You are on page 1of 188

TRNG I HC NHA TRANG KHOA K TON TI CHNH B MN KIM TON

BI GING
H THNG THNG TIN K TON 2
(S DNG PHN MM K TON MISA)

Ging vin ging dy

ThS. Nguyn Thnh Cng Ng Xun Ban Bi Mnh Cng Th Ly Phm nh Tun
Lu hnh ni b

MC LC
GII THIU ............................................................................................................6 BNG K K HIU, KIU CH S DNG TRONG TI LIU ....................10 QUY C V K HIU S DNG TRONG CC S M HNH HA CC HOT NG K TON ............................................................................11 CCH C TI LIU .........................................................................................12 S QUY TRNH LM VIC VI MISA SME.NET 2010 ..........................14 CHNG 01: BT U VI MISA SME.NET 2010 .......................................15 1. Khi ng MISA SME.NET 2010.................................................................15 2. To D liu k ton mi.................................................................................15 3. M D liu k ton ........................................................................................16 4. Thit lp ch t ng sao lu d liu k ton ...........................................17 CHNG 02: CC THAO TC THNG DNG ...........................................18 1. Sao chp chng t ..........................................................................................18 2. nh khon t ng ........................................................................................19 3. Thm nhanh danh mc ...................................................................................20 4. Lc d liu .....................................................................................................21 5. Tm kim ........................................................................................................22 CHNG 03: THIT LP THNG TIN V S LIU K TON BAN U 24 1. Thit lp thng tin v h thng.......................................................................24 2. Khai bo danh mc.........................................................................................25 2.1. Ti khon ................................................................................................25 2.2. Phng ban................................................................................................32 2.3. Chi nhnh. ...............................................................................................33 2.4. Loi Khch hng, Nh cung cp .............................................................33 2.5. Khch hng, nh cung cp ......................................................................34 2.6. Nhn vin ................................................................................................35 2.7. Lng nhn vin .....................................................................................36

2.8. Kho..........................................................................................................38 2.9. Loi Vt t, Hng ha, Cng c dng c................................................38 2.10. Vt t, hng ha ....................................................................................38 2.11. Cng c dng c ...................................................................................40 2.12. Loi ti sn c nh ...............................................................................41 2.13. Ti sn c nh ......................................................................................41 2.14. Yu t chi ph ........................................................................................43 2.15. i tng tp hp chi ph .....................................................................43 2.16. C ng .................................................................................................44 2.17. Ngn hng .............................................................................................45 2.18. Ti khon ngn hng .............................................................................46 2.19. Th tn dng ..........................................................................................47 2.20. M thng k ..........................................................................................47 2.21. Khc ......................................................................................................47 3. Nhp s d ban u ........................................................................................52 3.1. S d TK theo di chi tit theo Ti khon ngn hng ............................53 3.2. S d TK theo di chi tit theo Ngoi t ................................................54 3.3. S d TK theo di chi tit theo i tng..............................................55 3.4. S d TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph.....................56 3.5. S d TK theo di chi tit theo VTHH, CCDC ......................................57 3.6. S d TK khc ........................................................................................58 CHNG 04: QUY TRNH HCH TON K TON TRN MISA SME.NET 2010........................................................................................................................60 1. Ngn sch .......................................................................................................64 1.1. Ni dung..................................................................................................64 1.2. Quy trnh thc hin .................................................................................65 2. K ton Qu ...................................................................................................67 2.1. Ni dung..................................................................................................67

2.2. M hnh ha hot ng k ton tin mt.................................................69 2.3. Quy trnh thc hin .................................................................................69 3. K ton Ngn hng .........................................................................................72 3.1. Ni dung..................................................................................................72 3.2. M hnh ha hot ng tin gi ..............................................................74 3.3. Quy trnh thc hin .................................................................................75 4. K ton Mua hng ..........................................................................................81 4.1. Ni dung..................................................................................................81 4.2. M hnh ha hot ng mua hng...........................................................83 4.3. Quy trnh thc hin .................................................................................83 5. K ton Bn hng ...........................................................................................92 5.1. Ni dung..................................................................................................92 5.2. M hnh ha hot ng bn hng............................................................94 5.3. Quy trnh thc hin .................................................................................94 6. K ton Kho .................................................................................................103 6.1. Ni dung................................................................................................103 6.2. M hnh ha hot ng VTHH, CCDC ................................................105 6.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................106 7. K ton Ti sn c nh................................................................................113 7.1. Ni dung................................................................................................113 7.2. M hnh ha hot ng k ton TSC .................................................115 7.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................115 8. K ton Tin lng.......................................................................................122 8.1. Ni dung................................................................................................122 8.2. M hnh ha hot ng Tin lng.......................................................124 8.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................124 9. K ton Gi thnh.........................................................................................128 9.1. Ni dung................................................................................................128

9.2. M hnh hot ng K ton gi thnh...................................................131 9.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................131 10. K ton Thu ..............................................................................................139 10.1. Ni dung..............................................................................................139 10.2. M hnh ha hot ng .......................................................................141 10.3. Quy trnh thc hin .............................................................................141 11. Hp ng ....................................................................................................144 11.1. Ni dung..............................................................................................144 11.2. Quy trnh thc hin. ............................................................................145 12. C ng ......................................................................................................147 12.1. Ni dung..............................................................................................147 12.2. M hnh hot ng k ton .................................................................148 12.3. Quy trnh thc hin .............................................................................148 13. K ton Tng hp.......................................................................................154 13.1. Ni dung..............................................................................................154 13.2. Quy trnh thc hin .............................................................................155 CHNG 05: HNG DN T CHC V M HO THNG TIN............159 1. Mc ch v ngha .....................................................................................159 2. Cch nh m thng tin................................................................................159 2.1. Quy c chung ......................................................................................159 2.2. Cch t chc m ho thng tin..............................................................160 CHNG 06: QUN TR D LIU K TON...............................................164 1. Sao lu D liu k ton ................................................................................164 2. Phc hi D liu k ton ..............................................................................165 3. Xa D liu k ton .....................................................................................166 4. i mt khu ................................................................................................167 5. Sa thng tin c nhn ...................................................................................167 6. Qun l ngi dng......................................................................................168

7. Vai tr v quyn hn ....................................................................................169 8. Nht k truy cp ...........................................................................................170 PH LC 01: MT S CHC NNG KHC .................................................172 1. Bn lm vic.................................................................................................172 2. Bo co nhanh ..............................................................................................173 3. Sinh chng t lin quan ...............................................................................174 4. Np d liu bo co......................................................................................175 5. Ghi s/B ghi s theo l ...............................................................................177 6. Bo tr d liu...............................................................................................178 7. Kim tra d liu khng hp l......................................................................179 8. Qun l ti liu .............................................................................................179 9. Qun l cng vic.........................................................................................180 10. Gi Email hng lot ...................................................................................181 11. Kha s k k ton .....................................................................................182 12. B kha s k k ton ................................................................................183 PH LC 02: CC NGHIP V CN LU ................................................184 1. Xut qu tin mt gi vo ngn hng hoc rt tin gi ngn hng v nhp qu ....................................................................................................................184 2. Bn hng.......................................................................................................184 3. Mua hng......................................................................................................184 4. Thu tin khch hng .....................................................................................185 5. Tr tin nh cung cp ...................................................................................185 6. Mua ti sn c nh ......................................................................................185 7. Thanh l, nhng bn ti sn c nh ..........................................................186 8. Tnh khu hao ti sn c nh.......................................................................186 9. Kt chuyn li l ..........................................................................................186

Gii thiu

GII THIU
Phn mm MISA SME.NET 2010 l phn mm k ton cho cc doanh nghip. Phn mm c thit k t nhiu phn h c lp, tch hp vi nhau to thnh mt h thng qun tr ti chnh cht ch. MISA SME.NET 2010 l phn mm k ton doanh nghip c pht trin trn nn tng cng ngh mi nht - Microsoft .NET, tch hp hng lot nhng tnh nng u vit ca cc phn mm tr gi ngn , t ng ha phn ln cc nghip v k ton, d liu ti chnh c cp nht tng giy, l cng c h tr c lc cho cc doanh nghip trong cng tc hch ton k ton. MISA SME.NET 2010 s dng b m Unicode theo tiu chun TCVN 6909:2001, tun th quy nh ca Chnh ph v vic lu tr v trao i d liu. Qua nhiu nm trin khai phn mm, cc sn phm ca Cng ty C phn MISA c ngi dng tn nhim v hin nay c hn 20.000 khch hng doanh nghip trn 63 tnh/thnh trong c nc ang s dng. Vi 15 nm pht trin, Cng ty C phn MISA v cc sn phm ca mnh ginh c nhng thnh cng vi nhiu bng khen v cc gii thng chuyn mn uy tn. 04 Gii Sao Khu nm 2005, 2008, 2009 do Hip hi doanh nghip phn mm Vit Nam (VINASA) trao tng. 17 Bng khen cho doanh nghip c thnh tch xut sc trong lnh vc CNTT ca Th tng Chnh ph, B Thng tin v Truyn thng, UBND Tp H Ni, UBND Tp H Ch Minh 05 Cp vng CNTT-TT do Hi Tin hc Vit Nam trao tng. 07 BITCup - Gii php CNTT-TT hay nht trong nm (2004 - 2009) do khch hng bnh chn thng qua Tp ch Th gii Vi tnh v Tp on D liu Quc t IDG. 09 Huy chng vng ICT Vit Nam (2000 - 2009) v rt nhiu Cp vng, gii thng cao qu khc

Gii thiu MISA SME.NET 2010 lun cp nht cc ch k ton, ti chnh mi nht: Thng t s 130/2008/TT-BTC ngy 26/12/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu thu nhp doanh nghip. Thng t s 129/2008/TT-BTC ngy 26/12/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu gi tr gia tng. Thng t s 84/2008/TT-BTC ngy 30/09/2008 hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thu thu nhp c nhn. Quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngy 14/09/2006 v vic ban hnh Ch k ton doanh nghip nh v va. Quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 v vic ban hnh Ch k ton doanh nghip. Thng t s 103/2005/TT-BTC ngy 24/11/2005 hng dn tiu chun v iu kin ca phn mm k ton. c th hc v s dng c MISA SME.NET 2010, ngi s dng cn c cc cun ti liu sau: Hng dn ci t: Hng dn cc bc ci t phn mm. Hng dn s dng: Hng dn lm th no thc hin quy trnh hch ton cc nghip v k ton trong phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Bi tp thc hnh: V d s liu k ton c th, quy trnh hch ton v cc bo co u ra trn phn mm MISA SME.NET 2010. Cun Hng dn s dng s hng dn ngi s dng hch ton nghip v k ton doanh nghip bng phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Ni dung cun sch ny bao gm: Chng 01: Bt u vi MISA SME.NET 2010 Chng 02: Cc thao tc thng dng Chng 03: Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Chng 04: Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chng 05: Hng dn t chc v m ha thng tin

Gii thiu Chng 06: Qun tr d liu k ton Ph lc 01: Mt s chc nng khc Ph lc 02: Cc nghip v cn lu

Trong mi chng/ph lc s trnh by cc ni dung xoay quanh vn "Lm th no hch ton k ton doanh nghip bng phn mm MISA SME.NET 2010?". Chng 01: Trnh by cc vn : khi ng phn mm; to d liu k ton; m d liu k ton; thit lp ch t ng sao lu d liu. y l nhng cng vic cn thit khi bt u lm vic vi phn mm. Chng 02: Trnh by cc tin ch trong phn mm nh: cch sao chp to nhanh cc chng t mi; cch lc, tm kim nhanh chng t trong h thng; cch lp chng t vi nh khon t ng, Chng 03: Trnh by cch thit lp cc thng tin v h thng; khai bo cc danh mc phc v cho cng vic hch ton nh: H thng ti khon, Phng ban, Nhn vin, Vt t hng ha; v khai bo s d ban u ca doanh nghip. Chng 04: Trnh by quy trnh hch ton tng phn hnh k ton trn MISA SME.NET 2010 nh: K ton ngn sch, K ton qu, K ton ngn hng, Trong tng phn hnh s trnh by 04 ni dung: gii thiu phn h; m hnh ha hot ng gn vi tng phn h; quy trnh thc hin trn phn mm v xem, in chng t, s sch, bo co. Sau khi c xong Chng 04, ngi s dng s nm c mi phn hnh k ton trn s x l cc nghip v k ton no? u? nhp nh th no? xem, in bo co nh th no? Chng 05: c vit nhm mc ch gi v hng dn ngi s dng cch t chc v m ha cc thng tin khi khai bo nh: m Phng ban, m Khch hng, nh cung cp, m Vt t, hng ha, m Ti sn c nh, Chng 06: Hng dn ngi s dng qun tr d liu k ton ca mnh nh: sao lu d liu k ton nhm hn ch ti a ri ro vi d liu k ton ca doanh nghip, phc hi d liu k ton trong trng hp d liu k ton ang lm vic b hng khng th khc phc c hoc d liu b mt, nhp khu d liu, qun l ngi dng, bo tr d liu,

Gii thiu Ph lc 01: Hng dn s dng mt s chc nng nng cao khc ca phn mm MISA SME.NET 2010. Ph lc 02: Hng dn mt s nghip v cn lu trong qu trnh hch ton. Vi mong mun sn phm ngy cng hon thin, MISA rt mong nhn c cc kin ng gp t pha ngi s dng. * Mi kin ng gp xin lin h: TR S CHNH CNG TY C PHN MISA Khch sn La Thnh, 218 i Cn, Q.Ba nh, Tp.H Ni Tel: 04 3762 7891; Fax: 04 3762 9746 Email: sales@misa.com.vn Website: www.misa.com.vn MISA KHU VC PHA BC Nh I, Khch sn La Thnh, 218 i Cn, Q.Ba nh, Tp.H Ni Tel: 04 3762 7891; Fax: 04 3762 9746 Email: sales@han.misa.com.vn MISA KHU VC PHA NAM 92-94 ng 9A, KDC Trung Sn, Bnh Hng, Bnh Chnh, Tp.HCM Tel: 08 5431 8318; Fax: 08 5431 8211 Email: sales@hcm.misa.com.vn MISA KHU VC MIN TRUNG 20 ng a, Q.Hi Chu, Tp. Nng Tel: 0511 381 7831; Fax: 0511 381 7834 Email: sales@dng.misa.com.vn MISA KHU VC TY NGUYN 57A Mai Hc , Tp.Bun Ma Thut, tnh Daklak Tel: 0500 381 7400; Fax: 0500 381 7402 Email: sales@bmt.misa.com.vn

10

K hiu, kiu ch trong ti liu

BNG K K HIU, KIU CH S DNG TRONG TI LIU


Kiu ch BHXH BHYT CCDC Ch Bo him x hi Bo him y t Cng c dng c Cc thng tin cn ch trn hp hi thoi. NSD phi c bit lu n phn ny. CT DLKT GTGT HT KPC NSD Q Thanh tc nghip Chng t D liu k ton Gi tr gia tng Hch ton Kinh ph cng on Ngi s dng Quyt nh Phn ct chy dc bn tri ca mn hnh, cho php NSD thm nhanh cc danh mc hoc chng t, hoc xem nhanh cc bo co lin quan, Ti khon Ti sn c nh Vo menu Tp chn phn Bo co V d Vt t hng ha Xy dng c bn ngha

TK TSC Vo menu Tp\Bo co VD VTHH XDCB

11

K hiu trn s m hnh

QUY C V K HIU S DNG TRONG CC S M HNH HA CC HOT NG K TON


K hiu ngha Initial - im bt u mt lung s kin Final - im kt thc lung s kin Action - Din t mt hnh ng nh nht trong c t hnh vi. C nhiu u vo, u ra hoc khng c Control Flow - Din t vic bt u mt hot ng sau mt hot ng hon thnh => gip m hnh ha chui hot ng khng lin quan n i tng c th Fork - Din t hot ng c nhiu lung ra v cc lung ng thi xy ra Join - Din t hot ng c nhiu u vo v cc u vo xy ra ng thi Decision - Din t hot ng c mt u vo v nhiu u ra. S dng cho chn la kiu ng, sai Note - Ghi ch

12

Cch c ti liu

CCH C TI LIU
Phn mm k ton MISA l mt phn mm ng dng Cng ngh Thng tin trong lnh vc qun l Ti chnh - K ton. Khi a vo s dng, NSD cn phi bit nh hng cc cng vic phi lm, quy trnh v cc thao tc thc hin t c mc ch ca vic lm k ton my. Vn nh hng cng vic v quy trnh thc hin cc thao tc x l nghip v k ton bng phn mm MISA SME.NET 2010 s c trnh by trong cun ti liu ny. c v hiu c cun ti liu ny, yu cu NSD phi c mt trnh nht nh v nghip v k ton. Khi c ti liu ny phi c s i chiu so snh gia cng vic ca k ton trc y vi cng vic lm k ton trn my tnh bng MISA SME.NET 2010. T hiu c thc cht v phn mm k ton MISA SME.NET 2010 v a vo vn dng mt cch hiu qu vo cng tc k ton ca doanh nghip. Thc cht vi phn mm MISA SME.NET 2010, NSD ch cn khai bo v nhp cc thng tin ca nghip v k ton, h thng s tng hp ln cc bo co k ton lin quan... Cun ti liu ny s gip NSD tr li cc vn theo tng bc cng vic v trong tng phn hnh k ton c th. i vi NSD thnh tho v phn mm k ton ( hiu c khi nim v k ton trn my tnh hoc s dng phn mm k ton khc), ch cn c hiu khi qut quy trnh thc hin tng phn hch ton k ton v nm mt s ch c trng ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010. i vi NSD bit s dng my vi tnh nhng cha lm k ton trn my tnh cn phi xem qua giao din ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010, sau c cun ti liu ny bit c trnh t cng vic phi thc hin. i vi NSD cha c kin thc c bn v tin hc, trc khi c ti liu hng dn ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cn phi hc cch dng chut v cch g phm son vn bn ting Vit. Khi c ti liu cn

12

Cch c ti liu phi c k tng phn, xem k giao din ca phn mm k ton MISA SME.NET 2010. Cch tt nht NSD nn ci t, dng th nghim mt thi gian ngn, va c ti liu, va hc v thc hnh ngay trn my hiu v phn mm MISA SME.NET 2010. Tm li, ty theo kh nng nm bt kin thc v phn mm k ton mi NSD s chn cho mnh mt cch hc v cch c ti liu ring sao cho vic vn dng phn mm k ton MISA SME.NET 2010 vo cng tc ti chnh k ton c hiu qu nht, trong thi gian ngn nht. Cun ti liu ny c vit nhm mc ch cho mi i tng l k ton c th c v hiu c cch hch ton cc nghip v k ton doanh nghip bng phn mm MISA SME.NET 2010.

13

S quy trnh lm vic

S QUY TRNH LM VIC VI MISA SME.NET 2010

Cng vic (1): Xem phn To mi DLKT (trang 15). Cng vic (2): Xem phn M DLKT (trang 16). Cng vic (3): Xem phn Khai bo danh mc (trang 25). Cng vic (4): Xem phn Khai bo s d ban u (trang 52). Cng vic (5): Xem Chng 04 (trang 60). Cng vic (6): Xem Chng 04 (trang 60). Cng vic (7): Xem phn Sao lu DLKT (trang 164). Cng vic (8): Xem phn Phc hi DLKT (trang 165). Cng vic (9): Xem phn Kt chuyn cui nm (trang 156). Cng vic (10): Xem phn To DLKT t d liu nm trc

14

Bt u vi MISA SME.NET 2010

CHNG 01: BT U VI MISA SME.NET 2010


bt u vi MISA SME.NET 2010, NSD cn phi thc hin mt s thao tc thng ngy nh vic khi ng phn mm v thit lp mt s thng tin v h thng, thng tin v doanh nghip trc khi thc hin vic cp nht cc chng t gc. Trong chng ny gii thiu cc ni dung: Khi ng MISA SME.NET 2010. To D liu k ton mi. M D liu k ton. Thit lp ch t ng sao lu D liu k ton.

1. Khi ng MISA SME.NET 2010


y l thao tc thng xuyn m NSD phi thc hin hng ngy khi bt my tnh v lm vic vi MISA SME.NET 2010. Cch khi ng phn mm l: Vo Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010. Sau khi ci t MISA SME.NET 2010, h thng t ng to ra biu tng ca chng trnh trn mn hnh Desktop. NSD c th khi ng MISA SME.NET 2010 bng cch kch p chut vo biu tng ny.

2. To D liu k ton mi
C 02 cch to DLKT mi lm vic: To mi t u: Cho php NSD to ra mt DLKT mi hon ton, khng c s liu m ch c mt s danh mc c h thng thit lp sn. To mi t d liu nm trc: Cho php to mi mt DLKT t DLKT ca nm trc, NSD s tn dng c cc danh mc nh: h thng ti khon, khch hng, nh cung cp, nhn vin v s d u k.

Thao tc chi tit xem hng dn trc tuyn trn mn hnh bng cch nhn phm F1, sau trn cy th mc Contents bn tri mn hnh, kch chn Tra

15

Bt u vi MISA SME.NET 2010 cu tnh nng\To d liu k ton MISA SME.NET 2010. NSD c th to nhiu DLKT trong mt nm tu thuc vo yu cu qun l, tuy nhin cc DLKT ny ch cha mt s liu k ton ring v hon ton c lp vi nhau.

3. M D liu k ton
thc hin c vic cp nht s liu k ton, NSD cn phi m DLKT cn cp nht. Thao tc chi tit xem hng dn trc tuyn trn mn hnh bng cch nhn phm F1, sau trn cy th mc Contents bn tri mn hnh, kch chn Tra cu tnh nng\Menu Tp\M d liu k ton. Sau khi m d liu thnh cng, xut hin mn hnh chnh ca chng trnh:

Phn mm MISA SME.NET 2010 c tch hp t 13 phn h, trong c 10 phn h tng ng vi 10 phn hnh k ton v 3 phn h khc h tr cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip, bao gm: Lp d ton chi u nm (Phn h Ngn sch). K ton tin mt ti qu (Phn h Qu).

16

Bt u vi MISA SME.NET 2010 K ton tin gi ngn hng (Phn h Ngn hng). K ton mua hng (Phn h Mua hng). K ton bn hng (Phn h Bn hng). K ton vt t, hng ha, CCDC (Phn h Kho). K ton TSC (Phn h TSC). K ton tin lng (Phn h Tin lng). K ton thu (Phn h Thu). K ton gi thnh (Phn h Gi thnh). Qun l hp ng mua bn (Phn h Hp ng). Qun l c ng (Phn h C ng). K ton tng hp s liu lp bo co ti chnh (Phn h Tng hp).

4. Thit lp ch t ng sao lu d liu k ton


MISA SME.NET 2010 cung cp cc tin ch cho php t ng sao lu DLKT mi khi NSD thot khi phn mm nhm m bo an ton cho DLKT ca doanh nghip. thc hin chc nng ny, vo menu H thng\Tu chn\Sao lu tch chn vo mc T ng sao lu khi kt thc chng trnh. Th mc sao lu c thit lp ngm nh l D:\MISA SME.NET 2010 Backup\. Tuy nhin, NSD c th thay i li ng dn sao lu bng cch nhn vo biu tng dn. d liu trang 164. ca phn Th mc sao lu v la chn li ng

Cch sao lu v thng tin chi tit v sao lu d liu, tham kho phn Sao lu

17

Mt s thao tc thng dng

CHNG 02: CC THAO TC THNG DNG


1. Sao chp chng t
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thm mi nhanh mt chng t vi cc ni dung tng t mt chng t khc c sn trong h thng. Chc nng ny c tc dng rt ln trong trng hp NSD cn thm mt lot chng t cng loi vo h thng. V d: Ngy 05/05/20XX, ti doanh nghip A c pht sinh 05 nghip v chi tin mt. Khi , k ton ti doanh nghip A ch cn vo phn h Qu v thm mi 01 phiu chi. Vi 04 phiu chi cn li, ln lt thc hin chc nng sao chp chng t v sa chng t c sao chp cho ph hp to thnh chng t mi. * Cch thc hin Ti mn hnh danh sch chng t, kch chn chng t cn sao chp. Kch chut phi, chn Nhn bn.

Chng trnh s sinh ra mt chng t mi c ni dung nh chng t c, NSD ch cn sa li cc thng tin cho ph hp vi chng t mi. V d: sa s chng t, din gii, Sau nhn nt <<Ct>> lu chng t mi.

