Area de finanzas

(Solucin)
MEDIDAS DE SOLUCIN

En toda Entidad existe un Organigrama de reas y cada

una de ellas con sus funciones especficas a ejecutar; es
por ello que si an no se han establecido hacerlo de
inmediato, aqu un alcance de las posibles funciones en
cuanto se acople al giro del negocio.
Hacer un cambio en las reas partiendo de esta
manera:
1. rea de Ventas:

El Gerente de Ventas se empape ms sobre los problemas de la

entidad y que se involucrecon el giro del negocio.
Corregir y verificar cualquier error de impresin o emisin en las Fts.
El rea de Ventas debe estar ntimamente ligado al rea de Crditos
y Cobranzas.
Todos los Crditos y Descuentos que haga ventas informarle de
inmediato a CyC.
Los Dctos. En las Fts. No deben ser mayor al 50% de su precio de
venta.
Las ventas a crdito con Ft no deben pasar los 30 das calendarios.
2. rea de Finanzas:
2.1 Gerente de Finanzas
Los cargos en una organizacin son muy delicados de tratar, es por ello
que pese a su amistad con el Gerente General, el de Finanzas tiene que
hacer frente a los problemas que competen a su rea como a cualquier
otra afn, para buen funcionamiento de la entidad.
Buscar soluciones de amenazas o debilidades de la entidad reunindose
con los responsables de las reas afectadas.
Si un personal se queja de no tener las herramientas suficientes para
ejercer sus funciones, entonces dar soluciones de financiamiento y
proporcionarles materiales de trabajo para que exista buen ambiente
laboral.
En ningn momento mezclar los asuntos personales con los de la entidad,
se debe separar netamente lo que es trabajo y las relaciones amicales.
2.2 Responsable de Crditos y Cobranzas

Mantener una comunicacin estrecha con el rea de

Ventas.
Hacer el seguimiento de los comprobantes que han sido
descontados.
Verificar los saldos pendientes de cobro de las Fts a
crdito, segn cronograma de plazo de vencimiento.
Coordinar con el personal motorizado acerca de los
cobros a clientes con saldos pendientes segn mayor
prioridad de cobro.
2.3 Responsable de Caja

Debe tener un cuadro de gastos bsicos proyectados,

con referencia de meses anteriores.
Cuadrar su caja diaria, para saber cunto saldo le queda
al final del da y as sabr si se sobregir o no.
Una vez determinado su saldo, solicitar cheques al
responsable de tesorera para el pago a los proveedores
y evitar pedir demasiados cheques.
Resolver ajustes por pagos adicionales en caso que
hayan comisiones, intereses o un adicional y reportarlo
en el cuadro de caja.
2.4 Tesorero Responsable

Revisar el saldo de la cuenta despus de haber entregado los cheques

girados al Responsable de Caja, para saber si an queda efectivo en la
cuenta.
Debe tener un cuadro de Conciliacin Bancaria, donde se especifiquen
los cheques girados, cobrados, extornados, anulados y emitidos sin
cobrar, entre otros pagos y cobros en efectivo o depsitos.
Poseer su extracto bancario mes a mes, para poder determinar los
cobros por parte del banco como portes, comisiones e ITF de las
cuentas que posea.
Contar con cheques firmados por Gerencia en caso ste se ausente, o
para cubrir un gasto imprevisto.
2.4 Responsable Motorizado

Una vez que se le entregue las Fts a cobrar ste debe

planificar su ruta, segn los clientes a los que debe
visitar.
Cuando un cliente se niegue a pagar deber ponerse en
contacto con el Responsable de CyC. Para que ste
encuentre una solucin en el caso que se pueda
negociar.
Deber ser comunicativo y muy expresivo con el
Responsable de CYC cuando se le presente alguna
dificultad con los clientes que rehyan al cobro.