Cooperativa de taxis Cielo Azul, R.L.

Libros entradas salidas

Saldo inicial 0.00 0.00
Depósito(1) 1000.00
Cheque/n001 200.00
Cheque /n002 300.00
Depósito (2) 2000.00
Cheque/n003 100.00
Depósito (3) 4000.00
_______ _______
7000.00 600.00
Saldo al 31 de Diciembre es de: B/. 6400.00
 Banco General
Banco entradas salidas
Saldo inicial 0.00 0.00
Depósito (1) 1000.00
Cheque/n001 200.00
Cheque /n002 300.00
Depósito(2) 2000.00
Nota de débito 50.00
Nota de crédito 3000.00
________ _______
550.00 6000.00
Saldo al 31 de Diciembre es de: B/. 5450.00
 Conciliación Bancaria
Cooperativa de taxis Cielo Azul, S.A.
Al 31 de Diciembre de 2017
Concepto libro Banco
31-12-17 6400.00 5450.00
Cheques pendientes (100.00)
Depósitos en tránsito 4000.00
Nota de débito (50.00)
Nota de crédito 3000.00
_______ _______
Saldo correcto B/.9350.00 B/.9350.00