Vi cc danh mc bao gm: Ti khon kt chuyn; nh khon t ng;

18

Mt s thao tc thng dng Phng ban; Chi nhnh; Loi khch hng, nh cung cp; Khch hng, nh cung cp; Nhn vin; Biu tnh thu thu nhp; K hiu chm cng; Kho; Vt t, Hng ha; Cng c dng c; Ti sn c nh; Loi c phn; Nh u t; Nhm c ng; Ngn hng; Ti khon ngn hng; Th tn dng; iu khon thanh ton; Phng thc vn chuyn; Nhm hng ha dch v mua vo v Loi chng t, NSD cng c th thc hin chc nng sao chp to nhanh i tng mi c ni dung tng t i tng c sn trong h thng. Cch thao tc chi tit tng t nh trn.

2. nh khon t ng
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD tit kim thao tc nhp liu chng t bng cch thc hin nh khon t ng. Vi cc nghip v thng pht sinh doanh nghip nh Vay ngn hn bng tin mt, Np thu GTGT vo ngn sch nh nc, chi tin in, tin nc, NSD c th lp sn bt ton nh khon. Sau mi khi lp chng t c lin quan n cc nghip v ny, NSD ch cn chn nh khon lp, ngay lp tc cc thng tin v Din gii, TK N, TK C s c t ng in vo chng t ca NSD. MISA SME.NET 2010 cung cp sn mt h thng cc nh khon thng xuyn pht sinh ti cc doanh nghip. Tuy nhin, NSD c th to thm nh khon hoc sa i nh khon cho ph hp vi doanh nghip mnh. * Cch thc hin thm mi hoc sa i cc nh khon, vo menu Danh mc\Ti khon\nh khon t ng. Ti mn hnh nh khon t ng, thc hin chc nng Thm, Sa, Xa cc nghip v cho ph hp vi doanh nghip ca NSD. Khi thm mt chng t, VD: chng t Phiu thu, NSD kch chut phi vo dng chng t cn thm, chn nh khon sau chn nghip v c lin quan, ngay lp tc thng tin Din gii, TK N, TK C s c t ng in vo dng chng t .

19

Mt s thao tc thng dng

3. Thm nhanh danh mc


* Ni dung Ti mn hnh nhp liu chng t hoc khai bo danh mc, MISA SME.NET 2010 cho php NSD thm nhanh mt danh mc khc trc tip ti y m khng phi quay v chnh danh mc thm mi. V d: Khi thm mi mt Phiu chi, k ton ti doanh nghip A pht hin thng tin Ngi nhn cha c sn trong danh mc Nh cung cp. Khi , k ton khng cn thot ra khi Phiu chi hin ti v quay v danh mc Khch hng, nh cung cp thm ngi nhn, m ch cn thc hin chc nng Thm nhanh ngi nhn ngay ti mn hnh chng t Phiu chi. * Cch thc hin Ti mn hnh chi tit ca chng t hoc danh mc, kch chut vo biu tng bn phi cc nhp liu tng ng. V d: Ngi nhn trn mn hnh Phiu chi, Nhp thng tin cn thit vo hp hi thoi Thm mi

20

Mt s thao tc thng dng Nhn nt <<Ct>> lu v chn danh mc vo chng t hoc danh mc hin ti.

Ring i vi cc chng t, NSD c th thm nhiu loi danh mc khc nhau bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

4. Lc d liu
* Ni dung Ti mn hnh danh sch, MISA SME.NET 2010 cho php NSD tm kim nhanh i tng trong danh sch bng cch lc d liu. V d: Ti mn hnh Phiu chi, k ton mun tm Phiu chi vi ngi nhn l Nguyn Th Lan. Khi , k ton ch cn thc hin chc nng lc l c th nhanh chng tm thy Phiu chi . * Cch thc hin Ti thanh lc d liu trn mn hnh danh sch ca chng t c lin quan, v d Phiu chi, chn ct nhp iu kin lc, v d: chn ct Ngi nhn:

Nhp vo iu kin lc mong mun, T Nguyt Phng, chng trnh s ch cn hin th cc chng t c ngi nhn T Nguyt Phng, kt qu tr v nh hnh di:

21

Mt s thao tc thng dng

Vi cc mn hnh danh sch khc c thanh lc d liu, NSD c th thc hin thao tc lc tng t nh trn.

5. Tm kim
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD tm nhanh chng t no c nhp vo mt phn h bt k trong h thng. * Cch thc hin. Vo menu Tin ch\Tm kim hoc kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

22

Mt s thao tc thng dng

Trn hp hi thoi Tm kim, chn iu kin tm kim thch hp. Nhn nt <<Thm>> thm iu kin vo phn Cc iu kin chn. Nhn nt <<Tm>> tm chng t vi iu kin chn.

23

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

CHNG 03: THIT LP THNG TIN V S LIU K TON BAN U


Thit lp thng tin v s liu k ton ban u l g? Ti sao cn thit lp? Bn cht ca cng vic hch ton k ton c th hiu l thc hin vic ghi chp cc nghip v kinh t pht sinh ca doanh nghip vi thc o l Tin v cc thng tin lin quan n cc nghip v ny c th gi l thng tin k ton nh: Danh mc cc ti khon, cc i tng cng n, danh mc vt t, TSC,... Cc thng tin ny c th l thng nht, t b thay i nh: h thng ti khon,... hay pht sinh thng xuyn nh: i tng cng n, vt t, TSC,... Th cn s liu k ton ban u? chnh l s d u k trn s k ton, s d ny c th l s d ca cc ti khon, s d tn kho, s d cng n,... Do vy khi hch ton k ton trn my tnh, cc thng tin v s liu k ton ban u phi c thit lp trc khi thc hin vic cp nht cc nghip v pht sinh (chng t gc) hng ngy. Chng ny s trnh by mc ch, ngha ca tng loi thng tin c thit lp v khai bo vi trnh t nh sau: Thit lp thng tin v h thng. Khai bo cc danh mc nh: H thng ti khon; Khch hng, nh cung cp; Phng Ban; Nhn vin; Kho; Vt t, Hng ha; Cng c dng c; TSC; Mc chi ngn sch; Ti khon ngn hng; Khai bo s d ban u.

Sau khi m DLKT, NSD c th kch chut vo biu tng Khai bo thng tin ban u gc di bn phi ca thanh tc nghip m thanh Khai bo thng tin ban u v khai bo ln lt cc thng tin trc khi tin hnh thao tc vi cc nghip v k ton pht sinh.

1. Thit lp thng tin v h thng


* Ni dung

24

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u MISA SME.NET 2010 c chc nng Tu chn h thng cho php thit lp mt s tu chn c tnh ngm nh trong chng trnh khi nhp s liu hoc khi xem bo co k ton. Nhng tu chn ny bao gm: Tu chn ring Ty chn chung Cng ty Ngi k Bo co Tin lng Vt t hng ha nh dng s Sao lu

* Cch thc hin Vic thit lp thng tin v h thng c thc hin trong menu H thng\Tu chn. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh. Trong phn ny NSD ngm nh nhng thng tin thng xuyn s dng v thit lp cc tu chn cho trng hp thng xy ra.

2. Khai bo danh mc
2.1. Ti khon
2.1.1. H thng ti khon * Ni dung MISA SME.NET 2010 thit lp sn h thng ti khon theo quy nh chung ca B Ti chnh. Tuy nhin NSD c th thm mi c mt h thng ti khon ph hp vi yu cu hch ton ca doanh nghip. Vic thit lp h thng ti khon phi c thc hin ngay t u, trc khi nhp s d v hch ton nghip v k ton pht sinh.

25

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Phn ny i hi ngi ph trch k ton phi t duy khi qut c nhim v thu thp v cung cp thng tin ti chnh ca doanh nghip, t c cch t chc m ti khon chi tit mt cch khoa hc v thun tin, nhm p ng nhu cu qun l thng tin ti chnh ca doanh nghip. Ty theo c im hot ng v yu cu hch ton c th, doanh nghip s quyt nh m chi tit cho nhng ti khon no? m bao nhiu tit khon? gm nhng tit khon no?

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\H thng ti khon, hoc kch chut vo biu tng H thng ti khon trn s quy trnh ca phn h Tng hp. Ti mn hnh danh sch h thng ti khon, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np, Tm kim, M rng, Thu gn v In. Thm mi Ti khon: Kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

Trn hp hi thoi Thm mi Ti khon, nhp thng tin vo cc nhp liu c du (*).

26

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Nhp thng tin vo cc nhp liu khc (nu c). Nhn nt <<Ct>> lu Ti khon mi.

Sa Ti khon: Kch chn ti khon cn sa. Kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

Trn hp hi thoi Sa Ti khon, sa cc thng tin cn thit. Nhn nt <<Ct>> lu thng tin va sa.

Xa Ti khon: Kch chn ti khon cn xa. Kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

Xut hin cnh bo xo, chn <<Yes>>. cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, sau nhp iu kin tm kim thch hp. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

Tm kim Ti khon: NSD c th tm nhanh n ti khon no bng

Np: Khi mun cp nht d liu mi nht, kch chut vo biu tng trn thanh cng c. M rng: NSD c th hin th nhanh tt c cc TK tng hp v TK con bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c. Thu gn: Khi mun ch hin th cc TK tng hp, kch chut li vo biu tng trn thanh cng c. In: in danh sch cc ti khon, kch chut vo biu tng thanh cng c. trn

H thng ti khon trong MISA SME.NET 2010 m ti bc 2, bc 3. V vy trc khi quyt nh m thm tit khon cho h thng ti khon ca doanh nghip, NSD phi xem xt ton b cc ti khon chi tit trong h thng ti khon ca MISA. V d: TK 112 m tit khon ti bc 2, gm c: Ti khon 1121 Tin Vit Nam.

27

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Ti khon 1122 Ngoi t. Ti khon 1123 Vng, bc, kim kh qu, qu.

Doanh nghip c th m tit khon bc 3 cho TK 1121 ty thuc vo yu cu qun l tin gi ca doanh nghip, c th NSD c th m tit khon cho TK 1121 Tin Vit Nam (Ti khon bc 3) nh sau: TK 1121.01 - Tin mt ti Ngn hng ng . TK 1121.02 - Tin mt ti Ngn hng BIDV.

Trong H thng k ton ca MISA c mt s ti khon khng nht thit phi m thm tit khon m vn c th theo di chi tit: i vi TK 151, 152, 153, 155, 156, 157 NSD khng cn m chi tit ti khon m vn c th theo di c chi tit cc VTHH, CCDC trn cc bo co lin quan khi tch chn ti khon chi tit theo VTHH, CCDC. i vi TK 211, 213, 217 NSD khng cn m chi tit ti khon m vn c th theo di c chi tit cc loi ti sn c nh hu hnh trn cc bo co lin quan khi tch chn ti khon chi tit theo Ti sn c nh. i vi cc TK 131, 331, 141, NSD khng cn m chi tit ti khon m vn c th theo di c chi tit cng n phi thu, phi tr ca nh cung cp, ca khch hng, ca nhn vin trn cc bo co lin quan khi tch chn ti khon chi tit theo i tng. i vi cc TK 154, 621, 622, 627 NSD khng cn m chi tit ti khon m vn c th xem c cc bo co tnh gi thnh theo cng vic khi tch chn chi tit theo Cng vic.

Vic thit lp h thng ti khon phi c thc hin ngay t u trc khi nhp s d ti khon v trc khi nhp chng t k ton trn cc phn hnh ca menu Nghip v. i vi doanh nghip hch ton n gin thng ch cn kim tra li thng tin chi tit v ti khon ca mt s ti khon c s dng hch ton trong doanh nghip. NSD ch nn m tit khon cho cc ti khon chi tit c thit lp trong h thng ti khon. Trong trng hp NSD m tit khon khng ng c th dn n s liu trn mt s bo co s khng chnh xc. 28

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.1.2. Nhm ti khon * Ni dung MISA SME.NET 2010 thit lp sn danh mc nhm ti khon nhm mc ch nhm cc ti khon chi tit cng tnh cht theo di. V d TK 1111, 1112 thuc nhm ti khon 111.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\Nhm ti khon. Ti mn hnh danh sch nhm ti khon, NSD c th thc hin cc chc nng: Sa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.1.3. Ti khon kt chuyn * Ni dung MISA SME.NET 2010 thit lp sn danh sch cc bt ton kt chuyn t ng doanh thu, chi ph nhm phc v cho vic xc nh kt qu kinh doanh vo cui thng, cui qu hoc cui nm. Tuy nhin, NSD c th thm mi, sa i danh sch ny cho ph hp vi yu cu qun l ca doanh nghip. Cn c vo cc bt ton ny phn mm s t ng kt chuyn xc nh kt qu kinh doanh ca doanh nghip.

29

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\Ti khon kt chuyn hoc kch chut vo biu tng Ti khon kt chuyn trn s quy trnh ca phn h Tng hp. Ti mn hnh danh sch ti khon kt chuyn, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Ti khon kt chuyn bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). Cn c vo cc bt ton ny phn mm s t ng kt chuyn s d ca cc ti khon doanh thu, chi ph xc nh kt qu kinh doanh cui k (thng, qu hoc nm). 2.1.4. Ti khon ngm nh * Ni dung Cho php thit lp ti khon ngm nh cho cc chng t khi thm mi nhm gim thiu thao tc nhp liu cho NSD. 30

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u V d: Khi thm mi mt Phiu thu, h thng t ng ly TK N l TK 1111. Khi thm mi mt chng t Tin chuyn i, h thng t ng ly TK N l TK 113.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\Ti khon ngm nh. Ti mn hnh Ti khon ngm nh, NSD c th thc hin cc chc nng: Sa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.1.5. nh khon t ng * Ni dung MISA SME.NET 2010 thit lp sn cc nh khon t ng nhm gip NSD gim thiu cc thao tc khi nhp chng t k ton pht sinh v d dng thc hin vic nh khon. NSD n gin ch cn cp nht s tin cn h thng s t ng nh khon theo nhng nh khon c thit lp sn trong h thng. NSD cng c th thm mi, sa i cc t ng nh khon sao cho ph hp vi doanh nghip.

31

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon\nh khon t ng. Ti mn hnh danh sch nh khon t ng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh nh khon t ng bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.2. Phng ban


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp danh sch ton b cc Phng ban qun l nhn vin trong doanh nghip. Danh sch Phng ban c s dng cho cng vic tnh lng nhn vin, phn b khu hao TSC, theo di cng c dng c theo Phng ban, * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Phng ban hoc kch chut vo biu tng Phng 32

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u ban trn s quy trnh ca phn h Kho (hoc phn h TSC; Tin lng). Ti mn hnh danh sch phng ban, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit, tham kho phn H thng ti khon trang 25.

2.3. Chi nhnh.


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp danh sch cc chi nhnh ca doanh nghip, gip doanh nghip thun tin trong vic theo di v qun l cc bo co theo tng chi nhnh khc nhau. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Chi nhnh, hoc kch chut vo biu tng Chi nhnh trn s quy trnh ca phn h Ngn sch. Ti mn hnh danh sch chi nhnh, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit, tham kho phn H thng ti khon trang 25. Danh mc ny ch xut hin nu khi to mi d liu k ton, NSD c chn chi nhnh hch ton. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Chi nhnh bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.4. Loi Khch hng, Nh cung cp


* Ni dung MISA SME.NET 2010 khai bo danh sch loi khch hng, nh cung cp gip doanh nghip qun l cc i tng khch hng, nh cung cp theo nhiu nhm khc nhau. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi Khch hng, Nh cung cp. Ti mn hnh danh sch loi khch hng, nh cung cp, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

33

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

2.5. Khch hng, nh cung cp


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo cc i tng l khch hng hay nh cung cp c lin quan n cc nghip v ti chnh k ton pht sinh ti doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Khch hng, nh cung cp hoc kch chut vo biu tng Khch hng, nh cung cp trn s quy trnh ca phn h Qu (hay phn h Ngn hng, Kho, Hp ng); hoc kch chut vo biu tng Nh cung cp trn s quy trnh ca phn h Mua hng (hay phn h TSC); hoc kch chut vo biu tng Khch hng trn s quy trnh ca phn h Bn hng, xut hin mn hnh Khch hng, nh cung cp. Ti mn hnh danh sch khch hng, nh cung cp, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit, tham kho phn H thng ti khon trang 25 hoc nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

34

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Khch hng, nh cung cp bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). MISA SME.NET 2010 cho php NSD nhp khu danh mc Khch hng, nh cung cp t Excel vo chng trnh bng cch nhn vo Biu tng trn thanh cng c. Cch thao tc chi tit nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

2.6. Nhn vin


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php khai bo cc thng tin chi tit v tng nhn vin trong doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhn vin hoc kch chut vo biu tng Nhn vin trn s quy trnh ca phn h Qu (hay phn h Ngn hng; Mua hng; Bn hng; Kho; TSC; Tin lng). Ti mn hnh danh sch nhn vin, NSD

35

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Nhn vin bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.7. Lng nhn vin


2.7.1. Biu tnh thu thu nhp * Ni dung Thit lp biu tnh thu thu nhp theo quy nh ca ch hin nay. Phn mm s cn c vo s liu trn biu ny tnh thu thu nhp cho cc nhn vin c thu nhp cao.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Lng nhn vin\Biu tnh thu thu nhp hoc kch chut vo biu tng Biu thu thu nhp trn s quy trnh ca phn h Tin lng. Ti mn hnh danh sch biu tnh thu thu nhp, NSD c th thc

36

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Biu tnh thu thu nhp bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). 2.7.2. K hiu chm cng * Ni dung Thit lp cc k hiu c s dng trong qu trnh chm cng cho cc nhn vin trong doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Lng nhn vin\K hiu chm cng. Ti mn hnh danh sch k hiu chm cng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh K hiu chm cng bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

37

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

2.8. Kho
* Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo danh sch cc kho qun l VTHH hay CCDC mt cch chi tit. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Kho hoc kch chut vo biu tng Kho trn s quy trnh ca phn h Kho (hay phn h Mua hng, Bn hng). Ti mn hnh danh sch kho, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh cc Kho bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). Mt kho c th qun l nhiu vt t v ngc li mt vt t c th c qun l nhiu kho.

2.9. Loi Vt t, Hng ha, Cng c dng c


* Ni dung MISA SME.NET 2010 khai bo danh sch loi vt t, hng ha, cng c dng c gip doanh nghip qun l cc cc vt t, hng ha, CCDC chi tit theo tng nhm khc nhau. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi Vt t, Hng ha, Cng c dng c. Ti mn hnh danh sch loi vt t, hng ha, CCDC, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

2.10. Vt t, hng ha
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo danh sch cc VTHH s dng trong qu trnh hch ton.

38

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Vt t, hng ha hoc kch chut vo biu tng Vt t, hng ha trn s quy trnh ca phn h Kho (hay phn h Mua hng, Bn hng). Ti mn hnh danh sch vt t, hng ha, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh VTHH bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). MISA SME.NET 2010 cho php NSD nhp khu danh mc Vt t, hng ha t Excel vo chng trnh bng cch nhn vo Biu tng trn thanh cng c. Cch thao tc chi tit nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh. Ti mn hnh danh sch vt t, hng ha, NSD c th thm mi cc chng t nhp kho hoc xut kho cho vt t, hng ha bng cch: kch chn vt t, hng ha, nhn chut phi, chn Nhp kho hoc Xut kho.

39

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

2.11. Cng c dng c


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo danh sch CCDC s dng trong qu trnh hch ton.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Cng c dng c hoc kch chut vo biu tng Cng c dng c trn s quy trnh ca phn h Kho. Ti mn hnh danh sch CCDC, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh CCDC bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). NSD cn khai bo Loi CCDC trc khi khai bo CCDC thuc loi . MISA SME.NET 2010 cho php NSD nhp khu danh mc CCDC t Excel vo chng trnh bng cch nhn vo Biu tng trn thanh cng c. Cch thao tc chi tit nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh. 40

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Ti mn hnh danh sch vt t, hng ha, NSD c th thm mi cc chng t nhp kho hoc xut kho cho CCDC bng cch: kch chn vt t, hng ha, nhn chut phi, chn Nhp kho hoc Xut kho.

2.12. Loi ti sn c nh
* Ni dung MISA SME.NET 2010 khai bo danh sch loi TSC gip doanh nghip qun l TSC theo tng loi v tin dng khi khai bo TSC.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi ti sn c nh. Ti mn hnh danh sch loi ti sn c nh, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

2.13. Ti sn c nh
* Ni dung Khai bo danh sch ti sn c nh chi tit trong doanh nghip theo tng loi 41

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u TSC. H thng s cn c vo cc thng tin chi tit khai bo tnh khu hao TSC, ghi gim ng thi kt xut ra cc bo co TSC lin quan.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti sn c nh hoc kch chut vo biu tng Ti sn c nh trn s quy trnh ca phn h Ti mn hnh danh sch ti sn c nh, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh TSC bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). i vi nhng TSC c ngy ghi tng trc ngy bt u hch ton, sau khi khai bo xong TSC, NSD vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, nhp s d cho nguyn gi v hao mn ly k u k cho tng TSC. MISA SME.NET 2010 cho php NSD nhp khu hoc xut khu danh mc Ti sn c nh t Excel vo chng trnh bng cch nhn vo Biu tng hoc trn thanh cng c. Cch thao tc chi tit nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh. 42

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u Ti mn hnh danh sch TSC, NSD c th thm mi cc chng t mua, ghi tng, iu chnh hoc ghi gim TSC bng cch: kch chn TSC sau nhn chut phi, chn Mua TSC, Ghi tng khc, iu chnh hoc Ghi gim.

2.14. Yu t chi ph
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo danh mc cc khon chi ph, phc v cho vic tnh gi thnh v phn tch chi ph theo tng yu t. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Yu t chi ph hoc kch chut vo biu tng Yu t chi ph trn s quy trnh ca phn h Gi thnh. Ti mn hnh danh sch cc yu t chi ph, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Yu t chi ph bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.15. i tng tp hp chi ph


* Ni dung Cho php khai bo cc cng trnh, n t hng, phn xng, cng ngh sn xut, phc v cho vic tp hp chi ph tnh gi thnh sn phm, hng mc cng trnh. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\i tng tp hp chi ph. Ti mn hnh danh sch i tng tp hp chi ph, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np, M rng, Thu gn v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

43

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

2.16. C ng
2.16.1. Loi c phn * Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php NSD thc hin vic khai bo danh sch cc loi c phn m cng ty pht hnh nh c phn u i, c phn ph khng lm cn c theo di, qun l cc giao dch lin quan n c phn trong cng ty. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi c phn. Ti mn hnh danh sch Loi c phn, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.16.2. Nhm nh u t * Ni dung Cho php thit lp cc nhm nh u t, phc v cho vic theo di v qun l danh sch cc nh u t mua hoc chuyn nhng c phiu ca doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm nh u t. Ti mn hnh danh sch Nhm nh u t, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.16.3. Nh u t * Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php khai bo thng tin nh u t phc v cho vic qun l hot ng pht hnh c phn v qun l cc c ng. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nh u t. Ti mn hnh danh sch nh u t, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon.trang 25. 44

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.16.4. Nhm ng k * Ni dung Cho php thit lp cc nhm ng k mua c phiu, phc v cho vic theo di v qun l danh sch ngi mua c phiu mi khi doanh nghip c mt t pht hnh mi. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm ng k. Ti mn hnh danh sch nhm ng k, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon.trang 25. 2.16.5. Nhm c ng * Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php khai bo nhm c ng (v d: nhm c ng nhn vin, nhm c ng thuc ban kim sot.). * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm c ng. Ti mn hnh danh sch Nhm c ng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon.trang 25.

2.17. Ngn hng


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo thng tin v cc ngn hng nhm theo di cc vic thanh ton mua bn vi khch hng, nh cung cp qua ti khon tin gi ngn hng ti cc ngn hng khc nhau.

45

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ngn hng. Ti mn hnh danh sch ngn hng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

2.18. Ti khon ngn hng


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo cc ti khon ngn hng s dng trong qu trnh hch ton ca doanh nghip lin quan n tin gi ngn hng. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Ti khon ngn hng, hoc kch chut vo biu tng Ti khon ngn hng trn s quy trnh ca phn h Ngn hng. Ti mn hnh danh sch ti khon ngn hng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

46

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

2.19. Th tn dng
* Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp danh sch Th tn dng c doanh nghip s dng.. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Th tn dng. Ti mn hnh Th tn dng, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Th tn dng bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

2.20. M thng k
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD khai bo m thng k nhm mc ch thng k nhanh chng cc chng t theo mt tiu thc nht nh xy dng. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\M thng k. Ti mn hnh danh sch m thng k, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np Tm kim v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. La chn tiu thc thng k thng cn c vo mc ch thu thp thng tin ca NSD (VD: thng k cc chng t chi cho mt hot ng c th).

