhaän haøng : 0 Boä phaän :
GHI TK, MAÕ KHO Theo chöùng töø : ngaøy
SOÁ TK 156 Cuûa :
KHO NHAÄP CN3 Xuaát taïi kho : Chi Nhaùnh Soá 2 Nhaäp taïi kho
KHO XUAÁT CN2
SOÁ PHIEÁU 01
Teân nhaõn hieäu, quy caùch phaåm chaát vaät tö Ñôn vò
STT Maõ soá
01 (saûn phaåm haøng hoùa) tính
A B C D
1 Kem döôõng da 50ml BKDDA 50 ml
2 Nöôùc hoa 50ml BNHOA 50 ml
3 Nöôùc taåy trang 200ml BNTTR 200ml
Coäng x x
Phuï traùch cung tieâu Ngöôøi giao Ngöôøi nhaän

(Kyù, hoï teân) Kyù, hoï teân (Kyù, hoï teân)
Phan vaên G
ùng töø nhaäp - lyù do xuaát kho (trong F7-J8) theo töøng phieáu
Maãu soá: 03- VT

Soá : 01
QÑ soá : 1141-TCQÑ/CÑKT ngaøy
ÅN NOÄI BOÄ 01/11/1995 Boä Taøi Chính
25 thaùng 9 naêm 2006

0 NÔÏ : 156
COÙ : 156
Nhaäp taïi kho : Chi Nhaùnh Soá 3
SOÁ LÖÔÏNG
Thöïc Thöïc Ñôn giaù Thaønh tieàn
xuaát nhaäp
1 2 3 4
50 50 267,083 13,354,150
50 50 132,353 6,617,650
50 50 94,737 4,736,850
x x x 24,708,650

Ngöôøi nhaän CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG
(Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân)
Huyønh thò E
CT (Boå sung coâng
thöùc) NGUYEÂN VAÄT LIEÄU, HAØNG HOÙA TRONG BAÛNG CÑTK
Taøi
Kieåm tra MAÕ HAØNG SOÁ DÖ ÑAÀU THAÙNG
khoaûn
maõ ghi TEÂN HAØNG KHO Ñvt
truøng Ñ/giaù
Nhaäp maõ töø doøng 5 SL ñaàu thaùng
0
TK 156
156 KHO CHI NHAÙNH 1
156 AA01 Aùo sô-mi loaïi 1 CN1 caùi 550 100,000
156 AA02 Aùo sô-mi loaïi 2 CN1 caùi 600 80,000
156 AQ01 Quaàn CN1 caùi 700 150,000
156 BKDDA Kem döôõng da 50ml CN2 50 ml 300 250,000
156 BNHOA Nöôùc hoa 50ml CN2 50 ml 500 125,000
156 BNTTR Nöôùc taåy trang 200ml CN2 200ml 400 100,000
156
156 BKDDA Kem döôõng da 50ml CN3 50 ml 500 250,000
156 BNHOA Nöôùc hoa 50ml CN3 50 ml 300 125,000
156 BNTTR Nöôùc taåy trang 200ml CN3 200ml 125 100,000
156
156
156
vaïch naøy Khoâng xoùa doøng naøy Cheøn theâm
STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP
STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

Xoùa ÑGBQ thaùng tröôùc (chæ baám 1 laàn vaøo ñaàu
thaùng)
(chæ baám 1 laàn ñaàu thaùng) BAÛNG KEÂ CAÙ
SOÁ DÖ ÑAÀU THAÙNG Ñôn giaù Caùc ñôn giaù coù thay ñoåi
STT Taøi
bình quaân MAÕ HAØNG
môùi khoaûn
ST STT 8 maët haøng Ngaøy
0
0 - -
0 - -
55,000,000 100,000 - -
48,000,000 77,333 1 77,333 -
105,000,000 146,667 2 146,667 -
0 - -
75,000,000 267,083 3 267,083 -
62,500,000 132,353 4 132,353 -
40,000,000 94,737 5 94,737 -
0 - -
0 - -
125,000,000 251,553 6 251,553 1/25/2006
37,500,000 126,050 7 126,050 1/25/2006
12,500,000 98,496 8 98,496 1/25/2006
0 - -
0 - -
0 - -
doøng phía treân vaïch naøy
STOP STOP STOP STOP STOP

XOÙA BAÛNG
BAÛNG KEÂ CAÙC MAËT HAØNG THAY ÑOÅI GIAÙ XEM BAÛNG KEÂ KEÂ
1
Ñôn giaù Ngaøy thay

TEÂN HAØNG KHO Ñvt ñoåi giaù
môùi
cuõ môùi
KIEÅM TRA
NHAÄP LIEÄU
KIEÅM CHÖÙNG
CTGS SOÁ NGAØY
TRA TÖØ
( Khi söû duïng chöông trình, xoùa caù
1 PC 1 01/10/2006
2 PT 1 01/10/2006
3 PC 2 06/10/2006
3 PC 2 06/10/2006
3 PC 2 06/10/2006
3 PC 2 06/10/2006
3 PC 2 06/10/2006
3 PC 2 06/10/2006
4 PC 3 11/10/2006
5 PNK 1/NK 11/10/2006
5 PNK 1/NK 11/10/2006
5 PNK 1/NK 11/10/2006
5 PNK 1/NK 11/10/2006
6 PNK 2/NK 15/10/2006

6 PNK 2/NK 15/10/2006
6 PNK 2/NK 15/10/2006
7 TK 417 15/10/2006
8 TK 417 15/10/2006
9 TK 417 15/10/2006
10 PC 4 15/10/2006
10 PC 4 15/10/2006
10 PC 4 15/10/2006
10 PC 4 15/10/2006
10 PC 4 15/10/2006
11 GBN 3/1 15/10/2006
12 HD 45879 20/10/2006
12 HD 45879 20/10/2006
12 HD 45879 20/10/2006
13 PT 2 20/10/2006
13 PT 2 20/10/2006
14 GBC 3/1 23/10/2006

15 PC 5 23/10/2006
15 PC 6 23/10/2006
16 GBC 25/1 23/10/2006
17 BK 01 23/10/2006
17 BK 01 23/10/2006
18 BL 01 23/10/2006
19 PC 7 23/10/2006
19 UNC 1 23/10/2006
20 PDC 01 25/10/2006
20 PDC 01 25/10/2006
20 PDC 01 25/10/2006
21 KC 1 30/10/2006
22 KC 01 30/10/2006
23 KC 01 30/10/2006
24 KC 01 30/10/2006
25 KC 01 30/10/2006
25 KC 01 30/10/2006
25 KC 01 30/10/2006
25 KC 01 30/10/2006
26 KC 01 30/10/2006
26 KC 01 30/10/2006
26 KC 01 30/10/2006
26 KC 01 30/10/2006
27 KC 01 30/10/2006
vaïch naøy Khoâng xoùa doøng

Boå sung CT
MAÕ CHI
DIEÃN GIAÛI TK NÔÏ TIEÁT
NÔÏ
MOÄT SOÁ BUÙT TOAÙN MAÃU

( Khi söû duïng chöông trình, xoùa caùc doøng naøy,
vaø nhaäp soá lieäu môùi )
1) Thu, Chi ñôn giaûn :
Chi phí tieáp khaùch 6418
Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï 1111
2) Thu, Chi coù nhieàu TK ñoái öùng vaø coù Hoùa ñôn GTGT :
Cöôùc phí böu phaåm 6417
Cöôùc phí böu phaåm 133
Giaáy photocopy 6422
Giaáy photocopy 133
3) Traû tieàn mua haøng, nhaäp kho :
Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 331 31NCC1
Nhaäp kho quaàn aùo 156
Thueá GTGT, mua quaàn aùo 133
4) Haøng nhaäp khaåu :
Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu 156
Trò giaù haøng myõ phaåm nhaäp khaåu phaûi traû NCC2151
Thueá nhaäp khaåu haøng myõ phaàm 151
Thueá GTGT nhaäp khaåu haøng myõ phaåm 133
Noäp thueá nhaäp khaåu 3333
Noäp thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 33312
Phí nhaän haøng nhaäp khaåu 151
Thueá GTGT, phí nhaän haøng nhaäp khaåu 133
Leä phí Haûi quan 151
Thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 331 31NCC2
5) Xuaát haøng baùn, doanh thu, thueá GTGT ñaàu ra :
Xuaát baùn haøng 632
Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 1111
Thueá GTGT, baùn myõ phaåm CN2 1111
6) Caùc buùt toaùn khaùc :
Vay tieàn ngaân haøng 1121B
Traû tieàn thueâ maët baèng 6417
Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB 1121V
Laõi tieàn göûi ngaân haøng 1121P
Ghi vaøo CP baùn haøng soá hao moøn TSCÑ thaùng6414 01/2006
Ghi vaøo CP Quaûn lyù soá hao moøn TSCÑ thaùng 01/2006
6424
Löông phaûi traû thaùng 01 naêm 2006 6421
Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006 334
Thanh toaùn tieàn haøng cho nhaø cung caáp 2 331 31NCC2
6) Chuyeån haøng giöõa caùc kho :
Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 156
7) Keát toaùn cuoái thaùng :
Keát chuyeån doanh thu hoaït ñoäng taøi chính sang 911
515
K/chuyeån giaù voán haøng baùn vaøo TK 911, 911
K/chuyeån doanh thu thuaàn vaøo TK 911, CH Kim Yeán 511
Keát chuyeån khaáu tröø thueá GTGT ñaàu ra 33311
Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911
Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911
Keát chuyeån laõi TK 911 sang TK 4212 911
naøy Cheøn theâm
STOP STOP STOP
STOP STOP STOP
STOP STOP STOP

MAÕ CHI
MAÕ YTCP MAÕ YTCP
TK COÙ TIEÁT TEÂN CHI TIEÁT
NÔÏ COÙ
COÙ
BH82 1111
131 13KH1 Khaùch haøng 1
BH73 1111
1111
QL82 1111
1111
QL20 1111
1111
1111 Nhaø cung caáp 1

331 31NCC1 Nhaø cung caáp 1
151
151
151
3333
33312
1111
1111
1111
1111
1111
1121V Nhaø cung caáp 2
156
156
156
511 5CN2 Doanh thu Chi Nhaùnh Soá 2
33311
311 3BI Vay ngaân haøng BIDV

BH77 1111
1111
515
BH40 214
QL40 214
QL10 334
1111
1121B Nhaø cung caáp 2
156
156
156
911
632
911
133
6414 BH40
6417 BH73
6417 BH77
6418 BH82
6421 QL10
6422 QL20
6424 QL40
6428 QL82
4212

0 0
Chöùng töø keøm

SOÁ TIEÀN SOÁ TIEÀN
theo (PC, PT) / Tyû Ngöôøi giao dòch
(VND) giaù
(NGOAÏI TEÄ)
0
0
0
0
413,000 20,036 Nguyeãn Thò H
195,623,301 Döông Thò K
0
397,800 606276 Nguyeãn Thò H
39,780
489,546 65896
48,954
238,000 40342
23,800
0
27,500,000 Nguyeãn Thò H
10,000,000 92651 Nguyeãn thò D
10,000,000
5,000,000
2,500,000
0
53,200,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000 000417
10,000,000
10,000,000
3,000,000
300,000
200,000
100,000,000 15,900 6,289.31
0
85,466,560
60,882,380
51,915,876
350,000,000 Döông Thò K
35,000,000
0
216,558,502 15,912 13,609.76
30,000,000 028521 Nguyeãn Thò H
4,963
1,711,915
767,418
27,000,000
98,395,119
0
13,354,150
6,617,650
4,736,850
0
4,963
198,264,816
350,000,000
35,000,000
1,711,915
397,800
30,000,000
413,000
27,000,000
238,000
767,418
489,546
90,722,468
Khoâng xoùa doøng naøy
STOP STOP STOP STOP
STOP STOP STOP STOP
STOP STOP STOP STOP

