ENTRENAMIENTO

CARTERA
2016

Actualizado: SEP 15
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Quines somos?
Francisco Vazquez
Director

AR Alma Rodrguez
BIII

Eduardo Ramrez
BII

Veronica Castillejos
BI

Norma Mendoza Ianira Avalos Gloria Mendez Ivett Vazquez

BEST COLLECT
WM MR SOUTH Soriana SAMS HFS DPP

Berenice Norma Monica Leticia

Palma lvarez Lpez Alva

David Felipe
Ramrez Nava
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DEFINICIONES CARTERA
CARTERA: Es la suma de operaciones comerciales realizadas con
un cliente. Saldo Total en dinero a favor o en contra.

CARTERA VENCIDA: Corresponde al monto en dinero de todos

los adeudos que tiene el cliente a ms de su fecha de vencimiento,
es decir al da 1 en cartera.

Facturas
Notas de crdito
Notas de cargos
Diferencias negras y rojas
Pagos
Cheques devueltos, etc.

% CV = (CV / C.TOTAL)*100
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DEFINICIONES CARTERA
FACTURA: Documento fiscal donde se incluyen los artculos con
precio y cantidad.

TRMINO DE PAGO: Das que otorgamos de plazo, entre la fecha

de entrega del pedido y la fecha en que el cliente debe liquidar el
monto total de una factura.
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DEFINICIONES CARTERA
DIFERENCIAS: Es la cantidad de dinero que el cliente paga de mas
o de menos con respecto a la cantidad que debi haber pagado,
estn debidamente referenciadas a una factura.
DIFERENCIAS NEGRAS (EN CONTRA) DZ06
DIFERENCIAS ROJAS (A FAVOR CLIENTE) DZ16

PROCESO ANLISIS CARTERA:

Aplicacin de pago
Descartar Descuento de No devolucin
Descartar Descuento de Planta
Otorgar Descuento de Pronto Pago correcto
Codificar de acuerdo a la informacin que se
tenga.
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DEFINICIONES CARTERA
CARGOS: Descuentos Realizados por el cliente en el pago, no
relacionados con una factura.

CAUSAS:
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DEFINICIONES CARTERA
NOTAS DE CRDITO: Documentos fiscales generados por causas
especficas que pueden utilizarse para realizar un ajuste a la cartera de
los clientes o bien para el pago directo a los clientes (transferencias
electrnicas)

Rehusados (2D11), Devoluciones(2G11), RRP (DG11),

OPTIMA (DV19 y DE19), Prontos Pagos, TPR (DG11),
Cancelacin de recargos
 DEFINICIONES CARTERA
DSO: (Daily Sales Outsanding )

Medida que indica los das de recuperacin de

la cartera comparada contra las ventas totales
del cliente.
DSO = Promedio de total de cartera diaria
del mes/ Promedio de ventas del mes
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DEFINICIONES CARTERA
Payscore:
Medida que indica los das que tarda el cliente
en pagar una factura en base a nuestros
trminos de pago

Payscore = Da de pago = + - trmino de pago

 DEFINICIONES CARTERA
Clientes Bloqueados por CRDITO
CAUSAS
Cartera Vencida- Se refiere a una cartera vencida de mas del 10%
(Facturas, Diferencias y Cargos)

Limite de Crdito- Por exceder su LC.

Cheque Devuelto- Se deber pagar el monto del cheque as como los

recargos, en caso de existir la posibilidad de cancelar los recargos,
presentar evidencia y depurar el evento.

= NO EMBARQUES
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ESTADO DE CUENTA
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ESTADO DE CUENTA
RESUMEN POR UNIT

NOTA: An cuando se hayan enviado aplicaciones puede tener status

de que falta algo que no se contemplo en lo enviado.
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ESTADO DE CUENTA
RESUMEN POR CLIENTE
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ESTADO DE CUENTA
FACTURAS
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ESTADO DE CUENTA
DIFERENCIAS NEGRAS
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ESTADO DE CUENTA
DIFERENCIAS ROJAS
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ESTADO DE CUENTA
CARGOS
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ESTADO DE CUENTA
NOTAS DE CRDITO LOGSTICOS
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ESTADO DE CUENTA
NOTAS DE CRDITO OTHER DOCUMENTS
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
BSICOS
OBJETIVOS:

Mejor manejo de Fondos

Mejora del DSO
Tener visibilidad del adeudo real del cliente
Evitar bloqueos por causas internas
Visibilidad preventiva de sobregastos y otros problemas.

EVENTOS A CONSIDERAR:

CLIENTES CON PTIMA:

Diferencias Negras al Da 1
Cargos al Da 1
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
BSICOS

PRINCIPIOS :

Las diferencias negras y cargos comerciales son eventos vencidos en

cartera que afectan nuestras cuentas a nivel compaa y causan
bloqueos innecesarios en las carteras del cliente.

El Cliente se descuenta solo los montos negociados, por lo que toda

diferencia negra o cargo corresponde a una Negociacin previamente
firmada.
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
Qu ayuda necesitamos de CBD?

Promociones creadas y confirmadas una vez que se le autorice al

cliente descontarse algn plan.

Visibilidad de los descuentos realizados por el cliente.

Planeacin en promociones.

Solicitar al cliente comparta el motivo del descuento en el

desglose de pago compartido a cartera.
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
TIEMPOS Y PROCESO DE ESCALACIN

De no tener respuesta a ms tardar el da 5 en la semana del

reporte iniciara el proceso de escalacin
Escalacin 1 se enva reporte a Team Leader
Escalacin 2, se enva reporte a CBD AD

Las notas de crdito son generadas 48hrs despus de la solicitud.

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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
Con qu pago?

Cargos Logsticos = Notas de Crdito Logsticas

Cargos Comerciales=
Promociones NC
Publicidad SIEBEL
Acuerdos comerciales
NC
En Cartera que
NO sea Logstica

Subsidio
MC Sales NC
Tailling NSRS
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
INSTRUCCIONES DE LLENADO
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
FORMATO

Canal Payer Doc Texto

KAM/ B3/ B4 Fiscal? cliente Tipo
Cliente Categora de
Referencia Doc SAP
Evento
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
FORMATO
STATUS
Monto Fecha AR
Sin IVA Monto de Da 0 Status
Con IVA
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
CON QU DOCUMENTOS SE PUEDE PAGAR?

NC EN CARTERA

SIEBELS CONFIRMADOS
SALDO DISPONIBLE
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
RESPUESTAS
STATUS
STATUS
CBD
CARTERA
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LIMPIEZA DE CARGOS Y DN
RESPUESTAS

PAGOS CON SIEBELS VARIOS

Colocar montos con IVA

Si la lnea se pinta de rojo, el SIEBEL es
incorrecto, no tiene fondos o no est
Confirmado.

RECUERDA CREAR TU PROMO y CONFIRMARLA

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AJUSTES DE CIERRE DE MES

Qu eventos debemos considerar?

Pagos, Diferencias Negras y rojas, Notas de crdito, Cargos

Que su Close Aging sea =>90 das
Casa LEY(Diferencias Rojas)

Fecha Lmite de respuesta Da 15 del Mes en curso

Qu pasa si no se tiene respuesta?

Se realiza el ajuste en cartera
De no tener saldo suficiente para pagar o saldos negros qu pagar, se
envan a resultados.
Los saldos son enviados 4 das antes del ltimo da hbil del mes.

RESULTADOS
=
FONDOS DE KBD
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DEVOLUCIONES