2.21. Khc
2.21.1. iu khon thanh ton * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php khai bo cc iu khon thanh ton. Vic khai bo cc iu khon thanh ton nhm mc ch theo di cng n theo tui n.

47

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\iu khon thanh ton. Ti mn hnh danh sch iu khon thanh ton, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.21.2. Phng thc vn chuyn * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php khai bo cc phng thc vn chuyn phc v cho vic qun l, theo di cc hot ng mua bn ca doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Phng thc vn chuyn. Ti mn hnh danh sch phng thc vn chuyn NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

48

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.21.3. Mc chi * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp cc cc khon mc chi s pht sinh ti doanh nghip trong nm hch ton. NSD hon ton c th thm mi, sa i cc khon mc chi sao cho ph hp vi cng vic hch ton ca doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Mc chi hoc kch chut vo biu tng Mc chi trn mn hnh quy trnh phn h Ngn sch. Ti mn hnh danh sch mc chi, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Tm kim, Np M rng, Thu gn, v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Mc chi bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

49

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.21.4. Nhm gi bn * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php khai bo cc nhm gi bn tng ng vi mt hoc mt s khch hng c s dng ti doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm gi bn. Ti mn hnh danh sch nhm gi bn, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. 2.21.5. Nhm hng ha, dch v mua vo * Ni dung Nhm hng ha, dch v mua vo c 04 nhm: Hng ha, dch v dng ring cho sn xut kinh doanh chu thu GTGT. Hng ha, dch v dng ring cho sn xut kinh doanh khng chu thu GTGT. Hng ha, dch v dng chung cho sn xut kinh doanh chu thu GTGT v khng chu thu GTGT. Hng ha, dch v dng cho d n u t.

Bn nhm trn c thit lp sn trong phn mm. y chnh l cc ch tiu k ln bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo. * Cch thc hin Vo menu Danh mc\Nhm hng ha, dch v mua vo hoc kch chut vo biu tng Nhm HHDV mua vo trn s quy trnh ca phn h Thu. Ti mn hnh danh sch nhm hng ha, dch v mua vo, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Nhm hng ha, dch v mua vo bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18). Khi nhp chng t pht sinh lin quan n thu u vo trn cc phn h, nu

50

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u NSD chn 1 trong 4 nhm hng ha, dch v mua vo th khi ln Bng k thu GTGT u vo chng t s ln tng ng vi 1 trong 4 nhm chn. 2.21.6. Loi chng t * Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thit lp cc loi chng t lin quan n cc nghip v ti chnh pht sinh doanh nghip, nhm h tr ti a cho cng tc thng k.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi chng t. Ti mn hnh danh sch loi chng t, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25. Ngoi cc chc nng trn, MISA SME.NET 2010 cn cho php NSD thm nhanh Loi chng t bng chc nng Nhn bn (tham kho phn Sao chp chng t trang 18).

51

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u 2.21.7. Loi tin * Ni dung Phn mm k ton MISA SME.NET 2010 cho php NSD hch ton cc nghip v kinh t pht sinh theo nhiu loi tin khc nhau. NSD c th thm mi hay sa i cc loi tin s dng sao cho ph hp vi yu cu qun l ca doanh nghip.

* Cch thc hin Vo menu Danh mc\Loi tin. Ti mn hnh danh sch loi tin, NSD c th thc hin cc chc nng: Thm, Sa, Xa, Np v In. Cch thao tc chi tit tham kho phn H thng ti khon trang 25.

3. Nhp s d ban u
Vic nhp s d ban u ch thc hin mt ln duy nht khi bt u s dng phn mm MISA SME.NET 2010. Khi nhp s d u nm s phn ra theo cc nhm sau: S d TK theo di chi tit theo i tng (Khch hng, Nh cung cp, Nhn vin); chi tit theo Cng vic; chi tit theo VTHH, CCDC; chi tit theo TSC; hoc cc t hp 52

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u chi tit v S d TK khc

Trng hp nm ti chnh tip theo NSD mun lm trn mt d liu k ton mi (S sch k ton) th chng trnh cho php kt chuyn s d cui nm trc sang u nm sau (chc nng to mi t nm trc)

3.1. S d TK theo di chi tit theo Ti khon ngn hng


* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho ti khon 112 c theo di chi tit theo tng ti khon c m ti cc ngn hng khc nhau. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch chn cc ti khon lin quan n tin gi ngn hng

53

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

NSD chn Ti khon ngn hng v Ngn hng cn nhp s d. Sau nhp s tin vo ct D N. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD phi thit lp danh sch cc ti khon ngn hng thuc cc ngn hng khc nhau trong menu Danh mc\Ngn hng v Danh mc\Ti khon ngn hng trc khi tin hnh nhp s d ban u cho cc Ti khon thuc nhm ny.

3.2. S d TK theo di chi tit theo Ngoi t


* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho cc ti khon c s d theo ng ngoi t nh: USD, EUR, (VD: TK 1112, 1132, 315, 341, 342). * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, chn ti khon theo di theo ngoi t.

54

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

NSD chn loi tin, sau , nhp t gi v s tin vo ct D N. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD c th thit lp thm danh sch cc loi tin ngoi t bng cch vo danh sch Loi tin trong menu Danh mc\Khc\Loi tin.

3.3. S d TK theo di chi tit theo i tng


* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho cc ti khon theo di chi tit theo i tng nh khch hng, nh cung cp hoc nhn vin nh: TK 131, 1361, 1368, 141, 311, 331, 336. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, chn ti khon theo di theo i tng.

55

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

NSD chn ti khon, chn i tng cn nhp s d. Sau , nhp s tin vo ct D N hoc D C tng ng. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD phi thit lp danh sch cc i tng trong menu Danh mc\Khch hng, nh cung cp hoc Nhn vin trc khi tin hnh nhp s d ban u cho cc Ti khon thuc nhm ny.

3.4. S d TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph


* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho ti khon theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph, VD: TK 154. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u.

56

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

Chn i tng tp hp chi ph, sau nhp gi tr vo ct D N. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD phi thit lp danh sch i tng tp hp chi ph trong menu Danh mc\i tng tp hp chi ph trc khi tin hnh nhp s d ban u cho cc Ti khon thuc nhm ny.

3.5. S d TK theo di chi tit theo VTHH, CCDC


* Ni dung Cho php NSD nhp s d ban u cho ti khon theo di chi tit theo VTHH, CCDC, VD: TK 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch chn ti khon cn nhp s d.

57

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

Chn vt t, hng ha, CCDC cn nhp s d, sau nhp gi tr vo ct s lng, n gi. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

NSD phi thit lp danh sch VTHH, CCDC trong menu Danh mc\Vt t hng ha hoc Cng c dng c trc khi tin hnh nhp s d ban u cho cc Ti khon thuc nhm ny.

3.6. S d TK khc
* Ni dung Nhp s d u nm cho cc ti khon cn li (Khng theo di chi tit), v d: TK 111, 112, 113, 121, 411, * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Nhp s d ban u, kch chn ti khon cn nhp s d.

58

Thit lp thng tin v s liu k ton ban u

Nhp s d vo tng ng ty theo tnh cht (D bn N hoc D bn C) ca ti khon. Thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem tr gip trc tuyn trn mn hnh.

59

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

CHNG 04: QUY TRNH HCH TON K TON TRN MISA SME.NET 2010
Khi hch ton bng phn mm MISA SME.NET 2010, mi phn hnh k ton c mt quy trnh hch ton ring trn cc giao dch k ton lin quan. Vi phn mm MISA SME.NET 2010, NSD ch cn cp nht s liu k ton pht sinh cn ton b cc s sch k ton s c h thng t ng x l v in ra cc bo co t chi tit n tng hp. Khi c nghip v k ton pht sinh, NSD phi nhp ng v cc thng tin ca nghip v vo phn mm, h thng s t ng tng hp s liu ln cc bo co k ton lin quan. Vn t ra l NSD phi bit nhp nhng thng tin g? nhp u? v nhp nh th no? H thng phn chia thnh cc phn h theo tng nghip v k ton c th trn menu Nghip v. Mi nghip v k ton s c x l trong mt hp hi thoi nht nh. Tuy nhin s c mt s nghip v k ton phi c x l ng thi hai hay nhiu hp hi thoi lin quan. Chng ny hng dn NSD cch hch ton nghip v k ton bng phn mm MISA SME.NET 2010 trn cc phn h: Phn h Qu Phn h Ngn hng Phn h Mua hng Phn h Bn hng Phn h Kho Phn h TSC Phn h Tin lng Phn h Gi thnh Phn h Thu Phn h Tng hp

ng thi gip doanh nghip qun l hot ng kinh doanh, ti chnh ca 60

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 doanh nghip thng qua cc phn h: Phn h Ngn sch Phn h Hp ng Phn h C ng

H thng k ton doanh nghip c xy dng bng phn mm MISA SME.NET 2010 p dng cc hnh thc k ton sau: Nht k chung Nht k - S ci Chng t ghi s Nht k - Chng t K ton my

Mt s thng tin thng nht chung cho cc quy trnh hch ton: Mi phn hnh k ton c quy trnh hch ton ring, tuy nhin trn cc mn hnh nhp liu chng t menu Nghip v ca MISA SME.NET 2010 li c mt s khi nim v thao tc thc hin ging nhau nh sau: Ngy chng t: L ngy ca chng t k ton (VD: Phiu thu, Phiu chi,). Ngy hch ton: L ngy ghi s ca chng t. S chng t: L s ca chng t k ton, h thng s t ng hin th tng s chng t cho cc chng t c thm mi. NSD cng c th sa i li s chng t theo quy c ca doanh nghip (VD: S Phiu thu, S Phiu chi). Din gii: Din gii ni dung ch yu ca nghip v k ton (hoc din gii theo tng dng nh khon chi tit). TK N/TK C: Nhp ti khon chi tit nht ca bt ton nh khon. Nu nghip v k ton c nh khon mt N nhiu C hoc mt C nhiu N, phi tch lm nhiu dng cng TK N nhng khc TK C hoc cng TK C nhng khc TK N. Loi tin: La chn loi tin s dng trong nghip v kinh t pht sinh: Vit Nam ng (VND), la M (USD), ng Bng Anh (GBP) T gi: Nhp t gi giao dch 61

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 S tin: Nhp s tin chi tit ca nghip v k ton pht sinh. i tng tp hp chi ph: Cho php chn cc cng vic lin quan n cc nghip v pht sinh tp hp chi ph tnh gi thnh sn phm. Hp ng: Chn hp ng lin quan ti cc nghip v kinh t pht sinh. i tng: Chn i tng lin quan ti nghip v k ton pht sinh trong danh sch i tng khai bo (Khch hng, nh cung cp). Vic chn i tng nhm mc ch theo di, qun l c cc giao dch nh: thu, chi, nhp, xut, cng n,... theo tng i tng. Hoc th hin tn ca ngi np tin, ngi nhn tin, ngi giao, ngi nhn hng trn cc chng t, bo co. Ngoi ra vi cc bo co cng n c th theo di chi tit n tng i tng nh: bo co cng n theo khch hng, nh cung cp,.... Khch hng, Nh cung cp hoc Nhn vin: Chn i tng l khch hng, nh cung cp hoc nhn vin c lin quan ti nghip v k ton pht sinh t danh sch khch hng, nh cung cp hoc nhn vin c khai bo, nhm mc ch theo di, qun l mua hng, bn hng theo khch hng, nh cung cp hoc thu, chi tin theo nhn vin M thng k: Nhm mc ch thng k cc chng t c nhp vo phn mm theo mt tiu thc c th. Loi H: Loi ha n GTGT lin quan n nghip v kinh t pht sinh. Ngy H: Ngy ha n GTGT lin quan n nghip v kinh t pht sinh. K hiu H: K hiu ha n GTGT lin quan n nghip v kinh t pht sinh. S H: S ha n GTGT lin quan n nghip v k ton pht sinh. Thu sut: Thu sut thu GTGT ghi trn ha n GTGT. TK thu: Ti khon hch ton thu GTGT u vo hoc thu GTGT u ra. i vi cc ti khon c nh du theo di chi tit trong Danh mc\Ti khon\H thng ti khon, khi hch ton bt buc phi chn thng tin chi tit . VD: Ti khon 331 theo di chi tit theo i tng (Nh cung cp), khi hch ton bt buc phi chn thng tin ti ct i tng.

62

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Trong mi phn hnh k ton, ni dung hng dn bao gm cc phn sau: Ni dung: Trnh by ni dung chi tit ca cc phn hnh k ton M hnh ha cc hot ng: L s m hnh ha quy trnh x l ca tng phn hnh trn phn mm. Quy trnh thc hin: L cc bc thc hin trong cc phn hnh k ton. + Chng t u vo: L cc chng t gc m ngi nhp s liu k ton dng lm cn c nhp s liu v hch ton. + Thit lp cc danh mc: L cc i tng danh mc s c s dng trong qu trnh nhp liu trn tng phn hnh k ton. + Cp nht chng t pht sinh: Thc hin trnh t cc bc nhp s liu. + Xem v in chng t, s sch v bo co: Xem v in cc chng t, s sch v bo co k ton c lin quan n tng nghip v. Gii thiu mn hnh danh sch chng t c th:

Mn hnh danh sch chng t bao gm: Thanh tc nghip: Gm 03 phn

63

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Thm: Cho php thm cc chng t thuc phn h hin ti. Danh mc: Cho php truy cp nhanh ti cc danh mc lin quan. Bo co: Cho php xem nhanh cc bo co lin quan lin quan n phn h hin ti.

Mn hnh danh sch: Danh sch cc chng t ca nghip v hin ti. Cc thng tin lin quan: Thng tin chi tit v chng t c chn mn hnh danh sch.

1. Ngn sch
1.1. Ni dung
Phn nh tnh hnh d ton v thc hin d ton ca doanh nghip, cc chi nhnh, vn phng. Chc nng D ton chi Gii quyt cc vn - Nhp s liu v d ton (hay k hoch) cc khon chi s pht sinh trong k hot ng ca doanh nghip chi tit theo tng thng.

Cp pht

- Nhp s liu d ton thc t c duyt da trn bng d ton lp trc .

Tnh hnh s dng ngn sch

- So snh s thc chi vi s cp pht ca cp trn

Mc chi

- Khai bo v qun l danh sch cc khon chi thuc d ton c thit lp trong k hot ng ti doanh nghip.

64

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chi nhnh - Khai bo chi nhnh ca doanh nghip phc v cho vic lp v theo di d ton chi tit theo tng chi nhnh con ca doanh nghip.

1.2. Quy trnh thc hin


1.2.1. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n Ngn sch trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u: Danh mc Mc chi. Danh mc Chi nhnh.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Mc chi ngn sch trang 47 v Chi nhnh trang 33. 1.2.2. Cp nht chng t pht sinh

1.2.2.1. D ton chi


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php lp d ton (k hoch) chi tit theo tng thng v cc khon chi s pht sinh trong k hot ng nh: chi lng, chi mua sm TSC, CCDC, chi ph bng tin khc, ca doanh nghip hoc ca cc chi nhnh con. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\D ton chi, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Nhp d ton thm mi vic lp d ton u nm. Chn chi nhnh (nu c) v k lp d ton (theo nm) Chn Mc chi v nhp s tin d ton chi ca cc thng trong nm vo cc ct tng ng. Thao tc nhp v chnh sa D ton chi, NSD nhn phm F1 xem

65

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 hng dn trc tuyn trn mn hnh. NSD cng c th thm mi Lp d ton hoc xem danh sch d ton chi bng cch di chut vo biu tng D ton chi trn s quy trnh ca phn h Ngn sch ri chn chc nng tng ng. NSD c th thc hin nhp khu file d ton do cc chi nhnh gi ln hoc thc hin xut khu file d ton gi ln Tng cng ty bng cch chn chc nng hoc .

1.2.2.2. Cp pht
* Ni dung Cho php NSD nhp cc khon d ton c duyt cp pht trong k kinh doanh cn c vo bng d ton c lp trc . * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\Cp pht, xut hin hp hi thoi cho php nhp cc khon d ton c duyt. Chn chi nhnh (nu c) v k nhp d ton c cp (theo nm Chn Mc chi v nhp s tin d ton chi c duyt vo cc ct tng ng ca tng thng. Thao tc nhp v chnh sa vic Cp pht d ton, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi Cp pht d ton bng cch di chut vo biu tng Cp pht trn s quy trnh ca phn h Ngn sch.

1.2.2.3. Tnh hnh s dng ngn sch


* Ni dung Cho php NSD so snh i chiu d ton c giao v d ton c cp pht trong k hot ng. ng thi, NSD cng c th kim tra ngc li cc chng t pht sinh cho tng mc chi d ton trong k hot ng kinh doanh. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn sch\Tnh hnh s dng ngn sch, xut

66

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 hin hp hi thoi thng k cc khon d ton c giao v cp trong tng thng v theo tng mc chi. Thao tc thc hin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th xem tnh hnh s dng ngn sch ca doanh nghip trong k hot ng bng cch di chut vo biu tng Tnh hnh s dng ngn sch trn s quy trnh ca phn h Ngn sch. 1.2.3. Xem v in s sch, bo co. Xem v in bo co v ngn sch ngay ti mn hnh phn h Ngn sch bng cch kch chn bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Phn tch ngn sch, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ngn sch, sau chn mu bo co cn xem hoc in. theo di c tnh hnh thc hin ngn sch v xem c bo co phn tch ngn sch, khi lp cc chng t k ton lin quan n chi ngn sch cn phi chn Mc chi tng ng ti ct Mc chi

2. K ton Qu
2.1. Ni dung
Phn nh tnh hnh thu, chi, tn qu tin mt, ngoi t, vng bc, kim kh quca doanh nghip, nhm cung cp nhng thng tin cn thit v qu tin cho k ton v ngi qun l ca doanh nghip. Chc nng Phiu thu Gii quyt cc vn - Thu tin bn sn phm, hng ha, dch v. - Rt tin gi ngn hng v nhp qu. - Thu hi cc khon n phi thu, cc khon u t ngn hn, cc khon k cc, k qu.

67

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 - Cc khon tha qu tin mt pht hin khi kim k cha xc nh r nguyn nhn. - Nhn khon k cc, k qu ca cc doanh nghip khc bng tin mt. - Phiu chi - Xut qu mua nguyn vt liu, CCDC, hng ha nhp kho dng vo sn xut, kinh doanh. - Xut qu gi vo ti khon ti ngn hng. - Xut qu mua chng khon ngn hn, di hn hoc u t vo cng ty con, gp vn lin kt. - Xut qu mua ti sn c nh v s dng. - Xut qu thanh ton cc khon n phi tr. - Xut qu s dng cho hot ng ti chnh, hot ng khc. - S qu - Xem v in S qu tin mt (S07-DN).

Khch hng, Nh cung cp

- Khai bo danh mc Khch hng, nh cung cp lin quan n hot ng thu, chi tin mt ca doanh nghip.

Nhn vin

- Khai bo danh sch Nhn vin trong doanh nghip qun l hot ng thu, chi tin mt ca doanh nghip theo tng nhn vin.

68

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

2.2. M hnh ha hot ng k ton tin mt


2.2.1. Thu tin mt

2.2.2. Chi tin mt

2.3. Quy trnh thc hin


2.3.1. Chng t u vo Phiu thu

69

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Phiu chi Giy ngh tm ng Giy thanh ton tin tm ng Giy ngh thanh ton Bin lai thu tin Chng t khc c lin quan

2.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n phn h Qu trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm: Danh mc Loi khch hng, Nh cung cp Danh mc Khch hng, Nh cung cp. Danh mc Nhn vin.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Loi khch hng, nh cung cp trang 33; Khch hng, nh cung cp trang 34 v Nhn vin trang 35. 2.3.3. Cp nht chng t pht sinh

2.3.3.1. Phiu thu


* Ni dung MISA SME.NET 2010 h tr NSD trong vic lp, in cc phiu thu mt cch nhanh chng thay th hon ton cng vic k ton th cng. ng thi, NSD cng c th theo di v qun l chi tit cc khon thu tin mt pht sinh ti doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qu\Phiu thu, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu thu. Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Ngi np, L do np, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi tin,

70

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhp cc thng tin chi tit ti trang Hch ton, NSD nhp bt ton cho nghip v ca phiu thu (N TK 111/ C TK lin quan nh: TK 112, 131, 311,); nhp cc thng tin v thu v ha n ti trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n,... Thao tc nhp v chnh sa phiu thu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu thu bng cch di chut vo biu tng Phiu thu trn s quy trnh ca phn h Qu ri chn chc nng tng ng.

2.3.3.2. Phiu chi


* Ni dung MISA SME.NET 2010 h tr NSD lp v in cc phiu chi mt cch nhanh chng thay th hon ton cng vic k ton th cng. ng thi, NSD cng c th d dng theo di v qun l chi tit tng khon chi tin mt pht sinh ti doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Qu\Phiu chi, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu chi. Nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Ngi nhn, L do chi, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi tin, Nhp cc thng tin chi tit ti trang Hch ton, NSD nhp bt ton v nghip v ca phiu chi (N TK lin quan nh TK 1121, 331,/C TK 111); nhp cc thng tin v thu v ha n ti trang Thu (nu c): Gi tnh thu, Thu sut, Loi ha n, Ngy ha n,... Thao tc nhp v chnh sa phiu chi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu chi bng cch di chut vo biu tng Phiu chi trn s quy trnh ca phn h Qu ri chn chc nng tng ng.

71

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 2.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n phiu thu, phiu chi bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc nhn t hp phm Ctrl + P v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh phn h Qu bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S qu tin mt, S k ton chi tit qu tin mt, Nht k thu tin, Nht k chi tin, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Qu, sau chn mu s sch cn xem hoc in. Ty theo ti khon i ng ca phiu thu, phiu chi chn hoc nhp mt s thng tin bt buc trn mt dng. V d: Nu phiu thu, phiu chi lin quan n TK ti khon cng n phi thu, phi tr hoc nhn vin th phi c thng tin bt buc v i tng v nhn vin . Mi phiu thu, phiu chi c th c nhp trn nhiu dng c cng s v ngy chng t. Trng hp ny c thc hin khi nghip v pht sinh c bt ton nh khon mt N nhiu C hoc mt C nhiu N.

3. K ton Ngn hng


3.1. Ni dung
MISA SME.NET 2010 h tr NSD lp v in cc chng t trong phn h ngn hng mt cch nhanh chng thay th hon ton cng vic th cng nh: Sc, y nhim chi,... ng thi vi phn mm ny, NSD c th d dng qun l v xem chi tit tng khon tin gi ti ngn hng. Chc nng Sc/y nhim chi Gii quyt cc vn - Rt tin gi ngn hng v nhp qu - Mua vt t, hng ha, CCDC, TSC bng tin gi ngn hng.

72

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 - Tr tin nh cung cp bng tin gi. - Cc khon chi bng tin gi khc. - Np tin vo ti khon - Xut qu tin mt gi vo ti khon ngn hng. - Thu tin ca khch hng bng tin gi. - Thu hi cc khon tin k qu, k cc, nhn gp vn lin doanh, gp vn c phn, bng tin gi. - Cc khon thu khc bng tin gi ngn hng - Ngn hng trc tuyn - Cho php ng nhp vo ti khon ti cc ngn hng kim tra s d v chi tit cc giao dch pht sinh lin quan n tin gi ti bt k thi im no. - Cho php hch ton v theo di cc nghip v k ton c pht sinh thanh ton bng Th tn dng nh: Mua vt t, hng ha, TSC, dch v, bng Th tn dng. - Cho php thc hin i chiu gia s liu ca doanh nghip vi ngn hng m bo s thu, chi, tn ca ti khon tin gi m k ton ang theo di khp s liu ti ngn hng theo di. - Xem v in S tin gi ngn hng (S08-DN).

Th tn dng

i chiu

S tin gi

Khch hng , nh cung cp

- Khai bo danh mc Khch hng, nh cung cp lin quan n hot ng thu, chi tin gi ti ngn hng ca doanh nghip.

73

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhn vin - Khai bo danh sch nhn vin trong doanh nghip theo di thu, chi tin gi theo tng nhn vin.

Ti khon ngn hng

- Khai bo danh mc ti khon tin gi ca doanh nghip ti cc ngn hng.

3.2. M hnh ha hot ng tin gi


3.2.1. Thu tin gi

74

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 3.2.2. Chi tin gi

3.3. Quy trnh thc hin


3.3.1. Chng t u vo Giy bo N Giy bo C Sc y nhim chi y nhim thu Chng t khc lin quan

3.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n phn h Ngn hng trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm:

75

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Danh mc Loi khch hng, nh cung cp. Danh mc Khch hng, nh cung cp. Danh mc Nhn vin. Danh mc Ngn hng. Danh mc Ti khon ngn hng.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Loi khch hng, nh cung cp trang 33; Khch hng, nh cung cp trang 34; Nhn vin trang 35; Ngn hng trang 45; Ti khon ngn hng trang 46. 3.3.3. Cp nht chng t pht sinh.