PHAÀN KEÂ KHAI CHO BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN TH
Maõ Cty THUEÁ
SOÁ TIEÀN Maõ Cöûa KYÙ HIEÄU SOÁ
Ñôn vò (phaàn SUAÁT
thueá) (%)
HOÙA ÑÔN haøng HOÙA ÑÔN HOÙA ÑÔN
Nhaân vieân
Thuû quyõ
Nhaân vieân
8BÑ 10% 437,580 BA/2004T 606276
10% 538,500 UD/2005N 65896
8BM 10% 261,800 PH/2005N 40342
Nhaân vieân
CH Tröôûng
10% 27,500,000 VM/2005N 92651
10% 110,000,000 HQ/2002 000417

Nhaân vieân
10% 3,300,000 AB2006 12487
Thuû quyõ
10% 385,000,000 CN2 AA2006 45879
Nhaân vieân
Nhaân vieân
Nhaân vieân
Cheøn theâm doøng phía treân vaïch naøy
STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

NG KEÂ HOÙA ÑÔN THUEÁ XEM PHIEÁU NXK NHA
NGAØY TEÂN CÔ SÔÛ KHO KHO MAÕ

MAÕ SOÁ THUEÁ
HOÙA ÑÔN KINH DOANH NHAÄP XUAÁT HAØNG
12/20/2005 Böu Ñieän TP HCM

0300954529
1/1/2006 Nhaø haøng Chen

0302910171-001
I
1/3/2006 Traïm Cung öùng

0301459742-001
Bieåu maãu Thoáng Keâ
CN1 AA01
CN1 AA02
CN1 AQ01
1/4/2006 CTY TNHH Chi Lan
0302817775
CN2 BKDDA
CN2 BNHOA
CN2 BNTTR
1/6/2006 Chi cuïc HQ TSN
1/6/2006 Cty TNHH TSC
CN2 BKDDA
CN2 BNHOA
CN2 BNTTR
1/7/2006 Cty ABC 030145879

CN3 CN2 BKDDA
CN3 CN2 BNHOA
CN3 CN2 BNTTR
Khoâng xoùa doøng naøy Cheøn theâm
STOP STOP STOP STOP STOP STOP

NHAÄP, XUAÁT KHO
Ñôn Giaù
Ñôn vò Thaønh tieàn
TEÂN VTHH SL bình
tính XUAÁT
quaân
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Aùo sô-mi loaïi 1 caùi 100 0 0
Aùo sô-mi loaïi 2 caùi 150 0 0
Quaàn caùi 50 0 0
0 0 0
0 0 0
Kem döôõng da 50ml 50 ml 180 0 0
Nöôùc hoa 50ml 50 ml 350 0 0
Nöôùc taåy trang 200ml 200ml 550 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Kem döôõng da 50ml 50 ml 320 267,083 85,466,560
Nöôùc hoa 50ml 50 ml 460 132,353 60,882,380
Nöôùc taåy trang 200ml 200ml 548 94,737 51,915,876
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
Kem döôõng da 50ml 50 ml 50 267,083 13,354,150
Nöôùc hoa 50ml 50 ml 50 132,353 6,617,650
Nöôùc taåy trang 200ml 200ml 50 94,737 4,736,850
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0

GHI SOÅ - Tính ÑGBQ
SL Ñaõ tính
Ch/trình ghi döï phoøng ñeå
ÑGBQ
Ghi chuù cuûa CT toàn söû duïng khi caàn tính laïi GHI CHUÙ
ñeán
kho ÑGBQ
doøng
MAÕ HAØNG SL
" X
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
Nhaäp 650 " AA01 100
Ñaõ tính ÑGBQ 750 " AA02 150
Ñaõ tính ÑGBQ 750 " AQ01 50
0 " 0
0 " 0
Ñaõ tính ÑGBQ 480 " BKDDA 180
Ñaõ tính ÑGBQ 850 " BNHOA 350
Ñaõ tính ÑGBQ 950 " BNTTR 550
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
0 " 0
Xuaát 160 " BKDDA 320
Xuaát 390 " BNHOA 460
Xuaát 402 " BNTTR 548
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
0 "
Ñaõ tính ÑGBQ 110 " BKDDA 50
Ñaõ tính ÑGBQ 340 " BNHOA 50
Ñaõ tính ÑGBQ 352 Ñaõ tính BNTTR 50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Khoâng xoùa naøy Cheøn theâm doøng

1
COÂNG
COÂNG TY
TY TNHH
TNHH THÖÔNG
THÖÔNG MAÏI
MAÏI
SAÙÙNG TAÏO
C.T.G.S. SOÅ CHI PH

Uûy Nhieäm Chi
BAÛNG KEÂ HÑ CP BAÙN

Phieáu Thu SOÅ Ñ.K. CTGS
HAØNG
SOÅ TOÅNG HÔÏP
Phieáu Chi SOÅ N.K. CHUNG
TK CP QUAÛN LYÙ
Chung
BAÙO CAÙO SOÅ CAÙI / CHI
NHANH TIEÁT CP SX CHUNG
ÑIEÀU CHÆNH CHO VT - Chuaån bò cho thaùng môùi

HH 1) Baám nuùt CPSXC, CPBH, CPQL, XÖÛ LYÙ BCÑTK
( chæ baám nuùt ñieàu chænh 2) Löu file cuûa thaùng cuõ.
khi caàn qui ñònh laïi soá chaün, 3) Baám F12 taïo file thaùng môùi.
leû )
SOÁ LÖÔÏNG
X Khoâng coù soá 5)
4) Söaû laïi ngaøy
Chuyeån thaùng môùi (töø oâ D32 ñeán D37)
SOÁ DÖ
leû 6) Xoùa döõ lieäu cuõ treân "Nhaäp lieäu". Baám nuùt
Coù 1 soá KIEÅM TRA.
leû 7) Neáu coù haøng hoùa, baám theâm GHI SOÅ-TÍNH
Coù 2 soá ÑGBQ.
leû
Coù 3 soá
ÑÔN GIAÙ
leû
Khi caàn giaûm soá byte cuûa file
1) Traû caùc Soå, Baùo caùo veà tình traïng troáng
2) Giaûm soá doøng chöa söû duïng coøn khoaûng 5
X Khoâng coù soá doøng
leû
Coù 1 soá 3) Xoùa coâng thöùc
leû VTHH
Coù 2 soá 4) Xoùa coâng thöùc Kieåm
leû tra
PHAÀN ÑAÊNG KYÙ TEÂN VAØ CAÙC CHI TIEÁT VEÀ COÂNG TY
COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO
1489 ñöôøng 3 thaùng 2, Phöôøng 16, Q.11 - ÑT 9605123
Maõ soá Thueá 0300859784
ÑIEÀU CHÆNH LAÏI MOÃI ÑAÀU THAÙNG

Thaùng (nhôù ghi 2 con soá) 10
Naêm 2006
Ngaøy môû soå ñaàu thaùng (ghi taét) 10/1/2006
Ngaøy khoùa soå cuoái thaùng (ghi taét) 10/31/2006
Ngaøy khoùa soå cuoái thaùng (ghi ñaày ñuû) Ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2006
Ngaøy laäp baùo caùo (ghi ñaày ñuû) Ngaøy 06 thaùng 11 naêm 2006
GIAÙM ÑOÁC NGUYEÃN THÒ THANH HAØ x Ngöôøi kyù soå

GIAÙM ÑOÁC NGUYEÃN THÒ THANH HAØ
GIAÙM ÑOÁC NGUYEÃN THÒ THANH HAØ
KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG Leâ vaên B
KEÁ TOAÙN Nguyeãn thò T
NGÖÔØI LAÄP BIEÅU Traàn thò C
THUÛ QUYÕ Huyønh thò K
PT CUNG TIEÂU Phan vaên G
Maõ Chöông trình 8046935

STT 021
ÑAÊNG KYÙ TEÂN CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG (KHO)
MAÕ TEÂN CÖÛA HAØNG (KHO) CÖÛA HAØNG TRÖÔÛNG
CN1 Chi Nhaùnh Soá 1 Nguyeãn thò D
CN2 Chi Nhaùnh Soá 2 Huyønh thò E
CN3 Chi Nhaùnh Soá 3 Hoaøng vaên G
Ngaøy hoâm nay 10/18/2008

CAÙC THÔØI HAÏN CAÀN CHUÙ YÙ CA
STT DIEÃN GIAÛI THÔØI HAÏN STT
1 Giaáy pheùp Baûng hieäu 8/29/2006 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 Hôïp ñoàng Baûo hieåm 6/22/2007 28
9 Giaáy pheùp löu haønh 1/1/2010 29
10 30
STT DIEÃN GIAÛI THÔØI HAÏN STT

11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 Hôïp ñoàng thueâ maët baèng 5/6/2007 36
19 39
20 40
0 0
BAÛNG CÑTK
SOÅ CHI PHÍ
TK
BAÛNG CAÂN
CP BAÙN ÑOÁI
HAØNG
OÁI
SOÅ CAÙI
CP QUAÛN LYÙ
CHÖÕ T
KEÁT QUÛA
HÑKD
SX CHUNG
HÑKD
g môùi
YÙ BCÑTK
BAÛNG KEÂ N.X.T.

32 ñeán D37)
". Baám nuùt
PHIEÁU NHAÄP /
HI SOÅ-TÍNH XUAÁT
SOÅ CHI TIEÁT
VTHH
cuûa file
Nhaäp Lieäu Ngoaøi
ïng troáng
BTKTS
n khoaûng 5
Phuïc hoài caùc nuùt

treân Nhaäp lieäu
NG TY
THÔØI GIAN GHI TREÂN CAÙC SOÅ
10/2006
Thaùng 10/ 2006
Naêm 2006
Ñöôïc söû duïng thöû töø ngaøy 10/1/2006

Ñeán ngaøy (ngaøy treân Nhaäp lieäu) 11/30/2006
NGÖÔØI LAÄP BIEÅU Ñòa chæ Cöûa haøng (Kho)

Lyù thò H Ñòa chæ : 74D ñöôøng - Phöôøng Beán Ngheù - Q1 - TP. HCM . Maõ s
Lyù thò H Ñòa chæ : - 76 Phaïm hoàng Thaùi - Phöôøng Beán Thaønh - Q1 - TP. HCM . Maõ
Lyù thò H Ñòa chæ : 211C ñöôøng - Phöôøng Beán Ngheù - Q1 - TP. HCM . Maõ
CAÙC THÔØI HAÏN CAÀN CHUÙ YÙ

DIEÃN GIAÛI THÔØI HAÏN
-781
K
K
K
K
K
K
-484
440
K
DIEÃN GIAÛI THÔØI HAÏN

K
K
K
K
K
-531
-531
-170
K
K
0 0
/ / /
1
öûa haøng (Kho)
gheù - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thueá : 03 00859784
haønh - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thueá : 03 00859784
gheù - Q1 - TP. HCM . Maõ soá thueá : 03 00859784
Maøu töï ñoäng theå hieän treân coät STT

Thôøi haïn coøn treân 3 thaùng
K Thôøi haïn coøn döôùi 3 thaùng
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K Lieân heä :
K Email : streamvn@gmail.com
K ketoanstream@yahoo.com
Fax : 9609356
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0
0
/ / /
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
###
ba traêm taùm möôi laêm trieäu ñoà
B a traêm taùm möôi laêm

Ba traêm taùm möôi laêm trieäu ñoà
0
3 8 5 0 0 0
2
ba traêm taùm möôi laêm trieäu
m möôi laêm trieäu ñoàng
traêm taùm möôi laêm trieäu ñoàng

m möôi laêm trieäu ñoàng
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 khoâng khoâng
1 moät moát
2 hai hai
3 ba ba
4 boán boán
5 naêm laêm
6 saùu saùu
7 baûy baûy
8 taùm taùm
9 chín chín
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
// 0
0
0 0 0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
// 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CT (Boå
sung coâng BAÛNG MAÕ
thöùc) (goàm Baûng Maõ caùc taøi khoaûn coù môû chi tieát - Soá TK ngaân haøng, maõ soá thueá, SOÁ DÖ ÑAÀU (VND) SOÁ DÖ ÑAÀU (U
thôøi haïn coâng nôï cuûa nhaø cung caáp vaø khaùch haøng)
Kieåm tra maõ TAØI MAÕ TEÂN CHI TIEÁT