3.3.3.1. Tin ang chuyn.


* Ni dung Cho php NSD lp v in cc chng t chuyn tin nh: doanh nghip chuyn tin tr cho nh cung cp nhng cha nhn c Giy bo N ca ngn hng hoc khch hng chuyn tin tr n cho doanh nghip nhng doanh nghip vn cha nhn c Giy bo C ca ngn hng * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Tin ang chuyn, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, thm mi chng t Tin ang chuyn. La chn hnh thc chuyn tin bng cch tch vo mc Tin chuyn i hoc Tin chuyn n. Sau , nhp cc thng tin chung v n v tr tin, i tng nhn tin, Chng t. Chn Loi tin, T gi, S tin. Sau nhp cc thng tin chi tit nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Thao tc nhp v chnh sa chng t tin ang chuyn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

3.3.3.2. Np tin vo ti khon


* Ni dung

76

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 MISA SME.NET 2010 cho php NSD lp v in cc chng t lin quan n cc nghip v np tin vo ti khon ngn hng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Np tin vo ti khon, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Np tin vo ti khon. Nhp cc thng tin chung nh i tng, a ch, Np vo TK, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Chn Loi tin, T gi, S tin, Nhn vin (nu c). Nhp cc thng tin chi tit trong trang Hch ton nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Nhp cc thng tin v thu v ha n trong trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, thu sut, Loi ha n,... Thao tc nhp v chnh sa chng t Np tin vo ti khon, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi chng t Np tin vo ti khon hoc xem danh sch cc chng t ny bng cch di chut vo biu tng Np tin vo ti khon trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.

3.3.3.3. Ngn hng trc tuyn


* Ni dung MISA SME.NET 2010 h tr NSD tra cu s d v xem cc giao dch chi tit lin quan n ti khon c m ti cc ngn hng mt cch nhanh chng v thun tin. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Ngn hng trc tuyn, nhp s ti khon, m s truy cp v mt khu, sau kch chut vo nt <<ng nhp>> thc hin chc nng xem s d v v chi tit cc giao dch pht sinh ty theo yu cu ca NSD. Thao tc thc hin vic tra cu Ngn hng trc tuyn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

77

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 NSD cng c th ng nhp vo ti khon ngn hng xem s d v chi tit cc giao dch pht sinh vi Ngn hng bng cch di chut vo biu tng Ngn hng trc tuyn trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.

3.3.3.4. Sc/y nhim chi


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD lp v in chng t Sc/y nhim chi mt cch nhanh chng. ng thi vi phn mm ny, NSD c th d dng theo di v qun l chi tit danh sch cc chng t Sc/y nhim chi c doanh nghip lp trong k. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Sc/y nhim chi, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Sc/y nhim chi. Tch chn chng t cn lp l y nhim chi, Sc chuyn khon hoc Sc tin mt. NSD nhp cc thng tin chung v n v tr tin, i tng nhn tin, thng tin v Chng t. Chn loi tin, t gi, s tin. Sau , nhp cc thng tin chi tit trong trang Hch ton nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Mc chi,; v cc thng tin trong trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, Thu sut, Tin thu,... Thao tc nhp v chnh sa chng t Sc/y nhim chi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Sc/y nhim chi trong k bng cch di chut vo biu tng Sc/y nhim chi trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.

3.3.3.5. Th tn dng
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD lp v theo di cc chng t mua hng

78

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 ha, dch v thanh ton bng th tn dng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Th tn dng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm. NSD nhp cc thng tin chung v Th tn dng, i tng nhn tin, thng tin v Chng t. Chn Loi tin, T gi, S tin, Nhn vin mua hng (nu c). Sau , nhp cc thng tin chi tit trong trang Hch ton nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng, Mc chi,; v cc thng tin trong trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, Thu sut, Tin thu,... Thao tc thc hin, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t thanh ton bng Th tn dng trong k bng cch di chut vo biu tng Th tn dng trn s quy trnh ca phn h Ngn hng.

3.3.3.6. Chuyn tin ni b


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD thc hin lp cc chng t chuyn tin trong ni b Doanh nghip, t ti khon ngn hng ca chi nhnh ny sang ti khon ngn hng ca chi nhnh khc. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\Chuyn tin ni b, kch chut vo chc nng hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Chuyn tin ni b. Nhp cc thng tin chung nh Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Sau , nhp cc thng tin chi tit trong trang Hch ton nh: T TK ngn hng, n TK ngn hng, TK N, TK C, S tin, Mc chi,; v cc thng tin trong trang Thu (nu c) nh: Gi tnh thu, Thu sut,

79

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Tin thu,... Thao tc thc hin, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

3.3.3.7. i chiu vi ngn hng


* Ni dung Cho php thc hin vic i chiu gia s d tin gi ngn hng trn s k ton ca doanh nghip vi s d trn S ph ngn hng (do ngn hng cung cp) kp li x l nu pht sinh chnh lch. Nguyn nhn c s chnh lch c th do: C nhng pht sinh c k ton ghi s nhng ngn hng vn cha thc hin hoc ngc li, ngn hng thc hin nhng k ton cha ghi chp, hoc do sai s trn chng t. Nu sai st t pha doanh nghip th k ton cn iu chnh li. Nu l do sai st t pha ngn hng so vi chng t gc th doanh nghip bo vi ngn hng ngn hng kim tra v iu chnh. Ngoi ra, NSD cn c th theo di, nh du nhng pht sinh no trn s k ton c ngn hng xc nhn, t theo di c ng thi s d ti khon tin gi trn s sch ca doanh nghip v s d thc t ti ngn hng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ngn hng\i chiu ngn hng. Ti mn hnh i chiu ngn hng, NSD s thc hin thao tc i chiu gia s chi tit tin gi do k ton ca doanh nghip ghi chp vi s ph ngn hng. Thao tc thc hin, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thc hin i chiu trc tip vi ngn hng bng cch di chut vo biu tng i chiu trn s quy trnh ca phn h Ngn hng. Trn mn hnh i chiu ngn hng, NSD c th kim tra cc chng t thc hin i chiu bng cch nhn vo nt <<Xem chng t i chiu>> hoc thc hin b cc chng t i chiu lp li bng cch nhn vo nt <<B i chiu>>.

80

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 3.3.4. Xem v in chng t, s sch In cc chng t lin quan n nghip v Tin ang chuyn, Sc/y nhim chi, Np tin vo ti khon,.bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng trn thanh cng c hoc nhn t hp phm Ctrl + P v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn phn h Ngn hng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S tin gi ngn hng, S chi tit tin gi ngn hng bng ngoi t, Bng i chiu vi ngn hng,... NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ngn hng, sau chn mu s sch cn xem hoc in. trnh c bt ton trng: Khi xut tin mt np vo ngn hng (N TK 112/C TK 111), k ton nn la chn lp chng t ti mt trong hai phn h Ngn hng hoc phn h Qu.

4. K ton Mua hng


4.1. Ni dung
Cho php theo di, hch ton v qun l cc chng t mua vt t, hng ha, CCDC, mua dch v v cc nghip v lin quan n mua hng. Chc nng n mua hng Gii quyt cc vn - Lp cc n mua hng gi cho cc nh cung cp.

Mua hng

- Lp v theo di chng t mua vt t, hng ha, CCDC trong trng hp cha thanh ton tin hoc thanh ton ngay; c ha n hoc cha c ha n; mua trong nc hoc mua hng nhp khu.

81

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhn ha n - Khai bo cc thng tin v ha n GTGT ca hot ng mua hng trong trng hp nhn hng nhng cha c ha n. - Lp v theo di cc chng t mua dch v nh: chi ph vn chuyn, in nc, in thoi, internet,

Nhp ha n dch v

Hng tr li gim gi

- Lp chng t hng mua tr li hoc hng mua gim gi.

Tr tin nh cung cp

- Lp chng t tr tin cho nh cung cp bng tin mt hoc tin gi ngn hng theo tng ha n mua hng.

Tng hp cng n phi tr

- Xem v in bo co Tng hp cng n phi tr.

S chi tit mua hng - Xem v in S chi tit mua hng.

Nh cung cp

- Khai bo v theo di danh sch Nh cung cp pht sinh lin quan n hot ng mua hng ca doanh nghip. - Khai bo v qun l danh sch nhn vin trong

Nhn vin

82

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 doanh nghip qun l vic mua hng v tr n Nh cung cp theo tng nhn vin. Kho

- Khai bo v theo di danh mc kho vt t, hng ha, CCDC ti doanh nghip qun l vt t, hng ha, CCDC theo tng kho. - Khai bo v theo di danh mc vt t, hng ha ti doanh nghip.

Vt t hng ha

4.2. M hnh ha hot ng mua hng

4.3. Quy trnh thc hin


4.3.1. Chng t u vo Ha n GTGT. Bng k mua hng. Phiu nhp kho

83

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cc chng t phn nh thanh ton cng n.

4.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n hot ng mua hng trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm: Danh mc Nh cung cp. Danh mc Nhn vin Danh mc Kho. Danh mc Loi vt t, hng ha. Danh mc Vt t hng ha.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Nh cung cp trang 34; Nhn vin trang 35; Kho trang 38; Loi vt t, hng ha trang 38 v Vt t, hng ha trang 38. 4.3.3. Cp nht chng t pht sinh

4.3.3.1. n mua hng


* Ni dung Cho php NSD lp n mua hng gi nh cung cp mt cch nhanh chng, thun tin. n mua hng lp c th lm cn c nhp ha n mua hng sau ny. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\n mua hng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi n mua hng. NSD nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, M s thu, Din gii, Ngy n hng, S n hng. Chn Loi tin, T gi, iu khon TT, Ngy giao hng, Hn thanh ton, PT vn chuyn, Nhn vin mua hng (nu c).

84

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Sau nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin nh: M hng, Din gii, S lng, n gi,;nhp cc thng tin v thu GTGT trn trang Thu nh: % thu GTGT v cc thng tin khc trn trang Thng k nh: i tng, i tng tp hp chi ph, Hp ng, M thng k. Thao tc nhp v chnh sa n mua hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch n mua hng bng cch di chut vo biu tng n mua hng trn s quy trnh ca phn h Mua hng v chn chc nng tng ng.

4.3.3.2. Mua hng


* Ni dung Cho php NSD lp v qun l cc chng t mua hng v nhp kho c km ha n hoc khng km ha n (mua hng v nhp kho cha c ha n GTGT), mua hng thanh ton ngay hoc mua hng cha thanh ton trong k. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Mua hng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, thm mi chng t mua hng v nhp kho. NSD tch chn nhn ha n trong trng hp Ha n mua hng c Ha n GTGT. Sau la chn hnh thc thanh ton l Cha thanh ton hay Thanh ton ngay. + Trng hp chn Cha thanh ton, NSD nhp cc thng tin chung trn chng t Phiu nhp nh: i tng, a ch, Ngi giao, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,... Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, n hng (nu c), Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng,. Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph (nu c).

85

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + Trng hp chn Thanh ton ngay, NSD s la chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng. Sau nhp thng tin trn chng t Phiu nhp v cc thng tin ca chng t thanh ton tng ng nh: Phiu chi, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt, hoc Th tn dng. Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, n hng (nu c), Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng, Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chi tit chng t Mua hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Khi la chn hnh thc thanh ton ngay. VD: thanh ton ngay bng tin mt s c 2 trang chng t l Phiu nhp v Phiu chi, thng tin chi tit trn cc trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph trn 2 chng t l ging nhau, ch khc nhau v phn Thng tin chung v Thng tin chng t phc v cho vic in phiu nhp kho v phiu xut kho. Vi cc hnh thc thanh ton ngay khc cng thc hin tng t Trng hp pht sinh chi ph mua hng cho nhiu mt hng khc nhau trn mt chng t, NSD c th thc hin vic vic phn b chi ph cho cc mt hng bng cch nhn vo nt <<Phn b chi ph>> v <<Sinh chng t>>. Trong trng hp chng t chi ph mua hng c lp trc , NSD c th tch sang trang Chng t chi ph, sau nhn vo nt <<Chn chng t chi ph>> chn chng t chi ph mua hng cho ha n mua hng. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Mua hng km ha n hoc khng km ha n bng cch di chut vo biu tng Mua hng trn s quy trnh ca phn h Mua hng.

4.3.3.3. Mua hng khng qua kho


* Ni dung Cho php NSD thit lp cc ha n mua hng khng qua nhp kho (mua s dng ngay cho cng trnh, sn xut,) pht sinh ti doanh nghip.

86

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Mua hng khng qua kho, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, thm mi Ha n mua hng. NSD tch chn nhn ha n trong trng hp Ha n mua hng c Ha n GTGT. Sau la chn hnh thc thanh ton l Cha thanh ton hay Thanh ton ngay. + Trng hp chn Cha thanh ton, NSD nhp cc thng tin chung trn Ha n mua hng nh: i tng, a ch, i din, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,... Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, n hng (nu c), Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng,. Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph (nu c). + Trng hp chn Thanh ton ngay, NSD s la chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng, sau nhp thng tin trn cc chng t thanh ton tng ng nh: Phiu chi, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt, hoc Th tn dng. Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, n hng (nu c), Loi tin, T gi, Hn thanh ton, Nhn vin mua hng, Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu, Thng k, Chng t chi ph (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chi tit chng t mua hng khng qua kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Trng hp pht sinh chi ph mua hng cho nhiu mt hng trn mt chng t, NSD nhn nt c th thc hin vic vic phn b chi ph cho cc mt hng bng cch nhn vo nt <<Phn b chi ph>> v <<Sinh chng t>>. Trong trng hp chng t chi ph mua hng c lp trc , NSD c th tch sang trang Chng t chi ph, sau nhn vo nt <<Chn chng t chi ph>> chn chng t chi ph mua hng cho ha n mua hng.

87

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

4.3.3.4. Nhn ha n
* Ni dung Cho php NSD khai bo cc thng tin v ha n GTGT cho cc chng t mua hng lp trc nhng cha c ha n. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Nhn ha n, sau chn Nh cung cp, chn k k ton, nhn vo nt <<Ly d liu>>, chn chng t mua hng c lp, nhn nt <<ng >>, phn mm s hin th li chng t mua hng lp, c nhp cc thng tin cn thit v ha n. Thao tc nhn v chn ha n, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thc hin chc nng Nhn ha n bng cch di chut vo biu tng Nhn ha n trn s quy trnh ca phn h Mua hng.

4.3.3.5. Mua dch v


* Ni dung Cho php NSD lp chng t mua dch v i vi nhng khon dch v pht sinh thng xuyn ti doanh nghip nh tin in, tin nc, chi ph vn chuyn,... * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Mua dch v, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, thm mi chng t Mua dch v. NSD tch chn hnh thc thanh ton l Cha thanh ton hay Thanh ton ngay. + Trng hp chn Cha thanh ton, NSD nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,... Chn Loi tin, T gi, Nhn vin mua hng (nu c). Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hch ton, Thu v Thng k (nu c).

88

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + Trng hp chn Thanh ton ngay, NSD s la chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng. Nhp cc thng tin chung, thng tin chng t. Chn Loi tin, T gi, Nhn vin mua hng (nu c). Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hch ton, Thu v Thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chng t Mua dch v, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Trong trng hp dch v l chi ph vn chuyn cho cc l hng, khi lp chng t NSD tch vo mc L chi ph mua hng. NSD cng c th thm mi chng t Mua dch v bng cch di chut vo biu tng Mua dch v trn s quy trnh ca phn h Mua hng.

4.3.3.6. Hng mua tr li, gim gi


* Ni dung Cho php NSD lp v qun l cc ha n hng mua tr li, chng t hng mua gim gi pht sinh trong k. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Hng mua tr li, gim gi, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm, chn Hng mua tr li hoc Hng mua gim gi thm mi chng t. + Trng hp chn Hng mua tr li, ti trang Ha n NSD c th chn tr li cho chng t no bng cch nhn vo nt <<Chn chng t>>, ton b cc thng tin chung v thng tin chi tit ca chng t mua hng lp s c t ng ly ln. NSD nhp thng tin v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Thay i mt s thng tin trn chi tit nh: chn m hng cn tr li, s lng hng tr li, Sau sang trang Phiu xut kim tra li chng t xut hng tr li. Nu khng chn chng t NSD c th nhp trc tip thng tin tr li trn mn hnh nhp liu. 89

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 + Trng hp chn Hng mua gim gi, NSD c th chn gim gi cho chng t no bng cch nhn vo nt <<Chn chng t>>, ton b cc thng tin chung v thng tin chi tit ca chng t s c t ng ly ln cn c vo chng t mua hng. NSD nhp thng tin v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Thay i mt s thng tin trn trang chi tit nh: chn m hng c gim gi, s tin c gim, Nu khng chn chng t NSD c th nhp trc tip thng tin gim gi trn mn hnh nhp liu. Thao tc nhp v chnh sa chng t Hng mua tr li, gim gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Chng t hng mua tr li, gim gi bng cch di chut vo biu tng Hng mua tr li, gim gi trn s quy trnh ca phn h Mua hng v chn chc nng tng ng.

4.3.3.7. Tr tin nh cung cp


* Ni dung Cho php NSD lp chng t tr tin nh cung cp, theo di v qun l c cng n phi tr theo tng ha n. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\Tr tin nh cung cp, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Tr tin nh cung cp. NSD la chn phng thc thanh ton bng Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng. Nhp cc thng tin chung, thng tin chng t. Chn Loi tin, T gi, S tin, Nhn vin mua hng (nu c), Tch chn ha n c tr tin trn trang Ha n, sau sang trang Hch ton nhp v kim tra li thng tin v bt ton tr tin. Thao tc nhp v chnh sa chng t Tr tin nh cung cp, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

90

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Tr tin nh cung cp bng cch di chut vo biu tng Tr tin nh cung cp trn s quy trnh ca phn h Mua hng.

4.3.3.8. i tr chng t
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php thc hin vic i tr gia s tin tr ton cho nh cung cp bng Phiu chi trong phn h Qu (hay Sc/y nhim chi trn phn h Ngn hng hng) hoc cng n ghi gim trn chng t hng mua tr li, gim gi (cha xc nh cho ha n mua hng no), vi cng n trn cc ha n mua hng cha thanh ton. Chc nng ny nhm mc ch theo di, qun l cng n theo tui v theo tng ha n mua hng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Mua hng\i tr chng t, chn Nh cung cp cn thc hin i tr. Thao tc thc hin v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Chc nng ny ch thc hin vic b tr i vi cc chng t thanh ton hoc ghi gim cng n nh cung cp nhng cha bit thanh ton hay ghi gim cho ha n mua hng no. 4.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n nghip v mua hng bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng chn mu chng t mun in. trn thanh cng c v

Xem v in s sch, bo co ngay ti mn hnh ca phn h Mua hng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Nht k mua hng, Chi tit cng n phi tr, Tng hp cng n phi tr, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Mua hng, sau

91

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 chn mu s sch, bo co mun xem hoc in.

5. K ton Bn hng
5.1. Ni dung
Cho php theo di, hch ton v qun l cc chng t lin quan n hot ng bn hng, thnh phm, dch v. Chc nng Bo gi Gii quyt cc vn - Lp bo gi gi v gi cho khch hng.

n t hng

- Nhp cc n t hng ca khch hng gi ti.

Bn hng cha thu tin

- Lp ha n bn sn phm, hng ha v cung cp dch v cho khch hng nhng vn cha thu c tin.

Thu tin khch hng

- Lp chng t thu tin ca khch hng bng tin mt hoc tin gi ngn hng.

Tnh li n

- Tnh tin li i vi cc khon phi thu qu hn.

Thng bo cng n

- Lp thng bo cng n v gi cho khch hng i chiu.

92

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Bn hng thu tin ngay - Lp chng t thu tin, ha n bn hng trong trng hp bn hng thu tin ngay.

Hng tr li, gim gi

- Nhp ha n, chng t hng bn b tr li hoc gim gi hng bn.

S chi tit bn hng

- Xem v in S chi tit bn hng.

Tng hp cng n phi thu

- Xem v in bo co Tng hp cng n phi thu.

Khch hng

- Khai bo v theo di danh sch Khch hng c lin quan n hot ng bn hng ca doanh nghip. - Khai bo danh sch Nhn vin c lin quan n hot ng bn hng ca doanh nghip.

Nhn vin

Kho

- Khai bo danh mc kho VTHH, CCDC ti doanh nghip theo di v qun l VTHH, CCDC theo tng kho. - Khai bo v theo di danh mc VTHH ti doanh nghip.

Vt t hng ha

93

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

5.2. M hnh ha hot ng bn hng

5.3. Quy trnh thc hin


5.3.1. Chng t u vo n t hng ca khch hng. Ha n bn hng. Phiu xut kho. Phiu nhp hng bn tr li Phiu thu. Giy bo C

5.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n hot ng bn hng trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm: Danh mc Khch hng.

94

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Danh mc Nhn vin. Danh mc Kho. Danh mc Loi vt t, hng ha. Danh mc Vt t, hng ha.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Khch hng trang 34; Nhn vin trang 35; Kho trang 38; Loi vt t, hng ha trang 38 v khai bo Vt t, hng ha trang 38. 5.3.3. Cp nht chng t pht sinh

5.3.3.1. Bo gi
* Ni dung Cho php NSD lp v in Bo gi gi cho khch hng. ng thi, phn mm cho php chuyn cc thng tin trn Bo gi lp thnh n t hng hoc ha n bn hng nhm gim bt cc thao tc nhp s liu. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Bo gi, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Bo gi. Nhp cc thng tin chung nh i tng, a ch, M s thu, Din gii, S bo gi, Ngy bo gi,; Chn Loi tin, T gi, iu khon TT, Nhn vin bn hng (nu c), Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu v Thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa Bo gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bo gi bng cch di chut vo biu tng Bo gi trn s quy trnh ca phn h Bn hng ri chn chc nng tng ng.

5.3.3.2. n t hng
* Ni dung

95

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cho php NSD nhp n t hng ca khch hng gi ti, ni dung ca n t hng c th cn c thc hin vic bn, cung cp hng ha, dch v. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\n t hng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi n t hng Trn n t hng, NSD nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, M s thu, Din gii, Ngy n hng, S n hng, Ngy giao hng,; Chn Loi tin, T gi, iu khon TT, Nhn vin bn hng (nu c), Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu v Thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa n t hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

C th thc hin vic lp n t hng t bo gi bng cch chn S bo gi ti ct Bo gi. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch n t hng bng cch di chut vo biu tng n t hng trn s quy trnh ca phn h Bn hng ri chn chc nng tng ng.

5.3.3.3. Bn hng cha thu tin


* Ni dung Cho php NSD lp ha n bn hng trong trng hp bn hng cha thu tin, ng thi, lp c phiu xut kho thnh phm, hng ha, dch v bn tng ng vi tng ha n bn hng lp hoc lp ha n bn hng t nhng phiu xut kho cha lp ha n. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Bn hng cha thu tin, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Bn hng cha thu tin. NSD c th tch chn Kim phiu xut hoc Khng kim phiu xut.

96

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nu NSD chn Ha n bn hng kim phiu xut khi to d liu k ton th chng trnh lun mc nh l Kim phiu xut. Tuy nhin, NSD vn c th lp phiu xut trc bng cch: khi lp chng t bn hng, tch vo mc Khng kim phiu xut, sau nhn vo nt <<Chn t phiu xut>> chn Phiu xut kho c lp trc . Trn chng t bn hng cha thu tin, NSD nhp cc thng tin chung nh: i tng, a ch, M s thu, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,; Chn Loi ha n, Ngy ha n, K hiu ha n, Loi tin, T gi, Nhn vin bn hng (nu c), Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu v Thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chng t Bn hng cha thu tin, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Trng hp tch chn Kim phiu xut, NSD kim tra li thng tin v gi vn ca mt hng trn trang Thu, gi vn. NSD c th thc hin vic lp chng t bn hng cha thu tin t cc bo gi hoc n hng c lp trc bng cch chn S bo gi ti ct Bo gi hoc S n hng ti ct n hng. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Bn hng cha thu tin bng cch di chut vo biu tng Bn hng cha thu tin trn s quy trnh ca phn h Bn hng ri chn chc nng tng ng.

5.3.3.4. Bn hng thu tin ngay


* Ni dung Cho php NSD lp ha n bn hng trong trng hp bn hng thu tin ngay, ng thi lp c phiu xut kho thnh phm, hng ha, dch v bn tng ng vi tng ha n bn hng lp. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Bn hng thu tin ngay, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Bn hng thu tin ngay.