NÔÏ COÙ NÔÏ
ghi truøng KHOAÛN CHI TIEÁT TAØI KHOAÛN
TK 131
131 13KH1 Khaùch haøng 1 228,388,222 0 0
131
131
131
TK 331
331 31NCC1 Nhaø cung caáp 1 - 30,000,000 0
331 31NCC2 Nhaø cung caáp 2 - 108,395,119 0
331 31NCC3 Nhaø cung caáp 3 9,000,000 0
331 31NCC4 Nhaø cung caáp 4 15,850,794
331 0 0
331 - 0
331 - 0 0
331
TK 311
311 3TV Vay tieàn cuûa thaønh vieân goùp voán 100,000,000
311 3BI Vay ngaân haøng BIDV 400,000,000
311
311
311
TK 511
511
511
511
511
511
511
511
T MAÕ ÑAÊNG KYÙ TEÂN COÂNG TY VAØ MAÕ SOÁ THUEÁ (neáu chöa ñaêng kyù ôû treân - ñeå ch
T 8ÑL CTY Ñieän Löïc TP HCM x x x
T 8CN CTY Caáp Nöôùc x x x
T 8BÑ Böu Ñieän TP HCM x x x
T 8FP CN TT CTY CP PT ÑT Coâng ngheä FPT x x x
T 8FT CN Coâng ty coå phaàn vieãn thoâng FPT x x x
T 8MB CTY TT DÑ TT TT DÑ Khu vöïc II x x x
T 8VT CTY Vieãn Thoâng quaân ñoäi x x x
T 8SL TT ÑT Truyeàn soá lieäu KV2 x x x
T 8TS CTY Dòch vuï haøng hoaù Taân Sôn Nhaát x x x
T 8VC Ngaân haøng Ngoaïi Thöông CN TP HCM x x x
T 8VP VP BANK CN TP. Ho Chi Minh x x x
T 8BD BIDV Sai Gon x x x
T 8BM Traïm Cung öùng Bieåu maãu Thoáng Keâ x x x
T 8FH CTY Phaùt Haønh Saùch TP HCM x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
T x x x
NH MAÕ ÑAÊNG KYÙ TAØI KHOAÛN NGAÂN HAØNG CUÛA COÂNG TY (ñeå laäp UNC)
NH 1 COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI
NH 4
NH 5
NH 6
NH 7
vaïch naøy Khoâng xoùa doøng naøy Cheøn

SOÁ DÖ ÑAÀU (USD) Soá ngaøy Ngaøy
Soá Soá tieàn cho nôï Soá HÑ ñöôïc cho phaûi
Maõ soá goái ñaàu hoaëc ñöôïc
Taøi khoaûn Ngaân Ngaân haøng Thaønh phoá nôï sau khi traû
haøng thueá cho nôï ñeå tröng goái
nhaän (haøng
baøy ñaàu
COÙ haøng thaùng)
0 0300717856-1
0 5,000,000 1
6,188 007.100.0291458 Ngaân haøng Ngoaïi Thöông
Hoà Chí CN
Minh
TP HCM 3,000,000 15
0
997 5
0
0
0
ôû treân - ñeå chöông trình ghi vaøo coät AP, AQ treân Nhaäp Lieäu khi nhaäp HÑ Thueá )
x 0300951119
x 0301129367
x 0300954529
x 0101248141-010
x 0101778163-001
x 0100686209-002
x 0100109106
x 0100691544-002
x 0301215249
x 007.100.0290407 Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Hoà ChíCNMinh 0100112437-002
TP HCM
x 13566.000.00B Ngaân haøng TM CP caùc
HoàDNChíngoaøi 0100233583-003
Minh Quoác doanh Vieât Nam
x Ngaân haøng ñaàu tö phaùt trieån CN 0100150619-069
Sai Gon
x 0301459742-001
x 0303158155
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Soá Taøi khoaûn Ngaân haøng Thaønh phoá
007.100.0290000 Vietcombank Hoà Chí Minh Ngaân haøng Ngoaïi Thöông CN TP HCM
13512.000.00B VP Bank Hoà Chí Minh Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn caùc doan
140.10.00.0208555 BIDV Sai Gon (VNÑ) Hoà Chí Minh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieât Na
theâm doøng phía treân vaïch naøy Khoâng xoùa doøng
STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

Chieát
Ngaøy Hôïp COÂNG NÔÏ PHAÙT SINH THAÙNG TRÖÔÙC
Ngaøy
khaáu
phaûi traû
ñoàng heát
hieäu löïc
Ngaøy Soá tieàn Ngaøy Soá tieàn Ngaøy Soá tieàn
9/15/2006
P HCM
aàn caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác Doanh Vieât Nam
rieån Vieât Nam - Chi nhaùnh Saøi Goøn
naøy Cheøn theâm doøng phía treân vaïch naøy Khoâng xoùa
STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP
SOÁ DÖ ÑAÀU THAÙNG TRÖÔÙC
NÔÏ COÙ
30,000,000
108,395,119
9,000,000
15,850,794
doøng naøy Cheøn naøy
STOP STOP STOP STOP

PHIEÁU CHI
Nguyeãn
Hoï teân ngöôøi nhaän tieàn : Thò H
Ñôn vò : Nhaân vieân
Lyù do chi traû : Traû tieàn thueâ maët baèng
Soá tieàn : 30,000,000
Vieát baèng chöõ : Ba möôi trieäu ñoàng
Keøm theo 028521
Ngaøy 23 thaùng
GIAÙM ÑOÁC Keá toaùn tröôûng Keá toaùn TT Thuû Quyõ
NGUYEÃN VAÊN A Leâ vaên B Nguyeãn thò T Huyønh thò K
PHIEÁU CHI
Nguyeãn
Hoï teân ngöôøi nhaän tieàn : Thò H
Ñôn vò : Nhaân vieân
Lyù do chi traû : Traû tieàn thueâ maët baèng
Soá tieàn : 30,000,000

Vieát baèng chöõ : Ba möôi trieäu ñoàng
Keøm theo 028521
Ngaøy 23 thaùng

Maãu soá : 02-TT
Soá Phieáu 5
HI XEM PC MÔÙI
naêm 2006
Nôï : 6417
Coù : 1111
chöùng töø goác

Thuû Quyõ Ngöôøi nhaän tieàn
Huyønh thò K
Maãu soá : 02-TT

Soá Phieáu 5
HI
naêm 2006
Nôï : 6417
Coù : 1111

Huyønh thò K
PHIEÁU THU
Döông
Hoï teân ngöôøi noäp tieàn : Thò K
Ñôn vò : Thuû quyõ
Lyù do noäp : Doanh thu baùn myõ phaåm CN2
Soá tieàn : 385,000,000
Vieát baèng chöõ : Ba traêm taùm möôi laêm trieäu ñoàng
Keøm theo 0
Ngaøy 20 thaùng 9 na
PHIEÁU THU
Döông
Hoï teân ngöôøi nhaän tieàn : Thò K
Ñôn vò : Thuû quyõ
Lyù do chi traû : Doanh thu baùn myõ phaåm CN2
Soá tieàn : 385,000,000
Vieát baèng chöõ : Ba traêm taùm möôi laêm trieäu ñoàng
Keøm theo 0

Maãu soá : 02-TT
Soá Phieáu 2
XEM PT MÔÙI
6
Nôï : 111
Coù : 511,33311

Thuû Quyõ Ngöôøi noäp tieàn
Huyønh thò K
Maãu soá : 02-TT

Soá Phieáu 2
6
Nôï : 1111
Coù : 511,33311

Huyønh thò K
1111 Soá TK 1111 XEM SOÅ PS
Maõ CT SD cuoái
Maõ YTCP In USD SOÅ CAÙI (CTGS) Thoaùt
SOÅ CAÙI
TK 1111 - Tieàn maët (VNÑ)
STT CHÖÙNG TÖØ TAØI KHOAÛN

DIEÃN GIAÛI
Loaïi Soá Ngaøy NÔÏ COÙ

1 PC 1 10/1/2006 Chi phí tieáp khaùch 6418 1111
2 PT 1 10/1/2006 Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï 1111 131
3 PC 2 10/6/2006 Cöôùc phí böu phaåm 6417 1111
7 PC 2 10/6/2006 Giaáy photocopy 6422 1111
9 PC 3 10/11/2006 Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 331 1111
10 PC 4 10/15/2006 Noäp thueá nhaäp khaåu 3333 1111
11 PC 4 10/15/2006 Noäp thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 33312 1111
12 PC 4 10/15/2006 Phí nhaän haøng nhaäp khaåu 151 1111
13 PC 4 10/15/2006 Thueá GTGT, phí nhaän haøng nhaäp khaåu 133 1111
14 PC 4 10/15/2006 Leä phí Haûi quan 151 1111
15 PT 2 10/20/2006 Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 1111 511
16 PT 2 10/20/2006 Thueá GTGT, baùn myõ phaåm CN2 1111 33311
17 PC 5 10/23/2006 Traû tieàn thueâ maët baèng 6417 1111
Trang 813
18 PC 6 10/23/2006 Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB 1121V 1111
19 PC 7 10/23/2006 Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006 334 1111
Coäng Phaùt sinh

Soá dö cuoái thaùng
NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG
Traàn thò C Leâ vaên B
Trang 814
0 0 SOÅ QUYÕ TIEÀN MAËT, SOÅ TIEÀN GÔÛI NGAÂN HAØNG
0 0 Caùch xem : Môû soå chính beân traùi tröôùc, roài baám nuùt XEM SOÅ ñeå xem
(Treân Soå naøy moãi chöùng töø ñöôïc ghi 1 doøng, duø coù nhieàu taøi khoaû
Ghi X neáu muoán ghi soá dö ôû moãi doøng x

Cheânh leäch sau khi ñoái chieáu 2 soå 0
ÙI
maët (VNÑ) COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO
m 2006
SOÁ TIEÀN SOÁ TIEÀN (USD) STT Ngaøy Chöùng töø

NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ thaùng Thu Chi
0
55,995,196 0 0.00 0.00 0
0 413,000 0 0 1 10/1/2006 1
195,623,301 0 0 0 2 10/1/2006 1
0 397,800 0 0 3 10/6/2006 2
0 39,780 0 0 4 10/11/2006 3
0 489,546 0 0 5 10/15/2006 4
0 48,954 0 0 6 10/20/2006 2
0 238,000 0 0 7 10/23/2006 5
0 23,800 0 0 8 10/23/2006 6
0 27,500,000 0 0 9 10/23/2006 7
0 50,000,000 0 0
0 10,000,000 0 0
0 3,000,000 0 0
0 300,000 0 0
0 200,000 0 0
350,000,000 0 0 0
35,000,000 0 0 0 NGÖÔØI LAÄP BIEÅU
0 30,000,000 0 0
Trang 815
0 250,000,000 0 0
0 27,000,000 0 0
580,623,301 399,650,880 0.00 0.00

236,967,617 0 0.00 0.00

GIAÙM ÑOÁC
NGUYEÃN THÒ THANH HAØ
Trang 816
N GÔÛI NGAÂN HAØNG
oài baám nuùt XEM SOÅ ñeå xem soå naøy.
oøng, duø coù nhieàu taøi khoaûn ñoái öùng)
ÑOÁI CHIEÁU VÔÙI SOÅ CHI TIEÁT
XEM SOÅ PS Nôï PS Coù Dö cuoái Nôï Dö cuoái Coù
0 0 0 0
1111
SAÙNG TAÏO
SOÅ QUYÕ TIEÀN MAËT
DIEÃN GIAÛI SOÁ TIEÀN

Thu Chi Toàn Quyõ
Toàn ñaàu thaùng 55,995,196 0 55,995,196
Chi phí tieáp khaùch 0 413,000 55,582,196
Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï 195,623,301 0 251,205,497
Cöôùc phí böu phaåm 0 1,237,880 249,967,617
Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 0 27,500,000 222,467,617
Noäp thueá nhaäp khaåu 0 63,500,000 158,967,617
Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 385,000,000 0 543,967,617
Traû tieàn thueâ maët baèng 0 30,000,000 513,967,617
Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB 0 250,000,000 263,967,617
Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006 0 27,000,000 236,967,617
Coäng Phaùt sinh 580,623,301 399,650,880