97

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 NSD c th tch chn Kim phiu xut hoc Khng kim phiu xut. Nu NSD chn Ha n bn hng kim phiu xut khi to d liu k ton th chng trnh lun mc nh l Kim phiu xut. Tuy nhin, NSD vn c th lp phiu xut trc bng cch: khi lp chng t bn hng, tch vo mc Khng kim phiu xut, sau nhn vo nt <<Chn t phiu xut>> chn Phiu xut kho c lp trc . La chn hnh thc thanh ton l Tin mt hoc Chuyn khon v nhp cc thng tin chung v thng tin chng t trn chng t thanh ton tng ng nh. Chn Loi ha n, Ngy ha n, K hiu ha n, S ha n, Nhn vin bn hng (nu c), Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu, Thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chng t bn hng thu tin ngay, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Khi la chn hnh thc thanh bng tin mt s c 3 trang chng t l Ha n, Phiu thu v Phiu xut, thng tin chi tit trn cc trang Hng tin, Thu, Thng k trn 3 chng t l ging nhau, ch khc nhau v phn Thng tin chung v Thng tin chng t phc v cho vic in ha n bn hng, phiu thu v phiu xut kho. Vi cc hnh thc thanh ton bng chuyn khon cng thc hin tng t Trng hp tch chn Kim phiu xut, NSD kim tra li thng tin v TK kho v TK gi vn ca mt hng trn trang Thu, gi vn. NSD c th thc hin vic lp chng t bn hng thu tin ngay t cc bo gi hoc n hng c lp trc bng cch chn S bo gi ti ct Bo gi hoc S n hng ti ct n hng. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Bn hng thu tin ngay bng cch di chut vo biu tng Bn hng thu tin ngay trn s quy trnh ca phn h Bn hng ri chn chc nng tng ng.

5.3.3.5. Hng bn tr li, gim gi


* Ni dung Cho php NSD lp v in chng t Hng bn tr li hoc chng t Gim gi 98

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 hng bn, khi khch hng tr li hng hoc doanh nghip thc hin gim gi cho l hng bn do km phm cht, sai quy cch. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Hng bn tr li, gim gi, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm la chn thm mi chng t Hng bn tr li hoc Gim gi hng bn Trng hp chn Hng bn tr li, NSD c th chn tr li cho chng t no bng cch nhn vo nt Chn chng t, ton b cc thng tin chung v thng tin chi tit ca ha n bn hng lp s c t ng ly ln. NSD nhp thng tin v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Thay i mt s thng tin trn trang Hng Tin nh: chn m hng b tr li, s lng hng b tr li, Nu khng chn chng t NSD c th nhp trc tip thng tin tr li trn mn hnh nhp liu. Trng hp chn Gim gi hng bn, NSD c th chn gim gi cho ha n bn hng no bng cch nhn vo nt Chn chng t, ton b cc thng tin chung v thng tin chi tit ca chng t s c t ng ly ln cn c vo chng t bn hng. NSD nhp thng tin v Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Thay i mt s thng tin trn trang Hng tin nh: chn m hng phi gim gi, s tin phi gim, Nu khng chn chng t NSD c th nhp trc tip thng tin gim gi trn mn hnh nhp liu. Thao tc nhp v chnh sa chng t Hng bn tr li hoc Gim gi hng bn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Hng bn tr li, gim gi bng cch di chut vo biu tng Hng bn tr li, gim gi trn s quy trnh ca phn h Bn hng ri chn chc nng tng ng. NSD c th la chn n gi cho mt hng b tr li nh: p dng n gi n gi bnh qun cui k; Ly t gi xut bn hoc Nhp n gi bng tay, chng trnh s t ng tnh ra gi vn ca hng tr li cn c vo hnh thc

99

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 tnh gi la chn.

5.3.3.6. Thu tin khch hng


* Ni dung Cho php lp cc chng t thu tin ca khc hng bng tin mt hoc tin gi ngn hng v cho php theo di cng n phi thu theo tng ha n. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Thu tin khch hng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Thu tin khch hng. Chn phng thc thanh ton l Tin mt hoc Chuyn khon, nhp cc thng tin chung nh i tng, Ngi np, L do np, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi tin, T gi, Nhn vin (nu c), Sau tch chn ha n bn hng cn thu tin v kim tra li thng tin trn trang Hch ton nh: TK N, TK C, S tin, Thao tc nhp v chnh sa chng t Thu tin khch hng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi chng t Thu tin khch hng bng cch di chut vo biu tng Thu tin khch hng trn s quy trnh ca phn h Bn hng v chn chc nng trng ng

5.3.3.7. i tr chng t
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php thc hin vic i tr gia s tin thu c ca khch hng bng Phiu thu trong phn h Qu (hay Sc/y nhim chi trn phn h Ngn hng hng) hoc cng n ghi gim trn chng t hng bn tr li, gim gi (cha xc nh cho ha n bn hng no), vi cng n trn cc ha n bn hng cha thanh ton. Chc nng ny nhm mc ch theo di, qun l cng n theo tui v theo tng ha n bn hng. * Cch thc hin

10 0

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Vo menu Nghip v\Bn hng\i tr chng t, chn Nh cung cp cn thc hin i tr. Thao tc thc hin v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Chc nng ny ch thc hin vic b tr i vi cc chng t thanh ton hoc ghi gim cng n ca khch hng nhng cha bit thanh ton hay ghi gim cho ha n bn hng no.

5.3.3.8. Tnh li n qu hn
* Ni dung Cho php NSD thc hin vic tnh li n cho cc khon thu qu hn thanh ton. Vic tnh li n s cn c vo khon thi gian n qu hn v li sut n S tin li ny s c ghi nhn trn mt chng t lm cn c gi cho khch hng. tnh li c th trn mi ha n phi c hn thanh ton lm cn c tnh li, hn thanh ton ny c ghi trong phn iu khon thanh ton ca ha n. Ngoi ra, nu khng quy c hn n th coi nh ngy chng t chnh l ngy ht hn n. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Tnh li n qu hn, nhp ngy tnh li, chn khch hng cn tnh li, loi tinv mt s thng tin khc. Sau nhn vo nt <<Tnh li n>>. Thao tc nhp v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Trong trng hp mun xem li cc chng t tnh li n c lp, NSD nhn vo nt <<Nht k li n>> hoc mun lp ha n cho vic tnh li n th nhn vo nt <<Lp ha n>>. NSD cng c th thc hin vicTnh li n qu hn bng cch di chut vo biu tng Tnh li n trn s quy trnh ca phn h Bn hng.

5.3.3.9. Thng bo cng n

10 1

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 * Ni dung Cho php lp thng bo cng n v gi cho khch hng i chiu. Vic lp thng bo cng n c thc hin nh k hoc khi c yu cu i chiu ca doanh nghip * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Thng bo cng n, nhp Ngy thng bo, chn khong thi gian tnh cng n, la chn nhm khch hng cn i chiu cng n Sau , NSD nhn vo nt <<Xem thng bo>> hoc thc hin vic gi email cho khch hng bng cch nhn vo nt <<Gi email>>. Thao tc nhp v chnh sa Thng bo cng n, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi Thng bo cng n bng cch di chut vo biu tng Thng bo cng n trn s quy trnh ca phn h Bn hng.

5.3.3.10. Thit lp chnh sch gi


* Ni dung H tr vic tnh gi bn cho tng nhm khch hng i vi tng VTHH. Khi thc hin bn hng cho khch hng thuc nhm gi bn th chng trnh s t ng ly theo gi bn tnh m NSD khng cn phi nhp n gi bn. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Thit lp chnh sch gi. thit lp chnh sch gi cho vt t hng ha, NSD thc hin theo cc bc sau: + Bc 1: t tn cho chnh sch gi. + Bc 2: Chn vt t, hng ha vo nhm chnh sch gi cn thit lp. + Bc 3: Thit lp nhm gi bn. + Bc 4: Chn bng gi s p dng. + Bc 5: Chn khch hng cho cc nhm

10 2

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Thao tc thc hin vic thit lp chnh sch gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

5.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n nghip v bn hng bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng chn mu chng t mun in. trn thanh cng c v

Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh phn h Bn hng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S chi tit bn hng, S chi tit cng n phi thu, Nht k bn hng, Tng hp cng n phi thu, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Bn hng, sau chn mu s sch, bo co cn xem hoc in.

6. K ton Kho
6.1. Ni dung
MISA SME.NET 2010 cho php NSD lp v qun l cc chng t c lin quan n k ton VTHH, CCDC nh Phiu Nhp, Phiu Xut, Chuyn kho Chc nng Nhp kho Gii quyt cc vn - Nhp kho thnh phm sn xut. - VTHH, CCDC xut dng nhng s dng khng ht nhp li kho. - Nhp kho VTHH, CCDC do vay mn hoc c biu tng ca cc doanh nghip khc. - Xut kho - Xut kho VTHH, CCDC phc v sn xut v tiu dng trong doanh nghip. - Xut kho VTHH i bn trong trng hp doanh nghip khng chn ha n bn hng kim phiu

10 3

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 xut kho. - Xut VTHH, CCDC i gp vn vo doanh nghip khc. Lp rp, tho d - Lp chng t lp rp hoc tho d thnh phm.

Chuyn kho

- Doanh nghip chuyn VTHH, CCDC t kho ny sang kho khc nh: xut chuyn kho ni b, xut hng gi bn i l - Doanh nghip tin hnh kim k VTHH tn kho, pht hin thy VTHH gia s k ton v tn kho thc t b chnh lch (tha hoc thiu), khi k ton s tin hnh lp chng t iu chnh tn kho (gm c iu chnh v s lng hoc iu chnh v gi tr). - Cui k doanh nghip thc hin vic tnh gi xut kho cho cc VTHH, xut kho trong k theo phng php bnh qun cui k. - Xem v in Th kho.

iu chnh tn kho

Tnh gi xut kho

Th kho

Vt t, hng ha

- Khai bo v theo di danh mc VTHH ti doanh nghip.

CCDC

- Khai bo v theo di danh mc CCDC ti doanh nghip.

10 4

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Kho - Khai bo danh mc kho VTHH, CCDC ti doanh nghip qun l v theo di VTHH, CCDC trong tng kho. - Khai bo v theo di danh mc Khch hng, nh cung cp c quan h vi doanh nghip.

Khch hng, nh cung cp

Nhn vin

- Khai bo v theo di danh sch Nhn vin c lin quan n cc hot ng xut, nhp kho, chuyn kho VTHH, CCDC trong doanh nghip. - Khai bo v theo di danh sch cc Phng Ban ti doanh nghip qun l vic s dng VTHH, CCDC ti cc Phng Ban

Phng Ban

6.2. M hnh ha hot ng VTHH, CCDC


6.2.1. Nhp kho

10 5

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 6.2.2. Xut kho

6.3. Quy trnh thc hin


6.3.1. Chng t u vo Phiu nhp kho Phiu xut kho Bin bn kim nghim vt t, cng c, sn phm, hng ha Phiu bo vt t cn li cui k Bin bn kim k vt t, cng c, sn phm, hng ha Bng k mua hng Bng phn b nguyn liu, vt liu, cng c, dng c.

6.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n phn h Kho trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm: Danh mc Loi vt t, hng ha, CCDC. Danh mc Vt t, hng ha

10 6

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Danh mc CCDC. Danh mc Kho. Danh mc Khch hng, nh cung cp. Danh mc Nhn vin Danh mc Phng Ban.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Loi Vt t, hng ha, CCDC trang 38; Vt t, hng ha trang 38; CCDC trang 40; Kho trang 38; Khch hng, nh cung cp trang 34; Nhn vin trang 35 v Phng Ban trang 32. 6.3.3. Cp nht chng t pht sinh

6.3.3.1. Nhp kho


* Ni dung Cho php NSD lp v in Phiu nhp kho khi pht sinh nghip v nhp kho VTHH, CCDC. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Kho\Nhp Kho, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu nhp kho. Trn mn hnh Nhp kho, nhp cc thng tin chung nh i tng, Ngi giao, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,; Chn Loi tin, T gi, Nhn vin mua hng (nu c). Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin v Thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa Phiu nhp kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Phiu nhp kho bng cch di chut vo biu tng Nhp kho trn s quy trnh ca phn h Kho sau chn chc nng tng ng. Trng hp nhp kho do mua ngoi hoc c biu tng, hay vay mn ca doanh nghip khc, trn trang Hng tin nhp n gi ca VTHH.

10 7

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Trng hp nhp kho thnh phm sn xut, trn trang Hng tin khng nhp n gi ca thnh phm, chng trnh s t ng tnh gi nhp kho ca thnh phm sn xut.

6.3.3.2. Xut kho


* Ni dung Cho php NSD lp v in Phiu xut kho khi pht sinh nghip v xut kho VTHH, CCDC. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Kho\Xut kho, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu xut kho. Trn mn hnh Xut kho, nhp cc thng tin chung nh i tng, Ngi nhn, L do xut, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t, Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin v Thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa Phiu xut kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch phiu Xut kho bng cch di chut vo biu tng Xut kho trn s quy trnh ca phn h Kho sau chn chc nng tng ng. Gi xut kho c tnh cn c vo phng php tnh gi xut kho ng k khi bo VTHH, CCDC: + Nu ng k phng php Bnh qun cui k th gi xut kho s c tnh sau khi thc hin chc nng Tnh gi xut kho trong Nghip v\Kho\Tnh gi xut kho. S dng phng php ny gi xut kho trong k cc thi im u c tnh bnh qun nh nhau. + Nu ng k phng php Bnh qun tc thi th gi xut c tnh ngay khi lp phiu xut kho trn c s tng gi tr tn tnh n thi im xut chia cho tng s lng tn tnh n thi im xut hin ti. Nu s dng phng php ny th gi xut kho cc thi im khc nhau trong cng mt

10 8

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 k c th l khc nhau. + Nu ng k phng php Gi ch danh th h thng s ly gi xut kho theo ng gi nhp kho ca ca sn phm, vt t, hng ha trn chng t nhp kho c chn. + Nu ng k phng php Nhp trc, xut trc h thng s t ng tnh gi xut theo nguyn tc Nhp trc, xut trc ngay sau thao tc ct gi thng tin ca Phiu Xut kho.

6.3.3.3. Lp rp tho d
* Ni dung Cho php NSD lp chng t lp rp hoc tho d thnh phm. Trong trng hp lp rp, phn mm t ng lp phiu nhp kho thnh phm c lp rp v xut kho cc linh kin tng ng to thnh thnh phm. Trng hp tho d th ngc vi lp rp. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Kho\Lp rp, tho d, tch chn Lp rp hoc Tho d. Trng hp lp chng t Lp rp, NSD khai bo cc thng tin v Phiu nhp thnh phm lp rp, Phiu xut vt t cho lp rp, Thng tin v chng t. Sau nhp cc thng tin chi tit nh: M hng, Din gii, Kho, TK kho, S lng, n gi, Trng hp lp chng t Tho d, NSD khai bo cc thng tin v Phiu xut vt t tho d, Phiu nhp thnh phm tho d, Thng tin v chng t. Sau nhp cc thng tin chi tit nh: M hng, Din gii, Kho, TK kho, S lng, n gi, Thao tc nhp v chnh sa chng t Lp rp, tho d, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Lp rp, tho d bng cch di chut vo biu tng Lp rp, tho d trn s quy trnh ca phn h Kho, sau chn chc nng tng ng.

10 9

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 i vi chng t Lp rp, tho d khng cn nhp n gi, chng trnh s t ng tnh gi vn cho VTHH xut, nhp theo phng php tnh gi ng k khi khai bo VTHH.

6.3.3.4. Chuyn kho


* Ni dung H thng cho php xut chuyn VTHH, CCDC gia cc kho (t kho ny n cc kho khc). * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Kho\Chuyn kho, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Chuyn kho. Nhp cc thng tin chung ca chng t Chuyn kho nh: Ngi thc hin, Th kho xut, Th kho nhp, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Sau , nhp cc thng tin chi tit trong trang Hch ton v Thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chng t Chuyn kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t Chuyn kho bng cch di chut vo biu tng Chuyn kho trn s quy trnh ca phn h Kho, sau chn chc nng tng ng. Gi tr ca VTHH chuyn kho c tnh cn c vo phng php tnh gi xut kho ng k khi khai bo VTHH. Gi tr ca VTHH nhp kho c tnh ng bng gi tr xut ca VTHH .

6.3.3.5. iu chnh tn kho


* Ni dung Cho php NSD iu chnh s lng tn kho bng cch nhp s lng tn kho theo kim k thc t h thng t ng tnh s chnh lch gia s kim k thc t vi lng tn trn bo co, sau tin hnh vic iu chnh gi tr tn

11 0

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 kho cn c vo s lng thc t kim k. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Kho\iu chnh tn kho. Chn iu chnh cho mt hoc tt c cc kho, chn thc hin vic kim k k; TK iu chnh tng, TK iu chnh gim. Sau nhp s lng vo ct S lng kim k ca mt hng cn iu chnh v nhn nt <<iu chnh>>. Thao tc thc hin vic iu chnh tn kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Trng hp mun iu chnh gi tr ca hng tn kho, NSD tch vo mc Gi tr. NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t iu chnh tn kho bng cch di chut vo biu tng iu chnh tn kho trn s quy trnh ca phn h Kho, sau chn chc nng tng ng. Sau khi ct gi chng t iu chnh tn kho, h thng s t ng nhp kho i vi VTHH kim k tha (s chnh lch dng) v xut kho i vi VTHH kim k thiu (s chnh lch m).

6.3.3.6. Tnh gi xut kho


* Ni dung Cho php tnh gi xut kho cho cc VTHH xut kho trong k. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Kho\Tnh gi xut kho.

11 1

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

tnh gi xut kho cho tt c cc VTHH th tch chn mc Tnh gi tt c cc vt t hng ha. Ngc li tnh gi xut kho cho tng VTHH c th th tch chn mc Chn vt t hng ha, sau nhn nt chn VTHH cn tnh gi xut kho.

Chn khong thi gian tnh gi xut kho v nhn nt <<Thc hin>>. Thao tc tnh gi xut kho, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th tnh gi xut kho VTHH bng cch kch chut vo biu tng Tnh gi xut kho trn s quy trnh ca phn h Kho. Ty theo nhu cu hch ton c th cho tng doanh nghip, NSD c th chn phng php tnh gi xut ph hp bng cch vo menu H thng/Ty chn/Vt t hng ha, ri nhn chut vo mi tn php tnh gi xut chn phng php ph hp. 6.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n phn h Kho bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng chng t mun in. trn thanh cng c v chn mu bn phi mc Phng

Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh ca phn h Kho

11 2

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S chi tit vt liu, dng c, sn phm, hng ha; Bo co tng hp tn kho; S chi tit vt t hng ha trn nhiu kho; Tng hp s lng nhp xut. NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Kho, sau chn mu s sch, bo co cn xem hoc in.

7. K ton Ti sn c nh
7.1. Ni dung
Trong MISA SME.NET 2010 vic qun l ti sn c nh c thc hin trong phn h TSC. Phn h TSC cho php theo di ton b qu trnh s dng TSC gm: mua, bn TSC, ghi tng, ghi gim TSC, nh gi li, tnh khu hao TSC. Chc nng Khai bo TSC Gii quyt cc vn - Khai bo cc thng tin lin quan n TSC trc khi ghi tng TSC.

Ghi tng

- Mua v ghi tng TSC dng vo sn xut, kinh doanh hng ha, dch v. - Cc trng hp ghi tng TSC khc nh: tng do c biu tng, c nhn vn gp hoc nhn vn cp bng TSC. - K ton TSC pht hin tha. -

Ghi gim

- Nhng bn, thanh l TSC dng vo sn xut, kinh doanh. - Gp vn vo cng ty con, cng ty lin kt, c s

11 3

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 kinh doanh ng kim sot bng TSC. - K ton TSC pht hin thiu. - TSC khng tiu chun ghi nhn theo quy nh phi chuyn thnh cng c, dng c. - iu chnh - iu chnh gi tr tnh khu hao. - iu chnh s nm tnh khu hao. - iu chnh phng php tnh khu hao. Tnh khu hao - Hng thng k ton thc hin tnh v phn nh gi tr khu hao TSC hin c vo ti khon chi ph chn khi khai bo TSC - Xem v in th TSC

Th TSC

Nh cung cp

- Khai bo danh mc Nh cung cp lin quan n hot ng mua TSC ca doanh nghip.

Nhn vin

- Khai bo v theo di Nhn vin phc v cho vic theo di TSC theo tng nhn vin

Phng Ban

- Khai bo v theo di danh sch cc Phng Ban ti doanh nghip qun l vic s dng TSC ti cc Phng Ban.

11 4

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

7.2. M hnh ha hot ng k ton TSC


7.2.1. Tng TSC

7.2.2. Gim TSC

7.3. Quy trnh thc hin


7.3.1. Chng t u vo Bin bn giao nhn TSC

11 5

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Bin bn thanh l TSC Bin bn bn giao TSC sa cha ln hon thnh Bin bn nh gi li TSC Bin bn kim k TSC

7.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n TSC trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm: Danh mc Nh cung cp Danh mc Nhn vin Danh mc TSC Danh mc Phng Ban

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Nh cung cp trang 34; Nhn vin trang 35; Ti sn c nh trang 41 v Phng ban trang 32. 7.3.3. Cp nht chng t pht sinh

7.3.3.1. Mua TSC v ghi tng


* Ni dung Cho php lp v qun l cc chng t Mua TSC v ghi tng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ti sn c nh\Mua TSC v ghi tng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Mua TSC v ghi tng. Ti mn hnh Mua TSC v ghi tng, NSD tch chn hnh thc thanh ton l Cha thanh ton hay Thanh ton ngay. + Trng hp chn Cha thanh ton, NSD nhp cc thng tin nh: i tng, a ch, M s thu, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t,... Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, Hn thanh ton, Phng thc vn chuyn, Nhn vin mua hng 11 6

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 (nu c),. Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu v Thng k (nu c). + Trng hp chn Thanh ton ngay, NSD s la chn phng thc thanh ton l Tin mt, y nhim chi, Sc chuyn khon, Sc tin mt hoc Th tn dng. Sau nhp thng tin trn chng t tng ng vi tng hnh thc thanh ton. Chn Mua hng trong nc hay mua hng nhp khu, Phng thc vn chuyn, Nhn vin mua hng (nu c), Sau , nhp cc thng tin chi tit trn trang Hng tin, Thu v Thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chng t Mua TSC v ghi tng nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi chng t Mua TSC v ghi tng bng cch di chut vo biu tng Ghi tng trn s quy trnh ca phn h TSC sau chn Mua TSC v ghi tng. lp chng t Mua TSC v ghi tng, NSD phi khai bo TSC trc khi ghi tng bng cch vo Danh mc\Ti sn c nh hoc kch chut vo biu tng Khai bo TSC trn s quy trnh ca phn h TSC.

7.3.3.2. Ghi tng khc


* Ni dung Cho php lp v qun l cc chng t ghi tng TSC do c biu tng, gp vn hoc c cp vn bng TSC * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ti sn c nh\Ghi tng khc, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Ghi tng ti sn c nh. Ti mn hnh Ghi tng ti sn c nh, nhp cc thng tin chung nh Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; chn Loi tin, T gi, Nhn vin nhn TSC (nu c), Sau nhp cc thng tin chi tit trn trang Hch ton v Thng k (nu c).

11 7

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Thao tc nhp v chnh sa chng t Ghi tng ti sn c nh, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Trc khi lp chng t Ghi tng TSC, NSD cng cn phi khai bo TSC trc.

7.3.3.3. iu chnh TSC


* Ni dung Cho php lp v qun l cc chng t iu chnh li mt s thng tin lin quan n TSC nh iu chnh gi tr tnh khu hao, iu chnh s nm khu hao, iu chnh phng php tnh khu hao. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ti sn c nh\iu chnh TSC, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t iu chnh TSC. NSD c th tch chn iu chnh gi tr tnh khu hao, iu chnh s nm tnh khu hao, iu chnh phng php tnh khu hao. Ti mn hnh iu chnh ti sn c nh, NSD nhp cc thng tin chung nh Ti sn, Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. Cc Thng tin c c ngm nh, NSD nhp cc Thng tin mi (cc thng tin iu chnh TSC) nh Nguyn gi, Thi gian s dng, Trong phn thng tin chi tit, NSD nhp cc thng tin nh: Din gii, TK N, TK C, S tin, Thao tc nhp v chnh sa chng t iu chnh TSC, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch chng t iu chnh TSC bng cch di chut vo biu tng iu chnh trn s quy trnh ca phn h TSC sau chn iu chnh TSC.