Toàn cuoái thaùng 236,967,617 0

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC
Trang 817
Leâ vaên B NGUYEÃN THÒ THANH HAØ
Trang 818
TK 331 0 0 0 0
Taát caû
MAÕ
x Laäp keá hoaïch chi cho TK 331 ñeán ngaøy 10/13/2006 Keá hoaïch CHI
BAÛNG KEÂ SOÁ TOÅNG COÄNG TÖØNG CHI TIEÁT

XEM BK
Thuoäc TK 331 - Phaûi traû cho ngöôøi baùn
In USD
SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH SOÁ DÖ CUOÁI KYØ

STT MAÕ
TEÂN CHI TIEÁT
CHI TIEÁT
Nôï Coù Nôï Coù Nôï
0
1 31NCC1 Nhaø cung caáp 1 0 30,000,000 27,500,000 27,500,000 0
2 31NCC2 Nhaø cung caáp 2 0 108,395,119 198,395,119 100,000,000 0
3 31NCC3 Nhaø cung caáp 3 0 9,000,000 0 0 0
4 31NCC4 Nhaø cung caáp 4 0 15,850,794 0 0 0
Coâng nôï nhoùm Nhaø cung caáp 'Maõ 31' 0 163,245,913 225,895,119 127,500,000 0
Coâng nôï khaùc 0 0 0 0 0
Coäng Nôï / Coäng Coù 0 163,245,913 0
TOÅNG COÄNG 0 163,245,913 225,895,119 127,500,000 0

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC
Traàn thò C Leâ vaên B NGUYEÃN THÒ THANH HAØ
Trang 819
SOÁ DÖ CUOÁI KYØ SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ (USD) SOÁ PHAÙT SINH (USD) SOÁ DÖ CUOÁI KYØ (USD)
Ngaøy Hôïp
Cho Nôï ñeå Toång soá
HÑ ñaàu phaûi traû ( >500.00
ñoàng heát
tröng baøy
Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù hieäu löïc NÔÏ QUAÙ HAÏN Ngaøy
haøng
phaûi traû
30,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5,000,000 25,000,000 10/11/2006
10,000,000 0.00 6,188.00 6,289.31 0.00 101.31 0.00 0 3,000,000 7,000,000 10/30/2006
9,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 9,000,000 9/15/2006
15,850,794 0.00 997.00 0.00 0.00 0.00 997.00 0 0 15,850,794 10/30/2006
64,850,794 0 7,185 6,289.31 0.00 101.31 997.00 56,850,794

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 56,850,794
64,850,794 0.00 7,185.00 101.31 997.00 56,850,794
64,850,794 0.00 7,185.00 6,289.31 0.00 0.00 895.69
Trang 820
Soá HÑ Soá ngaøy ñöôïc Ngaøy COÂNG NÔÏ PHAÙT SINH THAÙNG NAØY
phaûi traû ( >500.000ñ )
Ngaøy phaûi traû ñöôïc phaûi traû
goái cho nôï sau khi (haøng Ngaøy Soá tieàn Ngaøy Soá tieàn Ngaøy Soá tieàn Ngaøy
Soá tieàn ñaàu nhaän haøng thaùng)
25,000,000 12/30/1899 1 0 0 12/30/1899 0 12/30/1899 0 10/11/2006 27,500,000 12/30/1899
0 12/30/1899 0 15 0 12/30/1899 0 12/30/1899 0 10/15/2006 100,000,000 12/30/1899
9,000,000 9/15/2006 0 0 0 12/30/1899 0 12/30/1899 0 12/30/1899 0 12/30/1899
15,850,794 12/30/1899 0 0 5 12/30/1899 0 12/30/1899 0 12/30/1899 0 12/30/1899
49,850,794
49,850,794
49,850,794
Trang 821
COÂNG NÔÏ PHAÙT SINH THAÙNG TRÖÔÙC
Soá tieàn Ngaøy Soá tieàn Ngaøy Soá tieàn

0 12/30/1899 0 12/30/1899 0
0 12/30/1899 0 12/30/1899 0
0 12/30/1899 0 12/30/1899 0
0 12/30/1899 0 12/30/1899 0
Trang 822
0 0 Maõ Chi tieát
BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CHUNG Thaùng 09 naêm 2006
PHAÙT SINH Trong soá Phaùt sinh COÙ

MAÕ
TK TIEÅU KHOAÛN
YTCP Chuyeån vaøo CP
NÔÏ COÙ Giaûm phí
SX
6271 LÖÔNG NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG 0 0 0 0
6271 SX10 LÖÔNG NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG 0 0 0 0
6271 SX11 0 0 0 0
6271 0 0 0 0
6271 0 0 0 0
6271 0 0 0 0
6272 SX20 VAÄT LIEÄU BAÙN HAØNG, VPP 0 0 0 0
6273 COÂNG CUÏ LAO ÑOÄNG, QUAÀY, KEÄ 0 0 0 0
6273 SX30 COÂNG CUÏ LAO ÑOÄNG, QUAÀY, KEÄ 0 0 0 0
6273 0 0 0 0
6273 0 0 0 0
6273 0 0 0 0
6273 0 0 0 0
6274 SX40 CHI PHÍ KHAÁU HAO TSCÑ 0 0 0 0
0 0 0 0
6277 CHI PHÍ DÒCH VUÏ MUA NGOAØI : 0 0 0 0
6277 SX71 Phí xaêng daàu, vaän chuyeån 0 0 0 0
6277 SX72 Phí ñieän, nöôùc 0 0 0 0
6277 SX73 Phí Böu ñieän (ñieän thoaïi, card, gôûi thô) 0 0 0 0
6277 SX74 Phí Quaûng Caùo 0 0 0 0
6277 SX75 Phí khuyeán maõi, chaøo haøng 0 0 0 0
6277 SX76 Chi söûa chöõa cöûa haøng, maùy moùc 0 0 0 0
6277 SX77 Chi thueâ maët baèng 0 0 0 0
6277 SX78 Phí dòch vuï ngaân haøng 0 0 0 0
6277 SX79 Chi dòch vuï khaùc (phaùp lyù, baûo hieåm, veä sinh…) 0 0 0 0
6277 0 0 0 0
6277 0 0 0 0
6277 0 0 0 0
6278 CHI PHÍ BAÈNG TIEÀN KHAÙC : 0 0 0 0
6278 SX81 Coâng taùc phí 0 0 0 0
6278 SX82 Chi tieáp khaùch, hoäi nghò 0 0 0 0
6278 SX89 Chi khaùc (trôï caáp CNV, nöôùc uoáng, phí khaùc…) 0 0 0 0
6278 0 0 0 0
6278 0 0 0 0
#REF! TOÅNG COÄNG 0 0 0 0

Trong soá Phaùt sinh :
- Phaùt sinh môùi 0
- Phaân boå töø Chi phí daøi haïn


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5
LUÕY KEÁ PHAÙT SINH

TÖØ
Trong soá keát chuyeån vaøo CP SX KIEÅM TRA ÑAÀU NAÊM ÑEÁN
CUOÁI
Chi tieát 1 Chi tieát 2 Chi tieát 3 Chi tieát 4 Chi tieát 5 PS Coù Keát chuyeån Thaùng 10/ 2006
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Soá tieàn beân Coù TK 627 treân BCÑTK 0

Cheânh leäch 0 0
(do giaûm phí hoaëc do soá löu phaùt sinh sai)
BAÛNG KEÂ CHI PHÍ ÑAÕ KEÁT CHUYEÅN VAØO LAÕI, LOÃ TÖØNG THAÙNG
Löu soá keát Löu soá keát Löu soá keát Löu soá keát Löu soá keát Löu soá keát Löu soá keát Löu soá keát Löu soá keát
chuyeån chuyeån chuyeån chuyeån chuyeån chuyeån chuyeån chuyeån chuyeån
thaùng 1 thaùng 2 thaùng 3 thaùng 4 thaùng 5 thaùng 6 thaùng 7 thaùng 8 thaùng 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
UYEÅN VAØO LAÕI, LOÃ TÖØNG THAÙNG
Löu soá keát Löu soá keát Löu soá keát
chuyeån chuyeån chuyeån
thaùng 10 thaùng 11 thaùng 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 Maõ Chi tieát
BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ BAÙN HAØNG Thaùng 09 naêm 2006
XEM CPBH

MAÕ
TK TIEÅU KHOAÛN
YTCP Chuyeån vaøo Laõi
loã
6411 LÖÔNG NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG 0 0 0 0
6411 BH10 LÖÔNG NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG 0 0 0 0
6411 BH11 0 0 0 0
6411 0 0 0 0
6411 0 0 0 0
6411 0 0 0 0
6412 BH20 VAÄT LIEÄU BAÙN HAØNG, VPP 0 0 0 0
6413 COÂNG CUÏ LAO ÑOÄNG, QUAÀY, KEÄ 0 0 0 0
6413 BH30 COÂNG CUÏ LAO ÑOÄNG, QUAÀY, KEÄ 0 0 0 0
6413 0 0 0 0
6413 0 0 0 0
6413 0 0 0 0
6413 0 0 0 0
6414 BH40 CHI PHÍ KHAÁU HAO TSCÑ 1,711,915 1,711,915 0 1,711,915
0 0 0 0
6417 CHI PHÍ DÒCH VUÏ MUA NGOAØI : 30,397,800 30,397,800 0 30,397,800
6417 BH71 Phí xaêng daàu, vaän chuyeån 0 0 0 0
6417 BH72 Phí ñieän, nöôùc 0 0 0 0
6417 BH73 Phí Böu ñieän (ñieän thoaïi, card, gôûi thô) 397,800 397,800 0 397,800
6417 BH74 Phí Quaûng Caùo 0 0 0 0
6417 BH75 Phí khuyeán maõi, chaøo haøng 0 0 0 0
6417 BH76 Chi söûa chöõa cöûa haøng, maùy moùc 0 0 0 0
6417 BH77 Chi thueâ maët baèng 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000
6417 BH78 Phí dòch vuï ngaân haøng 0 0 0 0
6417 BH79 Chi dòch vuï khaùc (phaùp lyù, baûo hieåm, veä sinh…) 0 0 0 0
6417 0 0 0 0
6417 0 0 0 0
6417 0 0 0 0
6418 CHI PHÍ BAÈNG TIEÀN KHAÙC : 413,000 413,000 0 413,000
6418 BH81 Coâng taùc phí 0 0 0 0
6418 BH82 Chi tieáp khaùch, hoäi nghò 413,000 413,000 0 413,000
6418 BH89 Chi khaùc (trôï caáp CNV, nöôùc uoáng, phí khaùc…) 0 0 0 0
6418 0 0 0 0
6418 0 0 0 0
#REF! TOÅNG COÄNG 32,522,715 32,522,715 0 32,522,715

- Phaùt sinh môùi 32,522,715


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5

TÖØ
Trong soá keát chuyeån vaøo Laõi, loã KIEÅM TRA ÑAÀU NAÊM ÑEÁN
CUOÁI
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1,711,915 1,711,915
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 30,397,800 30,397,800
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 397,800 397,800
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 413,000 413,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 413,000 413,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 32,522,715 32,522,715
Soá tieàn beân Coù TK 641 treân BCÑTK 32,522,715

Cheânh leäch 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,711,915
0
30,397,800
0
0
397,800
0
0
0
30,000,000
0
0
0
0
0
413,000
0
413,000
0
0
0
32,522,715
0 0 0 0 0 0 0 0 32,522,715
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 Maõ Chi tieát
BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ QUAÛN LYÙ Thaùng 09 naêm 2006
XEM CPQL