7.3.3.4. Tnh khu hao


* Ni dung

11 8

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Phn mm cho php thc hin tnh gi tr khu hao TSC i vi tt c cc TSC c khai bo vn cn trong thi gian tnh khu hao. Mc khu hao hng nm ca tng ti sn c nh c tnh theo cng thc: + Mc khu hao hng nm ca tng TSC = Nguyn gi ca TSC * T l tnh khu (% nm).

Hng nm, trn c s xc nh s khu hao tng v s khu hao gim pht sinh trong nm, doanh nghip tnh tng s khu hao ca tt c ti sn c nh ti doanh nghip cho nm theo cng thc: + S khu hao TSC tnh n nm (n) = S khu TSC tnh n nm (n-1) + S khu hao TSC tng trong nm (n) - S khu hao TSC gim trong nm (n). Trong trng hp nh gi li hoc iu chnh li TSC, doanh nghip xc nh li mc tnh khu hao trung bnh nm ca TSC bng cch ly gi tr cn li trn s k ton chia (:) cho thi gian s dng xc nh li hoc thi gian s dng cn li (c xc nh l chnh lch gia thi gian s dng quy nh tr thi gian s dng) ca TSC.

Mc tnh khu hao cho nm cui cng thuc thi gian s dng ti sn c nh c xc nh l hiu s gia nguyn gi ti sn c nh v s khu hao ly k thc hin ca ti sn c nh . VD: Doanh nghip B mua mt TSC (mi 100%) vi gi ghi trn ho n l 10.000.000 ng, chit khu (khuyn mi) mua hng l 1.000.000 ng, chi ph vn chuyn l 300.000 ng, chi ph lp t, chy th ti khi a vo s dng l 2.000.000 ng. Thi gian s dng ca TSC l 10 nm, TSC c a vo s dng vo ngy 01/01/2000. Nguyn gi TSC = 10.000.000 - 1.000.000 + 300.000 + 2.000.000 = 11.300.000 Mc tnh khu hao TB nm = 11.300.000 x 10% = 1.130.000 ng/nm Hng nm doanh nghip tnh khu hao 1.130.000 ng, ghi tng chi ph b phn s dng TSC.

11 9

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Trong nm s dng th 5, doanh nghip nng cp TSC vi tng chi ph l 5.000.000 ng, thi gian s dng c nh gi li l 7 nm (tng 2 nm so vi thi gian s dng ng k ban u), ngy hon thnh a vo s dng l 01/01/2005. Nguyn gi ti sn c nh = 11.300.000 + 5.000.000 = 16.300.000 S khu hao lu k tnh = 1.130.000 x 5 nm = 5.650.000 ng Gi tr cn li trn s k ton = 16.300.000 - 5.650.000 = 10.650.000 Mc khu hao nm = 10.650.000 ng: 7 nm = 1.521.000 T nm 2005 tr i, doanh nghip tnh khu hao mi nm 1.521.000 ng i vi TSC va c nng cp (Ring nm cui cng s tnh khu hao ton b gi tr cn li). * Quy trnh thc hin Vo menu Nghip v\Ti sn c nh\Tnh khu hao, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi bng tnh khu hao TSC. Chn k tnh khu hao Thng, Nm, nhn nt <<ng >> NSD kim tra li thng tin trn bng tnh khu hao TSC sau nhn nt <<Ct>> Thao tc nhp v chnh sa bng tnh khu hao TSC, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi bng tnh khu hao TSC bng cch di chut vo biu tng Tnh khu hao trn s quy trnh ca phn h TSC v chn Tnh khu hao. Vic tnh khu hao TSC c thc hin vo cui mi thng. H thng cn c vo cc thng tin khai bo ca tng TSC tnh khu hao v phn nh s khu hao ca TSC vo TK chi ph chn khi khai bo TSC. Nu bng tnh tnh khu hao sai c th xa bng tnh khu hao , kim tra, sa i li thng tin ca tng TSC khai bo v thc hin li thao tc tnh khu hao.

12 0

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

7.3.3.5. iu chuyn ti sn
* Ni dung H thng cho php theo di vic iu chuyn TSC gia cc b phn, phng ban trong doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ti sn c nh\iu chuyn ti sn, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t iu chuyn ti sn. Ti mn hnh iu chuyn ti sn, NSD nhp cc thng tin chung nh Din gii, Ngy chng t, S chng t; nhp cc thng tin chi tit nh M ti sn, Din gii, n phng ban v M thng k (nu c). Thao tc nhp v chnh sa chng t iu chuyn ti sn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

7.3.3.6. Ghi gim


* Ni dung Cho php lp v qun l cc chng t ca nghip v ghi gim TSC. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Ti sn c nh\Ghi gim, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Ghi gim TSC. Ti mn hnh Ghi gim TSC, NSD nhp cc thng tin chung nh Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; nhp cc thng tin chi tit trn trang Hch ton v Thng k (nu c) Chng trnh s c 2 bt ton nh khon th hin gi tr cn li ca TSC v gi tr hao mn ca TSC tnh n thi im ghi gim. Thao tc nhp v chnh chng t Ghi gim TSC, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD c th thm mi chng t Ghi gim TSC bng cch di chut vo biu tng Ghi gim trn s quy trnh ca phn h TSC v chn Ghi gim.

12 1

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 7.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n phn h TSC bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng chn mu chng t mun in. trn thanh cng c v

Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh danh sch chng t ca phn h TSC bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S TSC, S theo di TSC ti ni s dng, Bng tnh v phn b khu hao TSC, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Ti sn c nh sau chn mu s sch, bo co cn xem hoc in.

8. K ton Tin lng


8.1. Ni dung
Cho php NSD thc hin tnh v hch ton ton b cng tc k ton tin lng ti doanh nghip. NSD c th thc hin vic tnh lng theo h s, hoc theo di vic chm cng cho tng nhn vin. Chc nng Chm cng Gii quyt cc vn - Thc hin vic chm cng theo thi gian cho nhn vin trong doanh nghip (nu c).

Lp bng lng

- Cui thng, k ton thc hin lp bng lng cho cc nhn vin trong doanh nghip gm c: tnh lng, cc khon ph cp, cc khon gim tr lng ca tng nhn vin, - Hch ton cc khon tin lng, cc khon ph cp, tin thng theo quy nh phi tr cho nhn vin. - Hch ton cc khon trch BHXH, BHYT,

Hch ton chi ph lng

12 2

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 KPC, BHTN tnh vo chi ph ca doanh nghip. - Hch ton cc khon trch BHXH, BHYT, BHTN, thu thu nhp c nhn khu tr vo lng v thu nhp ca nhn vin trong doanh nghip. Tr lng - Thc hin vic tr lng hng thng cho nhn vin bng tin mt hoc chuyn khon.

Thanh ton thu bo him

- Doanh nghip chuyn tin np KPC, BHXH, BHYT hoc np thu thu nhp c nhn bng tin mt, chuyn khon

Bng quyt ton lng, thu, bo him

- Xem v in bng quyt ton lng, thu v bo him ca ton b nhn vin trong doanh nghip.

Phng Ban

- Khai bo danh sch cc Phng Ban ti doanh nghip qun l v theo di tin lng v thu nhp ca cc nhn vin theo tng phng ban.

Nhn vin

- Khai bo danh sch nhn vin trong doanh nghip qun l v theo di tnh hnh thanh ton tin lng v thu nhp ca tng nhn vin trong doanh nghip. - Theo di biu thu sut tnh thu thu nhp c nhn theo quy nh hin hnh.

Biu thu thu nhp

12 3

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

8.2. M hnh ha hot ng Tin lng

8.3. Quy trnh thc hin


8.3.1. Chng t u vo Bng chm cng. Bng chm cng lm thm gi. Giy i ng Phiu xc nhn cng vic hoc sn phm hon thnh Bng k trch np cc khon theo lng. .

8.3.2. Thit lp cc danh mc hch ton cc nghip v lin quan n Tin lng trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin v danh mc ban u gm: Danh mc Phng Ban Danh mc Nhn vin Danh mc Biu tnh thu thu nhp

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Phng Ban trang 32, Nhn vin trang 35 v Biu tnh thu thu nhp trang 36.

12 4

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 8.3.3. Cp nht chng t pht sinh

8.3.3.1. Chm cng


* Ni dung Cho php chm cng theo ngy, tun hoc thng cho tng nhn vin trong doanh nghip theo cc ch tiu c thit lp. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tin lng\Chm cng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm to mi Bng chm cng. Chn Loi chm cng (theo bui hoc theo gi), chn Phng ban, Thng, Nm v nhn nt <<ng >>, xut hin mn hnh Bng chm cng cho php thc hin chm cng cho tng nhn vin. Thao tc lp, thc hin v chnh sa Bng chm cng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th to mi Bng chm cng bng cch kch chut vo biu tng Chm cng trn s quy trnh ca phn h Tin lng. NSD c th to To mi hon ton hoc To mi da trn bng chm cng khc c t cc thng trc. Khi thc hin To mi da trn bng chm cng khc, NSD c th La chn thm nhn vin mi vo bng chm cng hoc ly c nhng nhn vin ngng theo di trc .

8.3.3.2. Lp bng lng


* Ni dung Cho php lp v in bng lng ca ton b nhn vin trong doanh nghip theo tng thng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tin lng\Lp bng lng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm

12 5

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Bng lng. Chn Loi bng lng, chn Phng ban, Thng, Nm v nhn nt <<ng >>, chng trnh xut hin mn hnh Bng lng thng, nhp cc thng tin ca bng lng cn c trn thng tin thc t ca doanh nghip i vi tng nhn vin nh H s, S cng (nu doanh nghip khng lp bng chm cng) Thao tc thc hin v chnh sa Bng lng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi Bng lng bng cch kch chut vo biu tng Lp bng lng trn s quy trnh ca phn h Tin lng.. Ngoi ra chng trnh cn cho php ngi s dng nhp khu cc bng lng vo trong phn mm v xut khu bng lng ra file Excel hoc .xml bng cch kch chut vo mi tn bn phi biu tng trn thanh cng c v chn chc nng tng ng. Ti Bng lng, NSD cng c thc hin vic hch ton chi ph lng ca nhn vin bng cch nhn vo chc nng Hch ton trn thanh cng c.

8.3.3.3. Hch ton chi ph lng


* Ni dung Cho php hch ton ton b chi ph lng, cc khon ph cp, tin thng, cc khon trch theo lng ca nhn vin trong doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tin lng\Hch ton chi ph lng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi chng t Hch ton chi ph lng. Chn bng lng hch ton chi ph lng, sau nhn nt <<Thc hin>>. Chng trnh t ng hch ton cc bt ton chi ph lng cn c vo Bng lng c lp. NSD nhp cc thng tin nh: Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t. ng thi, kim tra li cc thng

12 6

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 tin chi tit nh Din gii, TK N, TK C, S tin, i tng tp hp chi ph, Thao tc nhp v chnh sa chng t Hch ton chi ph lng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi chng t Hch ton chi ph lng bng cch kch chut vo biu tng Hch ton chi ph lng trn s quy trnh ca phn h Tin lng. Chng trnh cho php NSD hch ton nhanh chi ph lng ca nhn vin cn c vo bng lng c lp bng cch t mn hnh danh sch bng lng, chn bng lng cn hch ton sau kch chut vo biu tng trn thanh cng c.

8.3.3.4. Tr lng
* Ni dung Thc hin vic tr lng cho tng nhn vin sau khi thc hin hch ton chi ph lng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tin lng\Tr lng. NSD la chn phng thc thanh ton l y nhim chi hay Tin mt. Cn c trn phng thc thanh ton ny, h thng cho php to chng t y nhim chi tr lng hoc Phiu chi tr lng. Thao tc thc hin vic tr lng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th m hp hi thoi Tr lng bng cch kch chut vo biu tng Tr lng trn s quy trnh ca phn h Tin lng. Cn c tnh cc khon lng phi tr cho tng nhn vin trong thng l: Mc lng ti thiu, t l ng BHXH, BHYT, KPC c thit lp trong H thng\Ty chn\Tin lng.

8.3.3.5. Thanh ton bo him, thu thu nhp c nhn

12 7

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 * Ni dung Cho php lp nhanh chng t thanh ton bo him, thanh ton thu thu nhp c nhn bng tin mt hay tin gi. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tin lng\Thanh ton bo him, thu TNCN. Tch chn Np bo him hoc Np thu TNCN. Sau , la chn phng thc thanh ton l Tin mt hoc y nhim chi NSD nhp v kim tra li cc thng tin trn chng t np bo him hoc np thu TNCN, sau nhn nt <<Thc hin>>. Thao tc nhp v thc hin vic thanh ton bo him, thu TNCN, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th m hp hi thoi Thanh ton bo him, thu TNCN, bng cch kch chut vo biu tng Thanh ton thu, bo him trn s quy trnh ca phn h Tin lng. 8.3.4. Xem v in chng t, s sch bo co In cc chng t lin quan n nghip v hch ton tin lng bng cch: ti mn hnh chng t chi tit c lin quan, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh danh sch chng t ca phn h Tin lng bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Bng thanh ton tin lng, Bng phn b tin lng v BHXH, Chi tit cng n nhn vin NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c ca mn hnh danh sch chng t, chn th mc Tin lng, chn bo co cn in.

9. K ton Gi thnh
9.1. Ni dung
Cho php NSD tp hp chi ph sn xut theo tng i tng tp hp chi ph

12 8

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 (Sn phm, phn xng, n t hng...) tnh gi thnh tng sn phm. Chc nng K tnh gi thnh Gii quyt cc vn - Cho php khai bo k tnh gi thnh bt u cho mt quy trnh tnh gi thnh mi. Cc chi ph s c tp hp, phn b v kt chuyn theo k tnh gi thnh khai bo. - Cho php tp hp cc chi ph trc tip pht sinh trong k tnh gi thnh cho tng i tng tp hp chi ph. - Theo , chi ph pht sinh lin quan trc tip n i tng no th tp hp trc tip cho cc i tng (thng l chi ph nguyn vt liu trc tip, chi ph nhn cng trc tip). Phn b chi ph - Thc hin phn b cc chi ph sn xut chung pht sinh trong k tnh gi thnh cho nhiu i tng tp hp chi ph theo 1 tiu thc c th (v d: Nguyn vt liu trc tip, Nhn cng trc tip, nh mc..). - Thc hin kt chuyn ton b chi ph trc tip v chi ph sn xut chung phn b trong k t cc ti khon u 6 sang ti khon 154 theo tng i tng tp hp chi ph. - H tr nh gi sn phm d dang cui k xc nh phn chi ph sn xut ca sn phm ang ch to d v loi ra khi chi ph ca sn phm hon thnh trc khi tnh gi thnh doanh nghip. Phn chi ph sn xut d dang trong sn phm d c tnh ton cn c vo mt phng php c th (theo chi ph nguyn vt liu chnh trc tip, theo

Tp hp chi ph trc tip

Kt chuyn chi ph

nh gi sn phm d dang

12 9

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 chi ph nguyn vt liu trc tip, theo khi lng sn phm hon thnh tng ng) do NSD t la chn hoc NSD c th t nhp liu vo. Tnh gi thnh - Thc hin tnh gi thnh cho cc sn phm nhp kho trong k theo mt trong cc phng php tnh gi thnh nh: H s, T l, Gin n - ng thi, cp nht gi nhp kho cho cc phiu nhp kho thnh phm trong k v Cp nht gi xut kho cho cc phiu xut kho thnh phm trong k. Nghim thu - Tnh ra gi tr khi lng xy lp c nghim thu hoc gi tr v vic hon thnh chuyn giao cho khch hng. ng thi, kt chuyn gi vn cng trnh, v vic t TK 154 sang TK 632 Gi vn hng bn. - Cho php xem, in Th tnh gi ca tng i tng tnh gi thnh.

Th tnh gi thnh

i tng tp hp chi ph

- Cho php khai bo danh mc i tng tp hp chi ph phc v cho vic tp hp, phn b, kt chuyn, nh gi sn phm d dang v tnh gi thnh sn phm. - Khai bo danh mc cc yu t chi ph phc v cho vic tp hp v ln cc bo co chi ph gi thnh theo yu t chi ph.

Yu t chi ph

13 0

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

9.2. M hnh hot ng K ton gi thnh

9.3. Quy trnh thc hin


9.3.1. Chng t u vo Chng t u vo bao gm: Phiu nhp kho, Phiu xut kho, Phiu thu, Phiu chi, Ha n mua hng, Ha n mua dch v, bng tnh v phn b khu hao TSC

9.3.2. Thit lp cc danh mc tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo cc danh mc ban u gm: Danh mc vt t, hng ha (thnh phm) Danh mc i tng tp hp chi ph Danh mc yu t chi ph

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Vt t, hang ha trang 38, i tng tp hp chi ph trang 43 v Yu t chi ph trang 43. 9.3.3. Quy trnh tnh gi thnh Gi thnh trn MISA SME.NET 2010 gm 3 quy trnh tnh gi thnh: Cng trnh, v vic:

13 1

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

n hng v Sn xut lin tc

9.3.3.1. K tnh gi thnh


* Ni dung K tnh gi thnh l khong thi gian nht nh doanh nghip tin hnh

13 2

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm. * Cch thc hin Kch chut vo biu tng K tnh gi thnh thm mi mt k tnh gi thnh.

Chn Khong thi gian tnh gi thnh, sau Chn i tng tp hp chi ph phc v cho vic tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm. Sau khi khai bo xong cc thng tin, nhn vo nt <<Ct>>.

Khi kch chut vo biu tng K tnh gi thnh thuc quy trnh tnh gi thnh no th chng trnh s lc nhng i tng tp hp chi ph thuc quy trnh tnh gi thnh .

9.3.3.2. Tp hp chi ph trc tip.


* Ni dung Cho php tp hp cc chi ph trc tip pht sinh trong k tnh gi thnh cho tng i tng tp hp chi ph. * Cch thc hin

13 3

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Kch chut vo biu tng Tp hp chi ph trc tip thm mi Tp hp chi ph trc tip. Chn k tnh gi thnh hoc chn khong thi gian tnh gi thnh. Khi chng trnh s cn c vo cc chng t chi ph lin quan n i tng tp hp chi ph trong k tnh gi (hoc khong thi gian) la chn tin hnh tp hp chi ph trc tip pht sinh n i tng tp hp chi ph.Ti y, NSD c th tm n chng t gc chnh sa. Thao tc thc hin Tp hp chi ph trc tip, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Khi kch chut vo biu tng Tp hp chi ph trc tip thuc quy trnh tnh gi thnh no th chng trnh s tp hp chi ph trc tip cho i tng tp hp chi ph chn khi khai bo K tnh gi thnh thuc quy trnh .

9.3.3.3. Phn b chi ph


* Ni dung Cho php phn b cc khon chi ph sn xut tp hp chung lin quan n nhiu i tng tp hp chi ph vic theo mt tiu thc nht nh. * Cch thc hin Kch chut vo biu tng Phn b chi ph thm mi Phn b chi ph. Chn k tnh gi thnh v tin hnh thit lp phn b chi ph cho cc ti khon chi ph. Trc tin, chn ti khon chi ph gin tip (mun chn nhiu ti khon c cng cch thit lp phn b chi ph th nhn chut chn cc ti khon ng thi nhn phm Ctrl). Sau , chn i tng tp hp chi ph cn phn b, chng trnh lun ngm nh cc i tng tp hp chi ph chn khi khai bo k tnh gi thnh. Tuy nhin, NSD c th loi b i tng khng cn phn b bng cch chn i tng v nhn nt <<Loi b>>. Hoc c th chn thm i tng tp hp chi ph bng cch nhn nt <<Chn>> chn thm.

13 4

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chn tiu chun phn b ph, nu chn tiu thc phn b l nh mc th NSD c th nhp trc tip nh mc chi ph cho tng i tng tp hp chi ph hoc nhn nt <<Ly nh mc tiu chun>> ly nh mc phn b chi ph nhp trc . Sau khi thit lp phn b chi ph cho cc ti khon, nhn nt <<Phn b>>, chng trnh s thc hin phn b chi ph cho cc i tng tp hp chi ph theo tiu thc chn v hin th kt qu phn b. Thc hin phn b chi ph xong nhn nt <<Ct>> kt thc. Thao tc thc hin Phn b chi ph, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Khi kch chut vo biu tng Phn b chi ph thuc quy trnh tnh gi thnh no th chng trnh s ngm nh phn b chi ph chung cho i tng tp hp chi ph chn khi khai bo K tnh gi thnh thuc quy trnh . Khi thit lp phn b chi ph, c th nh du nhng ti khon c thit lp bng cch kch chut phi chn nh du phn b.

9.3.3.4. Kt chuyn chi ph


* Ni dung Thc hin kt chuyn ton b chi ph trc tip v chi ph sn xut chung phn b trong k t cc ti khon u 6 sang ti khon 154 theo tng i tng tp hp chi ph. * Cch thc hin Kch chut vo biu tng Kt chuyn chi ph thm mi Kt chuyn chi ph. Chn k tnh gi thnh cn kt chuyn chi ph. Chng trnh s sinh ra chng t nghip v khc hch ton nghip v kt chuyn chi ph t cc ti khon u 6 sang ti khon 154 theo tng i tng tp hp chi ph Nhn nt <<Ct>> trn thanh cng c lu chng t. Thao tc thc hin Kt chuyn chi ph, NSD nhn phm F1 xem hng

13 5

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 dn trc tuyn trn mn hnh. Khi kch chut vo biu tng Kt chuyn chi ph thuc quy trnh tnh gi thnh no th chng trnh s kt chuyn chi ph cho cc i tng tp hp chi ph chn khi khai bo K tnh gi thnh thuc quy trnh .

9.3.3.5. nh gi sn phm d dang.


* Ni dung Cho php NSD thc hin nh gi sn phm d dang cui k xc nh phn chi ph sn xut trong sn phm d dang v loi tr ra khi chi ph ca sn phm hon thnh trong k. * Cch thc hin Kch chut vo biu tng nh gi sn phm d dang thm mi nh gi sn phm d dang. Chn k tnh gi thnh, chn phng php nh gi sn phm d dang, chng trnh s tnh ra gi tr sn phm d dang cho tng i tng tp hp chi ph theo phng php chn. Tuy nhin, NSD c th nhp tay gi tr sn phm d dang cho tng i tng tp hp chi ph theo tng yu t chi ph. Nhn nt <<Ct>> kt thc. Thao tc nhp v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Khi kch chut vo biu tng nh gi sn phm d dang thuc quy trnh tnh gi thnh no th chng trnh thc hin nh gi sn phm d dang cho cc i tng tp hp chi ph chn khi khai bo K tnh gi thnh thuc quy trnh .

9.3.3.6. Nghim thu


* Ni dung Tnh ra gi tr khi lng xy lp c nghim thu hoc gi tr v vic hon thnh chuyn giao cho khch hng. ng thi, kt chuyn gi vn cng

13 6

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 trnh, v vic t TK 154 sang TK 632 Gi vn hng bn. Chc nng ny p dng cho doanh nghip xy lp hoc doanh nghip dch v, t vn * Cch thc hin. Kch chut vo biu tng Nghim thu trn quy trnh tnh gi thnh Cng trnh, v vic thm mi Nghim thu. Chn k tnh gi thnh, tch chn cc i tng cn nghim thu v nhn nt <<Nghim thu>>. Chng trnh s sinh ra chng t nghip v khc hch ton nghip v kt chuyn gi vn cng trnh,v vic t ti khon 154 sang ti khon 632 theo tng i tng tp hp chi ph. Nhn nt <<Ct>> lu chng t. Thao tc nhp v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

9.3.3.7. Tnh gi thnh


* Ni dung Xc nh c tng gi thnh sn phm v gi thnh n v ca cc sn phm hon thnh. T , cp nht gi nhp kho cho cc thnh phm nhp kho trong k v tnh gi xut kho cho thnh phm xut bn trong k. Chc nng ny thc hin cho doanh nghip sn xut lin tc hoc sn xut theo n t hng. * Cch thc hin. Kch chut vo biu tng Tnh gi thnh thm mi Tnh gi thnh. Chn k tnh gi thnh, chn phng php tnh gi thnh v nhn nt <<Tnh gi thnh>>, chng trnh s tnh ra tng gi thnh v gi thnh n v cho cc sn phm nhp kho trong k theo phng php chn. Nhn nt <<Cp nht gi nhp kho>> cp nht gi nhp kho cho cc phiu nhp kho thnh phm trong k. Nhn nt <<Cp nht gi xut kho>> cp nht gi xut kho cho cc phiu xut kho thnh phm trong k. Nhn nt <<Ct>> lu.

13 7

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Thao tc nhp v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Chng trnh cn c vo s lng sn phm nhp kho tnh gi thnh, tuy nhin, NSD c th nhp tay s lng thnh phm, chng trnh s tnh li gi thnh sn phm theo s lng nhp kho mi. Nu chn phng php tnh gi thnh l T l, Ngi s dng c th nhp tay nh Tiu chun phn b, hoc nhn nt <<Gi thnh nh mc/K hoch>> nhp gi thnh nh mc/k hoch cho tng sn phm. Cn c vo gi thnh nh mc/k hoch, chng trnh s tnh tiu chun phn b cho tng sn phm v tnh ra gi thnh ca tng loi sn phm. Nu tnh gi thnh theo phng php H s, ti ct H s, NSD c th nhp tay h s tnh gi thnh cho tng loi sn phm, hoc nhn nt <<Gi thnh nh mc/K hoch>> nhp gi thnh nh mc hoc gi thnh k hoch cho tng loi sn phm. Chng trnh cn c vo gi thnh nh mc/k hoch v s lng nhp kho tnh ra h s tnh gi thnh ca tng loi sn phm. NSD c th kch chut phi chn thnh phm chun, nu khng chn chng trnh lun mc nh thnh phm c s lng ln nht lm thnh phm chun. Khi kch chut vo biu tng Tnh gi thnh thuc quy trnh tnh gi thnh no th chng trnh s thc hin tnh gi thnh sn phm cho cc i tng tnh gi thnh thuc quy trnh .

9.3.3.8. nh mc phn b
* Ni dung Cho php nhp nh mc phn b ca tng i tng tp hp chi ph trong trng hp doanh nghip thc hin phn b chi ph sn xut chung theo tiu thc phn b l nh mc. * Cch thc hin. Vo menu Nghip v\Gi thnh\nh mc phn b, xut hin bng nhp nh mc phn b chi ph cho tng i tng tp hp chi ph theo tng ti khon chi ph sn xut.

13 8

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Sau khi nhp nh mc phn b xong th nhn nt <<Ct>> lu. Thao tc nhp v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

9.3.3.9. nh mc sn phm
* Ni dung Cho php nhp gi thnh nh mc hoc gi thnh k hoch cho tng sn phm theo tng yu t chi ph phc v cho vic tnh gi thnh theo phng php t l. * Cch thc hin. Vo menu Nghip v\Gi thnh\nh mc sn phm, xut hin bng nhp nh mc cho tng sn phm chi tit n tng yu t chi ph. Sau khi nhp nh mc cho sn phm th nhn nt <<Ct>> lu. Thao tc nhp v chnh sa, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

9.3.4. Xem v in s sch, bo co In cc chng t lin quan n nghip v hch ton gi thnh bng cch: ti mn hnh chng t chi tit c lin quan, kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn mu chng t mun in. Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh ca phn h Gi thnh bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Th tnh gi thnh sn phm, dch v; S ci TK theo cng vic, Tng hp chi ph sn xut. NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Gi thnh, sau chn mu bo co, s sch cn xem hoc in.

10. K ton Thu


10.1. Ni dung
Cho php NSD lp Bng k thu GTGT u vo, Bng k thu GTGT u ra

13 9

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 ch ng trong tng k, thc hin Khu tr thu xc nh s thu phi np trong k hay cn c khu tr chuyn sang k sau, theo di cc loi thu pht sinh v thc hin np thu. Chc nng Lp bng k mua vo Gii quyt cc vn - Lit k tt c cc ha n, chng t mua vo trong k v cho php NSD ch ng la chn chng t k ln bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo. - Lit k tt c cc ha n, chng t bn ra trong k v cho php NSD ch ng la chn chng t k ln bng k ha n, chng t hng ha, dch v bn ra. - Cui thng cn c vo s thu u vo, u ra k ton s thc hin khu tr thu xc nh s thu GTGT doanh nghip phi np trong thng hoc s thu GTGT cn c khu tr chuyn sang thng sau. - Xem v in T khai thu GTGT (01/GTGT).

Lp bng k bn ra

Khu tr thu

T khai thu

Np thu

- Cho php lp chng t np cc loi thu pht sinh lin quan n hot ng ca doanh nghip.

Nhm HHDV mua vo

- Cho php khai bo Nhm hng ha dch v mua vo dng k khai ln cc nhm ch tiu trn bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo.

14 0

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

10.2. M hnh ha hot ng

10.3. Quy trnh thc hin


10.3.1. Thng tin u vo Thng tin u vo l cc thng tin trn ha n (ha n GTGT v ha n thng thng) nh: S ha n, Loi ha n, S tin trn ha n, Thu sut, Chng t lin quan ti thu GTGT u vo hay u ra c nhp trn cc giao dch k ton lin quan: Thu, chi tin mt; Thu, chi tin gi; Mua hng; Bn hng,

10.3.2. Thit lp danh mc lp c cc Bng k thu u vo u ra, c bit l thu u vo trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo danh mc Nhm hng ha, dch v mua vo (thao tc chi tit tham kho trang 50). 14 1

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 10.3.3. Cp nht chng t pht sinh

10.3.3.1. Lp bng k mua vo


* Ni dung Cho php tp hp cc chng t lp trong k c lin quan n thu u vo v lp Bng k thu ha n, chng t hng ha, dch v mua vo. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Thu\Lp bng k mua vo, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo. Chn K tnh thu, sau i tch chn cc ha n, chng t cn cho vic lp bng k mua vo. Thao tc nhp v chnh sa Bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi Bng k mua vo bng cch kch chut vo biu tng Lp bng k mua vo trn s quy trnh ca phn h Thu. phn mm lp c Bng k mua vo th khi nhp cc chng t pht sinh lin quan n thu GTGT u vo trn cc phn h Qu, Ngn hng, Mua hng, NSD phi nhp y cc thng tin v thu v ha n, ng thi phi la chn Nhm hng ha dch v mua vo.

10.3.3.2. Lp bng k bn ra
* Ni dung Cho php tp hp cc chng t lp trong k c lin quan n thu u ra v lp bng k ha n, chng t hng ha, dch v bn ra. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Thu\Lp bng k bn ra, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Bng k ha n, chng t hng ha, dch v bn ra

14 2

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Chn k tnh thu, sau tch chn cc ha n, chng t cn cho vic lp bng k bn ra. Thao tc nhp v chnh sa Bng k ha n, chng t hng ha, dch v bn ra, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh

NSD cng c th thm mi Bng k bn ra bng cch kch chut vo biu tng Lp bng k bn ra trn s quy trnh ca phn h Thu. phn mm lp c Bng k bn ra th khi nhp cc chng t pht sinh lin quan n thu GTGT u ra trn cc phn h Qu, Ngn hng, Bn hng, NSD phi nhp y cc thng tin v thu v ha n.

10.3.3.3. Khu tr thu


* Ni dung Lp chng t khu tr thu GTGT u ra vi thu GTGT u vo * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Thu\Khu tr thu. Chn k tnh thu v nhn nt <<Tip theo>>, chng trnh s t ng thc hin bt ton khu tr thu (N TK 33311/C TK 133) cn c vo cc nghip v lin quan n thu u vo, u ra c hch ton trn cc phn h Qu, Ngn hng, Mua hng, Bn hng Thao tc thc hin vic khu tr thu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thc hin Khu tr thu bng cch kch chut vo biu tng Khu tr thu trn s quy trnh ca phn h Thu.

10.3.3.4. Np thu
* Ni dung Cho php lp chng t thanh ton cc khon thu cho c quan Nh nc. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Thu\Np thu. Chn np Thu thng thng hoc np thu GTGT hng nhp khu. La 14 3

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 chn phng thc thanh ton l tin mt hoc y nhim chi. Sau nhp v kim tra li thng tin tng ng vi tng hnh thc np thu. Thao tc thc hin np thu t ng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

10.3.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo, bn ra bng cch: ti mn hnh bng k chi tit, kch chut vo biu tng thanh cng c v chn mu chng t mun in. trn

Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh danh sch chng t ca phn h Thu bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Bng k ha n, chng t hng ha, dch v mua vo, Bng k ha n, chng t hng ha, dch v bn ra; T khai thu GTGT, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc Thu, sau chn mu s sch, bo co cn xem hoc in.

11. Hp ng
11.1. Ni dung
Cho php qun l v theo di chi tit tnh hnh thc hin v thanh ton theo tng hp ng. Chc nng Hp ng mua Gii quyt cc vn - Cho php lp v theo di s lng, tnh trng, cng n tng hp ng mua.

Hp ng bn

- Cho php lp v theo di s lng, tnh trng, doanh thu, chi ph cng n tng hp ng bn.

14 4

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Tnh hnh thc hin - Cho php xem bo co, theo di tin thc hin tng hp ng v qun l cng n theo hp ng.

i tng tp hp chi ph

- Cho php khai bo cc i tng tp hp chi ph phc v cho vic theo di cc hp ng c lin quan n hot ng sn xut, tnh gi thnh.

Khch hng Nh cung cp

- Khai bo danh mc khch hng, nh cung cp c quan h vi doanh nghip theo di v qun l hp ng theo tng i tng.

11.2. Quy trnh thc hin.


11.2.1. Thit lp cc danh mc. qun l v theo di chi tit tnh hnh thc hin v thanh ton theo tng hp ng trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo cc danh mc ban u gm: Danh mc i tng tp hp chi ph. Danh mc Khch hng, nh cung cp.

Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo i tng tp hp chi ph trang 43 v Khch hng, Nh cung cp trang 34. 11.2.2. Cp nht chng t pht sinh

11.2.2.1. Hp ng mua.
* Ni dung Cho php lp v theo di s lng, tnh trng, cng n cho tng Hp ng mua. * Cch thc hin

14 5

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Vo menu Nghip v\Hp ng\Hp ng mua, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Hp ng mua. Nhp cc thng tin v Hp ng, Bn bn, Tnh trng ca hp ng v ti liu nh km (nu c). Thao tc nhp v chnh sa Hp ng mua, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Hp ng mua bng cch di chut vo biu tng Hp ng mua trn s quy trnh ca phn h Hp ng sau chn chc nng tng ng.

11.2.2.2. Hp ng bn.
* Ni dung Cho php lp v theo di s lng, tnh trng, doanh thu, chi ph cng n tng Hp ng bn. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Hp ng\Hp ng bn, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Hp ng bn. Nhp cc thng tin v Hp ng, Bn mua, Tnh trng ca hp ng v ti liu nh km (nu c). Thao tc nhp v chnh sa Hp ng bn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi v xem danh sch Hp ng bn bng cch di chut vo biu tng Hp ng bn trn s quy trnh ca phn h Hp ng sau chn chc nng tng ng. 11.2.3. Xem v in s sch, bo co. Xem v in bo co v hp ng ngay ti mn hnh phn h Hp ng bng cch kch chn bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Tnh hnh thc hin hp ng, Chi tit cng n hp ng mua, Chi tit cng n hp ng bn

14 6

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc C ng, sau chn cc bo cn xem hoc in.

12. C ng
12.1. Ni dung
Cho php qun l thng tin cc c ng v tt c cc giao dch lin quan n c ng ti doanh nghip, t lc pht hnh, ng k mua c phn, cp s c ng, giao dch chuyn nhng v tnh chi tr c tc. Chc nng ng k mua c phn Gii quyt cc vn - Qun l cc t pht hnh, ngi ng k mua, xt duyt ng k v qun l thu tin ca cc c ng.

S c ng

- Theo di vic cp s c ng sau tng t pht hnh, thu hi hoc cp mi s c ng khi pht sinh mua bn chuyn nhng c phn. - Theo di cc giao dch chuyn nhng c phn gia cc c ng v gia c ng vi nhng nh u t bn ngoi. - Cho php tnh c tc phi tr v theo di tnh hnh thc hin chi tr c tc.

Chuyn nhng

Chia c tc

Bo co c tc phi tr

- Bo co tnh hnh chi tr c tc cho c ng theo tng t pht hnh.

14 7

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nh u t - Khai bo thng tin nh u t phc v cho vic qun l hot ng pht hnh c phn v qun l cc c ng - Khai bo danh sch nhm c ng theo di tnh hnh mua bn, chuyn nhng c phn theo tng nhm c ng. Loi c phn - Khai bo v qun l danh sch loi c phn thuc s hu ca c ng.

Nhm c ng

12.2. M hnh hot ng k ton 12.3. Quy trnh thc hin


12.3.1. Chng t u vo Phiu thu. Giy ng k mua c phn. .

12.3.2. Thit lp cc danh mc u t hch ton cc nghip v lin quan n Qun l c ng trong chng trnh MISA SME.NET 2010, NSD cn phi khai bo mt s thng tin ban u bao gm: Danh mc Loi c phn Danh mc Nhm nh u t Danh mc Nh u t Danh mc Nhm ng k Danh mc Nhm c ng

14 8

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Cch thao tc chi tit tham kho phn khai bo Loi c phn trang 44; Nhm nh u t trang 44; Nh u t trang 44; Nhm ng k trang 45 v Nhm c ng trang 45. 12.3.3. Cp nht chng t pht sinh

12.3.3.1. ng k mua c phn.


* Ni dung Cho php nhp v qun l cc c nhn hay t chc bn ngoi ng k mua c phn mi pht hnh ca doanh nghip. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\C ng\ng k mua c phn, xut hin danh sch cc t pht hnh. Trn trang t pht hnh c 2 trang l Danh sch ng k v C phn pht hnh. Trc ht NSD cn ng k cc t pht hnh bng cch: ti mn hnh danh sch t pht hnh kch chut vo chc nng cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi: trn thanh

+ Nhp cc Thng tin chung nh M t pht hnh, Tn t pht hnh, Ngy pht hnh + Chn loi c phn c pht hnh t danh sch loi c phn c khai bo trc v nhp s lng c phn pht hnh. + Thao tc nhp v chnh sa t pht hnh, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh. Ti trang Danh sch ng k, NSD nhn nt <<ng k mi>> thm mi i tng mua c phn.

14 9

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

+ Phn thng tin c nhn nh: M, Tn, Nhm, S CMND, TK ngn hng, a ch, M s thu, ca i tng ng k mua, NSD c th ly t danh sch nh u t hoc c ng c khai bo trc bng cch nhn vo nt <<Chn nh u t>> hoc <<Chn c ng>>. + Phn thng tin v c phn ng k mua, NSD chn loi c phn ng k, sau nhp: S lng c mua, S lng ng k, S lng c duyt v S lng mua. Thao tc nhp v chnh sa vic ng k mua c phn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi vic ng k mua c phn bng cch di chut vo biu tng ng k mua c phn trn s quy trnh ca phn h C ng sau chn chc nng tng ng.

15 0

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010

12.3.3.2. S c ng
* Ni dung Cho php lp v theo di vic cp s c ng sau tng t pht hnh, thu hi hoc cp mi s c ng khi pht sinh mua bn, chuyn nhng c phn. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\C ng\S c ng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm xut hin hp hi thoi C ng:

Phn thng tin v c ng nh: M, Tn, Nhm, a ch, M s thu, NSD c th ly c t Danh sch ng k mua c phn c khai bo trc bng cch nhn vo nt <<Chn t danh sch ng k>>. Phn thng tin c phn ban u, NSD chn Loi c phn t danh sch,

15 1

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 nhp s lng vo ct S c phn ban u, sau nhn <<Ct>>. Thao tc nhp v chnh sa S c ng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng thm mi v xem danh sch S c ng bng cch di chut vo biu tng S c ng trn s quy trnh ca phn h C ng sau chn chc nng tng ng.

12.3.3.3. Chuyn nhng


* Ni dung Cho php lp v theo di cc giao dch chuyn nhng c phn gia cc c ng vi nhau v gia cc c ng vi nhng nh u t bn ngoi. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\C ng\Chuyn nhng, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Phiu chuyn nhng.

15 2

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Nhp phn thng tin chung nh: ngy chuyn nhng, s phiu, ph giao dch (nu c), Sau nhp thng tin vo cc mc C ng chuyn nhng; i tng nhn chuyn nhng v S lng c phn chuyn nhng. Chn loi c phn v nhp s lng chuyn nhng, chng trnh s t ng tnh gi tr chuyn nhng. Thao tc nhp v chnh sa vic Chuyn nhng c phn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng thm mi v xem danh sch Chuyn nhng bng cch di chut vo biu tng Chuyn nhng trn s quy trnh ca phn h C ng sau chn chc nng tng ng.

12.3.3.4. Chia c tc
* Ni dung Cho php thc hin vic chia c tc cho cc c ng nm gi c phn ca doanh nghip vo cui mi chu k hot ng kinh doanh. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\C ng\Chia c tc, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Chia c tc. Nhp cc Thng tin chung: Ngy cht, Din gii, Tng s tin c tc, Tng s lng c phn, sau nhn vo nt <<Chia c tc>>. Nhp s c tc tr v nhn nt <<Ct>>. Thao tc nhp v chnh sa Chia c tc nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng thm mi v xem danh sch Chia c tc bng cch di chut vo biu tng Chia c tc trn s quy trnh ca phn h C ng sau chn chc nng tng ng.

15 3

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 12.3.4. Xem v in s sch, bo co. Xem v in bo co v c ng ngay ti mn hnh phn h C ng bng cch kch chn bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: Bo co c tc phi tr, NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc C ng, sau chn cc bo cn xem hoc in.

13. K ton Tng hp


13.1. Ni dung
Phn h Tng hp trong MISA SME.NET 2010 cho php NSD thao tc, qun l tt c cc nghip v lin quan n nhng chng t khng thuc cc phn h trn. ng thi ti phn h ny NSD c th tin hnh tng hp s liu, kt chuyn li l, lp bo co ti chnh. Chc nng Gii quyt cc vn

Chng t nghip v - Nhp s liu v qun l cc chng t k ton tng khc hp nh: x l chnh lch, thanh ton tm ng, xc nh thu thu nhp tm tnh, phn b chi ph tr trc Kt chuyn l li - Cho php thc hin vic kt chuyn li l vo thi im cui k k ton.

Kha s k k ton

- Cho php kha s ton b s sch k ton trong k k ton do ngi dng la chn.

Bo co ti chnh

- Cho php xem, in cc bo co ti chnh.

15 4

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 H thng ti khon - Cho php thit lp h thng ti khon s dng ti doanh nghip.

Ti khon kt chuyn

- Cho php thit lp cc cp ti khon kt chuyn nh: T TK 521 sang TK 511, t TK 8211 sang TK 911, t TK 4131 sang TK 635

13.2. Quy trnh thc hin


13.2.1. Thng tin u vo Phn h ny l phn h trung tm, ht nhn ca chng trnh. D liu u ra ca cc phn h khc (Kho, Qu, Ngn hng, Mua hng, Bn hng,) s c t ng chuyn thnh s liu u vo ca phn h Tng hp phc v cho vic tng hp s sch, bo co. 13.2.2. Thit lp cc danh mc cp nht s liu trong phn h Tng hp, NSD phi khai bo mt s thng tin lin quan bao gm: Danh mc H thng ti khon. Danh mc Ti khon kt chuyn.

Cch thao tc chi tit tham kho Ti khon trang 25 13.2.3. Cp nht chng t pht sinh v tng hp s liu k ton

13.2.3.1. Chng t nghip v khc


* Ni dung Cho php NSD hch ton cc bt ton khc ngoi cc nghip v k ton c nhp trong cc phn h trn. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tng hp\Chng t nghip v khc, kch chut

15 5

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Chng t nghip v khc. Nhp cc thng tin chung nh Din gii, Ngy chng t, Ngy hch ton, S chng t; nhp cc thng tin chi tit trn trang Hch ton v Thng k (nu c). Thao tc thc hin v chnh sa Chng t nghip v khc, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

NSD cng c th thm mi hoc xem danh sch Chng t nghip v khc bng cch di chut vo biu tng Chng t nghip v khc trn s quy trnh ca phn h Tng hp sau chn chc nng tng ng.

13.2.3.2. Chng t ghi s.


* Ni dung Cho php NSD thc hin vic lp chng t ghi s theo hnh thc k ton Chng t ghi s. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tng hp\Chng t ghi s, kch chut vo chc nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Chng t ghi s. Nhp cc thng tin chung ca chng t nh: Din gii, Ngy chng t, S chng t; nhn nt <<Chn>> chn chng t cn lp chng t ghi s. Thao tc thc hin v chnh sa Chng t ghi s, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

13.2.3.3. Kt chuyn li l
* Ni dung Cho php NSD hch ton nghip v kt chuyn li l vo thi im cui k k ton. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tng hp\Kt chuyn li l, kch chut vo chc

15 6

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 nng trn thanh cng c hoc kch chut phi chn Thm thm mi Kt chuyn li l. Nhp cc thng tin chung v chng t nh Din gii, Ngy hch ton, S chng t. Kim tra v chnh sa cc thng tin trong trang Hch ton nh Din gii, TK N, TK C, S tin Thao tc thc hin v chnh sa chng t Kt chuyn li l, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

13.2.3.4. B tr cng n
* Ni dung Cho php NSD thc hin vic b tr cng n vo bt k thi im no trn cng mt i tng va l nh cung cp va l khch hng. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tng hp\B tr cng n, xut hin hp hi thoi cho php NSD thc hin thao tc b tr cng n. Chn khong thi gian, Loi tin, T gi v nhn nt <<Ly s liu>>, khi xut hin danh sch cc i tng cn b tr. NSD tch chn cc i tng cn b tr cng n v nhn nt <<Thc hin>>, chng trnh s sinh ra chng t nghip v khc c y cc thng tin, chn <<Yes>> xem chng t. Thao tc thc hin v chnh sa chng t B tr cng n, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

13.2.3.5. X l chnh lch t gi


* Ni dung Cho php NSD thc hin x l chnh lch t gi gia cc t gi giao dch, t gi xut qu, t gi ghi nhn n khi c cc nghip v lin quan n ngoi t trong k. * Cch thc hin

15 7

Quy trnh hch ton k ton trn MISA SME.NET 2010 Vo menu Nghip v\Tng hp\X l chnh lch t gi, xut hin hp x l chnh lch t gi. Chn ti khon x l chnh lch li hoc l v nhp din gii Chn ngy chng t, ngy hch ton v nhp s chng t. Tch chn ti khon cn x l chnh lch, sau nhn nt <<Thc hin>>. Chng trnh s t ng sinh chng t x l chnh lch trn Chng t nghip v khc, NSD c th kim tra li chng t. Thao tc thc hin v chnh sa chng t X l chnh lch t gi, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

13.2.4. Xem v in chng t, s sch, bo co In cc chng t lin quan n nghip v bng cch: ti mn hnh chng t chi tit, kch chut vo biu tng chng t mun in. trn thanh cng c v chn mu

Xem v in s sch, bo co k ton ngay ti mn hnh danh sch chng t ca phn h Tng hp bng cch kch chn s sch, bo co cn in trn thanh tc nghip nm bn tri mn hnh. VD: S chi tit ti khon, S ci ti khon NSD cn c th xem v in s sch, bo co bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c, chn th mc S k ton, sau chn mu s sch v bo co cn xem hoc in.

NSD cng c th xem, in Bo co ti chnh bng cch nhn chut vo biu tng Bo co ti chnh trn s ca quy trnh ca phn h Tng hp

15 8

Hng dn t chc v m ha thng tin

CHNG 05: HNG DN T CHC V M HO THNG TIN


1. Mc ch v ngha
M ho thng tin y l g? v ti sao li phi m ho thng tin? M ho thng tin c th hiu l vic tp hp tt c cc thng tin ca mt i tng no thnh mt on m (c th l s, ch hay cc k hiu,...) m thng qua on m ny s bit c cc thng tin chi tit v i tng . V d: Qua s chng minh th, ngi qun l c th tm c cc thng tin chi tit v mt ngi nh tn, tui, qu qun, ... Trong k ton c rt nhiu cc i tng nh: H thng ti khon, VTHH, TSC, Phng Ban,... tin hc ho cng tc k ton hay ni n gin l ti u c vic x l tm kim, tnh ton,... thay v phi x l rt nhiu thng tin v mt i tng th ch cn x l vi on m ho ca i tng . Vic t chc v m ho thng tin i hi tnh khoa hc v thun tin cho NSD. Chng ny s hng dn NSD cch t chc v m ho (nh m) cc thng tin khi khai bo. Tuy y cha phi l cch m ho khoa hc nht nhng qua nhiu nm kinh nghim trin khai ca MISA, chng ti mun a ra mt cch m ha n gin, ph hp vi kh nng v trnh ca nhiu NSD.