MAÕ
TK TIEÅU KHOAÛN
YTCP Chuyeån vaøo
Laõi loã
6421 CHI PHÍ NHAÂN VIEÂN QUAÛN LYÙ 27,000,000 27,000,000 0 27,000,000
6421 QL10 CHI PHÍ NHAÂN VIEÂN QUAÛN LYÙ 27,000,000 27,000,000 0 27,000,000
6421 0 0 0 0
6421 0 0 0 0
6421 0 0 0 0
6421 0 0 0 0
6422 QL20 CHI PHÍ VAÄT LIEÄU QUAÛN LYÙ 238,000 238,000 0 238,000
6423 CHI PHÍ ÑOÀ DUØNG VAÊN PHOØNG 0 0 0 0
6423 QL30 CHI PHÍ ÑOÀ DUØNG VAÊN PHOØNG 0 0 0 0
6423 0 0 0 0
6423 0 0 0 0
6424 QL40 CHI PHÍ KHAÁU HAO TSCÑ 767,418 767,418 0 767,418
6425 QL50 THUEÁ, PHÍ VAØ LEÄ PHÍ 0 0 0 0
6426 QL60 CHI PHÍ DÖÏ PHOØNG 0 0 0 0
0 0 0 0
6427 CHI PHÍ DÒCH VUÏ MUA NGOAØI : 0 0 0 0
6427 QL71 Phí xaêng daàu, vaän chuyeån 0 0 0 0
6427 QL72 Phí ñieän, nöôùc 0 0 0 0
6427 QL73 Phí Böu ñieän (ñieän thoaïi, card, gôûi thô) 0 0 0 0
6427 QL74 Phí Quaûng Caùo 0 0 0 0
6427 QL76 Chi söûa chöõa xe, maùy moùc vaên phoøng 0 0 0 0
6427 QL77 Chi thueâ maët baèng 0 0 0 0
6427 QL78 Phí dòch vuï ngaân haøng 0 0 0 0
6427 QL79 Chi dòch vuï khaùc (phaùp lyù, baûo hieåm, veä sinh…) 0 0 0 0
6427 0 0 0 0
6427 0 0 0 0
6427 0 0 0 0
6427 0 0 0 0
6428 CHI PHÍ BAÈNG TIEÀN KHAÙC : 489,546 489,546 0 489,546
6428 QL81 Coâng taùc phí 0 0 0 0
6428 QL82 Chi tieáp khaùch, hoäi nghò 489,546 489,546 0 489,546
6428 QL89 Chi khaùc (trôï caáp CNV, nöôùc uoáng, phí khaùc…) 0 0 0 0
6428 0 0 0 0
6428 0 0 0 0
6428
#REF! TOÅNG COÄNG 28,494,964 28,494,964 0 28,494,964
- Phaùt sinh môùi 28,494,964

HÖÔÙNG DAÃN BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ :

1) Caùc Baûng Chi phí SX chung, CP baùn haøng vaø CP Quaûn lyù khoâng ñöôïc theâm bôùt doøng.
2) Nhöõng doøng khoâng söû duïng coù theå daáu (hide).
3) Maõ Yeáu toá chi phí (YTCP, coät B) coù theå thay ñoåi tuøy yù. Khi nhaäp lieäu phaûi ghi maõ naøy treân coät Maõ YTCP.
4) Neáu muoán phaân tích chi phí theo chi tieát, coù theå theâm MAÕ CHI TIEÁT (theo Cöûa haøng, Phaân Xöôûng. . .
- toái ña 5 chi tieát). Ñaêng kyù maõ chi tieát treân Baûng Maõ vaø taïi caùc oâ I1 ñeán M1cuûa sheet naøy, teân cuûa chi tieát ghi
vaøo caùc oâ I6 ñeán M6. Khi nhaäp lieäu phaûi ghi maõ chi tieát vaøo coät X hoaëc AA treân Nhaäp lieäu.
5) Löu soá phaùt sinh : Chöông trình töï ñoäng löu soá phaùt sinh vaøo Baûng beân phaûi vaø tieáp tuïc ñöôïc löu giöõ qua caùc
thaùng sau. Xem phaàn kieåm tra Löu soá phaùt sinh ôû doøng 44, 45 ñeå boå sung, söûa sai, neáu coù.
HÖÔÙNG DAÃN BAÛNG KEÂ CAÙC CHI PHÍ PHAÛI HAÏN CHEÁ ÔÛ MÖÙC 10% (baûng döôùi ñaây) :
1) Xem laïi soá cuûa caùc TK chi phí treân caùc oâ maøu vaøng (D75 - G75) ñuùng vôùi soá TK treân Baûng CÑTK.
2) Baûng löu Soá phaùt sinh cuûa caùc thaùng phaûi ñuùng ñeå soá lieäu toång hôïp treân Baûng naøy chính xaùc.
3) Neáu laø ñôn vò SX, caàn ñaùnh daáu X vaøo oâ I74 ñeå chöông trình coäng theâm chi phí cuûa TK 632, 627.
BAÛNG KEÂ CAÙC CHI PHÍ PHAÛI HAÏN CHEÁ

(theo qui ñònh cuûa Luaät Thueá TNDN, möùc toái ña laø 10%)
STT Dieãn giaûi 632 627 641 642 COÄNG
A Toång chi phí 0 0 32,522,715 28,494,964 61,017,679
B Chi phí phaûi haïn cheá

1 Phí Quaûng Caùo x 0 0 0 0
2 Coâng taùc phí x 0 0 0 0
3 Chi tieáp khaùch, hoäi nghò x 0 413,000 489,546 902,546
Coäng 0 413,000 489,546 902,546
C Coøn laïi (A - B) 60,115,133

D Tyû leä ñaõ thöïc hieän ñeán thaùng naøy
(B / C) 2%
E Soá chi phí haïn cheá coøn ñöôïc chaáp nhaän 5,108,967

GIAÙM ÑOÁC

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5

TÖØ
Trong soá keát chuyeån vaøo Laõi, loã KIEÅM TRA ÑAÀU NAÊM ÑEÁN
CUOÁI
0 0 0 0 0 0 27,000,000 27,000,000
0 0 0 0 0 0 27,000,000 27,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 238,000 238,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 767,418 767,418
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 489,546 489,546
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 489,546 489,546
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 28,494,964 28,494,964
Soá tieàn beân Coù TK 642 treân BCÑTK 28,494,964

Cheânh leäch 0 0
Ñôn vò SX
(coù theâm 632, 627)
27,000,000
27,000,000
0
0
0
0
238,000
0
0
0
0
767,418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
489,546
0
489,546
0
0
0
28,494,964
0 0 0 0 0 0 0 0 28,494,964
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
133
XEM BAÛNG KEÂ
Thueá suaát 100%
TK thueá, maõ CH 133 0
COÂNG TY 0
Ch/l -1
BAÛNG KEÂ HOÙA ÑÔN, CHÖÙNG TÖØ HAØNG HOÙA, DÒCH VUÏ MUA VAØO
(Duøng cho cô sôû tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá keâ khai haøng thaùng)
Teân cô sôû kinh doanh : COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI
Ñòa chæ : 152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM . Maõ soá Thueá 0300859784
STT Hoùa ñôn, chöùng töø mua Maõ soá thueá

Maët haøng Doanh soá mua Thueá
Ngaøy, thaùng, Teân ngöôøi baùn
ngöôøi baùn
Kyù hieäu Soá C.töø naêm phaùt chöa coù Thueá suaát
haønh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1 BA/2004T 606276 20/12/2005 Böu Ñieän TP HCM 0300954529 Cöôùc phí böu phaåm 397,800 10%
2 UD/2005N 65896 01/01/2006 Nhaø haøng Chen I 0302910171-001 Chi phí tieáp khaùch 489,546 10%
3 PH/2005N 40342 03/01/2006 Traïm Cung öùng Bieåu maãu Thoáng
0301459742-001
Keâ Giaáy photocopy 238,000 10%
4 VM/2005N 92651 04/01/2006 CTY TNHH Chi Lan 0302817775 Thueá GTGT, mua quaàn aùo 25,000,000 10%
5 HQ/2002 000417 06/01/2006 Chi cuïc HQ TSN Thueá GTGT nhaäp khaåu haøng myõ phaåm 100,000,000 10%
6 AB2006 12487 06/01/2006 Cty TNHH TSC Thueá GTGT, phí nhaän haøng nhaäp khaåu 3,000,000 10%
Toång coäng 129,125,346
Ngaøy 06 thaùng 10
NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TR
Traàn thò C Leâ vaên
Trang 851
MUA VAØO Maãu soá : 03/GTGT
ng thaùng)
õ soá Thueá 0300859784 LIEÄT KEÂ SOÁ HOÙA ÑÔN CHEÂNH LEÄCH
Thueá GTGT Ghi chuù PHAÀN ÑOÁI CHIEÁU, KIEÅM TRA Ñaõ ghi xuaát Ñaõ ghi doanh
kho, khoâng thu, khoâng
STT thaáy ghi doanh
STT thaáy ghi xuaát
Thueá GTGT Cheânh leäch so
ñaàu vaøo Toång soá tieàn (tính theo thueá vôùi soá thueá thu kho
cuûa HÑ suaát) treân HÑ
10 11 (coät H x coät I) (coät N - coät J) 0 0
0 0
39,780 PC 2 437,580 39,780 0
48,954 PC 2 538,500 48,955 -1
23,800 PC 2 261,800 23,800 0
2,500,000 PNK 1/NK 27,500,000 2,500,000 0
10,000,000 TK 417 110,000,000 10,000,000 0
300,000 PC 4 3,300,000 300,000 0
12,912,534 142,037,880 12,912,535 -1

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG
Leâ vaên B
Trang 852
642 Ghi soá TK Chi phí (3 kyù töï) 642 PS Nôï 0 0 0 0
Thoaùt XEM SOÅ PS Coù 0 0 0 0

SOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT KINH DOANH
Chi phí Quaûn lyù doanh nghieäp
CHÖÙNG TÖØ TK ñoái SOÁ TIEÀN 6421 6422 6423

STT DIEÃN GIAÛI Chi phí nhaân Chi phí vaät lieäu Chi phí ñoà duøng
Loaïi Soá Ngaøy öùng
vieân quaûn lyù quaûn lyù vaên phoøng
0 0 0 0
1 PC 2 9/6/2006 Chi phí tieáp khaùch 1111 489,546 0 0 0
2 PC 2 9/6/2006 Giaáy photocopy 1111 238,000 0 238,000 0
3 BK 01 9/23/2006 Ghi vaøo CP Quaûn lyù soá hao moøn TSCÑ thaùng 01/2006214 767,418 0 0 0
4 BL 01 9/23/2006 Löông phaûi traû thaùng 01 naêm 2006 334 27,000,000 27,000,000 0 0
5 KC 01 9/30/2006 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 -27,000,000 -27,000,000 0 0
6 KC 01 9/30/2006 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 -238,000 0 -238,000 0
7 KC 01 9/30/2006 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 -767,418 0 0 0
8 KC 01 9/30/2006 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 -489,546 0 0 0
Phaùt sinh beân Nôï 28,494,964 27,000,000 238,000 0

Phaùt sinh beân Coù -28,494,964 -27,000,000 -238,000 0
Soá dö cuoái thaùng 0 0 0 0
Ngaøy 06 thaùng 1
NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM Ñ
Traàn thò C Leâ vaên B NGUYEÃN V

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6424 6425 6427 6428

Chi phí khaáu hao Chi phí dòch vuï Chi phí baèng
Thueá, phí vaø leä phí
TSCÑ mua ngoaøi tieàn khaùc
0 0 0 0 0
0 0 0 489,546 0
0 0 0 0 0
767,418 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-767,418 0 0 0 0
0 0 0 -489,546 0
767,418 0 0 489,546 0
-767,418 0 0 -489,546 0
0 0 0 0 0
gaøy 06 thaùng 10 naêm 2006

GIAÙM ÑOÁC
NGUYEÃN VAÊN A
1
BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN

Neáu theâm TK,

caàn theâm caû LUÕY KEÁ TÖØ ÑAÀU
Maõ töø BCÑ
Soá hieäu TEÂN TAØI KHOAÛN Caùc TK SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ SOÁ PHAÙT SINH ñeán cuoái Thaùng 1
Keá Toaùn coù môû
TK caáp 2
TK XÖÛ LYÙ - LÖU SOÁ PS Nôï Coù Nôï Coù Nôï
0.0 A B C 1 2 3 4 5
111 Tieàn maët 111 55,995,196 0 580,623,301 399,650,880 580,623,301
1111 Tieàn maët (VNÑ) 55,995,196 0 580,623,301 399,650,880 580,623,301
1112 Tieàn maët (ngoaïi teä - USD) 0 0 0 0 0
112 Tieàn göûi Ngaân Haøng (ÑVN) 1121 177,180,344 0 466,563,465 198,395,119 466,563,465
1121B Tieàn göûi Ngaân Haøng (BIDV Sai Gon) 8,108,079 0 216,558,502 98,395,119 216,558,502
1121P Tieàn göûi Ngaân Haøng (VP. Bank) 52,353,819 0 4,963 0 4,963
1121V Tieàn göûi Ngaân Haøng (Vietcombank ) 116,718,446 0 250,000,000 100,000,000 250,000,000
112 1122 Tieàn göûi Ngaân Haøng (USD) 0 0 0 0 0
112 113 Tieàn ñang chuyeån 0 0 0 0

131 131 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 228,388,222 0 0 195,623,301 0
152 133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 31,814,356 0 12,912,534 35,000,000 12,912,534
133 136 Phaûi thu noäi boä 0 0 0 0 0
Phaûi thu khaùc 138 0 0 0 0 0
135 1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 0 0 0 0 0
135 1388 Phaûi thu khaùc 0 0 0 0 0
133 141 Taïm öùng 0 0 0 0 0

151 Chi phí traû tröôùc 142 0 0 0 0 0
1421 Chi phí traû tröôùc 0 0 0 0 0
1422 Chi phí chôø keát chuyeån 0 0 0 0 0
135 144 Theá chaáp, kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn 0 0 0 0 0
158 151 Haøng ñang ñi ñöôøng 0 0 153,200,000 153,200,000 153,200,000
141 152 Nguyeân vaät lieäu 0 0 0 0
141 Coâng cuï - duïng cuï 153 0 0 0 0 0
1531 Coâng cuï lao ñoäng 0 0 0 0 0
1532 Bao bì luaân chuyeån 0 0 0 0 0
158 154 Chi phí SXKD dôû dang 0 0 0 0 0

141 155 Thaønh phaåm 0 0 0 0 0
Trang 858
141 156 Haøng hoùa 560,500,000 0 202,908,650 222,973,466 202,908,650
141 157 Haøng göûi baùn 0 0 0
222 Taøi saûn coá ñònh 211 229,499,899 0 0 0 0
2112 Nhaø cöûa, vaät kieán truùc 0 0 0 0 0
2113 Maùy moùc, thieát bò 182,570,390 0 0 0 0
2114 Phöông tieän vaän taûi 0 0 0 0 0
2115 Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù 46,929,509 0 0 0 0
223 214 Hao moøn TSCÑ 0 144,608,124 0 2,479,333 0

252 222 Goùp voán lieân doanh 0 0 0 0 0
230 Xaây döïng cô baûn dôû dang 241 0 0 0 0 0
2411 Mua saém Taøi saûn coá ñònh 0 0 0 0 0
2412 Xaây döïng cô baûn dôû dang 0 0 0 0 0
261 242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn 1,145,563,419 0 0 0 0

268 244 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 0 0 0 0
311 311 Vay ngaén haïn 0 50,000,000 0 216,558,502 0
312 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 0 163,245,913 225,895,119 127,500,000 225,895,119
314 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø
333 nöôùc 0 6,878,821 95,000,000 95,000,000 95,000,000
33311 Thueá GTGT ñaàu ra 0 0 35,000,000 35,000,000 35,000,000
33312 Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000
3333 Thueá Nhaäp khaåu 0 0 50,000,000 50,000,000 50,000,000

3334 Thueá TNDN 0 6,878,821 0 0 0
3338 Thueá phaûi noäp khaùc 0 0 0 0
315 334 Phaûi traû coâng nhaân vieân 0 0 27,000,000 27,000,000 27,000,000
316 335 Chi phí phaûi traû 0 0 0 0 0
317 336 Phaûi traû noäi boä 0 0 0 0 0
Phaûi traû, phaûi noäp khaùc 338 0 0 0 0 0
319 3381 Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát 0 0 0 0 0
319 3383 Baûo hieåm Xaõ hoäi 0 0 0 0 0
319 3384 Baûo hieåm Y teá 0 0 0 0 0
319 3388 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc 0 0 0 0 0
334 342 Nôï daøi haïn 0 0 0 0 0

411 411 Nguoàn voán kinh doanh 0 2,000,000,000 0 0 0
417 414 Quyõ phaùt trieån SXKD 0 0 0 0 0
420 Laõi chöa phaân phoái 421 0 64,208,578 0 90,722,468 0
4211 Laõi chöa phaân phoái naêm tröôùc 0 64,208,578 0 0 0
4212 Laõi chöa phaân phoái naêm nay 0 0 90,722,468 0
511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 0 0 350,000,000 350,000,000 350,000,000
515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 0 0 4,963 4,963 4,963
632 Gía voán haøng baùn 0 0 198,264,816 198,264,816 198,264,816
635 Chi phí taøi chính 0 0 0 0 0
Trang 859
Chi phí baùn haøng 641 0 0 32,522,715 32,522,715 32,522,715
6411 Chi phí nhaân vieân baùn haøng 0 0 0 0 0
6412 Chi phí vaät lieäu baùn haøng 0 0 0 0 0
6413 Chi phí ñoà duøng vaên phoøng 0 0 0 0 0
6414 Chi phí khaáu hao TSCÑ 0 0 1,711,915 1,711,915 1,711,915
6417 Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 0 0 30,397,800 30,397,800 30,397,800
6418 Chi phí baèng tieàn khaùc 0 0 413,000 413,000 413,000
Chi phí Quaûn lyù doanh nghieäp 642 0 0 28,494,964 28,494,964 28,494,964
6421 Chi phí nhaân vieân quaûn lyù 0 0 27,000,000 27,000,000 27,000,000
6422 Chi phí vaät lieäu quaûn lyù 0 0 238,000 238,000 238,000
6423 Chi phí ñoà duøng vaên phoøng 0 0 0 0 0
6424 Chi phí khaáu hao TSCÑ 0 0 767,418 767,418 767,418
6425 Thueá, phí vaø leä phí 0 0 0 0 0
6427 Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 0 0 0 0 0
6428 Chi phí baèng tieàn khaùc 0 0 489,546 489,546 489,546
711 Thu nhaäp khaùc 0 0 0 0 0

811 Chi phí khaùc 0 0 0 0 0
911 Xaùc ñònh keát quûa kinh doanh 0 0 350,004,963 350,004,963 350,004,963
Cheøn doøng
phía treân x 0 0 0 0 0
x 0 0 0 0 0
Coäng TOÅNG COÄNG 2,428,941,436 2,428,941,436 2,723,395,490 2,723,395,490 2,723,395,490
Trang 860
LUÕY KEÁ TÖØ ÑAÀU NAÊM
EÁ TÖØ ÑAÀU NAÊM
oái Thaùng 10/ 2006
SOÁ DÖ CUOÁI KYØ Kieåm tra soá dö vaø soá luõy keá (soá coäng cuûa caùc thaùng ñaõ Soá dö ñaàu naêm
löu)
Coù Nôï Coù Toång cheânh leäch 0.0 Nôï Coù Nôï Coù
6 7 8 0.0 0.0 5 6 5 6
399,650,880 236,967,617 0 0.0 0.0 580,623,301 399,650,880 55,995,196 0
399,650,880 236,967,617 0 0.0 0.0 580,623,301 399,650,880 55,995,196 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
198,395,119 445,348,690 0 0.0 0.0 466,563,465 198,395,119 177,180,344 0
98,395,119 126,271,462 0 0.0 0.0 216,558,502 98,395,119 8,108,079 0
0 52,358,782 0 0.0 0.0 4,963 0 52,353,819 0
100,000,000 266,718,446 0 0.0 0.0 250,000,000 100,000,000 116,718,446 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
195,623,301 32,764,921 0 0.0 0.0 0 195,623,301 228,388,222 0
35,000,000 9,726,890 0 0.0 0.0 12,912,534 35,000,000 31,814,356 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
153,200,000 0 0 0.0 0.0 153,200,000 153,200,000 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
Trang 861
222,973,466 540,435,184 0 0.0 0.0 202,908,650 222,973,466 560,500,000 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0
0 229,499,899 0 0.0 0.0 0 0 229,499,899 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 182,570,390 0 0.0 0.0 0 0 182,570,390 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 46,929,509 0 0.0 0.0 0 0 46,929,509 0
2,479,333 0 147,087,457 0.0 0.0 0 2,479,333 0 144,608,124

0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 1,145,563,419 0 0.0 0.0 0 0 1,145,563,419 0

0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
216,558,502 0 266,558,502 0.0 0.0 0 216,558,502 0 50,000,000
127,500,000 0 64,850,794 0.0 0.0 225,895,119 127,500,000 0 163,245,913
95,000,000 0 6,878,821 0.0 0.0 95,000,000 95,000,000 0 6,878,821
35,000,000 0 0 0.0 0.0 35,000,000 35,000,000 0 0
10,000,000 0 0 0.0 0.0 10,000,000 10,000,000 0 0
50,000,000 0 0 0.0 0.0 50,000,000 50,000,000 0 0

0 0 6,878,821 0.0 0.0 0 0 0 6,878,821
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0
27,000,000 0 0 0.0 0.0 27,000,000 27,000,000 0 0

0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 2,000,000,000 0.0 0.0 0 0 0 2,000,000,000
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
90,722,468 0 154,931,046 0.0 0.0 0 90,722,468 0 64,208,578
0 0 64,208,578 0.0 0.0 0 0 0 64,208,578
90,722,468 0 90,722,468 0.0 0.0 0 90,722,468 0
350,000,000 0 0 0.0 0.0 350,000,000 350,000,000 0 0

4,963 0 0 0.0 0.0 4,963 4,963 0 0
198,264,816 0 0 0.0 0.0 198,264,816 198,264,816 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
Trang 862
32,522,715 0 0 0.0 0.0 32,522,715 32,522,715 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
1,711,915 0 0 0.0 0.0 1,711,915 1,711,915 0 0
30,397,800 0 0 0.0 0.0 30,397,800 30,397,800 0 0
413,000 0 0 0.0 0.0 413,000 413,000 0 0
28,494,964 0 0 0.0 0.0 28,494,964 28,494,964 0 0

27,000,000 0 0 0.0 0.0 27,000,000 27,000,000 0 0
238,000 0 0 0.0 0.0 238,000 238,000 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
767,418 0 0 0.0 0.0 767,418 767,418 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
489,546 0 0 0.0 0.0 489,546 489,546 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
350,004,963 0 0 0.0 0.0 350,004,963 350,004,963 0 0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0 0
0
2,723,395,490 2,640,306,620 2,640,306,620 0.0 0.0 2,723,395,490 2,723,395,490 2,428,941,436 2,428,941,436

GIAÙM ÑOÁC
Trang 863
Löu soá phaùt sinh thaùng 1 Löu soá phaùt sinh thaùng 2 Löu soá phaùt sinh thaùng 3 Löu soá phaùt sinh thaùng 4 Löu soá phaùt sinh thaùng 5
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù
5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Trang 864
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Trang 865
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trang 866
Löu soá phaùt sinh thaùng 6 Löu soá phaùt sinh thaùng 7 Löu soá phaùt sinh thaùng 8 Löu soá phaùt sinh thaùng 9 Löu soá phaùt sinh thaùn
Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï

5 6 5 6 5 6 5 6 5
0 0 0 0 0 0 580,623,301 399,650,880 0
580,623,301 399,650,880
0 0
0 0 0 0 0 0 466,563,465 198,395,119 0
216,558,502 98,395,119
4,963 0
250,000,000 100,000,000
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 195,623,301 0
12,912,534 35,000,000
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
153,200,000 153,200,000
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trang 867
202,908,650 222,973,466
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2,479,333
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 216,558,502
225,895,119 127,500,000
0 0 0 0 0 0 95,000,000 95,000,000 0
35,000,000 35,000,000
10,000,000 10,000,000
50,000,000 50,000,000
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 27,000,000 27,000,000 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 90,722,468 0
0 0
0 90,722,468
350,000,000 350,000,000
0 0 0 0 0 0 4,963 4,963 0
198,264,816 198,264,816
0 0
Trang 868
0 0 0 0 0 0 32,522,715 32,522,715 0
0 0
0 0
0 0
1,711,915 1,711,915
0 0 0 0 0 0 30,397,800 30,397,800 0
413,000 413,000
0 0 0 0 0 0 28,494,964 28,494,964 0
27,000,000 27,000,000
238,000 238,000
0 0
767,418 767,418
0 0
0 0
489,546 489,546
0 0
0 0
350,004,963 350,004,963
0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 2,723,395,490 2,723,395,490 0
Trang 869
Löu soá phaùt sinh thaùng 10 Löu soá phaùt sinh thaùng 11 Löu soá phaùt sinh thaùng 12
Coù Nôï Coù Nôï Coù