2. Cch nh m thng tin


2.1. Quy c chung
Nguyn tc chung ca vic nh m thng tin l: c php dng cc k t ch (A - Z) hoc k t s (0 - 9), c th dng mt s k t c bit nh du gch ngang (-), gch chn (_) hoc gch cho (/, \), du chm (.). Nu dng k t ch th nn dng ch hoa. Tuy nhin khng nn dng m bng ting Vit (ch thng c du), khng nn dng cc k t c bit nh du cch, du phy (,), du chm than (!), du hi (?), ...

15 9

Hng dn t chc v m ho thng tin M ca mt i tng phi l duy nht, khng c php trng nhau. M ca mt i tng ch di ti a l 20 k t.

2.2. Cch t chc m ho thng tin


C nhiu phng php m ho thng tin, cc phng php ny phi ph thuc vo yu cu t chc qun l i tng v ph thuc vo tnh cht ca tng i tng c th. Chng ny ch gii thiu phng php nh m n gin nht ph hp vi trnh ca k ton hin ti. M Phng Ban: Dng k t ch hoa khng du vit tt tn ca cc Phng Ban. V d: P.G: Phng Gim c P.HC: Phng Hnh chnh P.TCKT: Phng Ti chnh K ton ... M khch hng, nh cung cp: Dng tn vit tt ca khch hng, nh cung cp (ch hoa khng du), km theo s th t, hoc ch vit tt c bit trong trng hp c nhiu khch hng, doanh nghip c tn vit tt trng nhau. V d: CT_HN: Cng ty C phn Hoa Nam CT_HNG: Cng ty TNHH Hng Ngc ... M nhn vin: Dng tn, h vit tt ca nhn vin trong doanh nghip (ch hoa khng du) km theo s th t hoc b danh (nu c nhiu i tng trng tn, h). V d: TUAN01: Trn Mnh Tun (T 1) TUAN02: Trn Mnh Tun (T 2) TUANTV: Trn Vn Tun

16 0

Hng dn t chc v m ha thng tin YENPTH01: Phm Th Hi Yn (T 1) YENPTH02: Phm Th Hi Yn (T 2) .... M kho: Dng k t ch s c gn vi s hiu ti khon vit tt tn ca cc kho ph hp vi vic qun l ca doanh nghip. V d: 153 : Kho cng c dng c 156: Kho hng ha 152: Kho vt t ... M loi vt t, hng ha, CCDC: Dng k t ch hoa khng du vit tt tn ca cc VTHH, CCDC ph hp vi vic qun l ca doanh nghip. V d : HH: Hng ha CCDC: Cng c dng c VT: Vt t ... M vt t, hng ha, CCDC chi tit: Dng kt hp cc k t theo quy c trong m VTHH, CCDC gm c tn vit tt ca vt t, hng ha, CCDC (ch hoa khng du) v k hiu v thng s k thut hay quy cch, kch c ca vt t, hng ha, CCDC (nu c). V d: DD_NOKIAN6: in thoi Nokia N6 DH_SHIMAZU12: iu ha Shimazu 12000 BTU TL_TOSHIBA: T lnh Toshiba ..... M loi ti sn c nh: Dng k t s theo quy c thit lp sn trong h thng, nu trong danh mc c nhiu bc th m ca bc chi tit phi bao

16 1

Hng dn t chc v m ho thng tin gm c m bc tng hp. V d: 10: Ti sn c nh hu hnh 11: Nh ca, vt kin trc 12: My mc, thit b 20: Ti sn c nh v hnh ... M ti sn c nh: Dng kt hp cc loi k t bao gm tn vit tt ca TSC (ch hoa khng du), kt hp vi s th t ca TSC (nu c nhiu TSC cng loi, cng tn). V d: MVT_INTEL01: My vi tnh intel 01 MAYIN: My in NHACAPII: Nh cp II ... M thng k: Tu theo ni dung ca tiu thc cn thng k. V d: Thng k chng t chi cho tng Phng Ban. 001: Chi tip khch cho Ban lnh o 002: Chi khc cho Ban lnh o 003: Chi tip khch cho phng Ti chnh K ton 004: Chi khc cho phng Ti chnh K ton ... M cc nghip v nh khon t ng: Dng k t s theo quy c thit lp sn trong h thng. H thng sp xp danh sch thng tin khai bo theo th t 09, AZ, az. Dng k t s nh m c cch t chc khoa hc, h thng sp xp danh 16 2

Hng dn t chc v m ha thng tin sch thng tin khai bo theo th t tng dn. Nu danh sch thng tin cn khai bo c: S lng < 10, m s c th bt u t 1; Nu 10<=SL<100, m s phi bt u t 01; Nu 100<=SL<1000, m s phi bt u t 001... i vi m loi TSC hay m cc nghip v t ng nh khon c thit lp sn trong h thng, nu NSD mun khai bo thm nn nh m tip theo tng t nh quy c ca h thng.

16 3

Qun tr d liu k ton

CHNG 06: QUN TR D LIU K TON


1. Sao lu D liu k ton
* Ni dung Nhm m bo an ton cho DLKT ca doanh nghip, vic sao lu DLKT nh k l rt cn thit phng vic mt d liu hoc hng d liu ang lm vic do nguyn nhn khch quan nh mt in t ngt

* Cch thc hin Vo Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Data Management Tool, chn d liu k ton, sau chn chc nng Sao lu. Ti Tn tp, chng trnh lun c sn tn tp d liu k ton cn sao lu. Ti ng dn, chng trnh lun mc nh sn ng dn cha tn tp, NSD c th chn li ng dn cha th mc sao lu bng cch kch chut vo biu tng bn phi ng dn. Nhn nt <<Sao lu>> thc hin thao tc sao lu d liu k ton. Khi xut hin thng bo thnh cng, nhn <<OK>> kt thc vic sao lu DLKT.

16 4

Qun tr d liu k ton Thao tc thc hin vic Sao lu DLKT, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

MISA SME.NET 2010 cn cung cp tin ch cho php t ng sao lu d liu mi khi NSD thot khi phn mm. Thng tin chi tit tham kho phn Thit lp ch t ng sao lu DLKT trang 17.

2. Phc hi D liu k ton


* Ni dung Ngc vi qu trnh sao lu DLKT, khi DLKT ang lm vic b hng khng th khc phc c hoc d liu b mt Chc nng phc hi d liu cho php NSD phc hi li d liu k t ngy tin hnh sao lu tr v trc, nhng thay i v d liu k t sau ngy sao lu ti thi im phc hi s b loi b khi chng trnh.

* Cch thc hin Vo Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Data Management Tool, chn d liu k ton, sau chn chc nng Phc hi

16 5

Qun tr d liu k ton Chn tn DLKT cn phc hi bng cch kch chut vo biu tng bn phi Tn d liu k ton. Chn ng dn n ni lu DLKT cn phc hi bng cch kch chut vo biu tng bn phi Tp phc hi. Nhn nt <<Phc hi>>, xut hin cnh bo phc hi. Nhn Yes, chng trnh t ng thc hin chc nng phc hi d liu. Khi thng bo thnh cng xut hin, nhn OK kt thc vic phc hi DLKT. Thao tc thc hin vic Phc hi DLKT, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

3. Xa D liu k ton
* Ni dung Cho php NSD xa b d liu ra khi h thng

* Cch thc hin Vo Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Data Management Tool, chn chc nng Xa trn thanh cng c Nhn nt <<ng >>.

NSD cn cn nhc k trc khi thc hin chc nng ny, v d liu k ton s b xa hon ton ra khi h thng.

16 6

Qun tr d liu k ton

4. i mt khu
* Ni dung Cho php thay i mt khu dng m DLKT khi NSD khng mun s dng mt khu c.

* Cch thc hin Vo menu H thng\i mt khu. Thao tc thc hin vic i mt khu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Khi t mt khu NSD cn phi ch mt khu c phn bit ch hoa, ch thng v cc k t c bit.

5. Sa thng tin c nhn


* Ni dung Cho php NSD sa i, cp nht thng tin ca NSD.

16 7

Qun tr d liu k ton

* Cch thc hin Vo menu H thng\Sa thng tin c nhn. Thao tc Sa thng tin c nhn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

6. Qun l ngi dng


* Ni dung Cho php khai bo danh sch cng nh kim sot tn, mt khu,... ca tng NSD phn mm MISA SME.NET 2010.

16 8

Qun tr d liu k ton

* Cch thc hin Vo menu H thng\Qun l ngi dng, kch chut phi chn Thm Thm ngi dng. Thao tc thc hin vic khai bo v Qun l ngi dng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Ch NSD c vai tr ADMIN mi c th nhn thy v thc hin cc thao tc vi phn Qun l ngi dng.

7. Vai tr v quyn hn
* Ni dung Vai tr ca ngi dng l thut ng dng xc nh quyn c s dng cc chc nng trong phn mm MISA SME.NET 2010 i vi mt ngi dng c php s dng. VD: vai tr ca Th trng doanh nghip hoc K ton trng c ton quyn s dng tt c cc chc nng, cn vai tr ca K ton vin ch c s dng mt s phn h Qu, Ngn hng... Vi tr v quyn hn cho php thit lp cc vai tr ca ngi dng trong h

16 9

Qun tr d liu k ton thng v xc nh quyn hn s dng cc chc nng trong phn mm cho nhng vai tr . * Cch thc hin Vo menu H thng\Vai tr v quyn hn, kch chut phi chnThm Thm vai tr. Thao tc khai bo v qun l Vai tr v quyn hn, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Ch NSD c vai tr ADMIN mi c th nhn thy v thc hin cc thao tc vi phn Vai tr v quyn hn.

8. Nht k truy cp
* Ni dung Cho php ghi li cc thao tc ca NSD khi truy cp vo DLKT. Qun tr h thng (ADMIN) c th cn c vo chc nng ny theo di nguyn nhn, thi gian gy ra vic thay i d liu ca doanh nghip.

* Cch thc hin

17 0

Qun tr d liu k ton Vo menu H thng\Nht k truy cp. Thao tc qun l Nht k truy cp, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

17 1

Ph lc 1

PH LC 01: MT S CHC NNG KHC


1. Bn lm vic
* Ni dung Bn lm vic l giao din u tin xut hin khi NSD m d liu k ton thnh cng. Bn lm vic c 02 dng mn hnh hin th: Mn hnh Phn tch ti chnh: gip NSD c ci nhn tng qut nht, nhanh nht, r rng nht v tnh hnh ti chnh nh: doanh thu, chi ph v mt s ch tiu v tnh hnh thanh ton, sinh li, ca doanh nghip thng qua cc bo co di dng biu . ng thi, nhc nh NSD v nhng khon n sp n hn thanh ton.

Mn hnh phn h: gip NSD tip cn nhanh nht n cc phn h trong chng trnh, lp nhanh cc chng t ca tng phn h bng cch di chut vo biu tng tng ng trn mn hnh.

17 2

Ph lc 1

* Cch thc hin Khi tch chn Bn lm vic, NSD s la chn mn hnh hin th bng cch la chn trang Phn tch ti chnh hoc Quy trnh nghip v ty theo nhu cu s dng. Cch thao tc v thng tin chi tit v Bn lm vic, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

2. Bo co nhanh
* Ni dung Cho php NSD lit k chng t, nhm cc ct v c th xem tng tin cc pht sinh theo cc tiu thc nhm.

17 3

Ph lc 1

* Cch thc hin Vo menu Tin ch\Bo co nhanh hoc kch chut vo biu tng trn thanh cng c. Chn khong thi gian cn xem bo co nhanh, sau nhn vo nt <<Ly d liu>>. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

3. Sinh chng t lin quan


* Ni dung Vi mt s nghip v phi hch ton ng thi 02 bt ton, MISA SME.NET 2010 cho php NSD sinh t ng chng t th hai. V d: thc hin nghip v bn hng, NSD cn lp phi hch ton N TK 632/C TK 156 v N TK 111 (131)/C TK 511. i vi MISA SME.NET 2010, nu NSD la chn hnh thc Ha n bn hng kim phiu xut kho th ch cn lp Ha ha n bn hng ghi nhn bt ton N TK 111/C TK 511 trn phn h Bn hng. Khi , chng trnh s t ng sinh ra mt Phiu xut kho ghi nhn bt ton N TK 632/C TK 156. * Cch thc hin Vo menu Nghip v\Bn hng\Bn hng cha thu tin (hoc Bn hng thu tin ngay), kch chut phi chn Thm thm mi chng t bn

17 4

Ph lc 1 hng. Kch chn Kim phiu xut. Nhp y thng tin cn c vo ha n bn hng nhn c, ri nhn nt <<Ct>>. ng thi lc phn mm cng sinh mt phiu xut kho. NSD c th in c Ha n bn hng v Phiu xut kho bng cch kch chut vo biu tng trn thanh cng c v chn cc chng t cn in. Nhn nt <<ng>> ng cc chng t.

Vi cc nghip v c bt ton ng thi khc, thc hin cc thao tc tng t nh trn.

4. Np d liu bo co
* Ni dung Cho php cp nht trc tip d liu t cc chng t lin quan vo bo co hin thi. VD: NSD m S qu tin mt v pht hin c sai st v s tin trn mt phiu chi. Khi , NSD m v sa phiu chi ri thc hin chc nng Np cp nht con s mi ln S qu tin mt m khng cn phi ng v m li S qu tin mt. * Cch thc hin V d: M S qu tin mt v pht hin phiu chi PCT1/0001 ghi s tin sai. S tin mua hng tr nh cung cp l 103.872.000 nhng trn chng t ch ghi con s l 102.872.000. C th nh hnh sau:

17 5

Ph lc 1

Khi , NSD kch chn phiu chi PC0010 ngay ti mn hnh S qu tin mt m v sa li s tin thnh 103.872.000. Sau khi sa phiu chi, kch chut vo biu tng Np li bo co trn thanh cng c ca S qu tin mt, xut hin hp hi thoi Tham s bo co.

17 6

Ph lc 1 Nhn nt <<ng >>, s tin ca phiu thu sa s c cp nht li vo bo co nh hnh sau:

Chc nng Np d liu bo co c thc hin tng t i vi cc loi bo co v s sch k ton khc.

5. Ghi s/B ghi s theo l


* Ni dung Ghi s l thao tc xc nh chng t nhp vo h thng hon thnh v c hch ton vo cc bo co, s sch lin quan. B ghi s l thao tc ngc vi ghi s. Chc nng Ghi s/B ghi s theo l cho php NSD ghi s hoc b ghi hng lot chng t trong h thng, thay v phi kch chut vo biu tng hoc trn ln lt tng chng t.

17 7

Ph lc 1

* Cch thc hin Vo menu Tin ch\Ghi s/B ghi s theo l. Chn khong thi gian v phn h cn thc hin Ghi s/B ghi s theo l, sau nhn vo nt <<Ghi s>> hoc <<B ghi s>>. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

6. Bo tr d liu
* Ni dung Chc nng Bo tr d liu cho php tin hnh sa cha cc tp d liu b hng trong qu trnh s dng. Cc tp d liu c th b hng do mt in bt ng khi ang vn hnh chng trnh, s c my tnh b treo, hay a hng, Ty chn ny ch c tc dng khi tt c cc hp hi thoi u ng.

* Cch thc hin

17 8

Ph lc 1 Vo menu Tin ch\Bo tr d liu. Chn khong thi gian cn bo tr, sau nhn <<Thc hin>>. Cch thao tc v thng tin chi tit, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

Thi gian thc hin chc nng ny ph thuc vo ln ca d liu, nn c th mt nhiu thi gian nu d liu nhiu. tit kim thi gian NSD c th chn khong thi gian bo tr ph hp vi yu cu qun l (V d: thi gian bo tr bt u t thng no trong nm,)

7. Kim tra d liu khng hp l


* Ni dung MISA SME.NET 2010 h tr NSD phn tch tnh ng n v hp l ca vic nhp liu. Tin ch ny s cnh bo cho NSD nhng chng t nh khon sai hoc nhng chng t lin kt vi nhau, b ghi chng t ny sau xa chng t kia dn n khng ghi s li c cc chng t b ghi.bng cch lit k tt c nhng chng t khng hp l . * Cch thc hin Vo Tin ch\Kim tra d liu khng hp l, khi chng trnh s lit k tt c cc chng t khng hp l (nh khon sai, cha ghi s). Cch thao tc v thng tin chi tit v tnh nng kim tra d liu NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

8. Qun l ti liu
* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD lu tr v tra cu cc tp thng tin dng chung trong doanh ghip. V d: cc thng t, quyt nh, ch k ton, cc ni quy, quy nh ca doanh nghip,

17 9

Ph lc 1

* Cch thc hin Vo Tin ch\Qun l ti liu hoc kch chut vo biu tng gc di bn phi ca thanh tc nghip. Ti y NSD c th thm mi lu nhng ti liu cha c hoc xem, sa, xa. Cch thao tc v thng tin chi tit v Qun l ti liu, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

9. Qun l cng vic


* Ni dung MISA SME.NET 2010 cho php NSD qun l cc nhim v cn thc hin v cc lch hn c nhn mt cch khoa hc, ng thi thit lp ch nhc vic t ng

18 0

Ph lc 1

* Cch thc hin Vo menu Tin ch\Qun l cng vic hoc kch chut vo biu tng gc di bn phi ca thanh tc nghip, xut hin mn hnh Hot ng vi 02 trang Nhim v v Lch hn. Cch thao tc v thng tin chi tit vi Hot ng, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

10. Gi Email hng lot


* Ni dung Gi email hng lot l cng c h tr c lc cho k ton trong vic gi nhng email c ni dung ging nhau cho hng vn khch hng trong thi gian siu ngn.

18 1

Ph lc 1

* Cch thc hin T mn hnh giao din chnh, kch chut vo nt mi tn gc di bn phi thanh tc nghip v chn Gi Email hng lot. Xut hin mn hnh Gi Email hng lot vi cc chc nng: to mu, to danh sch ngi nhn, ngi gi, gi email hng lot, Cch thao tc v thng tin chi tit v vic Gi email hng lot, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

11. Kha s k k ton


* Ni dung Cho php NSD kha s ton b chng t nhp liu trong khong thi gian nht nh. Sau khi thc hin thao tc kha s ton b chng t trc ngy kha s s khng sa li c

18 2

Ph lc 1

* Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tng hp\Kha s k k ton. Chn ngy kha s, sau nhn nt <<Thc hin>>. Cch thao tc v thng tin chi tit v vic Kha s k k ton, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

12. B kha s k k ton


* Ni dung Trong trng hp NSD mun sa li cc chng t c kha s trc , NSD thc hin thao tc B kha s.

* Cch thc hin Vo menu Nghip v\Tng hp\B kha s k k ton. Chn li v ngy kha s c, sau nhn nt <<Thc hin>>. Cch thao tc v thng tin chi tit v vic B kha s k k ton, NSD nhn phm F1 xem hng dn trc tuyn trn mn hnh.

18 3

Ph lc 2

PH LC 02: CC NGHIP V CN LU
1. Xut qu tin mt gi vo ngn hng hoc rt tin gi ngn hng v nhp qu
Trng hp xut qu tin mt gi vo ngn hng hoc rt tin gi ngn hng v nhp qu s lin quan ti c nghip v k ton qu v k ton ngn hng nhng ch cn mt bt ton nh khon. V vy trnh s trng lp khi c k ton qu v k ton ngn hng cng thc hin ghi s phn h Qu v phn h Ngn hng, NSD nn thng nht vic nh khon nghip v k ton ny s c thc hin duy nht trn phn h Qu hay Ngn hng.

2. Bn hng
Trng hp bn hng thu tin ngay bng tin mt hoc tin gi ngn hng c lin quan n k ton bn hng, k ton qu, k ton ngn hng. MISA SME. NET 2010 cho php lp chng t thu tin ngay trn phn h Bn hng khi lp chng t bn hng. Do k ton qu, k ton ngn hng khng phi lp chng t thu tin (Phiu thu, Np tin vo ti khon) trn phn h Qu, phn h Ngn hng. Trng hp doanh nghip lp ha n bn hng ng thi lp phiu xut kho th khi lp chng t bn hng (ha n), MISA SME.NET 2010 cho php lp lun phiu xut kho cho hng bn trn phn h Bn hng. Do , k ton kho khng phi lp phiu xut kho trn phn h Kho na. Nu doanh nghip lp phiu xut kho trc v lp ha n bn hng sau th vic lp phiu xut kho hng bn s c k ton kho thc hin trn phn h Kho cn k ton bn hng s lp ha n bn hng trn phn h Bn hng v thc hin thao tc chn phiu xut kho.

3. Mua hng
Trng hp mua hng cha thanh ton, thanh ton ngay bng tin mt hoc bng tin gi ngn hng c lin quan n k ton kho, k ton mua hng, k ton qu, k ton ngn hng. Khi lp chng t mua hng, chng trnh cho php lp phiu nhp, ha n mua hng, chng t thanh ton ngay trn mn 18 4

Ph lc 2 hnh nhp liu Mua hng ca phn h Mua hng. Do , k ton kho khng phi lp phiu nhp cho hng mua trn phn h kho, k ton qu v k ton ngn hng khng phi lp chng t thanh ton (Phiu chi, Sc, y nhim chi) trn phn h Qu v phn h Ngn hng na. Trng hp mua hng, hng v nhp kho nhng cha nhn c ha n, chng trnh cng cho php lp chng t mua hng khng km ha n ngay trn phn h Mua hng, vic nhn ha n cho hng mua cng c thc hin trn phn h Mua hng (xem hng dn chi tit trang 88).

4. Thu tin khch hng


Trng hp thu tin khch hng bng tin mt hoc tin gi c lin quan n k ton bn hng, k ton qu, k ton ngn hng. Do , thng nht, trnh trng lp khi k ton qu v k ton bn hng hoc k ton ngn hng v k ton bn hng cng thc hin mt bt ton ghi s, NSD nn quy nh thng nht nghip v thu tin khch hng s thc hin trn phn h no. thun tin cho cng tc ghi s k ton, NSD nn thc hin nghip v thu tin khch hng trn phn h Bn hng (xem hng dn chi tit trang 100).

5. Tr tin nh cung cp
Trng hp tr tin nh cung cp bng tin mt hoc tin gi c lin quan n k ton mua hng, k ton qu, k ton ngn hng. Do , thng nht, trnh trng lp khi k ton qu v k ton mua hng hoc k ton ngn hng v k ton mua hng cng thc hin mt bt ton ghi s, NSD nn quy nh thng nht nghip v tr tin nh cung cp s thc hin trn phn h no. thun tin cho cng tc ghi s k ton, NSD nn thc hin nghip v tr tin nh cung cp trn phn h Mua hng (xem hng dn chi tit trang 90).

6. Mua ti sn c nh
Trng hp mua TSC thanh ton ngay bng tin mt hoc gi, khi lp chng t Mua TSC v ghi tng, chng trnh cho php lp chng t ghi tng TSC ng thi cho php lp chng t thanh ton, chng t mua TSC (ha n) ngay trn mn hnh nhp liu Mua TSC v ghi tng ca phn h

18 5

Ph lc 2 TSC. Do , k ton qu, k ton ngn hng khng phi lp chng t thanh ton (Phiu chi, Sc, y nhim chi) trn phn h Qu, phn h Ngn hng na.

7. Thanh l, nhng bn ti sn c nh
Trng hp nhng bn, thanh l TSC, vic ghi gim TSC c thc hin trn phn h TSC, nhng vic lp chng t thu tin t thanh l, nhng bn TSC (Phiu thu, Np tin vo ti khon) s c k ton qu, k ton ngn hng thc hin trn phn h Qu, phn h Ngn hng.

8. Tnh khu hao ti sn c nh


Vic tnh khu hao TSC ch c thc hin mt ln vo cui thng, do nu doanh nghip thc hin tnh khu hao ri nhng c sai st v mun thc hin tnh khu hao li th trc khi thc hin tnh khu hao cn phi b ghi v xa chng t tnh khu hao, sau sa cc thng tin sai lin quan n TSC v thc hin tnh khu hao li.

9. Kt chuyn li l
Vic lp chng t kt chuyn li l c thc hin vo cui k, nhng trc khi thc hin kt chuyn li l cn thc hin cc bt ton cui k nh tnh gi xut kho, khu tr thu, tnh khu hao TSC m bo cho vic xc inh kt qu kinh doanh c chnh xc, nu doanh nghip lp chng t kt chuyn li l m qun khng thc hin mt trong cc bt ton cui k trn, hoc mun chnh sa cc chng t pht sinh trn cc phn h th cn phi b ghi v xa chng t kt chuyn li l lp, sau thc hin cc bt ton cui k cha c thc hin hoc chnh sa cc chng t pht sinh trn cc phn h ri mi thc hin li vic kt chuyn li l.

18 6

You might also like