6 5 6 5 6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Trang 870
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Trang 871
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Trang 872
Maãu soá B01-DN
152 Traàn Quoác Thaûo, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, TP. HCM Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC ng
20/03/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

taïi Ngaøy 31 thaùng 10 naêm 2006
Thuyeát
TAØI SAÛN Maõ soá Soá cuoái naêm
minh
1 2 3 4
A. TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 100 1,265,243,302

(100 = 110+120+130+140+150)
I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn : 110 682,316,307
1. Tieàn 111 V.01 236,967,617
2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 445,348,690
II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 V.02 -
1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 -
3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129 -
III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn : 130 32,764,921
1. Phaûi thu khaùch haøng 131 32,764,921
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 -
3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 -
4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 134 -
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 135 V.03 -
6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) 139 -
IV. Haøng toàn kho : 140 540,435,184
1. Haøng toàn kho 141 V.04 540,435,184
2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 -
V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc : 150 9,726,890
1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 151 -
2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 9,726,890
3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc 154 V.05 -
5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 -
0
B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN 200 1,227,975,861
(200=210+220+240+250+260)
I. Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 210 -
1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 211 -
2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 212 -
3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 213 V.06 -
4. Phaûi thu daøi haïn khaùc 218 V.07 -
5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 219 -
II. Taøi saûn coá ñònh 220 82,412,442
1. TSCÑ höõu hình 221 V.08 82,412,442
- Nguyeân giaù 222 229,499,899
- Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 223 (147,087,457)
2. TSCÑ thueâ taøi chính 224 V.09 -
- Nguyeân giaù 225 -
- Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 226 -
3. TSCÑ voâ hình 227 V.10 -
4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 V.11 -
III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 V.12 -
IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 250 -
1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 251 -
2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 252 -
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 258 V.13 -
Trang 873
4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (*) 259 -
V. Taøi saûn daøi haïn khaùc 260 1,145,563,419
1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 261 V.14 1,145,563,419
2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi 262 V.21 -
3. Taøi saûn daøi haïn khaùc 268 -
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (270=100+200) 270 2,493,219,163

NGUOÀN VOÁN
A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300=310+330) 300 338,288,117

I. Nôï ngaén haïn 310 338,288,117
1. Vay vaø nôï ngaén haïn 311 V.15 266,558,502
2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 312 64,850,794
3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 -
4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 314 V.16 6,878,821
5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 -
6. Chi phí phaûi traû 316 V.17 -
7. Phaûi traû noäi boä 317 -
8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng318 -
8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 319 V.18 -
8. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 320 -
II. Nôï daøi haïn : 330 -

1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 331 -
1. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 332 V.19 -
1. Phaûi traû daøi haïn khaùc 333 -
2. Vay vaø nôï daøi haïn 334 V.20 -
2. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû 335 V.21 -
6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 336 -
7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 337 -
B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (400=410+430) 400 2,154,931,046

I. Voán chuû sôû höõu 410 2,154,931,046
1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 2,000,000,000
2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 -
3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 413 -
4. Coå phieáu quyõ (*) 414 -
5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 415 -
6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 416 -
7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 417 -
8. Quyõ döï phoøng taøi chính 418 -
9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 419 -
10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 420 154,931,046
11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 421 -
II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc 430 -

1. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 431 -
2. Nguoàn kinh phí 432 V.23 -
3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 433 -
TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (440=300+400) 440 2,493,219,163

-
CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN
Thuyeát
Chæ tieâu minh Soá cuoái naêm
1. Taøi saûn thueâ ngoaøi 001 24 -
2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng 002 -
3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù gôûi, kyù cöôïc 003 -
4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 004 -
5. Ngoaïi teä caùc loaïi 007 -
6. Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn 008 -
Trang 874
Ngaøy 06 thaùng 10 n
Traàn thò C Leâ vaên B NGUYEÃN VAÊN
Trang 875
KIEÅM TRA CAÂN ÑOÁI XEM BCÑ
soá B01-DN
soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy ( Baám nuùt xem Baûng Caân ñoái sau khi ñaõ
cuûa Boä Tröôûng BTC keát chuyeån caùc TK 133, 3331 - vaø soá dö caùc
TK töø loaïi 5 ñeán loaïi 9 baèng 0 )
Soá cuoái naêm Soá ñaàu naêm

2,493,219,163 2,284,333,312 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN
2,493,219,163 2,284,333,312 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN

- - CHEÂNH LEÄCH
ÑVT : ñoàng.
Soá ñaàu naêm SOÁ CUOÁI NAÊM SOÁ ÑAÀU NAÊM
5 NÔÏ COÙ NÔÏ COÙ
1,053,878,118 Xem laïi caùc doøng 131, 132, 312, 313 (coät D) ñaõ ñuùng chöa -
Neáu coù ñieàu chænh laïi, 2 oâ cheânh leäch ôû treân (H7, I7) vaãn phaûi baèng 0
233,175,540
55,995,196 236,967,617 0 55,995,196 0
177,180,344 445,348,690 0 177,180,344 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
228,388,222 0 0 0 0
228,388,222 32,764,921 0 228,388,222 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
560,500,000 0 0 0 0
560,500,000 540,435,184 0 560,500,000 0
- 0 0 0 0
31,814,356 0 0 0 0
- 0 0 0 0
31,814,356 9,726,890 0 31,814,356 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,230,455,194 0 0 0 0
0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
84,891,775 0 0 0 0
84,891,775 0 0 0 0
229,499,899 229,499,899 0 229,499,899 0
(144,608,124) -147,087,457 0 -144,608,124 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Trang 876
- 0 0 0 0
1,145,563,419 0 0 0 0
1,145,563,419 1,145,563,419 0 1,145,563,419 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
0 0 0 0
2,284,333,312 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
220,124,734 0 0 0 0
220,124,734 0 0 0 0
50,000,000 0 266,558,502 0 50,000,000
163,245,913 0 64,850,794 0 163,245,913
- 0 0 0 0
6,878,821 0 6,878,821 0 6,878,821
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
0 0 0 0
2,064,208,578 0 0 0 0
2,064,208,578 0 0 0 0
2,000,000,000 0 2,000,000,000 0 2,000,000,000
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
64,208,578 0 154,931,046 0 64,208,578
- 0 0 0 0
0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
0 0 0 0
2,284,333,312 0 0 0 0
- 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Soá ñaàu naêm 0 0 0 0

- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
0 0 0 0
Trang 877
øy 06 thaùng 10 naêm 2006
GIAÙM ÑOÁC
NGUYEÃN VAÊN A
Trang 878
Maãu s
Ban haønh theo QÑ so
20/03/2006 cuû
BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DO
CAÄP NHAÄT
GHI ÑUÙNG SOÁ TK CHÆ TIEÂU Maõ Thuyeát

THEO BAÛNG CÑTK soá minh
NÔÏ COÙ 1 2 3
511 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 VI.25
2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu : 02
511 521 + Chieát khaáu thöông maïi
511 532 + Giaûm giaù haøng baùn
511 531 + Haøng baùn bò traû laïi
töï ghi + Thueá TTÑB, thueá xuaát khaåu, thueá GTGT theo
phöông phaùp tröïc tieáp phaûi noäp 07
3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp 10
dòch vuï (10 = 01-02)
911 632 4. Giaù voán haøng baùn : 11 VI.27
5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï
20
(20 = 10-11)
515 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 VI.26
911 635 7. Chi phí taøi chính 22 VI.28
töï ghi Trong ñoù : Chi phí laõi vay 23
911 641 8. Chi phí baùn haøng : 24
911 642 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp : 25
10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 30
[(30 = 20+(21-22)-(24+25)]
911 711 11. Thu nhaäp khaùc 31
911 811 12. Chi phí khaùc 32
13. Lôïi nhuaän khaùc (40 = 31-32) 40
14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá 50
(50 = 30 + 40)
töï ghi 15. Chi phí thueá thu nhaäp DN hieän haønh 51 VI.30
töï ghi 16. Chi phí thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi 52 VI.30
17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 60
(60 = 50 - 51 - 52)
töï ghi 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu (*) 70

HÖÔÙNG DAÃN : 1) Soá TK treân coät E vaø F caàn söûa laïi chính xaùc theo Baûn
Maãu soá B02-DN
an haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 2) Bổ sung soá lieäu vaøo coät Kyø tröôùc (coät K) vaø caùc oâ m
20/03/2006 cuûa Boä Tröôûng BTC
ÄNG KINH DOANH
06
Ñôn vò tính : ñoàng.
Naêm nay Naêm tröôùc
3 4
350,000,000
0
0
0
0
350,000,000
198,264,816
151,735,184
4,963
0
32,522,715
28,494,964
90,722,468
0
0
0
90,722,468
0
0
90,722,468

GIAÙM ÑOÁC
NGUYEÃN VAÊN A
TK treân coät E vaø F caàn söûa laïi chính xaùc theo Baûng CÑTK cuûa Coâng ty.
ung soá lieäu vaøo coät Kyø tröôùc (coät K) vaø caùc oâ maøu vaøng
XEM CTGS
1 SOÁ CTGS 1 413,000
COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI Soá :

Ngaøy :
CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Chöùng töø SOÁ HIEÄU TK

TRÍCH YEÁU
Soá Ngaøy NÔÏ COÙ
9/1/2006 Chi tieàn maët 6418 1111
COÄNG
Keøm theo . . . . . . . .chöùng töø goác


1
9/1/2006
Neáu muoán coät "Dieãn giaûi" treân CTGS ghi theo noäi dung döôùi ñaây
(khoâng ghi theo Nhaäp lieäu), baïn ghi saün Dieãn giaûi vaø Soá TK lieân quan
SOÁ TIEÀN
Dieãn giaûi NÔÏ COÙ
413,000 1 1) Tröôøng hôïp xaùc ñònh roõ caû TK Nôï vaø TK Coù :
413,000
2) Tröôøng hôïp chæ xaùc ñònh 1 TK (Nôï hoaëc Coù)ù :

Thu tieàn maët 1111
X Chi tieàn maët 1111
Thu tieàn baùn haøng baèng Theû tín duïng 113

Dòch vuï thanh toaùn theû tín duïng 113
Thu tieàn gôûi Ngaân haøng 1121V
Chi tieàn gôûi Ngaân haøng 1121V
Nhaäp kho haøng hoùa 156
Xuaát kho haøng hoùa 156
Doanh thu thuaàn baùn haøng 5111
1
PS
SD cuoái
SOÅ CAÙI
1111 Taøi khoaûn 1111 . Tieàn maët (VNÑ)
XEM SOÅ Thaùng 09 naêm 2006
SOÁ
STT TEÂN TAØI KHOAÛN TAØI
KHOAÛN

1 Tieàn göûi Ngaân Haøng (Vietcombank ) 1121V
2 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131
3 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133
4 Haøng ñang ñi ñöôøng 151
5 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 331
6 Thueá GTGT ñaàu ra 33311
7 Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 33312
8 Thueá Nhaäp khaåu 3333
9 Phaûi traû coâng nhaân vieân 334
10 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 511
11 Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 6417
12 Chi phí baèng tieàn khaùc 6418
13 Chi phí vaät lieäu quaûn lyù 6422
14 Chi phí baèng tieàn khaùc 6428
Coäng Phaùt sinh

Soá dö cuoái thaùng

0 0 - Baûng tính duøng haøm Excel. C
0 0 - Nhaäp soá lieäu treân sheet Ngo
COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏ
HAØNG HOÙA NH
ët (VNÑ)
06
SOÁ TIEÀN
STT MAÕ NCC NHAØ C
NÔÏ COÙ
55,995,196 0 1
0 250,000,000 2
195,623,301 0 3
0 412,534
0 3,200,000 Coäng
0 27,500,000
35,000,000 0
0 10,000,000 KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG
0 50,000,000
0 27,000,000
350,000,000 0
0 30,397,800
0 413,000
0 238,000
0 489,546
580,623,301 399,650,880
236,967,617 0

GIAÙM ÑOÁC
NGUYEÃN VAÊN A
aøm Excel. Chæ duøng ñeå thoáng keâ haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù gôûi theo töøng nh
ân sheet Ngoaøi Baûng TKTS. Ghi maõ, teân NCC, toàn ñaàu vaøo caùc coät maøu vaøng.
HÖÔNG MAÏI SAÙNG TAÏO
G HOÙA NHAÄN BAÙN HOÄ, NHAÄN KYÙ GÔÛI (Taøi khoaûn ngoaøi Baûng TKTS)
Thaùng 10/ 2006
TK 002
Tyû leä
NHAØ CUNG CAÁP TOÀN ÑAÀU NHAÄP XUAÁT TOÀN CUOÁI C/khaáu
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

GIAÙM ÑOÁC
aän baùn hoä, nhaän kyù gôûi theo töøng nhaø cung caáp.
aøi khoaûn ngoaøi Baûng TKTS)
Trò giaù
Nhaäp kho -
C/Khaáu
0
0
0
0
0
SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG

XEM SOÅ Thaùng 09 naêm 2006
STT CHÖÙNG TÖØ DIEÃN GIAÛI TAØI KHOAÛN
0 Loaïi Soá Ngaøy Nôï Coù
2 PT 1 9/1/2006 Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï 1111 131
9 PC 3 9/11/2006 Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 331 1111
10 PNK 1/NK 9/11/2006 Nhaäp kho quaàn aùo 156 331
13 PNK 1/NK 9/11/2006 Thueá GTGT, mua quaàn aùo 133 331
14 PNK 2/NK 9/15/2006 Nhaäp kho myõ phaåm nhaäp khaåu 156 151
17 TK 417 9/15/2006 Trò giaù haøng myõ phaåm nhaäp khaåu phaûi traû NCC2 151 331
18 TK 417 9/15/2006 Thueá nhaäp khaåu haøng myõ phaàm 151 3333
19 TK 417 9/15/2006 Thueá GTGT nhaäp khaåu haøng myõ phaåm 133 33312
20 PC 4 9/15/2006 Noäp thueá nhaäp khaåu 3333 1111
21 PC 4 9/15/2006 Noäp thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 33312 1111
22 PC 4 9/15/2006 Phí nhaän haøng nhaäp khaåu 151 1111
23 PC 4 9/15/2006 Thueá GTGT, phí nhaän haøng nhaäp khaåu 133 1111
24 PC 4 9/15/2006 Leä phí Haûi quan 151 1111
25 GBN 3/1 9/15/2006 Thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 331 1121V
26 HD 45879 9/20/2006 Xuaát baùn haøng 632 156
Trang 894
29 PT 2 9/20/2006 Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 1111 511
30 PT 2 9/20/2006 Thueá GTGT, baùn myõ phaåm CN2 1111 33311
31 GBC 3/1 9/23/2006 Vay tieàn ngaân haøng 1121B 311
32 PC 5 9/23/2006 Traû tieàn thueâ maët baèng 6417 1111
33 PC 6 9/23/2006 Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB 1121V 1111
34 GBC 25/1 9/23/2006 Laõi tieàn göûi ngaân haøng 1121P 515
35 BK 01 9/23/2006 Ghi vaøo CP baùn haøng soá hao moøn TSCÑ thaùng 01/2006 6414 214
36 BK 01 9/23/2006 Ghi vaøo CP Quaûn lyù soá hao moøn TSCÑ thaùng 01/2006 6424 214
37 BL 01 9/23/2006 Löông phaûi traû thaùng 01 naêm 2006 6421 334
38 PC 7 9/23/2006 Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006 334 1111
39 UNC 1 9/23/2006 Thanh toaùn tieàn haøng cho nhaø cung caáp 2 331 1121B
40 PDC 01 9/25/2006 Chuyeån haøng töø CN2 sang CN3 156 156
43 KC 1 9/30/2006 Keát chuyeån doanh thu hoaït ñoäng taøi chính sang 911 515 911
44 KC 01 9/30/2006 K/chuyeån giaù voán haøng baùn vaøo TK 911, 911 632
45 KC 01 9/30/2006 K/chuyeån doanh thu thuaàn vaøo TK 911, CH Kim Yeán 511 911
46 KC 01 9/30/2006 Keát chuyeån khaáu tröø thueá GTGT ñaàu ra 33311 133
47 KC 01 9/30/2006 Keát chuyeån Chi phí baùn haøng sang TK 911 911 6414
52 KC 01 9/30/2006 Keát chuyeån Chi phí quaûn lyù sang TK 911 911 6422
55 KC 01 9/30/2006 Keát chuyeån laõi TK 911 sang TK 4212 911 4212
Toång coäng
Trang 895
Traàn thò C Leâ vaên B NGUYEÃN VAÊN
Trang 896
KYÙ CHUNG
naêm 2006
SOÁ TIEÀN
413,000
195,623,301
397,800
39,780
489,546
48,954
238,000
23,800
27,500,000
10,000,000
10,000,000
5,000,000
2,500,000
53,200,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000
10,000,000
50,000,000
10,000,000
3,000,000
300,000
200,000
100,000,000
85,466,560
60,882,380
Trang 897
51,915,876
350,000,000
35,000,000
216,558,502
30,000,000
250,000,000
4,963
1,711,915
767,418
27,000,000
27,000,000
98,395,119
13,354,150
6,617,650
4,736,850
4,963
198,264,816
350,000,000
35,000,000
1,711,915
397,800
30,000,000
413,000
27,000,000
238,000
767,418
489,546
90,722,468
2,723,395,490

GIAÙM ÑOÁC
Trang 898
NGUYEÃN VAÊN A
Trang 899
XEM SOÅ
SOÅ ÑAÊNG KYÙ CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
Thoaù
t0 Thaùng 01 naêm 2004
0
CHÖÙNG TÖØ CHÖÙNG TÖØ
STT SOÁ TIEÀN STT
Soá Ngaøy Soá Ngaøy
1 1 9/1/2006 413,000
2 2 9/1/2006 195,623,301
3 3 9/6/2006 1,237,880
4 4 9/11/2006 27,500,000
5 5 9/11/2006 27,500,000
6 6 9/15/2006 153,200,000
7 7 9/15/2006 100,000,000
8 8 9/15/2006 50,000,000
9 9 9/15/2006 10,000,000
10 10 9/15/2006 63,500,000
11 11 9/15/2006 100,000,000
12 12 9/20/2006 198,264,816
13 13 9/20/2006 385,000,000
14 14 9/23/2006 216,558,502
15 15 9/23/2006 280,000,000
16 16 9/23/2006 4,963
17 17 9/23/2006 2,479,333
18 18 9/23/2006 27,000,000
19 19 9/23/2006 125,395,119
20 20 9/25/2006 24,708,650
21 21 9/30/2006 4,963
22 22 9/30/2006 198,264,816
23 23 9/30/2006 350,000,000
24 24 9/30/2006 35,000,000
25 25 9/30/2006 32,522,715
26 26 9/30/2006 28,494,964
27 27 9/30/2006 90,722,468
0
0
0
Coäng 2,723,395,490 Coäng
Toång coäng

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC
Leâ vaên B NGUYEÃN VAÊN A

XEM SOÅ
HÖÙNG TÖØ GHI SOÅ
SOÁ TIEÀN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GIAÙM ÑOÁC
NGUYEÃN VAÊN A
Caàn laäp Baùo Caùo nhanh töø ngaøy 9/1/2006 ñeán ngaøy 9/30/2006
Tieàn göûi Ngaân Haøng (Vietcombank ) 1121V Tieàn maët (VNÑ) 1111
Tieàn göûi Ngaân Haøng (BIDV Sai Gon) 1121B
XEM BAÙO
Tieàn göûi Ngaân Haøng (VP. Bank) 1121P
CAÙO
BAÙO CAÙO NHANH

Töø ngaøy 1/9/2006 ñeán ngaøy 30/9/2006
Ñôn vò tính : VND
STT NOÄI DUNG Tieàn gôûi Ngaân haøng Tieàn maët (VNÑ)
NÔÏ COÙ DÖ NÔÏ NÔÏ COÙ
I/ - Mang sang töø cuoái ngaøy 31/8/2006 177,180,344
0 II/ - Tieàn gôûi Ngaân haøng :
0
1 Thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 0 100,000,000
2 Vay tieàn ngaân haøng 216,558,502 0
3 Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB 250,000,000 0
4 Laõi tieàn göûi ngaân haøng 4,963 0
5 Thanh toaùn tieàn haøng cho nhaø cung caáp 2 0 98,395,119
0
0 III/ - Tieàn maët (VNÑ) :
1 Chi phí tieáp khaùch 0 413,000
2 Thu tieàn baùn haøng cuûa KH 1 coøn nôï 195,623,301 0
3 Cöôùc phí böu phaåm 0 1,237,880
4 Traû tieàn mua haøng cho nhaø cung caáp 1 0 27,500,000
5 Noäp thueá nhaäp khaåu 0 63,500,000
6 Doanh thu baùn myõ phaåm CN2 385,000,000 0
7 Traû tieàn thueâ maët baèng 0 30,000,000
8 Noäp tieàn maët vaøo ngaân haøng VCB 0 250,000,000
9 Chi traû löông nhaân vieân thaùng 01 naêm 2006 0 27,000,000
COÄNG 466,563,465 198,395,119 580,623,301 399,650,880

IV/ - Toàn cuoái ngaøy 30/9/2006 445,348,690

GIAÙM ÑOÁC KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG KEÁ TOAÙN
Trang 902
NGUYEÃN VAÊN A Leâ vaên B Traàn thò C
Trang 903
O NHANH
eán ngaøy 30/9/2006
Ñôn vò tính : VND
Tieàn maët (VNÑ) GHI CHUÙ
DÖ NÔÏ
55,995,196
PC 1
PT 1
PC 2
PC 3
PC 4
PT 2
PC 5
PC 6
PC 7
236,967,617
THUÛ QUYÕ
Trang 904
Huyønh thò K
Trang 905

021-Sang Tao

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

021-Sang Tao

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

Coäng 177,500,000 153,200,000

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

XUAÁT TOÀN CUOÁI

Ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2006

SOÅ CHI TIEÁT HAØNG HOÙA

XEM SOÅ STT CHÖÙNG TÖØ DIEÃN GIAÛI NHAÄP XUAÁT

Coäng 350 50,000,000 510

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2006

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI

P. NHAÄP PHIEÁU DI CHUYEÅN NOÄI BOÄ

Phuï traùch cung tieâu Ngöôøi giao Ngöôøi nhaän

Maãu soá: 03- VT

25 thaùng 9 naêm 2006

Nhaäp taïi kho : Chi Nhaùnh Soá 3

Ngaøy 25 thaùng 9 naêm 2006

STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP STOP

Ñôn giaù Ngaøy thay

( Khi söû duïng chöông trình, xoùa caù

6 PNK 2/NK 15/10/2006

14 GBC 3/1 23/10/2006

vaïch naøy Khoâng xoùa doøng

STOP STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP STOP

MOÄT SOÁ BUÙT TOAÙN MAÃU

naøy Cheøn theâm

STOP STOP STOP

STOP STOP STOP

STOP STOP STOP

1111 Nhaø cung caáp 1

311 3BI Vay ngaân haøng BIDV

doøng phía treân vaïch naøy

STOP STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP STOP

Chöùng töø keøm

Khoâng xoùa doøng naøy

STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP

10% 538,500 UD/2005N 65896

8BM 10% 261,800 PH/2005N 40342

10% 27,500,000 VM/2005N 92651

10% 110,000,000 HQ/2002 000417

10% 3,300,000 AB2006 12487

Cheøn theâm doøng phía treân vaïch naøy

STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

NGAØY TEÂN CÔ SÔÛ KHO KHO MAÕ

12/20/2005 Böu Ñieän TP HCM

1/1/2006 Nhaø haøng Chen

1/3/2006 Traïm Cung öùng

1/6/2006 Chi cuïc HQ TSN

1/6/2006 Cty TNHH TSC

1/7/2006 Cty ABC 030145879

Khoâng xoùa doøng naøy Cheøn theâm

STOP STOP STOP STOP STOP STOP